Как не потерять депозит в трейдинге?
Если вы только начинаете изучать трейдинг и хотите стабильно доставать прибыль с рынка, а не терять весь депозит с одной сделки, то эта статья специально для вас. Приятного чтения..
Недавно в одном чате увидел сообщение "крипто-эксперта", который усердно бьет себя в грудь и утверждает, что знание технического анализа является залогом успешной торговли трейдера. Только тех. анализ и ничего больше.
Конечно же, я с этим не согласен. Потому что тех.анализ — это лишь один из основных навыков, который позволяет анализировать изменение цен на графике. Ключевое слово АНАЛИЗИРОВАТЬ.
То есть, изучив технический анализ вы сможете проводить анализ актива и определять когда его лучше купить и продать. Но это не гарантирует вам успешную торговлю. Иногда тех.анализ работает в обратную сторону и весь ваш предполагаемый сценарий рушится, а вместе с ним и ваш депозит..
"Trader" дословно переводится как "торговец". А основная задача трейдера - извлечь прибыль из процесса торговли с помощью НАБОРА навыков.
Помимо тех. анализа, который на мой взгляд занимает 20% успеха, есть и другие более важные навыки для прибыльной торговли. Такие как риск мани-менеджмент и психология.
Обязательно напишу отдельную статью про психологию в трейдинге и подробно разберу на личном примере: как не поддаваться эмоциям, как справляться с тильтом и что делать, когда все вокруг в сделке, а ты нет
Я искренне убежден, что успех трейдера заключается в правильном понимании и соблюдении риск-менеджмента. Давайте разбираться..
Что такое риск-мани-менджмент?
РММ - это математический инструмент управления риском и прибылью.
При правильном использовании этого инструмента, в случае неудачной сделки вы будете терять 3% от депозита. А зарабатывать 9-12%. Таким образом, на дистанции нескольких сделок ваш депозит должен быть в плюсе.
Многие новички и даже более "опытные" трейдеры (как они себя называют) пренебрегают этим инструментом, а после теряют все деньги, "обижаются" на рынок и распускают мифы о трейдинге, придумывая всякие теории заговоров.
Американский трейдер и финансовый обозреватель, Виктор Сперандео, сказал:
«Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой одни зарабатывают на финансовых рынках – это то, что другие не урезают свои убытки».
Быть человеком, который закидывает весь депозит в одну сделку и тут же его теряет или стать человеком, который руководствуется РММ и стабильно забирает профит с рынка - решать вам.
Как правильно использовать РММ?
Представим, что вы пополнили депозит на 500$. Провели анализ актива, расписали подробный сетап (набор инструментов тех. анализа подтверждающий вход в сделку) и решаетесь открыть в свою первую сделку.
1. Прежде чем это сделать, нужно понять какой убыток вы допускаем в случае, если сделка будет неудачной и вас выбьет по стопу. Пусть это будет 3% от депозита.
Тогда мы получаем: 500$х0.03%=15$ мы готовы потерять при неудачной сделки. Для того, чтобы потерять весь депозит нам нужно совершить 33 неудачных сделки. 33 раза нужно войти в сделку и словить стоп. К слову, в среднем за месяц я открываю примерно 10-15 сделок.
2. Помимо закладываемого риска в сделку важно соблюдать соотношение риска и прибыли. Перед входом в сделку вы должно четко определить, где будет находится ваш стоп (ограничитель убытков) и куда вы поставите тейк (фиксирование прибыли).
Например, вы вошли в сделку по биткоину по цене 43000. Ваш стоп стоит на уровне 42500, а тейк на 44500. В таком случаем разница от вашего входа до тейка и стопа является соотношением риска и прибыли. Простыми словами вы рискуете 15$, чтобы заработать 45$.
Соотношение может быть как 1к2, так и 1к10. Это зависит от стиля торговли. Но минимально советую использовать 1к3. Именно такое соотношение позволит вам на дистанции 10 сделок оставлять свой депозит в плюсе. Объясняю почему..
Например, в случае 7-ми неудачных сделок вы потеряете 105$ от вашего депозита (7 раз стоп по 15$). А в случае 3-ех удачных сделок и соотношении риск/прибыль 1к3 вы заработаете 135$ (3 раза тейк по 45$). Таким образом, на дистанции 10-ти сделок три удачные будут перекрывать 7 неудачных и вы будете в плюсе на 30$.
Если по такой же аналогии взять соотношение 1к2, то на дистанции вы будете в минусе. При 7 неудачных потеряете 105$, а при 3 удачных заработаете 90$.
В заключении, хочу подчеркнуть, что не существует волшебного инструмента, который превратит вашу торговлю в бесконечную прибыль. Но, знание РММ + понимание тех.анализа позволят сделать ее более успешной.
Надеюсь, мне удалось донести до вас эту важную мысль.
Буду рад обратной связи и берегите свои депозиты.
Жду вашей обратной связи в виде комментариев и ракет!
Аналитика и торговые идеи тут - t.me/+BO-MrrLlA_UyMWNi
YouTube - youtube.com/@dvortsovbtc
Недавно в одном чате увидел сообщение "крипто-эксперта", который усердно бьет себя в грудь и утверждает, что знание технического анализа является залогом успешной торговли трейдера. Только тех. анализ и ничего больше.
Конечно же, я с этим не согласен. Потому что тех.анализ — это лишь один из основных навыков, который позволяет анализировать изменение цен на графике. Ключевое слово АНАЛИЗИРОВАТЬ.
То есть, изучив технический анализ вы сможете проводить анализ актива и определять когда его лучше купить и продать. Но это не гарантирует вам успешную торговлю. Иногда тех.анализ работает в обратную сторону и весь ваш предполагаемый сценарий рушится, а вместе с ним и ваш депозит..
"Trader" дословно переводится как "торговец". А основная задача трейдера - извлечь прибыль из процесса торговли с помощью НАБОРА навыков.
Помимо тех. анализа, который на мой взгляд занимает 20% успеха, есть и другие более важные навыки для прибыльной торговли. Такие как риск мани-менеджмент и психология.
Обязательно напишу отдельную статью про психологию в трейдинге и подробно разберу на личном примере: как не поддаваться эмоциям, как справляться с тильтом и что делать, когда все вокруг в сделке, а ты нет
Я искренне убежден, что успех трейдера заключается в правильном понимании и соблюдении риск-менеджмента. Давайте разбираться..
Что такое риск-мани-менджмент?
РММ - это математический инструмент управления риском и прибылью.
При правильном использовании этого инструмента, в случае неудачной сделки вы будете терять 3% от депозита. А зарабатывать 9-12%. Таким образом, на дистанции нескольких сделок ваш депозит должен быть в плюсе.
Многие новички и даже более "опытные" трейдеры (как они себя называют) пренебрегают этим инструментом, а после теряют все деньги, "обижаются" на рынок и распускают мифы о трейдинге, придумывая всякие теории заговоров.
Американский трейдер и финансовый обозреватель, Виктор Сперандео, сказал:
«Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой одни зарабатывают на финансовых рынках – это то, что другие не урезают свои убытки».
Быть человеком, который закидывает весь депозит в одну сделку и тут же его теряет или стать человеком, который руководствуется РММ и стабильно забирает профит с рынка - решать вам.
Как правильно использовать РММ?
Представим, что вы пополнили депозит на 500$. Провели анализ актива, расписали подробный сетап (набор инструментов тех. анализа подтверждающий вход в сделку) и решаетесь открыть в свою первую сделку.
1. Прежде чем это сделать, нужно понять какой убыток вы допускаем в случае, если сделка будет неудачной и вас выбьет по стопу. Пусть это будет 3% от депозита.
Тогда мы получаем: 500$х0.03%=15$ мы готовы потерять при неудачной сделки. Для того, чтобы потерять весь депозит нам нужно совершить 33 неудачных сделки. 33 раза нужно войти в сделку и словить стоп. К слову, в среднем за месяц я открываю примерно 10-15 сделок.
2. Помимо закладываемого риска в сделку важно соблюдать соотношение риска и прибыли. Перед входом в сделку вы должно четко определить, где будет находится ваш стоп (ограничитель убытков) и куда вы поставите тейк (фиксирование прибыли).
Например, вы вошли в сделку по биткоину по цене 43000. Ваш стоп стоит на уровне 42500, а тейк на 44500. В таком случаем разница от вашего входа до тейка и стопа является соотношением риска и прибыли. Простыми словами вы рискуете 15$, чтобы заработать 45$.
Соотношение может быть как 1к2, так и 1к10. Это зависит от стиля торговли. Но минимально советую использовать 1к3. Именно такое соотношение позволит вам на дистанции 10 сделок оставлять свой депозит в плюсе. Объясняю почему..
Например, в случае 7-ми неудачных сделок вы потеряете 105$ от вашего депозита (7 раз стоп по 15$). А в случае 3-ех удачных сделок и соотношении риск/прибыль 1к3 вы заработаете 135$ (3 раза тейк по 45$). Таким образом, на дистанции 10-ти сделок три удачные будут перекрывать 7 неудачных и вы будете в плюсе на 30$.
Если по такой же аналогии взять соотношение 1к2, то на дистанции вы будете в минусе. При 7 неудачных потеряете 105$, а при 3 удачных заработаете 90$.
В заключении, хочу подчеркнуть, что не существует волшебного инструмента, который превратит вашу торговлю в бесконечную прибыль. Но, знание РММ + понимание тех.анализа позволят сделать ее более успешной.
Надеюсь, мне удалось донести до вас эту важную мысль.
Буду рад обратной связи и берегите свои депозиты.
Жду вашей обратной связи в виде комментариев и ракет!
Аналитика и торговые идеи тут - t.me/+BO-MrrLlA_UyMWNi
YouTube - youtube.com/@dvortsovbtc
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.