DDOG - инвестиции в облачный сервис
Итак, давайте знакомиться. Datadog (DDOG) — это SaaS платформа (программное обеспечение как услуга) мониторинга и аналитики Big Data в облачных системах. Платформа позволяет анализировать активность пользователей в приложениях: какие товары в тренде поиска, информацию по покупкам, эффективность рекламы и прочее.
Сегодня компания занимает менее 2% перспективного и быстрорастущего рынка, емкость которого (общий адресный рынок) к 2023 году составит более $40 млрд в год, а по оценкам самой компании — более $70 млрд в год.
Datadog имеет один из лучших в отрасли коэффициент чистого удержания клиентов > 130%, а благодаря экспертным технологиям в аналитике, Datadog сотрудничает с амбассадором облачных сервисов Amazon и даже с правительством США.
Количество клиентов компании ежеквартально растет двузначными темпами: по итогам 4 квартала Datadog отчиталась о наличии 1253 клиента с ежегодными периодическими затратами свыше 100k, что на 46% больше, чем за тот же период год назад.
Выручка компании также растет ежеквартальными темпами по 55-65% год к году и со $100 млн в 2017 достигла $603,5 млн в 2020 году. Как ни странно, у Datadog низкая долговая нагрузка ($576 млн), которая полностью перекрыта наличными в размере $1 517 млн.
Аналогично другим SaaS-компаниям, DDOG управляет высокомаржинальным бизнесом: валовая рентабельность 77%, а скорректированная операционная рентабельность вышла из отрицательной территории и по итогам 4 кв. составила 10% против консенсуса в 2,4%.
С учетом прогнозируемой выручки в 2021 финансовом году в размере $1,1, что предполагает ее рост на 83%, компания торгуется с форвардным Р/S 24 — недешево, но, возможно, это тот случай, когда инвесторам следует сосредоточиться на потенциале роста, а не на краткосрочных оценках.
Консенсус-прогноз аналитиков для акций Datadog составляет $119.17, что с текущих $87.20 предполагает потенциал роста в размере 36,7%. Из 14 аналитиков 7 рекомендует покупать акции Datadog и 7 — держать.
Технически я рассматриваю лонг с уровней чуть выше зоны сопротивления переходного флета (медвежий тренд законился в 5-волновой структуре, но не по Эллиоту, как видно из пропорций, что не мешает рассматривать его в качестве полной отработки тренда) с апйсадом до 4% для начала. Видно, что разворот начался с формирования ДД, что дает нам основание рассчитывать и на короткий спекулятивный трейд. Старшие ТФ также указывают на окончание коррекции, поэтому, сейчас важно закрепиться в б/у и держать c целью ~110$
С уважением, Trade Like a Boss School
Сегодня компания занимает менее 2% перспективного и быстрорастущего рынка, емкость которого (общий адресный рынок) к 2023 году составит более $40 млрд в год, а по оценкам самой компании — более $70 млрд в год.
Datadog имеет один из лучших в отрасли коэффициент чистого удержания клиентов > 130%, а благодаря экспертным технологиям в аналитике, Datadog сотрудничает с амбассадором облачных сервисов Amazon и даже с правительством США.
Количество клиентов компании ежеквартально растет двузначными темпами: по итогам 4 квартала Datadog отчиталась о наличии 1253 клиента с ежегодными периодическими затратами свыше 100k, что на 46% больше, чем за тот же период год назад.
Выручка компании также растет ежеквартальными темпами по 55-65% год к году и со $100 млн в 2017 достигла $603,5 млн в 2020 году. Как ни странно, у Datadog низкая долговая нагрузка ($576 млн), которая полностью перекрыта наличными в размере $1 517 млн.
Аналогично другим SaaS-компаниям, DDOG управляет высокомаржинальным бизнесом: валовая рентабельность 77%, а скорректированная операционная рентабельность вышла из отрицательной территории и по итогам 4 кв. составила 10% против консенсуса в 2,4%.
С учетом прогнозируемой выручки в 2021 финансовом году в размере $1,1, что предполагает ее рост на 83%, компания торгуется с форвардным Р/S 24 — недешево, но, возможно, это тот случай, когда инвесторам следует сосредоточиться на потенциале роста, а не на краткосрочных оценках.
Консенсус-прогноз аналитиков для акций Datadog составляет $119.17, что с текущих $87.20 предполагает потенциал роста в размере 36,7%. Из 14 аналитиков 7 рекомендует покупать акции Datadog и 7 — держать.
Технически я рассматриваю лонг с уровней чуть выше зоны сопротивления переходного флета (медвежий тренд законился в 5-волновой структуре, но не по Эллиоту, как видно из пропорций, что не мешает рассматривать его в качестве полной отработки тренда) с апйсадом до 4% для начала. Видно, что разворот начался с формирования ДД, что дает нам основание рассчитывать и на короткий спекулятивный трейд. Старшие ТФ также указывают на окончание коррекции, поэтому, сейчас важно закрепиться в б/у и держать c целью ~110$
С уважением, Trade Like a Boss School
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.