Вы не любите пробои? Вы просто не умеете их готовить!
Между нами, я тоже не особо люблю пробои. Не знаю почему, не задалось еще с детства. Точнее с первых шагов в трейдинге много лет назад. Нет, безусловно, бывают ситуации, когда я ставлю пробойные ордера. Но соотношение ордеров на откатах и ордеров на пробой лично у меня составляет 90/10. Впрочем сейчас не обо мне, а о, собственно пробоях, а точнее ложных пробоях.
Еще одна оговорка. Если вы свято верите, что «классика» не работает – расскажите это крупным фондам и банкам, которые на чистом графическом анализе и даже в каналах флета зарабатывают за год миллиарды.
Смотрим график. На нем классическая бычья фигура «Бычий Вымпел» или «Бычий треугольник» или «Сужающийся треугольник» - кому как нравится, ибо разницы в названиях встречаются, но тем не менее не меняется суть. Видим консолидацию и фигуру, на выходе из которой ожидается продолжение роста. Красной линией проведена верхняя граница фигуры так, как её бы чертили до 26-27 декабря, и соответственно ей выставляли бы пробойные ордера (первая красная зона). 27.12 верхнюю границу пробили и сработали ордера на покупку на пробое. И цена радостно ускакала вниз, 31.12 вынеся стопы всех пробойных покупателей, и снова, как и полагается, пошла вверх.
По новым данным перечертили верхнюю границу (зеленая линия) и уже 03.01. так же пробивается верхняя граница и так же срабатывают Лонг – ордера и точно так же цена уходит вниз (вторая красная зона).
Итого имеем за неделю 2 ложных пробоя и дважды выносы стопов в конкретно бычьей ситуации – а это соответственно просто убытки.
Возникает вопрос – что делать?
Классика работает. Пусть не на 100% как пишут в книгах, но работает. Ее просто нужно уметь использовать. Оставим право выставлять заранее пробойные лонг-ордера умным трейдерам, а сами будем не только умными, но и опытными, и немножко хитрыми).
Вот какие есть варианты решения:
1) Как минимум ждем закрепления одной не резкой, а лучше двумя-тремя обычными нормальными свечами за границей фигуры;
2) Использование техники «Пробой – ретест – отскок». Об этом я расскажу в следующих постах подробнее – в двух словах не опишешь;
3) Объёмы;
Смотрим второй скрин.
Не выставляя никаких ордеров, ждем пробоя (на границу фигуры можно поставить звуковой аллерт и вы вовремя узнаете, что происходит пробой границы). В моменте пробоя смотрим объёмы торгов. Если объём увеличился – это значит, что за границей стояло достаточно лонгов, чтобы двинуть цену дальше вверх. Если объем остался прежним или даже упал – цена дальше может и не пойти, а скорее всего упасть, потому как если нет объема, значит эта цена недостаточно интересна покупателям и расти она вряд ли будет. В нашем случае оба пробоя сопровождались снижением объема в сравнении с предыдущими данными, поэтому пробои и стали «ложными».
Такие дела…
Надеюсь материал окажется для вас полезным и не раз поможет принять верное решение!
До новых встреч!
Еще одна оговорка. Если вы свято верите, что «классика» не работает – расскажите это крупным фондам и банкам, которые на чистом графическом анализе и даже в каналах флета зарабатывают за год миллиарды.
Смотрим график. На нем классическая бычья фигура «Бычий Вымпел» или «Бычий треугольник» или «Сужающийся треугольник» - кому как нравится, ибо разницы в названиях встречаются, но тем не менее не меняется суть. Видим консолидацию и фигуру, на выходе из которой ожидается продолжение роста. Красной линией проведена верхняя граница фигуры так, как её бы чертили до 26-27 декабря, и соответственно ей выставляли бы пробойные ордера (первая красная зона). 27.12 верхнюю границу пробили и сработали ордера на покупку на пробое. И цена радостно ускакала вниз, 31.12 вынеся стопы всех пробойных покупателей, и снова, как и полагается, пошла вверх.
По новым данным перечертили верхнюю границу (зеленая линия) и уже 03.01. так же пробивается верхняя граница и так же срабатывают Лонг – ордера и точно так же цена уходит вниз (вторая красная зона).
Итого имеем за неделю 2 ложных пробоя и дважды выносы стопов в конкретно бычьей ситуации – а это соответственно просто убытки.
Возникает вопрос – что делать?
Классика работает. Пусть не на 100% как пишут в книгах, но работает. Ее просто нужно уметь использовать. Оставим право выставлять заранее пробойные лонг-ордера умным трейдерам, а сами будем не только умными, но и опытными, и немножко хитрыми).
Вот какие есть варианты решения:
1) Как минимум ждем закрепления одной не резкой, а лучше двумя-тремя обычными нормальными свечами за границей фигуры;
2) Использование техники «Пробой – ретест – отскок». Об этом я расскажу в следующих постах подробнее – в двух словах не опишешь;
3) Объёмы;
Смотрим второй скрин.
Не выставляя никаких ордеров, ждем пробоя (на границу фигуры можно поставить звуковой аллерт и вы вовремя узнаете, что происходит пробой границы). В моменте пробоя смотрим объёмы торгов. Если объём увеличился – это значит, что за границей стояло достаточно лонгов, чтобы двинуть цену дальше вверх. Если объем остался прежним или даже упал – цена дальше может и не пойти, а скорее всего упасть, потому как если нет объема, значит эта цена недостаточно интересна покупателям и расти она вряд ли будет. В нашем случае оба пробоя сопровождались снижением объема в сравнении с предыдущими данными, поэтому пробои и стали «ложными».
Такие дела…
Надеюсь материал окажется для вас полезным и не раз поможет принять верное решение!
До новых встреч!
Практикующий трейдер. 20 лет в биржевой торговле на NYSE, FOREX и Crypto. Консультации и обучение трейдингу. Телеграмм @DokTrade
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.