Обзор акций ФосАгро / Будущее "голубой фишки"
ФосАгро – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. ФосАгро располагает собственными месторождениями апатит-нефелиновой руды магматического происхождения, полностью обеспечивая себя ресурсной базой для производства фосфатного сырья – апатитового концентрата с исключительно высоким содержанием P2O5.
Показатели компании: P/E ( срок окупаемости инвестиций): 5.21; EPS (прибыль на акцию): 1494; ROE (рентабельность капитала): 68%; ROA (рентабельности активов): 40.8%; Чистый долг / cкорр. EBITDA за 12 месяцев: 0.22
Фундаментальный анализ компании ФосАгро, отчёты группы за 2022 год и информацию о перспективах рынка удобрений Вы можете найти на моих информационных ресурсах.
Технический анализ. (видео с техническим анализом акций Вы найдёте на моих информационных ресурсах)
На текущий момент времени цена находится в диапазоне между алгоритмическими линиями EMA 20 и EMA 50. После локального роста к диапазону 7830 -7930 руб. , лично я , ожидаю снижение к нижней границе полос Боллинджера - уровню 7657 руб. (0.5 по Фиб.). Значения индикатора Stoch и RSI указывают на локальный рост, однако, например, линии индикатора MACD уже пересеклись в медвежьем направлении + локальным уровнем сопротивления выступает угол 3/1 по вееру Ганна.(от максимума). Отмечу, что одним из поводов к столь большим продажам 6 сентября 2022 года являлась новость о допуске с 12 сентября на Мосбиржу нерезидентов из «дружественных» стран. Однако, стоит учитывать, что допуск нерезидентов будет ограниченным: они не смогут совершать ряд операций с бумагами стратегически важных предприятий, к каким и относится производитель удобрений.
https://www.tradingview.com/x/Dc0mtQXm/
Уровни поддержки: 7600; 7634 ( 0.5 по Фиб.); 7739;
Уровни сопротивления: 7830 ( 0.382 по Фиб.); 7930; 7980.
Динамика изменения цен на акции ФосАгро и природный газ:
https://www.tradingview.com/x/ahNXB2q6/
При анализе цен на акции ФосАгро, лично я, выделил корреляцию с ценами на природный газ.(при росте цен на газ, увеличивается стоимость производства аммиака - одного из ключевых компонентов в производстве удобрений). На текущий момент времени, я ожидаю рост по природному газу к диапазону EMA 50 (8.231), но следующей целью для меня выступает уровень 7.122, возможно и снижение в зону стоимости (см. рисунок), при сохранении тенденции укрепления DXY. При анализе цен на газ учитывайте котировки индекса DXY, в большинстве случаев между ними существует обратная зависимость.
https://www.tradingview.com/x/HDEOhlIK/
Так как с 16 сентября 2022 года акции компании ФосАро войдут в индекс Мосбиржи, то я рассмотрел возможный сценарий по индексу ниже( ключевая цель - закрытие "гэпа" в диапазоне 2322 пунктов):
https://www.tradingview.com/x/OOrOelf6/
ФосАгро Highlights:
1) По итогам 6 месяцев 2022 года производство минеральных удобрений увеличилось на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 5,3 млн тонн.
2) Продажи минеральных удобрений за 6 месяцев 2022 года выросли на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года и составили почти 5,7 млн тонн (Данный рост был обеспечен увеличением объемов производства, снижением уровня запасов и высоким спросом на удобрения на рынках).
3) Выручка за 6 месяцев 2022 года выросла на 90,9% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 336,5 млрд рублей (4,4 млрд $)(за счёт увеличения производительности оборудования).
Новости ( актуально на 11.09.2022):
1) Акции компании «ФосАгро» с 16 сентября текущего года будут включены в новую базу расчета индекса «голубых фишек» Московской биржи.
2) Компания «ФосАгро» объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое запланировано на 21 сентября текущего года в форме заочного голосования. На нем будут обсуждаться выплата дивидендов за 2021 год и первую половину 2022 года, новая редакция положения о совете директоров.
Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений в 1 полугодии 2022 года характеризовалась наличием высокого уровня ценовой волатильности, особенно на рынках азотных удобрений. По оценкам всемирного банка, стоимость удобрений может вырасти до 70% за 2022 год (в дополнение к росту на 80% за 2021 г). Если на фоне роста цен фермеры будут снижать объем закупок удобрений, то это может привести к снижению объема урожая в 2023 г. Что создают угрозу усиления проблем с ростом цен на продовольствие в мире.
Стратегии:
1) Просто купить акции в ожидании выплаты дивидендов. Цель: получить дивиденды в размере 780 руб.(9.57% от текущих уровней)
2) Купить акции сразу в первый день после отсечки( когда они торгуются уже без дивидендов). Цель: Получить не гарантированную доходность по мере закрытия ценового "гэпа" после див. отсечки (03.10.2022)
3) Купить акции в "long", в надежде на увеличение спроса со стороны широкого рынка. Цель: продать акции до див. отсечки (03.10.2022), заработав при этом за счёт увеличения курсовой стоимости акций
! С дивидендов платиться налог 13%
Показатели компании: P/E ( срок окупаемости инвестиций): 5.21; EPS (прибыль на акцию): 1494; ROE (рентабельность капитала): 68%; ROA (рентабельности активов): 40.8%; Чистый долг / cкорр. EBITDA за 12 месяцев: 0.22
Фундаментальный анализ компании ФосАгро, отчёты группы за 2022 год и информацию о перспективах рынка удобрений Вы можете найти на моих информационных ресурсах.
Технический анализ. (видео с техническим анализом акций Вы найдёте на моих информационных ресурсах)
На текущий момент времени цена находится в диапазоне между алгоритмическими линиями EMA 20 и EMA 50. После локального роста к диапазону 7830 -7930 руб. , лично я , ожидаю снижение к нижней границе полос Боллинджера - уровню 7657 руб. (0.5 по Фиб.). Значения индикатора Stoch и RSI указывают на локальный рост, однако, например, линии индикатора MACD уже пересеклись в медвежьем направлении + локальным уровнем сопротивления выступает угол 3/1 по вееру Ганна.(от максимума). Отмечу, что одним из поводов к столь большим продажам 6 сентября 2022 года являлась новость о допуске с 12 сентября на Мосбиржу нерезидентов из «дружественных» стран. Однако, стоит учитывать, что допуск нерезидентов будет ограниченным: они не смогут совершать ряд операций с бумагами стратегически важных предприятий, к каким и относится производитель удобрений.
https://www.tradingview.com/x/Dc0mtQXm/
Уровни поддержки: 7600; 7634 ( 0.5 по Фиб.); 7739;
Уровни сопротивления: 7830 ( 0.382 по Фиб.); 7930; 7980.
Динамика изменения цен на акции ФосАгро и природный газ:
https://www.tradingview.com/x/ahNXB2q6/
При анализе цен на акции ФосАгро, лично я, выделил корреляцию с ценами на природный газ.(при росте цен на газ, увеличивается стоимость производства аммиака - одного из ключевых компонентов в производстве удобрений). На текущий момент времени, я ожидаю рост по природному газу к диапазону EMA 50 (8.231), но следующей целью для меня выступает уровень 7.122, возможно и снижение в зону стоимости (см. рисунок), при сохранении тенденции укрепления DXY. При анализе цен на газ учитывайте котировки индекса DXY, в большинстве случаев между ними существует обратная зависимость.
https://www.tradingview.com/x/HDEOhlIK/
Так как с 16 сентября 2022 года акции компании ФосАро войдут в индекс Мосбиржи, то я рассмотрел возможный сценарий по индексу ниже( ключевая цель - закрытие "гэпа" в диапазоне 2322 пунктов):
https://www.tradingview.com/x/OOrOelf6/
ФосАгро Highlights:
1) По итогам 6 месяцев 2022 года производство минеральных удобрений увеличилось на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 5,3 млн тонн.
2) Продажи минеральных удобрений за 6 месяцев 2022 года выросли на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года и составили почти 5,7 млн тонн (Данный рост был обеспечен увеличением объемов производства, снижением уровня запасов и высоким спросом на удобрения на рынках).
3) Выручка за 6 месяцев 2022 года выросла на 90,9% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 336,5 млрд рублей (4,4 млрд $)(за счёт увеличения производительности оборудования).
Новости ( актуально на 11.09.2022):
1) Акции компании «ФосАгро» с 16 сентября текущего года будут включены в новую базу расчета индекса «голубых фишек» Московской биржи.
2) Компания «ФосАгро» объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое запланировано на 21 сентября текущего года в форме заочного голосования. На нем будут обсуждаться выплата дивидендов за 2021 год и первую половину 2022 года, новая редакция положения о совете директоров.
Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений в 1 полугодии 2022 года характеризовалась наличием высокого уровня ценовой волатильности, особенно на рынках азотных удобрений. По оценкам всемирного банка, стоимость удобрений может вырасти до 70% за 2022 год (в дополнение к росту на 80% за 2021 г). Если на фоне роста цен фермеры будут снижать объем закупок удобрений, то это может привести к снижению объема урожая в 2023 г. Что создают угрозу усиления проблем с ростом цен на продовольствие в мире.
Стратегии:
1) Просто купить акции в ожидании выплаты дивидендов. Цель: получить дивиденды в размере 780 руб.(9.57% от текущих уровней)
2) Купить акции сразу в первый день после отсечки( когда они торгуются уже без дивидендов). Цель: Получить не гарантированную доходность по мере закрытия ценового "гэпа" после див. отсечки (03.10.2022)
3) Купить акции в "long", в надежде на увеличение спроса со стороны широкого рынка. Цель: продать акции до див. отсечки (03.10.2022), заработав при этом за счёт увеличения курсовой стоимости акций
! С дивидендов платиться налог 13%
YouTube: youtube.com/channel/UCQnnPDA6uXEhvXQmLqTfy8A
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.