Ловушки трейдинга
Добрый день.
Хочу поделиться мыслями по поводу процесса трейдинга и ловушек связанных с этим видом деятельности:
1. Очень хочется быстрого результата. Хочется, чтобы депозит рос постоянно!
Это очень распространенная психологическая ловушка, связанная с особенностью человеческой психологии. Когда человек занимается каким-либо видом деятельности, он хочет результат! Вы же не будете ходить на работу, а потом в конце месяца слышать от начальника: "Ну... мне кажется в этом месяце вы ничего не заработали." Нормально... а если таких месяцев будет три в подряд, как жить? Когда человек становиться трейдером, он не превращается в супер существо, которое отличается от всех остальных. Человек всегда остается Человеком! Он не меняется! Но, в случае с трейдингом данная психологическая ловушка начинает работать резко против него. А если у вас очень маленький капитал и вы пришли разбогатеть на финансовый рынок? Ваши ожидания результата просто космические. К сожалению, они не совпадут с реальностью в 99% случаев. Любой трейдинг, любая система, на любом промежутке времени, неминуемо (Запомните НЕМИНУЕМО!!!) упираются в разницу между неким количеством положительных сделок (далее TP) и неким количеством отрицательных сделок (далее SL). Эта разница и есть ваш финансовый результат. Никто не может гарантировать положительный месяц торговли, не говоря уже об одном дне и т.д. Также вы можете не просто остаться при своих, но и потерять! А это уже будет означать, что последующий заработок, не является прибылью, это всего лишь восстановление прежнего капитала.
Какой выход? Он есть: настройтесь на длинную дорогу длинною в годы и десятилетия... Примите как данность, что построение капитала требует времени!
Подумайте еще вот о чем: каждый раз когда вы выигрываете, вы принимаете это как данность (т.е. вы же пришли на рынок для того чтобы заработать), а когда проигрываете воспринимаете это как удар, испытываете горечь поражения (я не для того зарабатывал деньги, чтобы их потерять!). Так работает наш мозг, от этого очень сложно уйти. Поэтому при каждом убытке помните, что результат в трейдинге = прибыль - убыток (т.е. убыток НЕМИНУЕМО будет, вопрос только в том: какого размера и как часто!).
Что самое главное на финансовом рынке = ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (положительный долгосрочный финансовый результат!). Только не надо ждать его в каждой сделке и каждый день...
2. Ментально тяжело переживать частые убытки (SL) и безубытки (БУ)!
Предположим, да! Вы дошли до верного состояния, приняли как данность, что вам не будет переть без конца на рынке! Кроме прибылей есть отработка ордеров SL и БУ (около нулевой убыток). Теперь вас замучает другой червячила сомнения: а как часто может быть этот самый SL и БУ. Ведь одно дело понимать, что убытки неизбежны в любой трейдинговой системе и другое дело принять: а какие именно и сколько? Моделируем ситуацию: вы торгуете и получаете SL (ну ладно), далее опять SL (так ладно), SL, SL, SL, БУ, БУ, SL, БУ (пошла жара), SL, БУ, БУ, БУ, SL (да чтоб твоего ежа!)... Думаете это самый длинный дродаун? Нет, но вопрос в общем то даже не в этом, а в ваших мыслях которые начинают лезть к вам в голову: ну может это не мое, ну может я плохой трейдер, да что там плохой - я просто лошара... Далее, где - то замаячит на горизонте TP, все! Вы выдохнули! До следующего раза такой серии. Да, да! Она будет снова. А какой длины и итогового отрицательного результата зависит только от вашей системы торговли.
Как показывает практика, самый лучший выход, при длительной череде убытков - сделать перерыв в торговле, пока вы не почувствуете желание вернуться торговать, проявите интерес, так сказать. Да вы приняли на себя череду убытков. НО! Важен только долгосрочный положительный финансовый результат!
3. Периоды без прибыли (TP) могут быть продолжительными!
Это вытекает из предыдущего пункта, но это не совсем одно и то же по восприятию. Кроме убытка и продолжительности серий SL, либо БУ ордеров, есть проблематика получения удовлетворенности от процесса трейдинга, о том, что вы наконец то правы! А это и есть ваш зафиксированный TP. И часто ожидание этого TP может быть весьма продолжительно. Отсюда же вытекает проблема слишком раннего закрытия прибыльных позиций. Это происходит от того, что вам, во-первых, надоело фиксировать SL/БУ, а во-вторых, вот она прибыль, есть желание схватить ее поскорей! Поэтому вы не даете прибыльной позиции вырасти до нужного размера, до первоначально планируемых целей, тем самым ухудшая мат. ожидание вашей торговой системы.
Рецепт решения вопроса, вроде опять очевиден, но сложно выполним на практике: не надо торопиться! Рынок, вообще, не любит суеты!
4. Главное в периоды без TP не терять много! Не нарушать систему, не нарезать депозит!
Мысль напрямую связанная со 2 и 3 пунктами. Если долго нет прибыли (TP), вас начинает разматывать по рынку. Вы начинаете накидываться на торговлю, судорожно входить в какие то сомнительные инструменты, в которых вы толком не разобрались. Начинаете торговать паттерны, в которых вы не сильны и т.д. Рынок вас переигрывает. В такие периоды и проявляется профессионализм трейдера! Проявляется ментальная и психологическая устойчивость. Именно то, что отличает профессионалов от середнячков. Вы не должны много потерять до следующей прибыльной сделки!
Запомните, деньги, которые вы НЕ потеряли на рынке = вы их заработали!
5. Усталость от торговли накапливается неминуемо!
Все великие трейдеры неоднократно указывали на этот факт. От рынка надо отдыхать. Торговля очень затратна в плане эмоционального/психического здоровья. Даже от долгой прибыльной сделки вы устанете, т.к. в процессе вас будут терзать сомнения: а дойдет ли цена до ваших целей, а может зафиксироваться - там прибыль то уже и так ого-го. Не говоря уже от изматывающих сериях убытков, отсутствия прибыли. Если капитал месяцами стоит около нуля, а вы очень ждете его увеличения. Или после большого убытка, крупной ошибки, вы вдруг понимаете, что дорога до простого восстановления первоначального депозита будет очень длинной. Все это утомляет, расходует энергию.
Поэтому, важно! - РАССЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СИЛЫ! Потянете ли вы выбранный размер позиции, как вы переживете возможный убыток? Сколько вы сделаете перерыв после удачной сделки? и т.д.
Если вы чувствуете, не важно по каким причинам, что вы устали, вы не в форме - срочно заканчивайте торги!!! Просто отдохните и возвращайтесь, когда голова будет работать!
P.S. Спасибо за внимание, удачи на финансовых рынках!
Хочу поделиться мыслями по поводу процесса трейдинга и ловушек связанных с этим видом деятельности:
1. Очень хочется быстрого результата. Хочется, чтобы депозит рос постоянно!
Это очень распространенная психологическая ловушка, связанная с особенностью человеческой психологии. Когда человек занимается каким-либо видом деятельности, он хочет результат! Вы же не будете ходить на работу, а потом в конце месяца слышать от начальника: "Ну... мне кажется в этом месяце вы ничего не заработали." Нормально... а если таких месяцев будет три в подряд, как жить? Когда человек становиться трейдером, он не превращается в супер существо, которое отличается от всех остальных. Человек всегда остается Человеком! Он не меняется! Но, в случае с трейдингом данная психологическая ловушка начинает работать резко против него. А если у вас очень маленький капитал и вы пришли разбогатеть на финансовый рынок? Ваши ожидания результата просто космические. К сожалению, они не совпадут с реальностью в 99% случаев. Любой трейдинг, любая система, на любом промежутке времени, неминуемо (Запомните НЕМИНУЕМО!!!) упираются в разницу между неким количеством положительных сделок (далее TP) и неким количеством отрицательных сделок (далее SL). Эта разница и есть ваш финансовый результат. Никто не может гарантировать положительный месяц торговли, не говоря уже об одном дне и т.д. Также вы можете не просто остаться при своих, но и потерять! А это уже будет означать, что последующий заработок, не является прибылью, это всего лишь восстановление прежнего капитала.
Какой выход? Он есть: настройтесь на длинную дорогу длинною в годы и десятилетия... Примите как данность, что построение капитала требует времени!
Подумайте еще вот о чем: каждый раз когда вы выигрываете, вы принимаете это как данность (т.е. вы же пришли на рынок для того чтобы заработать), а когда проигрываете воспринимаете это как удар, испытываете горечь поражения (я не для того зарабатывал деньги, чтобы их потерять!). Так работает наш мозг, от этого очень сложно уйти. Поэтому при каждом убытке помните, что результат в трейдинге = прибыль - убыток (т.е. убыток НЕМИНУЕМО будет, вопрос только в том: какого размера и как часто!).
Что самое главное на финансовом рынке = ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (положительный долгосрочный финансовый результат!). Только не надо ждать его в каждой сделке и каждый день...
2. Ментально тяжело переживать частые убытки (SL) и безубытки (БУ)!
Предположим, да! Вы дошли до верного состояния, приняли как данность, что вам не будет переть без конца на рынке! Кроме прибылей есть отработка ордеров SL и БУ (около нулевой убыток). Теперь вас замучает другой червячила сомнения: а как часто может быть этот самый SL и БУ. Ведь одно дело понимать, что убытки неизбежны в любой трейдинговой системе и другое дело принять: а какие именно и сколько? Моделируем ситуацию: вы торгуете и получаете SL (ну ладно), далее опять SL (так ладно), SL, SL, SL, БУ, БУ, SL, БУ (пошла жара), SL, БУ, БУ, БУ, SL (да чтоб твоего ежа!)... Думаете это самый длинный дродаун? Нет, но вопрос в общем то даже не в этом, а в ваших мыслях которые начинают лезть к вам в голову: ну может это не мое, ну может я плохой трейдер, да что там плохой - я просто лошара... Далее, где - то замаячит на горизонте TP, все! Вы выдохнули! До следующего раза такой серии. Да, да! Она будет снова. А какой длины и итогового отрицательного результата зависит только от вашей системы торговли.
Как показывает практика, самый лучший выход, при длительной череде убытков - сделать перерыв в торговле, пока вы не почувствуете желание вернуться торговать, проявите интерес, так сказать. Да вы приняли на себя череду убытков. НО! Важен только долгосрочный положительный финансовый результат!
3. Периоды без прибыли (TP) могут быть продолжительными!
Это вытекает из предыдущего пункта, но это не совсем одно и то же по восприятию. Кроме убытка и продолжительности серий SL, либо БУ ордеров, есть проблематика получения удовлетворенности от процесса трейдинга, о том, что вы наконец то правы! А это и есть ваш зафиксированный TP. И часто ожидание этого TP может быть весьма продолжительно. Отсюда же вытекает проблема слишком раннего закрытия прибыльных позиций. Это происходит от того, что вам, во-первых, надоело фиксировать SL/БУ, а во-вторых, вот она прибыль, есть желание схватить ее поскорей! Поэтому вы не даете прибыльной позиции вырасти до нужного размера, до первоначально планируемых целей, тем самым ухудшая мат. ожидание вашей торговой системы.
Рецепт решения вопроса, вроде опять очевиден, но сложно выполним на практике: не надо торопиться! Рынок, вообще, не любит суеты!
4. Главное в периоды без TP не терять много! Не нарушать систему, не нарезать депозит!
Мысль напрямую связанная со 2 и 3 пунктами. Если долго нет прибыли (TP), вас начинает разматывать по рынку. Вы начинаете накидываться на торговлю, судорожно входить в какие то сомнительные инструменты, в которых вы толком не разобрались. Начинаете торговать паттерны, в которых вы не сильны и т.д. Рынок вас переигрывает. В такие периоды и проявляется профессионализм трейдера! Проявляется ментальная и психологическая устойчивость. Именно то, что отличает профессионалов от середнячков. Вы не должны много потерять до следующей прибыльной сделки!
Запомните, деньги, которые вы НЕ потеряли на рынке = вы их заработали!
5. Усталость от торговли накапливается неминуемо!
Все великие трейдеры неоднократно указывали на этот факт. От рынка надо отдыхать. Торговля очень затратна в плане эмоционального/психического здоровья. Даже от долгой прибыльной сделки вы устанете, т.к. в процессе вас будут терзать сомнения: а дойдет ли цена до ваших целей, а может зафиксироваться - там прибыль то уже и так ого-го. Не говоря уже от изматывающих сериях убытков, отсутствия прибыли. Если капитал месяцами стоит около нуля, а вы очень ждете его увеличения. Или после большого убытка, крупной ошибки, вы вдруг понимаете, что дорога до простого восстановления первоначального депозита будет очень длинной. Все это утомляет, расходует энергию.
Поэтому, важно! - РАССЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СИЛЫ! Потянете ли вы выбранный размер позиции, как вы переживете возможный убыток? Сколько вы сделаете перерыв после удачной сделки? и т.д.
Если вы чувствуете, не важно по каким причинам, что вы устали, вы не в форме - срочно заканчивайте торги!!! Просто отдохните и возвращайтесь, когда голова будет работать!
P.S. Спасибо за внимание, удачи на финансовых рынках!
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.