Symbol | YTM % | Volume | Price % | Coupon % | Maturity date | Outstanding amt | Face value | Min denom amt | Issuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1346496ELECT.FRANCE 19/69 MTN | 7.42% | 0 | 69.77% | 4.50% | 2069-12-04 | 2 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
A3LDGGELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.53 | 6.84% | 0 | 88.32% | 5.63% | 2053-01-25 | 599 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
EECIF5975052Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.82% | 3 M | 91.22% | 6.00% | 2064-04-22 | 400 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FR1171028EL. FRANCE 2114 MTN | 6.77% | 0 | 90.21% | 6.00% | 2114-01-23 | 1.35 B GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056 | 6.67% | 1 M | 82.72% | 4.99% | 2056-10-21 | 2.16 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
ELEKELEC.DE FRANCE 15/55 REGS | 6.63% | 0 | 86.03% | 5.25% | 2055-10-13 | 350.2 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.63% | 450 K | 93.18% | 6.00% | 2064-04-22 | 750 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045 | 6.62% | 800 K | 83.62% | 4.75% | 2045-10-06 | 1.5 B USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN | 6.57% | 0 | 99.26% | 6.50% | 2064-11-08 | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6.57% | 13.55 M | 93.75% | 6.00% | 2064-04-22 | 1.15 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
USF2893TAK2ELEC.DE FRANCE 14/44 REGS | 6.50% | 0 | 86.16% | 4.88% | 2044-01-22 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
USF2893TAT3ELEC.DE FRANCE 18/48 REGS | 6.45% | 0 | 86.42% | 5.00% | 2048-09-21 | 1.3 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
ELEAELEC.DE FRANCE 15/45 REGS | 6.44% | 0 | 86.79% | 4.95% | 2045-10-13 | 1.15 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
ELENELEC.DE FRANCE14/2114REGS | 6.40% | 0 | 94.71% | 6.00% | 2114-01-22 | 699.9 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55 | 6.39% | 0 | 99.87% | 6.38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
EDFAIEDF6,25%30MAY28 | 6.36% | 0 | 99.71% | 6.25% | 2028-05-30 | 500 M GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA |
USF2893TAV8ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS | 6.34% | 0 | 89.29% | 4.88% | 2038-09-21 | 650.2 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055 | 6.32% | 300 K | 100.59% | 6.38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053 | 6.28% | 1.01 M | 106.30% | 6.90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
ELEDEL. FRANCE 12/37 | 6.20% | 0 | 95.18% | 5.50% | 2037-03-27 | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53 | 6.17% | 0 | 107.56% | 6.90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
ELEMELEC.DE FRANCE 10/40 REGS | 6.15% | 0 | 95.72% | 5.60% | 2040-01-27 | 850 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
ELEEELEC.DE FRANCE 15/35 REGS | 5.98% | 0 | 91.98% | 4.75% | 2035-10-13 | 499.82 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
A3LDGFELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.35 | 5.93% | 0 | 97.32% | 5.50% | 2035-01-25 | 450 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
EDFAUEDF5.50%17OCT2041 | 5.83% | 0 | 97.21% | 5.50% | 2041-10-17 | 1.5 B GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35 | 5.81% | 0 | 99.61% | 5.75% | 2035-01-13 | 700.4 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5.81% | 1.4 M | 100.91% | 5.95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035 | 5.73% | 800 K | 100.11% | 5.75% | 2035-01-13 | 700.4 M USD | 1,000.00 USD | 100,000.00 USD | Électricité de France SA |
ECIF4174973Electricite de France, Societe Anonyme 6.95% 26-JAN-2039 | 5.70% | 40 K | 109.70% | 6.95% | 2039-01-26 | 1.75 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5.57% | 400 K | 102.34% | 5.95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR | 5.53% | 0 | 99.67% | 5.45% | 2030-01-20 | 500 M USD | 200,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 5.52% | 400 K | 100.50% | 5.65% | 2029-04-22 | 648.5 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33 | 5.42% | 0 | 104.77% | 6.25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 5.33% | 400 K | 101.12% | 5.65% | 2029-04-22 | 648.5 M USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
EDFANEDF6.125%2JUN2034 | 5.32% | 0 | 105.00% | 6.13% | 2034-06-02 | 1.5 B GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA |
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033 | 5.28% | 950 K | 105.62% | 6.25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
XS13242461EL. FRANCE 01/31 MTN | 5.22% | 0 | 103.16% | 5.88% | 2031-07-18 | 650 M GBP | 1,000.00 GBP | 1,000.00 GBP | Électricité de France SA |
EDFAREDF5.125%22SEP2050 | 5.21% | 0 | 99.05% | 5.13% | 2050-09-22 | 985 M GBP | 50,000.00 GBP | 50,000.00 GBP | Électricité de France SA |
ELEHELEC.DE FRANCE 15/25 REGS | 5.10% | 0 | 99.01% | 3.63% | 2025-10-13 | 1.25 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | Électricité de France SA |
ECIF4700963Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 21-SEP-2028 | 5.07% | 2.2 M | 98.25% | 4.50% | 2028-09-21 | 1.8 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28 | 5.05% | 0 | 101.83% | 5.70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
ELETELECT.FRANCE 19/49 MTN | 5.05% | 0 | 66.37% | 2.00% | 2049-12-09 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028 | 4.93% | 800 K | 102.20% | 5.70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN | 4.76% | 0 | 58.78% | 1.13% | 2049-09-09 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FR1140865EL. FRANCE 13-33 MTN | 4.46% | 0 | 94.02% | 3.45% | 2033-01-31 | 120 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN | 4.29% | 0 | 70.59% | 1.13% | 2040-07-08 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN | 4.19% | 0 | 106.00% | 4.75% | 2044-06-17 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
A3LDGEELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.43 | 4.13% | 0 | 105.14% | 4.63% | 2043-01-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1321330EL. FRANCE 16-36 MTN | 4.06% | 0 | 82.66% | 1.88% | 2036-10-13 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
ELEGEL. FRANCE 10-40 MTN | 3.93% | 0 | 105.51% | 4.50% | 2040-11-12 | 750 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN | 3.79% | 0 | 83.55% | 1.88% | 2037-10-23 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FR14006UOELECT.FRANCE 21/33 MTN | 3.78% | 0 | 81.59% | 1.00% | 2033-11-29 | 1.85 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN | 3.76% | 0 | 85.21% | 2.13% | 2038-09-27 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN | 3.73% | 0 | 105.14% | 4.38% | 2036-06-17 | 880 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN | 3.71% | 0 | 86.46% | 2.00% | 2036-04-18 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400N8HCOENCTE 24/36 | 3.66% | 0 | 100.70% | 3.75% | 2036-01-17 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN | 3.64% | 0 | 92.73% | 2.63% | 2034-10-09 | 250 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN | 3.64% | 0 | 101.27% | 3.75% | 2044-04-30 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN | 3.56% | 0 | 80.93% | 0.75% | 2034-01-12 | 850 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN | 3.52% | 0 | 99.87% | 3.50% | 2036-10-02 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FR1352269RTE RESEAU 20/32 MTN | 3.51% | 0 | 82.99% | 0.63% | 2032-07-08 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32 | 3.48% | 0 | 91.96% | 2.13% | 2032-07-29 | 1.22 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN | 3.45% | 0 | 102.29% | 3.75% | 2035-07-04 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
A3K982ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.34 | 3.45% | 0 | 109.45% | 4.75% | 2034-10-12 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
RRTEAERTE3.38%30OCT28 | 3.38% | 0 | 100.00% | 3.38% | 2028-10-30 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
RRTEAFRTE3.38%6NOV28 | 3.38% | 0 | 100.00% | 3.38% | 2028-11-06 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN | 3.27% | 0 | 104.48% | 4.13% | 2031-06-17 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN | 3.22% | 0 | 91.77% | 1.50% | 2030-09-27 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
A3LDGDELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.32 | 3.22% | 0 | 105.90% | 4.25% | 2032-01-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN | 3.21% | 0 | 101.88% | 3.50% | 2033-04-30 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28 | 3.11% | 0 | 94.93% | 1.50% | 2028-07-29 | 1.2 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FR1336854EL. FRANCE 18-30 MTN | 3.10% | 0 | 94.70% | 2.00% | 2030-10-02 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.31 | 3.06% | 0 | 102.50% | 3.50% | 2031-12-07 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
XS0162990229EDF 5,625% 21/02/2033 | 3.05% | 0 | 116.67% | 5.63% | 2033-02-21 | 850 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1089131EL. FRANCE 2030 MTN | 3.04% | 0 | 107.16% | 4.63% | 2030-04-26 | 1.46 B EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA |
A3K981ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.29 | 3.03% | 0 | 105.50% | 4.38% | 2029-10-12 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN | 2.96% | 0 | 99.20% | 2.75% | 2029-06-20 | 600 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN | 2.92% | 0 | 99.85% | 2.88% | 2028-10-02 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN | 2.92% | 0 | 92.96% | 0.00% | 2027-09-09 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
A3K980ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.01.27 | 2.83% | 0 | 101.92% | 3.88% | 2027-01-12 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1321329EL. FRANCE 16-26 MTN | 2.82% | 0 | 97.06% | 1.00% | 2026-10-13 | 1.75 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1122514EL. FRANCE 12-27 MTN | 2.81% | 0 | 102.66% | 4.13% | 2027-03-25 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S | 2.79% | 0 | 102.10% | 3.75% | 2027-06-05 | 1.25 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1315289RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN | 2.73% | 0 | 97.18% | 1.00% | 2026-10-19 | 650 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN | 2.61% | 0 | 99.22% | 1.63% | 2025-11-27 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FR1096154EL. FRANCE 10-25 MTN | 2.54% | 0 | 101.11% | 4.00% | 2025-11-12 | 750 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Électricité de France SA |
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN | 0.97% | 0 | 103.38% | 2.30% | 2027-09-14 | 200 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Électricité de France SA |
ELESEL. FRANCE 16-28 MTN | 0.80% | 0 | 99.45% | 0.65% | 2028-10-13 | 150 M CHF | 5,000.00 CHF | 5,000.00 CHF | Électricité de France SA |
FR1353433ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | — | 0 | 93.75% | 3.38% | — | 1.25 B EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |
E2FAELECT.FRANCE 21/UND. FLR | — | 0 | 95.45% | 2.63% | — | 1.25 B EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1346492ELECT.FRANCE 19/UND. FLR | — | 0 | 97.43% | 3.00% | — | 500 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |
UUS28504KAA51EDF 9.125% pp | — | 0 | 113.38% | 9.13% | — | 1.5 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400SMRELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 101.06% | 7.38% | — | 500 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
FR1353435ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | — | 0 | 98.06% | 2.88% | — | 850 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1140172EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN | — | 0 | 99.86% | 6.00% | — | 628.7 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
UUSF2941JAA8ELECT.FRANCE 23/UND.FLR | — | 0 | 112.64% | 9.13% | — | 1.5 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Électricité de France SA |
A3LB2YELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-WITHOUT FIXED MATURITY 42 1 -S FIXED/FLOATING RATE | — | 0 | 110.40% | 7.50% | — | 1 B EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |
FR1169702EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | — | 0 | 101.16% | 5.00% | — | 501.3 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Électricité de France SA |
EDFBEEDF15YGBPFRNPL | — | 0 | 98.78% | 5.88% | — | 750 M GBP | 100,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Électricité de France SA |
FFR1400SMTELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 103.52% | 5.63% | — | 650 M EUR | 200,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Électricité de France SA |