كيفية استخدام النسب المالية لاتخاذ قرارات أفضل
تساعدك النسب المالية على تقييم الشركة. ستوضح لك معظم النسب المالية مقدار الأموال التي تدفعها مقابل حصة معينة من أعمال الشركة. دعنا نعطي بعض الأمثلة:
نسبة السعر إلى المبيعات = القيمة السوقية / المبيعات
تخبرك نسبة السعر إلى المبيعات أو نسبة PS عن مدى تكلفة الشركة بالنسبة إلى إجمالي مبيعاتها. يتم حساب المعادلة بطريقتين مختلفتين: قسمة القيمة السوقية للشركة على إيراداتها أو قسمة سعر السهم الحالي على الإيرادات لكل سهم. نظرًا لأنه يتم حساب هذه النسبة من خلال معلومات الأسعار الفورية، يمكنك أيضًا مشاهدتها بشكل لحظي على الرسم البياني كما أوضحنا في هذا المثال أعلاه.
إذا كان لدى الشركة قيمة سوقية تبلغ 10 مليارات دولار وإيرادات تبلغ 1 مليار دولار، فهذا يعني أن نسبة PS هي 10. أنت تدفع 10 دولارات لكل 1 دولار في المبيعات. يمكنك حساب نسب مثل هذه لجميع جوانب الشركة. على سبيل المثال، تقيس نسبة السعر إلى الأرباح أو نسبة PE القيمة السوقية على الأرباح. يعطيك هذا فكرة عن المبلغ الذي تدفعه مقابل كل دولار من الأرباح.
ضع في اعتبارك أن النسب المالية ليست مثالية. كما أنها ليست توصية بيع أو شراء. بدلاً من ذلك، فهي طرق مختصرة تصلح لتقييم شركة بسرعة، ومقارنة أرقامها الأساسية، ودراسة تلك الشركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى. يجب أن تتذكر أيضًا أن المقاييس المالية يمكن أن تتغير بسرعة باستخدام تقرير أرباح واحد. كما أن التوقعات المستقبلية للشركة لا تقل أهمية. قد يكون لدى شركة مثل Apple نسبة ربحية عالية، ولكن إذا كانت تقوم بتطوير وزيادة الإيرادات في المستقبل، فقد تنخفض نسبة الربحية الخاصة بها بمرور الوقت.
تذكر أن النسب المالية والمقاييس المالية بشكل عام ترسم صورة لأعمال الشركة وإمكانات أرباحها. هنا ستجد بعض الموارد التعليمية لتساعدك على البدء!
1. اقرأ المزيد عن البيانات المالية على TradingView في مركز المساعدة الخاص بنا.
2. يمكنك أيضاً برمجة استراتيجيتك أو مؤشرك الخاص باستخدام هذه المعلومات المالية.
3. لقد أنشأنا أيضًا مكتبة في مركز المساعدة الخاص بنا حتى تتمكن من ذلك تعرف على المزيد حول كل مؤشر مالي.
فيما يلي بعض النسب المالية الأخرى التي قد تجدها مثيرة للاهتمام وكيفية حسابها:
نسبة PE = القيمة السوقية / الأرباح
نسبة PB = القيمة السوقية / القيمة الدفترية
نسبة السعر إلى نمو الأرباح = PE / نمو الأرباح
النسبة السريعة = (النقد + ما يعادله من النقد + الذمم المدينة الحالية + الاستثمارات قصيرة الأجل) / المطلوبات المتداولة
عائد توزيعات الأرباح = توزيعات الأرباح لكل سهم / السعر
مضاعف EV = قيمة المؤسسة / EBITDA
للوصول إلى جميع النسب المالية المتاحة لك، انقر فوق الزر "البيانات المالية" في الجزء العلوي من الرسم البياني الخاص بك. مكنك من هنا تحديد العديد من المؤشرات المالية المختلفة ودراسة الأسواق على مستوى أعمق.
الأهم من ذلك، يمكنك الجمع بين دراسة التحليل الفني والأساسي في نفس الوقت. بمعنى أنه يمكنك تقييم أساسيات الشركة على غرار أرباحها وتقييمها أثناء دراسة حركة السعر ووضع خطة التداول
لا تتردد في مشاركة ملاحظاتك وتعليقاتك أدناه! شكراً لك على المتابعة!
نسبة السعر إلى المبيعات = القيمة السوقية / المبيعات
تخبرك نسبة السعر إلى المبيعات أو نسبة PS عن مدى تكلفة الشركة بالنسبة إلى إجمالي مبيعاتها. يتم حساب المعادلة بطريقتين مختلفتين: قسمة القيمة السوقية للشركة على إيراداتها أو قسمة سعر السهم الحالي على الإيرادات لكل سهم. نظرًا لأنه يتم حساب هذه النسبة من خلال معلومات الأسعار الفورية، يمكنك أيضًا مشاهدتها بشكل لحظي على الرسم البياني كما أوضحنا في هذا المثال أعلاه.
إذا كان لدى الشركة قيمة سوقية تبلغ 10 مليارات دولار وإيرادات تبلغ 1 مليار دولار، فهذا يعني أن نسبة PS هي 10. أنت تدفع 10 دولارات لكل 1 دولار في المبيعات. يمكنك حساب نسب مثل هذه لجميع جوانب الشركة. على سبيل المثال، تقيس نسبة السعر إلى الأرباح أو نسبة PE القيمة السوقية على الأرباح. يعطيك هذا فكرة عن المبلغ الذي تدفعه مقابل كل دولار من الأرباح.
ضع في اعتبارك أن النسب المالية ليست مثالية. كما أنها ليست توصية بيع أو شراء. بدلاً من ذلك، فهي طرق مختصرة تصلح لتقييم شركة بسرعة، ومقارنة أرقامها الأساسية، ودراسة تلك الشركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى. يجب أن تتذكر أيضًا أن المقاييس المالية يمكن أن تتغير بسرعة باستخدام تقرير أرباح واحد. كما أن التوقعات المستقبلية للشركة لا تقل أهمية. قد يكون لدى شركة مثل Apple نسبة ربحية عالية، ولكن إذا كانت تقوم بتطوير وزيادة الإيرادات في المستقبل، فقد تنخفض نسبة الربحية الخاصة بها بمرور الوقت.
تذكر أن النسب المالية والمقاييس المالية بشكل عام ترسم صورة لأعمال الشركة وإمكانات أرباحها. هنا ستجد بعض الموارد التعليمية لتساعدك على البدء!
1. اقرأ المزيد عن البيانات المالية على TradingView في مركز المساعدة الخاص بنا.
2. يمكنك أيضاً برمجة استراتيجيتك أو مؤشرك الخاص باستخدام هذه المعلومات المالية.
3. لقد أنشأنا أيضًا مكتبة في مركز المساعدة الخاص بنا حتى تتمكن من ذلك تعرف على المزيد حول كل مؤشر مالي.
فيما يلي بعض النسب المالية الأخرى التي قد تجدها مثيرة للاهتمام وكيفية حسابها:
نسبة PE = القيمة السوقية / الأرباح
نسبة PB = القيمة السوقية / القيمة الدفترية
نسبة السعر إلى نمو الأرباح = PE / نمو الأرباح
النسبة السريعة = (النقد + ما يعادله من النقد + الذمم المدينة الحالية + الاستثمارات قصيرة الأجل) / المطلوبات المتداولة
عائد توزيعات الأرباح = توزيعات الأرباح لكل سهم / السعر
مضاعف EV = قيمة المؤسسة / EBITDA
للوصول إلى جميع النسب المالية المتاحة لك، انقر فوق الزر "البيانات المالية" في الجزء العلوي من الرسم البياني الخاص بك. مكنك من هنا تحديد العديد من المؤشرات المالية المختلفة ودراسة الأسواق على مستوى أعمق.
الأهم من ذلك، يمكنك الجمع بين دراسة التحليل الفني والأساسي في نفس الوقت. بمعنى أنه يمكنك تقييم أساسيات الشركة على غرار أرباحها وتقييمها أثناء دراسة حركة السعر ووضع خطة التداول
لا تتردد في مشاركة ملاحظاتك وتعليقاتك أدناه! شكراً لك على المتابعة!
Share TradingView with a friend:
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.