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MOASS ON HER WAY (2)
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MOASS ON HER WAY (2)
By Cigarer
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Sep 13
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Sep 13
對衝基金控制股價與REPO獲得流動性多寡有直接關係,在下圖可以很清晰看見AMC分階段股價變化與REPO變化的對比,方便對未來股價變化形成自己的見解。這裏的自己是指我自己,不對其他人構成投資建議,僅供大家娛樂。提供資料來源,方便驗證。
圖:2017年至今股價變化與REPO分階段對比
1. 2017年4月開始20/100/200日均綫發散形狀向下波動,股價被打壓到極點,REPO在同一個時期處於向上逐步提升到一個頂峰。從2020年3月以後股價一直橫盤,有小波動直到9月又打壓了一次但也只是靠近3月低點。
2. 2020年9月到2021年6月REPO出現一段明顯下降,同一時段AMC股價上漲。這倆段REPO行情足以證明對衝基金依靠從美聯儲獲得流動性來控制股價,儅流動性充足就打壓,流動性喪失的時候就開始平倉一部分空頭頭寸。
3. 2023年8月AMC股價也出現類似2017年4月的走勢,3條均綫發散形狀向下波動,股價被打壓到極點。REPO在同一時期向上逐步提升到一個頂峰(大概2萬億),3月過後到現在爲止股價就一直橫盤。2024年5月期間出現了幾天巨額交易量,股價也稍微上漲幾倍,非常類似2021年1月的行情。
4. 根據經驗推測,REPO使用量足夠低的時候空頭正在失去對股價控制能力,甚至在準備通過NSCC的中央結算系統SFT平倉空頭頭寸(股價一直在5美金浮動)。昨天的REPO只剩下2992億,距離下次美聯儲議息會議只有11天,我期待REPO即將被清空。
Hedge Fund Monitor:
financialresearch.gov/hedge-fund-monitor/categories/leverage/chart-23/
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