За последние несколько недель мы поделились весьма эффективными способами улучшения торговли — например, рассказали как адаптироваться к рыночным условиям, развить мышление профессионального трейдера и многое другое. И вот мы подумали, что будет забавно сделать нечто противоположное. Вместо того, чтобы помочь сообществу придерживаться надежных профессиональных торговых практик, давайте попробуем создать убыточного трейдера с нуля! Какие качества и решения нужно поощрять, чтобы добиться эффекта, обратного успеху?
С теоретической точки зрения, рынок — это просто игра вероятностей. Как же добиться гарантированного проигрыша от нашего трейдера? Оказывается, есть несколько простых моделей поведения, комбинация которых наверняка приведет к провалу.
Номер 1: Никогда не анализировать риски 🤷🏼♂️
В трейдерских кругах часто говорят о «риск-менеджменте», «анализе своих рисков» или «определении точки выхода», но иногда новичку может быть не понятно, о чем вообще идет речь. Анализировать риски? Но как? Давайте рассмотрим, что же это всё-таки значит?
Говоря простым языком, анализ собственных рисков — это процесс выяснения того, *где* именно вы ошибаетесь в сделке/инвестиции.
Для активных трейдеров это так же просто, как выбрать недавние максимумы или минимумы и сказать: «Если цена достигнет этой отметки, я выхожу из сделки. Моя краткосрочная стратегия больше не актуальна для этого актива. Я не знаю, что произойдет дальше». Для тех, кто предпочитает позиционную торговлю, это так же легко, как сказать: «Я не хочу потерять более 10% (или х%) своего капитала пока нахожусь в этой позиции. Думаю, что я достаточно хорошо выбрал точку входа — тогда падение на 10% (или х%) будет означать, что по каким-то причинам мой прогноз более не актуален».
В контексте управления деньгами / портфелем анализ рисков приобретает немного другое значение: какую часть вложений вы гипотетически хотели бы потерять при наихудшем раскладе? Согласны ли вы каждый раз рисковать 50% своего капитала? А 20%? Может, 5% или 1%? Какую часть денег вы потеряете, прежде чем остановитесь?
Чтобы трейдер наверняка не преуспел в торговле, ему просто не нужно планировать размеры позиции, устанавливать стоп-лоссы для сделки или корректировать маржу стоп-лосса на счете. Таким образом, отсутствие какой-либо последовательности в торговле неизбежно приведет трейдера к крупным потерям, которые в итоге навсегда выведут его из игры.
Номер 2: Злоупотребление кредитным плечом 🍋
В совокупности с первым пунктом чрезмерное использование кредитного плеча — прекрасный способ увеличить скорость потери денег. Учитывая, что стратегия, которая выигрывает 50% времени, статистически в течение последующих 100 сделок может столкнуться с чередой убытков 7 раз подряд, увеличение ставки и использование кредитного плеча — отличная гарантия того, что в трудную минуту вы потеряете весь свой капитал. Если вы позволите сделкам пересечь границу ожидаемых потерь — это сыграет роль катализатора неудачи, ведь с кредитным плечом вам будет достаточно столкнуться с обстоятельствами не в вашу пользу 50%, 20%, 10% и т. д, пока не разоритесь окончательно. Ведь вы не можете свести риск к нулю.
Если принять во внимание тот факт, что большинство самых агрессивных хедж-фондов в мире обычно не использует кредитное плечо, превышающее 1:5 — 1:8 (даже на валютном рынке), трейдеру-неудачнику потребуется использовать плечо не менее чем 1:10 — 1:20, чтобы ускорить своё падение.
Номер 3: Прыгать от стратегии к стратегии 🐰
Однажды Брюс Ли сказал: «Я не боюсь того, кто практикует 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто практикует один удар 10 000 раз».
В реалиях трейдинга приверженец одной стратегии, пусть даже и условно оптимальной — это тот самый человек, который практиковал один удар множество раз. Постоянно меняющий стратегию игрок изучил множество различных ударов, но не добился мастерства ни в одном из них. Для воспитания обреченного на поражение трейдера нужно чтобы он просто метался от одной стратегии к другой, не развивая свои навыки. Ему следует постоянно менять курс на новую стратегию, индикатор или стиль торговли. В результате этот трейдер (независимо от выбранной стратегии) лишит себя времени, необходимого для того, чтобы добиться чего-то большего, нежели посредственное исполнение сделок, поверхностное восприятие рынка и полное непонимание тонкостей торговли.
Если добавить к этому советы из пункта 1 и 2, для этого трейдера будет практически невозможно добиться успеха.
Вот и все 3 способа не преуспеть в трейдинге. Может, какой-либо из них показался вам знакомым?
Мы написали всё это не для того, чтобы лишить вас мотивации продолжать взаимодействие с рынком, а с целью продемонстрировать некоторые плохие привычки, которые можно приобрести в начале трейдерского пути. Избегайте ошибок новичков и неэффективных практик, которые могут перерасти в плохие привычки и затормозить (или даже оборвать) вашу карьеру трейдера! Если вам понравилась наша идея — сообщите об этом в комментариях, и мы опубликуем больше «вредных советов» для трейдеров.
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.