Биткоин. Анализ ситуации после ночного пролива 📉

Jun 4, 2019

Всем привет! Делаем быстрый обзор биткоина 🔎

На сегодняшней азиатской сессии произошел пролив биткоина и отметка в 8000 устоять не смогла. Цена падала до 7770. Во вчерашнем обновлении идеи со схожими структурами я отмечал, что вероятность их отработки остается до того момента, пока зеркальный уровень(в данном случае - 8000-8300) удерживается в качестве поддержки. Сегодня же мы его пробили и считаю, что теперь коррекция биткоина официально подтверждена и возможная схожесть восходящих структур нарушена.

Напомню, что среднесрочно я жду биткоин как минимум в районе 6800, а как максимум - ~6000(идея здесь).

1д ТФ.

Начнем с дневного таймфрейма. Вчера в Телеграм-канале описывал, почему нам важно удержать отметки в 8000-8300, для того, чтобы расчитывать на дальнейший поход наверх. Сейчас же эти отметки могут выступить в качестве зеркального уровня(уже сопротивления).

Исходя из дневки, вижу приоритетом спуск в большую зону интереса 6800-7460. Разделил я её на 2 части - 7200-7460 и 6850-7000. У второго(6850-7000) так и вовсе сходятся очень и очень много параметров, которые указывают на то, что этот уровень так просто будет не пройти: здесь и 50МА и нижняя граница КК и 0.382 коррекция по Фибоначчи от всего восходящего движения с 3210 и проекция высоты пробитого восходящего клина. Очень и очень много всего интересного.



Конкретно сейчас видим, что цена пытается удержаться у средней линии КК(линия баланса), которая по совместительству очень близка с 25МА(зеленая линия). Здесь же и 0.236 уровень коррекции по Фибо(на графике выше).

1ч ТФ.

Что касается совсем уж мелких таймов, то здесь видим сильнейшую перепроданность на часовом ТФ, с образованием двойной бычьей дивергенции и хороших откупных свечей на объёмах.

В сделку входил по 7890 и уже выставил стоп в БУ.

Соответственно, определенный шанс войти в зону 8000-8300(зеркальный уровень) имеется, где и будем смотреть, как себя проявят продавцы(если это действительно зеркальный уровень, то выше этой зоны мы продвинутся не должны)



1Н ТФ.

На недельке всё достаточно красноречиво. Достигли практически исторически максимального уровня перекупленности по RSI(лишь в двух случаях значение индикатора уходило выше). Stochastic оттолкнулся от уровня перекупленности и пересёкся.

Эти моменты выделил красным пунктиром.

Бирюзовыми зонами выделил похожие трёхсвечные разворотные формации, одна из которых возникла у нас с открытием текущей недели. Зачастую, похожие формации позволяют увидеть более глубокую коррекцию.



Как итог: в краткосроке можно отскочить, проверив на прочность зеркальный уровень 8000-8300. Выше уходить нежелательно. Но, в целом, ожидаю продолжения коррекции(уровни выделил в идее) и полагаю, что она лишь только началась.

На этом у меня всё, друзья. Всем заранее спасибо за просмотр и лайк 👍. Удачной торговли!

Jun 5, 2019

Note

Со вчерашнего дня биткоин успел отбиться от уровня +/- 8000(слегка заходил выше) и уйти на достаточно глубокую коррекцию, лишь едва не дойдя до первых отметок поддержки - 7460.

Откуп произошел довольно неплохой, но конкретно на данный момент смущают свечи с длинными тенями сверху, которые мы можем заметить на текущем отскоке(6ч график).

Слегка перестроил уровни и на данный момент важные зоны, на которые стоит обратить внимание выглядят так:

Поддержка: 7500, 7250, 6850-7050.
Сопротивление: 8000-8150, 8470, 8830



Считаю, что на данный момент наиболее важно то, удастся ли закрепиться выше 8000-8150, дабы была возможность протестировать 8470, а может и 8830(да, коррекция такая странная и замысловатая, и она не обязательно должна пройти одной-двумя свечами - сейчас нам максимально растягивают всё это дело).

Приоритет всё также отдаю нисходящему движению, но конкретно сейчас - на 6ч ТФ, мы видим, что рынок максимально перепродан - такие значения RSI последний раз мы видели аж 26 марта. Исходя из этого, индикаторы нужно разгрузить и полагаю, что может быть флет в определенном диапазоне между ближайшей поддержкой 7500 и сопротивлением 8150(но, также перепроданность может быть снята и ростом - для этого нужно проходить профильное накопление в зоне 8000-8150.

В общем то, уровни на графике - принимайте решение, исходя из собственных рисков.

Что касается моей позиции, то держу часть позиции по EOS, взятую вчера(стоп на остатки уже в безубытке ~6.20). Также внимательно слежу за ситуацией с биткоином, т.к если зону 8000-8150 так пройти и не сможем при подходе к ней - буду выходить из позиции. Если уверенно пройдем выше и закрепимся - подержу позицию подольше.

Jun 8, 2019

Note

По сути, с последнего обзора BTC мало что изменилось. 5 июня писал о том, что вероятнее всего мы увидим разгрузку перепроданности путем флета в границах 7500-8150 или роста(для которого, нужно было проходить 8150). Собственно, особо ниже/выше этих границ мы и не уходили за последние 3 дня. Был сбор ликвидности ниже 7500, но цена буквально сразу же вернулась обратно. Поэтому, уровни отмечены верно и они всё еще актуальны.



Так же считаю, что для того, чтобы отправиться к 8470 или 8830, нужно уходить выше 8150. Думаю, вы и сами прекрасно видите, как себя проявляет зеркальный уровень в 8000-8150, и как четко цена при последнем росте ударилась в 8150 и ни долларом выше.

Цена начинает закрепляться ниже МА100 с 6ч графика(МА25 с дневного), которая долгое время выступала то поддержкой, то сопротивлением. Уход выше данной скользящей будет позитивным сигналом(изображена она белой линией).

Не забываем, что вскоре закрывается недельная свеча, которая рискует закрыться характерной медвежьей формацией. С большой долей вероятности, как уже говорил ранее, подобная формация будет предполагать более глубокую коррекцию. Индикаторы только-только начнут выходить из зоны перекупленности. Страшно представить, как долго придется их разгружать.

Собственно, сейчас довольно сложно принять решение, но, как по мне, бОльшую вероятность можно отдать походу вниз. Ну а для локальных лонгов по BTC можно будет рассмотреть ситуацию с уходом выше 8150 или хотя бы более менее долгим удержанием цены в зоне 8000-8150(одну-две сессии - азиатскую и американскую). При иных раскладах предпочтение отдаю походу вниз - как минимум к нижней границе консолидации(тем же 7500), а если она не устоит, то к 7250.

Jun 10, 2019

Note

В последнем обзоре при цене ~7900 писал о том, что приоритет отдаю походу вниз - как минимум к 7500(нижняя граница консолидации). Сегодня мы достигли 7497 по Bitfinex и ушли наверх.

Видим, как здорово в очередной раз откупают уровень в 7500. Да, в этом может быть некая ловушка, т.к слишком уж всё красиво и очевидно выглядит - купил у нижней границы консолидации, продал у верхней. Но, не хочется игнорировать локально бычьи сигналы, которые нам показывает рынок.

Несмотря на то, что недельная свеча у нас является составляющей явно медвежьей формации, по классике, при отторговке подобных формаций откат к 50% свечи допускается. Соответственно, откат на 50% закрытой недельной свечи может отправить цену в район 7950-8100(38-50% откат).

Этому может способствовать удержание уровня в 7500, снижение объёмов продаж, а соответственно - успешный тест предложения, при котором продавцов становится всё меньше и меньше, а также двойная бычья дивергенция на RSI(6ч график).



Плюс в районе 8000-8150 помимо сопротивления, от которого мы уже отскакивали, проходит и МА100(МА25 с дневного графика), которая в этот раз всерьез рискует стать динамическим сопротивлением.

Собственно, небольшие лонги возможны, но, или с жестким стопом за 7500, или при закреплении ниже 7500 выходить вручную(т.к вы сами понимаете всю важность этого уровня и то количество ликвидности, которое находится за уровнем). Лонги держать до 7950-8150, где желательно будет выйти и понаблюдать. Риск/Прибыль 1:1 - 1:1.5-1.7(если входить с текущих), поэтому вам решать - стоит ли входить в подобную сделку или уже дождаться более четкой картины.

Примечание: я еще немного послежу за ситуацией и если ничего не изменится в худшую сторону, то попробую вход в один из следующих альтов: IOTA, EOS, BAB, XLM, ICX, ZEC, OMG, XEM, ETH, VET, ADA, BTT.

Jun 11, 2019

Note

Идея из последнего обновления была неплохо отработана и позиции, взятые ~7700 следовало закрывать в зоне 7950-8150(максимальный уровень, до куда доходили по Bitfinex - 8049).

К слову, цена все таки отбилась от МА100, что мы также обсуждали в последнем обновлении.

Теперь нужно наблюдать и ждать развязки и выхода BTC из текущего диапазона 7500-8150, в котором он находится уже больше недели. Играть в угадайку пока особо не хочется.

Jun 12, 2019

Note

Поджатие(постепенное повышение минимумов) к уровню 8150 таки стало причиной пробоя. Здесь же были пробиты две довольно важные скользящие с 6ч графика.

Если это не ложный пробой, то ниже 8000 мы не должны уходить сейчас. В таком случае ближайшая цель будет у уровня, откуда пошли серьезные продажи - 8470(там же и верхняя граница канала Кельтнера. Если повезет - то и 8830.

Jun 13, 2019

Note

BTC пошел по пути небольшого отката для дальнейшего роста.

Особенно показательно было видно на мелких ТФ, как перед ростом вынесли стопы держателей длинных позиций, сходив на 8026.

На данный момент прошло закрепление выше 50 и 100 МА(6ч график).

Сейчас еще больше подтверждений тому, что уход ниже 8000 ничем хорошим не закончится(в таком случае, все эти выносы за границы диапазона могли служить лишь поводом для сброса лонг-позиций заинтересованными игроками).

Исходя из допустимого ценового диапазона по КК, целью текущего движения может стать уровень как минимум ~8470(всё приблизительно).

Ну а при уходе ниже 8000 нас снова могут отправить как минимум к 7500(нижняя граница диапазона).

Jun 14, 2019

Note

Достигли первых целей 🎯 Можно фиксировать часть, с переводом остальной части в безубыток. Следующая цель - на графике.

Завтра рассмотрим ситуацию подробнее в новой идее.

Доброй ночи! 👋