Биткоин. План на ближайшие недели 📝
Updated
Всем привет! С началом новой рабочей недели, которая обещает быть очень интересной. Делаем экспресс-обзор биткоина.
В последнем обновлении идеи по биткоину я рассматривал 2 варианта при которых буду входить в сделки: 1) откат к нижней границе треугольника и оттуда лонг с целью на пробой треугольника по тренду - вверх; 2) ложный пробой сопротивления 8300-8500 и поиск шорта, если бы мы быстро вернулись обратно - этот сценарий c поглощением доступной ликвидности крупным игроком казался мне очень вероятным и логичным.
Что получилось в итоге? В итоге, пробой треугольника по тренду таки произошел, и за счет стопов шортистов + отложек на покупку лонг-трейдерами цена улетела до 8750, после чего на азиатской сессии поставила максимум едва не дойдя до 8960. Быстрого возврата ниже 8300-8500 не получилось(чего я ждал для открытия шорта)
Несмотря на это, я всё еще считаю, что нас в самое ближайшее время ожидает существенная коррекция, где я и буду работать от лонга в среднесрочной перспективе. Вполне даже вероятно, что уже в начале июня мы и начнем коррекцию биткоина. Аргументы будут ниже.
Фьючерсы на CME
В ближайшее время(31 мая) на CME будут закрываться трёхмесячные фьючерсы на биткоин, которые набирались начиная с 3700, но, основные объёмы начали входить в зоне от 4900 до 6100. Т.е, вполне вероятно, что до 31 мая цену еще могут поднять выше, дабы закрыть фьючерсы по как можно большей цене(думаю, что и так понятно, в какой позиции находятся те, кто ведет всё это движение биткоина). Уже после закрытия текущих трёхмесячных контрактов вполне можно будет ожидать поход вниз.
Любители торговли гэпов(к слову, к которым я не отношусь) могут добавить, что от 8240 у нас образовался очередной гэп, который с высокой долей вероятности закрывается. Т.е до 8240 мы опустимся так или иначе.
Недельный ТФ
На графике выше я проанализировал динамику движений биткоина на агрессивном бычьем рынке и пришел к следующим выводам:
1) среднее значение роста BTC в бычьем цикле составляет 165% - у нас же уже 172%(что как бы намекает на то, что рынок отклоняется от средних значений и перекупленность просто аномальная);
2) не стоит думать, что рынок будет расти без коррекций(сейчас складывается такое ощущение, что люди попросту забыли/не торговли события 2017 года, когда эйфория, похожая на текущую, обязательно сменялась упадническими настроениями и мыслями, что "всё пропало" - среднее значение коррекций BTC на бычьем рынке составляет ~33%, а минимальное - 23%. Вот на эти цифры и следует ориентироваться при грядущей коррекции BTC.
А если ещё не всё?
Если взглянуть с другой стороны, то на этом же недельном ТФ можем посмотреть, что небольшой запас хода по RSI еще есть(на агрессивном бычьем рынке RSI на BTC достигает значений 83-90). Stochastic указывает на сумасшедшую перекупленность, MACD пока еще не дает сигналов к снижению(помнится, как MACD еще в феврале дал четкий сигнал к тому, что обновлять дно в 3200 мы уже не пойдем - тогда об этом я писал в глобальном обзоре ситуации).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что если крупный игрок и дальше повезет биткоин в рост, то индикаторы(и здравый смысл) на недельном ТФ уже окончательно будут "кричать" о том, что пора продавать. Целями такого движения будет зона в 9600-10000(здесь же 0.382 по Фибоначчи). Кстати, хочу отметить, что уровни сопротивления совпадают с уровнями коррекции Фибоначчи от исторического хая по биткоину. Следующий(11600) будет совпадать с 50% коррекции.
Цели коррекции
В целом, посыл данного обзора состоит в том, что коррекция нас ждет очень и очень серьёзная - будь-то от текущих или от 9600-10000 и текущая ситуация вынудила меня "расчехлить" инвестиционный портфель и начать продавать биткоин, т.к я осознаю, что открывается хорошая возможность откупить его намного дешевле. Если до этого определенные сомнения еще были, то сейчас я уверен в том, что это правильное решение. Естественно, что на таком FOMO-рынке нельзя быть в чем-то полностью уверенным, поэтому часть битков я придержу под возможные 9600-10000(если и это отметки не устоят и произойдет закрепление выше "десятки", то будем ждать 11600, друзья - но это уже что-то из области фантастики на данный момент).
Поэтому, я бы не советовал откупать небольшие проливы в среднесрок, т.к возможность купить BTC с дисконтом в 23-33% ещё будет - циклы неизменны.
Давайте примерно прикинем, где можно будет начать откупать биткоин в среднесрочной перспективе.
Если уходим на коррекцию +/- с текущих значений, то потенциально интересная зона для окончания коррекции припадает на 6800-6000. Если же каким-то чудом коррекция будет от 9600-10000, то она скорее достигнет 33%, и на меньшую коррекцию я бы не расчитывал(такое сильное движение будет корректироваться очень сильно). В таком случае целью будет значение из той же верхней зоны - 6400. Собственно, все дорожки ведут именно туда.
И да, +/- туда же подтянется довольно весомая 100МА с недельного графика(средняя цена BTC за последние 2 года).
Поэтому, в ближайшие недели я буду отрабатывать именно этот сценарий и не буду покупать биткоин в среднесрок, прежде чем он окончательно не откорректирует этот сумасшедший рост. Думаю, что возможно даже на ближайшие несколько месяцев этот план будет актуален.
У меня всё. Начал продавать инвестиционный биткоин. Вынудили 😁 (а шортить уже страшно, если честно)
Всем удачи и успехов и помните, что рыночные циклы неизменны - ни один подобный рост на биткоине не обходился без сильной коррекции(в 2019 году мы подобных еще не видели, к слову). Спасибо за поддержку 👍
В последнем обновлении идеи по биткоину я рассматривал 2 варианта при которых буду входить в сделки: 1) откат к нижней границе треугольника и оттуда лонг с целью на пробой треугольника по тренду - вверх; 2) ложный пробой сопротивления 8300-8500 и поиск шорта, если бы мы быстро вернулись обратно - этот сценарий c поглощением доступной ликвидности крупным игроком казался мне очень вероятным и логичным.
Что получилось в итоге? В итоге, пробой треугольника по тренду таки произошел, и за счет стопов шортистов + отложек на покупку лонг-трейдерами цена улетела до 8750, после чего на азиатской сессии поставила максимум едва не дойдя до 8960. Быстрого возврата ниже 8300-8500 не получилось(чего я ждал для открытия шорта)
Несмотря на это, я всё еще считаю, что нас в самое ближайшее время ожидает существенная коррекция, где я и буду работать от лонга в среднесрочной перспективе. Вполне даже вероятно, что уже в начале июня мы и начнем коррекцию биткоина. Аргументы будут ниже.
Фьючерсы на CME
В ближайшее время(31 мая) на CME будут закрываться трёхмесячные фьючерсы на биткоин, которые набирались начиная с 3700, но, основные объёмы начали входить в зоне от 4900 до 6100. Т.е, вполне вероятно, что до 31 мая цену еще могут поднять выше, дабы закрыть фьючерсы по как можно большей цене(думаю, что и так понятно, в какой позиции находятся те, кто ведет всё это движение биткоина). Уже после закрытия текущих трёхмесячных контрактов вполне можно будет ожидать поход вниз.
Любители торговли гэпов(к слову, к которым я не отношусь) могут добавить, что от 8240 у нас образовался очередной гэп, который с высокой долей вероятности закрывается. Т.е до 8240 мы опустимся так или иначе.
Недельный ТФ
На графике выше я проанализировал динамику движений биткоина на агрессивном бычьем рынке и пришел к следующим выводам:
1) среднее значение роста BTC в бычьем цикле составляет 165% - у нас же уже 172%(что как бы намекает на то, что рынок отклоняется от средних значений и перекупленность просто аномальная);
2) не стоит думать, что рынок будет расти без коррекций(сейчас складывается такое ощущение, что люди попросту забыли/не торговли события 2017 года, когда эйфория, похожая на текущую, обязательно сменялась упадническими настроениями и мыслями, что "всё пропало" - среднее значение коррекций BTC на бычьем рынке составляет ~33%, а минимальное - 23%. Вот на эти цифры и следует ориентироваться при грядущей коррекции BTC.
А если ещё не всё?
Если взглянуть с другой стороны, то на этом же недельном ТФ можем посмотреть, что небольшой запас хода по RSI еще есть(на агрессивном бычьем рынке RSI на BTC достигает значений 83-90). Stochastic указывает на сумасшедшую перекупленность, MACD пока еще не дает сигналов к снижению(помнится, как MACD еще в феврале дал четкий сигнал к тому, что обновлять дно в 3200 мы уже не пойдем - тогда об этом я писал в глобальном обзоре ситуации).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что если крупный игрок и дальше повезет биткоин в рост, то индикаторы(и здравый смысл) на недельном ТФ уже окончательно будут "кричать" о том, что пора продавать. Целями такого движения будет зона в 9600-10000(здесь же 0.382 по Фибоначчи). Кстати, хочу отметить, что уровни сопротивления совпадают с уровнями коррекции Фибоначчи от исторического хая по биткоину. Следующий(11600) будет совпадать с 50% коррекции.
Цели коррекции
В целом, посыл данного обзора состоит в том, что коррекция нас ждет очень и очень серьёзная - будь-то от текущих или от 9600-10000 и текущая ситуация вынудила меня "расчехлить" инвестиционный портфель и начать продавать биткоин, т.к я осознаю, что открывается хорошая возможность откупить его намного дешевле. Если до этого определенные сомнения еще были, то сейчас я уверен в том, что это правильное решение. Естественно, что на таком FOMO-рынке нельзя быть в чем-то полностью уверенным, поэтому часть битков я придержу под возможные 9600-10000(если и это отметки не устоят и произойдет закрепление выше "десятки", то будем ждать 11600, друзья - но это уже что-то из области фантастики на данный момент).
Поэтому, я бы не советовал откупать небольшие проливы в среднесрок, т.к возможность купить BTC с дисконтом в 23-33% ещё будет - циклы неизменны.
Давайте примерно прикинем, где можно будет начать откупать биткоин в среднесрочной перспективе.
Если уходим на коррекцию +/- с текущих значений, то потенциально интересная зона для окончания коррекции припадает на 6800-6000. Если же каким-то чудом коррекция будет от 9600-10000, то она скорее достигнет 33%, и на меньшую коррекцию я бы не расчитывал(такое сильное движение будет корректироваться очень сильно). В таком случае целью будет значение из той же верхней зоны - 6400. Собственно, все дорожки ведут именно туда.
И да, +/- туда же подтянется довольно весомая 100МА с недельного графика(средняя цена BTC за последние 2 года).
Поэтому, в ближайшие недели я буду отрабатывать именно этот сценарий и не буду покупать биткоин в среднесрок, прежде чем он окончательно не откорректирует этот сумасшедший рост. Думаю, что возможно даже на ближайшие несколько месяцев этот план будет актуален.
У меня всё. Начал продавать инвестиционный биткоин. Вынудили 😁 (а шортить уже страшно, если честно)
Всем удачи и успехов и помните, что рыночные циклы неизменны - ни один подобный рост на биткоине не обходился без сильной коррекции(в 2019 году мы подобных еще не видели, к слову). Спасибо за поддержку 👍
Note
Сегодня - 29 мая. До закрытия фьючерсов на CME(31 мая) еще есть 2 дня(естественно, что закрытие фьючерсов - это не сигнал к тому, что сразу же 1 июня начнется слив, но сам факт, что цену не будут сливать до закрытия срока - остается фактом). Кто-то усиленно поддерживает рынок, сразу же возвращая цену в границы диапазона(желтый прямоугольник), после любого пролива. Стрелками указал, как поглощается ликвидность, после чего цена уходит выше. Обратите внимание, что основная проторговка последних практически трёх дней происходит у нижней границы консолидации. Видимо, сегодняшним ночным выносом выбили тех, кто брал BTC в этой проторговке и ставил относительно близкие стопы.
Всё еще считаю, что восходящее движение уже на завершающей стадии, и в лучшем случае нас ждет финальный вынос к 9000+(возможно к тем же 9600-10000). Но, стоят ли риски того, чтобы взять движение на финишной прямой? Если уж и рисковать, то покупкой долларовых альтов(с обязательными стопами), т.к складывается такое ощущение, что альты сейчас выглядят довольно сильно и еще не завершили свои движения(а на проливы битка реагировали слабо).
В общем, пока не дают нормального пролива(кстати, ближайшей локальной поддержкой может выступить зона 8100-8300, на которую должна быть хоть какая-то реакция). Кто-то удерживает цену и возвращает её обратно в диапазон - крупный игрок недоразгрузил позицию. Поэтому, считаю, что и шансы выше 9000 сходить пока остаются(особенно с учетом вчерашнего голосования, который я провел у себя в Телеграм-канале).
Мой канал в Telegram - t.me/dowjones_crypto
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.