Биткоин. Работающие уровни и скорая развязка 🔎

Aug 28, 2019

Всех приветствую! После небольшого перерыва возвращаюсь к ежедневной и кропотливой работе 😉

В последнем обновлении(14 августа) я отмечал, что следует опираться на зоны поддержки, отмеченные на графике. Открыв сегодня чарт, я обнаружил, что биткоин удержался в зоне поддержки 9900-10200(если не считать прокол до ~9500), ну а сопротивлением стала зона 10700-11100, как и было отмечено ранее.

Этим небольшим лирическим отступлением я хочу отметить не только то, что биткоин находится в стадии консолидации, а и то, что верно отмеченные уровни/зоны выступают отличным подспорьем в нашей с вами деятельности(информация для новичков или тех, кто ещё не уделил достаточного внимания построению уровней П/С.

База, без которой никак 🤷‍♂️

Ну а теперь ближе к делу.

Как уже отметил выше, биткоин находится в консолидации, которую кто-то может отметить в виде прямоугольника, а кто-то - в виде треугольника. Но, так или иначе, мы наблюдаем понижение объёмов во флэте и высокую вероятность разрешения ситуации уже в ближайшее время.

Постараюсь уместить все свои мысли на одном графике 👇

1) Ближайшие зоны поддержки/сопротивления валидны и остаются без изменений: поддержка - 9900-10200, 8900-9400, сопротивление - 10700-11100.

2) BTC зажат между МА100 и МА25(1д график). В данном случае, поддержка проходит четко по МА100(синяя)

Примечание: закрепление ниже неё последний раз наблюдалось еще в октябре 2018 года, а закрепление выше началось в феврале 2019-го. С того момента МА100 с дневки выступает поддержкой цене биткоина.

3) Биткоин консолидируется в "вымпеле" - паттерн продолжения тренда(в данном случае - локального нисходящего). Соответственно, проекция этого паттерна также ведет цену к нижней границе зоны поддержки 8900-9400.

Примечание: на случай, если поддержка не устоит и стоп-лоссы лонгистов создадут лавинообразный эффект

Собственно говоря, сами видите, какая непростая ситуация, не так ли?

Исходя из этого, какие торговые решения можно принять:

1) Лонг с коротким стопом, к примеру, за 9800(локальная поддержка) в надежде на то, что зона поддержки, трендовая и МА100 устоят и сыграют за покупателя(неплохой вариант для тех, кто умеет грамотно распоряжаться размером входа в позицию).

2) Лонг в зоне 8900-9400(здесь и следующая зона поддержки, и проекция вымпела и середина нисходящего канала и возможные тени от снятия стопов лонгистов, набирающих в текущей консолидации.

Примечание: можно совместить два вышеизложенных варианта, а именно: лонг от текущих с коротким стопом + отложенные лимитки ниже(на случай лонг-сквиза)

Шорт мне сейчас рассматривать довольно страшно, т.к глобально движение с июня и по сегодняшний день выглядит как один большой вымпел, только уже бычий(бирюзовая пунктирная линия), соответственно и приоритет нужно отдавать более крупному паттерну.

Что буду делать я?

Лично я предпочту дождаться развязки текущей консолидации и, на всякий случай, буду ориентироваться на ближайшие зоны поддержки. Полагаю, что уже в ближайшие дни мы получим выход в ту или другую сторону и в случае с выходом вниз буду ловить уже у 8900-9400, а в случае выхода наверх будет смысл искать вход в лонг на откате.

Как обычно, обо всём буду сообщать в обновлениях идеи(для получения обновлений нужно быть подписанным на аккаунт автора идеи).

Всем спасибо за прочтение и поставленный лайк 👍. Удачи в принятии верного решения!

Aug 29, 2019

Note

Вчера ближе к окончанию европейской сессии биткоин пробил поддержки в виде МА100(1д), восходящей трендовой и той самой зоны интереса покупателя, которая долгое время удерживала биткоин от падения.

Соответственно, сейчас будут выдавливать/уже выдавливают из рынка тех, кто входил в лонг в консолидации последних двух недель. На Bitfinex объём на часовой свече с 10200 до 9570 составил более 5000BTC. Пробой истинный.

Отныне, зона 9900-10200 будет интересной для открытия шорт-позиций(зеркальный уровень).

Теперь же, как и писал вчера, следует ориентироваться на зону поддержки 8900-9400, где мы наблюдали проторговку 16-20 июня и реакцию покупателя 17 и 27-28 июля. Здесь же(ближе к 8900) цель по проекции пробитого вчера вымпела и середина нисходящего канала.

Небольшую надежду в то, что именно в этой зоне биткоин может отскочить вверх, придает недельный график. Здесь мы видим, что несмотря на то, что MACD уже стал медвежьим и развернулся вниз, на RSI и Stoch может сформироваться неплохая скрытая бычья дивергенция, которая позволит получить небольшой отскок наверх. Для этого, желательно закрывать неделю выше 9500. Уход и закрепление ниже 9000 ничего хорошего сулить не будет и в таком случае следующая поддержка будет уже достаточно глубоко - аж в районе 7500-8000.

В общем, есть шанс на то, что текущая зона поддержки даст шанс хотя бы на отскок к тем же 9900-10200, которые не удержались. Если же упадем к самой нижней границе поддержки(8900), то в таком случае отскок к 9400 будет неплохой целью. О чём-то большем говорить пока рано.

Aug 30, 2019

Note

Биткоин флэтит в диапазоне 9400-9600. Давление продавцов прекратилось, рынок в ожидании.

Примечательно, что цена нашла остановку у верхней границы поддержки 8900-9400. Думаю, что многие ждут цену чуть ниже и на этом могут сыграть крупные игроки, организовав отскок, который бы заставил ожидающих впрыгивать на ходу. Ближайшая цель отскока - 9750, а наиболее благоприятная - в районе +/-10000(напоминаю, что 9900-10200 теперь неплохая зона для поиска шорта от зеркального уровня).

Исходя из того, что 6ч и 12ч ТФ перепроданы, на рынке царит страх(согласно индекса страха и жадности) и цена остановилась именно у верхней границы зоны поддержки, не давая спуститься ниже, лонг со стопом за 9350(менее 2% убытка) кажется не самой плохой идеей для тех, у кого чешутся руки войти в сделку. Прагматики же, в свою очередь, могут дожидаться развязки и выхода из флэта, где и нужно будет принимать решение о покупке/продаже от ближайших зон, о которых было сказано выше.

Aug 31, 2019

Note

Вчера биткоин едва не добрался до первой цели в 9750.

На данный момент на мелком ТФ можем отметить, что биткоин рисует higher highs и higher lows, но мне не очень нравится, что потуги покупателей пока не приводят к нужному результату - быстро(именно быстро) поехать вверх не получается(свечи покупателей с максимальным объёмом обязательно имеют тень сверху сейчас).

Подобного плана рост заставляет задуматься о формировании "флага" на более старшем ТФ. Объёмы это подтверждают.



Соответственно, уход ниже 9550, а затем и 9500 может переписать один из видимых минимумов, что совсем уж усложнит ситуацию для лонгов. Как итог, я бы безубытился(если брали ~9500) и не стал бы дожидаться стопа в 9350(хотя он тоже настолько мал, что его отработка абсолютно не ударила бы по карману при грамотном управлении средствами).

Сам же я вчера входил в лонг от 9530, но уже вышел по стоп-лоссу в БУ.

Поэтому, уход ниже 9500 ни к чему хорошему не приведет, я считаю. Пока мы выше этих отметок - шанс на отскок ещё остается, но сам характер движения мне не нравится.

Sep 1, 2019

Note

BTC вчера сходил за стопами ниже 9500 и резко отскочил в район 9700, после чего устаканился в районе 9600, где и продолжает находиться сегодня.

На выход из вчерашнего восходящего канала рыночные игроки не отреагировали никак, соответственно, новый минимум позволяет нам построить уже другой канал, на который можно будет ориентироваться(изобразил на графике).



Основной объём сейчас проторгован в районе 9570-9640 и уже складывается такое ощущение, что крупный игрок просто удерживает цену от падения, дабы донабрать свою шорт-позицию.

Анализировать флэт - дело практически бессмысленное. После того, как меня с моим лонгом вчера выбило по безубытку, планирую дождаться развязки по текущей консолидации. В зоне 9900-10300 правильным считаю присматриваться к шорту(если такую возможность дадут, т.к не факт), ну а если текущая "тягомотина" пробьется вниз(к чему уже начинаю больше склоняться), то откупать(ждать реакцию) можно будет как можно ближе к 8900-9000.

Sep 2, 2019

Note

Биткоин ушел выше своего локального POC-а, и подошел к зоне, от которой ожидаемо будет очень много продаж.

Напомню, что мой лонг от 9530 был выбит по БУ, но в целом изначальная идея с отскоком себя оправдала. Если вы не были выбиты по БУ, как я, а всё таки ставили стоп за 9350, как планировалось изначально, то я бы задумался о частичной фиксации.

Сам же смотрю в сторону шорта +/- от текущих и добором в текущей зоне интереса продавца(вплоть до 10300). По логике данной идеи, мы не должны уходить выше 10400(синяя линия на левом графике и POC - на правом), дабы сценарий на снижение ещё остался в силе.

Sep 3, 2019

Note

Биткоин восстанавливается, прийдя к своему зеркальному уровню, откуда ожидались сильные продажи. Остается только сожалеть о своей натуре перестраховщика, и о том, что стоп с 9350(который был ~2% и в итоге остался в силе) переставлял в БУ в районе 9530 🤷‍♂️ Изначальная идея от 30 августа с тем, что биткоин остановился у верхней границы зоны поддержки и многим не дадут купить ниже, себя всё таки оправдала.

Но вот не оправдала себя мысль о том, что зону 9900-10200 будет сложно пройти. Идея заключалась в том, что купившие там(поддержка держалась ~2 недель) будут выходить из лонгов в безубыток при первой же возможности - "запертые трейдеры". Но, сопротивления там абсолютно никакого не было, по итогу. Даже если кто-то и пытался продавать - всё выкупали. Кто-то активно по рынку скупал биткоин, не давая даже шанса на то, что отсюда пойдет уход вниз.

Эти факторы, а также позитивные моменты на недельном графике(можете чуть выше прочесть обновление от 29 августа) теперь намекают на то, что крупные рыночные игроки настроены на рост.

Конечно, конкретно сейчас покупать уже слегка поздно - желательно дождаться отката. На данный момент биткоин находится у сопротивления в 10400, о котором говорили вчера, и закрепиться выше пока так и не получается.

В текущей ситуации, мне было бы интересно рассмотреть лонг в диапазоне 9800-10100(биткоин придет к одному из ключевых Фибоуровней) + здесь же шортисты будут закрывать свои позиции, тем самым не давая цене идти ниже.

Будет реакция - будет смысл покупать. Пока так.

Ну а на правой части графика - недельный ТФ. Там всё красноречиво: мощная недельная свеча может нарисоваться + прошлая неделька закрылась выше 9500, тем самым отрисовав скрытый бычий дивер.

Sep 5, 2019

Note

В последнем обновлении ситуации по BTC рассматривал возможность отката к 9800-10100 - как неплохой вариант для поиска лонгов. Но, откатов биткоин давать пока не желает.

На данный момент главная криптовалюта торгуется у верхней границы нисходящего канала(оранжевый), который был образован ещё в начале июля. Здесь же, относительно недавно, был продавец(19-20 августа - указал стрелкой).



Биткоин снова вернулся за свою восходящую трендовую(бирюзовый пунктир) + поднялся выше POC(на данный момент он приходится на уровень в 10400) + ушёл выше 25, 50 и 100МА(1д график).

Рост последних 5-ти дней еще даже не был скорректирован на 0.382 по Фибоначчи - рынок дал лишь 0.236 коррекцию. Исходя из этого, хотелось бы увидеть более глубокую коррекцию. Но, не исключено, что дадут её от отметок повыше и будет она чуть позже, т.к конкретно сейчас ниже есть довольно много поддержек, от которых толпа будет хотеть войти в лонг. Ближайшая плотность в стакане находится у уровня в 10300(там уже готовы покупать).

Исходя из этого, есть довольно большой шанс на то, что коррекция наступит от отметок в 11000 или 11300+/-(котировки Bitfinex). Но, несмотря на это, покупать большим объёмом при текущей перекупленности 6ч графика - так себе затея. Небольшой объём - почему бы и нет? Это так - лишь бы FOMO не ело изнутри. Более основательные покупки, конечно, хотелось бы сделать именно на коррекции.

Я пока жду или внятной коррекции(для лонга) или более высокой цены(указал в данном обновлении) для попытки шорта.

Sep 6, 2019

Note

Предыдущий план близок к полной отработке. Вчера, при цене ~10600 мы с вами рассматривали вариант, по которому коррекция наступит чуть позже - от 11000 или 11300. Сегодня биткоин практически добрался до первой цели, поставив максимум в районе ~10930.

На 6ч графике уже видны дивергенции как по RSI и Stoch, так и по объёму. Биткоин находится в зоне интереса продавца + чуть выше будет нисходящая трендовая(белый пунктир).

Не исключаю, что сейчас крупным игрокам будет выгодно сходить выше 11000 дабы собрать стопы шортистов, выставляющих стоп за явным уровнем. Там мы дойдем до верхней границы линий Боллинджера и движение будет нуждаться в некой коррекции.

Ситуация видится мне так, что если страшно открывать шорт, то ещё часть лонга можно прикрыть. Я же предпочту начать набирать шорт от текущих и вплоть до 11300. Стоп планирую разместить за 11500.

Sep 6, 2019

Note

Обновление вышло крайне вовремя 😁

По 10310 закрыл половину шорта в 5.3% ✅ с переводом остатков в безубыток.