Bitcoin в треугольнике. Когда развязка?

May 23, 2018

Всех приветствую, друзья! Недавно в своем Telegram-канале я выложил пост, в котором отметил, что самые прагматичные трейдеры могут дождаться выхода из треугольника на BTC. Это будет довольно надежный сигнал к тому, куда же цена пойдет дальше в среднесрочной перспективе. В данном кратком обзоре я хотел бы поподробнее поговорить об этом треугольнике и о возможном выходе из него.

Немного теории

Сходящийся треугольник - модель неопределенности. То есть, пробитие может произойти как вверх, так и вниз примерно с одинаковой долей вероятности, но, не совсем(об этом чуть позже). В этом и отличие данного паттерна от многих других фигур технического анализа, которые предвещают или продолжение тренда или разворот с большей долей вероятности.

Вот что о треугольнике говорит Александр Элдер в своей книге «Основы биржевой торговли»: «Треугольник (triangle) - это область консолидации цен, границы которой пересекаются справа. Он может служить признаком разворота или, более часто, продолжения тренда. Рынок стягивается, и энергия игроков сжимается, чтобы потом выплеснуться из треугольника».

При формировании данной фигуры цена делает более низкие максимумы и более высокие минимумы. Происходит серьезная борьба продавцов и покупателей. Рынок не знает, куда идти дальше - отсюда и возникает неопределенность, которую видно на графике в виде сходящегося треугольника.

Цели по фигуре. Обращусь к известному аналитику Джону Мэрфи, который предлагает 2 варианта постановки целей для симметричного треугольника: 1) отложить высоту основания(самой высокой части фигуры) от точки пробоя; 2) отложить высоту основания от вершины треугольника.



В теории, принято считать, что симметричный треугольник с большей долей вероятности пробивается в сторону предшествующего треугольнику тренда. Но, на практике, могу отметить, что это не всегда так. Я бы сказал, что намного более весомую роль играет высота основания треугольника и его отношение к длине предшествующего тренда. Звучит сложно, верю. Объясняю :)



Объемы по мере формирования треугольника, по классике, должны понижаться и увеличиваться минимум на 50% при прорыве(по отношению к последним свечам) - также заметки из книги А. Элдера.



Что мы видим на сегодняшнем графике BTC?

1) Сходящийся треугольник(но не совсем симметричный), в котором линии восходящего и нисходящего тренда сходятся в одной точке и цена никак не может игнорировать эти линии. Тому доказательство - отбои от линий поддержки и сопротивления в пределах треугольника. Таким образом, цена находится в одной из форм консолидации.

2) Обнаружить треугольник можно было лишь в начале апреля, когда мы смогли зафиксировать по 2 касания ценой как верхней, так и нижней границ треугольника(также и считает Джон Мэрфи, который в своих трудах пишет, что только при походе цены выше точки 4 - трейдер может говорить о возможном формировании треугольника). В дальнейшем, после обнаружения фигуры, цена отбилась от верхней её границы и начала нисходящее движение(было это совсем недавно - в районе 9990).

3) Теоретически, крайний срок данного треугольника, в который он должен быть отработан - 185 дней. Крайний срок - 21 июля. Если разделить все потенциальное движение в треугольнике на 4 равных отрезка, то получим то, что цена находится лишь в середине 3-го отрезка. Обычно отработка таких треугольников происходит именно в пределах 4-го отрезка. Т.е можно предположить, что, вероятно, цена будет ходить в границах треугольника еще как минимум до 8 июня.

May 23, 2018

Note

Как торговать?



Самые простые и понятные варианты входа изобразил на скриншоте. В сторону продажи все с точностью до наоборот. 







Поэтому, повторюсь, что самые осторожные и прагматичные трейдеры могут дождаться разрешения ситуации с треугольником и пока не лезть в рынок во время «распила». Ждать осталось недолго ;) 



На этом всё! Надеюсь пост был информативным и полезным :) Понравился пост - жду обратную связь, не понравился - пишите гневный комментарий :) Всем удачи и успешной торговли!

May 26, 2018

Note

​​Тревожный звоночек?

Есть тут у нас на графике BTC еще один момент, за который цепко могут ухватиться медведи. Это уход цены ниже 52-периодной скользящей средней(MA). 52 периода на недельном графике означают ровно 1 год(т.е средняя цена за последние 52 недели, за год). Единственный раз, когда цена падала и закреплялась ниже 52 MA на недельном был в 2014 году и после этого до своего дна цена падала еще на 68% от цены, где состоялось пересечение.

Больше такого никогда не было. После падения на дно и долгой консолидации биткоин начал свое восхождение и никогда больше не пересекал 52 "скользяшку" на недельном графике.

Если предположить, что "история повторяется", то при закреплении свечи ниже 52-й скользящей начнется долгий и мучительный даунтренд с вероятным дном в районе 2300$.

Но это все догадки и возможные варианты. Я, как инвестор биткоина, конечно, не хотел бы видеть такое развитие событий. Поэтому, держим хвост пистолетом! 💪😁

May 27, 2018

Note

Вчера переставил стоп-лосс в БУ на уровне в 7280 - закрылся. Так и не сходили на ожидаемую коррекцию от падения. Медведи полностью доминируют. Покупатели очень слабы.

Манипулятор сейчас действует очень хитро. Фигуры якобы продолжения нисходящего тренда пробиваются вверх с возвратом обратно(это если рассматривать более мелкие таймфреймы). Собирают стоп-лоссы и дальше вниз.

То же самое сейчас рисуется на часовом графике: биткоин рисует вымпел, который вполне возможно пробьется наверх, соберет ликвидность и далее отправится вниз.

Цена находится в нисходящем канале и все также в границах большого треугольника. В очередной раз повторюсь, что кто не хочет терять деньги при таком распиле, который сейчас происходит в треугольнике - можете ждать его разрешения. Я и сам задумываюсь над этим.

Но, внимательно буду следить за зоной в 6800-7000, где мы видим большое кол-во проторгованного актива на горизонтальном профиле объема.

Если смотреть чуть глобальнее - 6600-7200 - зона интереса где нужно будет внимательно наблюдать за отскоком. Вполне может быть такое, что треугольник будет пробит вниз, но затем будет резкий отскок обратно.

По индикаторам: на RSI вырисовалась дивергенция, которая намекает на отскок, но ничего не помешает сходить пониже - в район 7000-6800 - об этом говорит то, что цена не зашла ниже нижней границы канала Кельтнера, что хотелось бы увидеть для разворота.

Резюме: я вышел из рынка и буду внимательно присматриваться к покупкам на уровнях ниже. 7000-6800 - первые варианты, но, посмотрим. Могут быть ложные выносы вверх сейчас, но на них я поддаваться не буду.

May 29, 2018

Note

​​"Пружина сжимается"

По ситуации с BTC. Ничего, практически, не изменилось. Биткоин находится в нисходящем клине, торгуясь у границ 7050-7150. Также цена остановилась у нижней границы треугольника, ожидая развязки. Поэтому, в ближайшее время предполагается сильный импульс в одну из сторон. Склоняюсь больше к тому, что будет прорыв вверх. Выход из клина и отскок от нижней границы треугольника.

Индикаторы тоже сжались в ожидании импульса. На RSI такой же нисходящий клин вырисовался.

В целом, находимся в зоне, которая интересна и как лонгистам и как шортистам. Но шортистов очень неплохо бреют в последние дни.

В общем, пока что я все еще занимаю выжидающую позицию, но уже в самое ближайшее время нужно будет принимать решение. Развязка близка

May 29, 2018

Note

Как и писал, импульс все таки состоялся. По 7260 входил по Buy stop ордеру(отложенному). Со стопом ниже 7000. Хочу доехать до 7800, как минимум, как и хотел несколько дней назад. Но, первое сопротивление может возникнуть на уровне в 7650(верхняя граница нисходящего канала). Возможно, там придется сбрасывать часть позиции.

Можете обратить внимание, как отработали фигуры на индикаторах(такое тоже иногда очень красиво замечается)

May 30, 2018

Note

Биткоин консолидируется в районе 7400-7560. Образовался некий восходящий треугольник с верхней горизонтальной границей в районе 7560. Я решил прикрыть 50% позиции, взятой по 7260, тем самым уже зафиксировав профит. Сбрасывал от 7500 до 7550. Стоп-лосс поднял повыше с 7000 и поставил чуть ниже 7400. Т.к если будет пробита треугольная формация вниз - это будет не очень хороший знак.

Для рассмотрения взял часовой график, где уже вырисовалась некая дивергенция RSI и цены, которая образовалась около зоны перекупленности. Возможен небольшой откат.

50% держу в случае пробития треугольной формации вверх, где важным уровнем будет 0.382 Фиба и нисходящая линия тренда в районе около 7620-7650. В целом, целями по треугольнику будут уровни в 7650-7720. Если будет уверенное пробитие и закрепление - буду держать остатки позиции и возможно перезайду еще раз.

Ну а пока, ждем выхода из консолидации.

May 31, 2018

Note

​​Ситуация по BTC. После удачного закрытия всех своих позиций вчера я все еще остаюсь вне рынка. Конечно, у некоторых могут возникнуть вопросы, мол, "Почему так рано скинул? Можно ведь было вторые 50% вместо 7400 продать по 7550(сейчас, к примеру)". Если уж у кого-то в голове и возник такой вопрос, то ответ тут довольно прост: "Я анализировал вчерашнее состояние рынка и расценивал риски". Первые 50% позиции были сброшены в треугольнике, на неопределенности, который потом, кстати вниз был пробит. Вторые 50% сброшены по стоп-лосу, но тоже в +, так как рассматривал как раз возможное пробитие треугольной формации вниз и уход ниже 7400 повел бы цену еще ниже. В итоге биткоин сходил 7270, но в покупки я не входил. Когда буду входить? Об этом далее.

Как мы можем видеть на 4-х часовом тайме, биткоин оттолкнулся от верхней границы нисходящего канала(бирюзовый), который был выявлен нами еще заранее. Уровень в 7600 теперь выступает сопротивлением. Как я уже говорил днем ранее, для рассмотрения входа в лонг было бы неплохо закрепиться выше нисходящего канала и уровня в 7600-7650. В принципе, можно попробовать поставить отложенный ордер на покупку по пробитию 7600. Ближайшими целями в краткосроке будет зона в 7850-8000. Здесь у нас 0.5 и 0.618 коррекция от последнего нисходящего движения. Тут бы я начинал фиксироваться.

Хочется отметить то, что цена актива сделала новый минимум выше предыдущего. Можно пытаться рассматривать некое восходящее движение. Индикаторы пока что не находятся в зоне перекупленности - это хорошо.

К тому же, цена пытается закрепиться над экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.

Также, после того, как мы убедились, что произошел "откат отката" - если его можно так назвать, (откат с 7000 на 7500, и с 7500 на 7270), можно строить канал, используя инструмент Вилы. Мне нравится модернизация вил, которая называется Вилы Шифа(на графике изображены оранжевыми каналами).

Ну что ж, ждем пробития сопротивления в 7600 и я бы потихоньку начинал рассматривать покупки с ближайшими целями в 7850-8000. 250-400$, теоретически, можно заработать на движении.

Jun 1, 2018

Note

​​Друзья, стоит также брать во внимание медвежий клин на BTC, который может быть пробит в любой момент. Не исключаю вариант с походом к его верхней границе - как раз наши прошлые цели на вход в районе 7600-7650. Но, как видите, исходя из фигуры - будет довольно опасно входить в лонг, ибо можем спокойно отскочить от верхней границы и пойти вниз, по классике. Как раз на 7650 будет 0.382 Фиба, которая с натяжкой может назваться коррекцией от последнего нисходящего движения(но, с большой натяжкой, т.к я ждал целей повыше, все таки).

Если кто-то и хочет войти по пробою важного уровня в 7600(если отбросить графические паттерны и ориентироваться исключительно на уровни поддержки/сопротивления), то делать это нужно очень аккуратно(на 20-25% от вашего допустимого входа).

Но, повторюсь, чтобы идти дальше вверх, нам нужно будет убедиться в том, что паттерн себя не отработает. Однако, вероятность отработки вниз все таки есть. Просто будьте внимательны.

Jun 2, 2018

Note

​​По битку. Как и писал вчера, если кто и хочет войти по пробою важного уровня в 7600 - делать это нужно аккуратно, на определенный % от дозволенных вами средств на биткоин. Наконец-то уровень пробили. Также пробили 50 EMA, и еще один нисходящий канал, который я построил уже по другой трендовой линии(желтый).

Я также вошел лимитником от 7600 на 25%. Но, как консервативный трейдер, все таки подожду небольшого закрепления над 7650, чтобы укрепить позицию. Дело в том, что вчерашний клин успешно перересовался во флажок, который если не "покажет себя" в ближайшие часы - то и не отработает. В любом случае, нужно закрепиться над важными уровнями, покупатели должны их защитить.

Первые цели, как и прежде - 7850-8000.

Jun 4, 2018

Note

​​По BTC. Друзья, практически ничего не изменилось по биткоину(если учесть, что также движемся в рамках медвежьего клина). На данный момент цена опустилась к нижней его границе и решает куда двигаться дальше.

Я все также сижу в позиции с 7600 (не скидывал по 7779, т.к ждал минимальных целей в 7850-8000). До сих пор жду, кстати. То есть, 25% позиции, которыми входил в сделку, до сих пор держу.

Также, если присмотреться, то на 4ч ТФ можно найти что-то похожее на фигуру перевернутая Голова и Плечи(ГиП) и сейчас цена как раз тестирует линию шеи данного паттерна. Отмена сценария отработки данного паттерна будет уход ниже вершины правого плеча - 7330. Ну а пока - фигура еще в силе.

Может ли цена пробить линию шеи и нижнюю границу медвежьего клина? Да, может. Но это вполне может быть в виде прокола куда-нибудь в район 7425-7500 для сбора стопов, и отскоком обратно в канал(заодно немного разгрузятся индикаторы, тот же RSI и MACD).

Что еще бросается в глаза? На этом же 4ч цена отскочила от 50EMA и средней линии Боллинджера.

Резюме:

- что говорит о возможном продолжении движения наверх? 1) Отскок от 50EMA и средней линии Боллинджера; 2) Отскок от нижней границы медвежьего клина/восходящего канала по совместительству

- о походе вниз? 1) Разворот индкаторов вниз; 2) Желание ММ собрать стопы лонгистов, открытых с 7600;

В любом случае, это всё краткосрочные движения. А в среднесроке же, я расчитываю на поход вверх и держу 25% позы от 7600. Добирать буду пониже(если будет поход по негативному сценарию) по 7400-7425, либо по 7330(на отскок, если будут предпосылки для этого). Ну а совсем уж низкие цели - нижняя граница большого треугольника, в котором находится цена.

Пока вижу ситуацию так.

Jun 5, 2018

Note

*По BTC. На 4ч графике картина по биткоину не самая благоприятная для роста.*

_1) Индикаторы пока не дают намека на окончание нисходящего движения.
2) Цена находится в рамках нисходящего канала(который мы теперь можем провести, после формирования локального хая в 7779).
3) Если прикинуть цели по нисходящему клину, который был пробит - цена может дойти до 7070-7100.
4) Закрепление цены ниже 7330 даст нам понять, что сценарий с обратной головой/плечами себя не отработал.
5) Совсем рядом маячит нижняя граница треугольника. И если ММ не хочет поломать картинку, которую все видят(поломать он ее может попозже), то у нижней границы могут быть хорошие откупы.
6) Пока что каждый локальный лоу выше предыдущего, но спуск ниже 7330 может изменить ситуацию._

По биткоину у меня остается *небольшая купля(на 25%) от 7600*. Продавать в минус не вижу смысла, буду добирать пониже, либо уже усиливать позицию, когда увижу признаки разворота и когда цена пробьет нисходящий канал.

Jun 7, 2018

Note

По BTC. Вчера добрал позицию еще на 25% по 8630. На 4ч ТФ цена показывает признаки закрепления над уровнем 8600, не считая вчерашние манипуляции со сбитием стоп-лоссов.

Цена вышла из нисходящего канала и так и не захотела возвращаться в него и закрепляться ниже его верхней линии - это неплохой знак.

Какие цели преследуем? Если цена продолжит движение в восходящем канале, то, как и говорил вчера, в ближайшие дни достигнем верхней его границы - в районе 8000. Но, для этого нужно будет пройти важный уровень в 7780. Можно, кстати, пытаться входить в позицию по пробитию 7780 с целями в районе тех же 8к.

С продажей от 7850, я бы, пожалуй, повременил. Если пройдем 7780 - то продаваться по 7850 - особо не резон. Но нужно будет смотреть по ситуации. Иногда решение принимать нужно очень быстро.

RSI откатился примерно на уровень поддержки, который я вчера изобразил.

По индикаторам не вижу пока никаких дивергенций - обычное здоровое движение.

Не исключаю манипуляций с попыткой ретеста верхней границы нисходящего канала и нижней - восходящего. Но в районе 7450-7550 у нас точка контроля по горизонтальным объемам.

Поэтому, на 50% я в позиции.

Jun 7, 2018

Note

Да, конечно, выше опечатка. Входил по 7630, и признаки закрепления над уровнем 7600 :)

Jun 10, 2018

Note

​​По BTC. Ночью произошел пролив и цена упала с 7600 на 7266 буквально за 2 часа. Возможно, кто-то закрыл свой лонг и перевернулся в шорт. Если бы это был обычный вынос стоп-лоссов, то зачем тогда давать людям время закупаться дешевле? Сейчас произошло затишье, и те, кто вышел по стопам могут набрать позицию - так? Наверное в планах у ММ этого нет, я подозреваю. Могут свозить пониже нас в ближайшее время.

У меня ночью также сработал стоп-лосс по 7390 и теперь, чтобы вернуть свою позицию, мне нужно закупаться минимум по 7200. На часовом рисуется медвежий вымпел, да и более глобально, актив вышел из восходящего канала и пробил восходящий треугольник. Если расчитывать цели по треугольнику по высоте его основания - то есть вероятность дойти до 6950. Как раз это можно будет посчитать как ложный пробой нисходящей границы большого треугольника(желтая линия) и отбой обратно наверх. Индикаторы на 4ч хоть и "перепроданы", но еще не развернулись наверх - поэтому потенциал к снижению есть.

Поэтому, полагаю, что есть шанс дойти до 6950-7050 в ближайшее время. Если нет - то не буду входить в позицию, пока ситуация полностю не прояснится, ибо манипуляция продолжается и стоп-лоссы выносят в обе стороны. Объема торгов нету, рынок практически мертв, а ликвидность то надо собирать крупному игроку? Вот и происходят такие неприятные моменты.

Jun 11, 2018

Note

​​Друзья, прошу прощение за отсутствие. Был занят торговлей на основном своем рынке, пока видел, что биток стоит в боковике. Пару мыслей о ситуации.

Вчера пробили вниз треугольник, о котором много было сказано. Скажу честно - это довольно плохо. Теперь его верхняя грань, да и в принципе уровень в 7000 может стать сопротивлением. На сливе было продано большое кол-во биткоина, цена за считанные часы опустилась с 7200 на 6600. К сожалению, пока что, реакции покупателя мы не видим. Т.е у крупного игрока нет желания сейчас затрачивать средства на отправку рынка наверх - нет откупа. Вполне возможно, что в ближайшее время снижение продолжится после определенной проторговки. Цель - загнать как можно больше людей в шорт, чтобы потом благополучно, с большим кол-вом топлива(стопов) погнать цену наверх, затратив при этом очень малые средства.

Но, держу в голове вариант, что если ММ и на данный момент достаточно кол-во шортистов(в чем я не сильно уверен), то он может уже сейчас пойти за их стопами и тогда есть шанс как раз протестировать верхнюю границу треугольника, или, может быть, даже показать его ложный пробой вовнутрь и обратно.

Почему не сильно уверен? Да потому что уже близко очень серьезные уровни с большой ликвидностью, до которых уже "рукой подать".

Поэтому, те 25%, купленные вчера, буду держать на случай попытки возврата к треугольнику - буду сбрасывать там позицию в 0 или даже в +.

Но, больше склоняюсь к дальнейшему снижению. Уровни - 6400(не самый уверенный), 6000(где, в случае пробоя, ожидая вариант быстрого прокола и отскока обратно). Ну и 5400 - но это уже если забегать слишком далеко - пока нет смысла. Есть цели и пониже, но это уж совсем... 🙂

По пробитию 6400 шансы дойти в район +-6000 кратно повышаются.

Что по индикаторам? На 4ч тайме индикаторы в зоне перепроданности, показывают сильный нисходящий тренд. Пока сигналов на покупку нет(ведь мы знаем, что в той зоне индикаторы могут находится довольно долго). На 1д графике некоторые индикаторы даже не зашли в зону перепроданности - т.е потенциал для движения вниз еще имеется.

Шортить на таком рынке, по крайней мере от данных значений я не желаю. Мой приоритет - набор среднесрочной позиции с добором на важных уровнях.

Jun 12, 2018

Note

​​Краткий комментарий по BTC. После проторговки районе 6600-6900 цена снова пошла за стопами...вот только не шортистов, как ожидалось, а лонгистов. Да, как и писал о попытке выбить шортистов - она была. Но, на уровне в 6850, видимо, было не так много стопов. Цена сходила к 6899, где продавцы снова начали давить.

Что видим сейчас? Лонги падают - очень неплохо закрылись стопы лонгистов, шорты, вопреки всему, все еще растут. Видимо мало их для ММ пока что, мало, чтобы их брить. Но этот момент должен настать уже скоро, т.к крупный игрок не должен дать зафиксировать большинству эти шорты в хороший +. Если предположить, что большинство шортов открылось в районе 6600-6700, то ближайшими целями для фиксации у шортистов может быть район 6000(возможно, не доходя до него, т.к есть вероятность отскока).

Дадут ли им закрыть шорты в +? Есть определенные сомнения. Думаю в ближайшее время кол-во шорт позиций продолжит нарастать, в идеале сейчас цене нужно бы "застрять" в проторговке 6400-6600 и потом можно пытаться запускать ракету на топливе стопов шортистов. Пока ждем со свободным фиатом и сидим наблюдателями.

Вот такой краткий обзор. Завтра поподробнее всё обсудим 😉