Дно уже достигнуто или ещё нет? (Bitcoin)
Updated
Всем привет! Наверняка вы уже сотню раз задавали себе этот вопрос. Тут я опишу своё видение ситуации.
Вначале немного предыстории. Посмотрим на график btc/usdt на месячном таймфрейме.
Мы видим в ноябре 2021 после пика в 69000$ три большие красные свечи, за которыми следуют 2 зелёные. 2 нижние свечи (красная и зелёная) за январь и февраль соответственно закрылись выше 20ЕМА (зелёная линия на графике), что давало надежду на возобновление восходящего тренда, но после пика в 48000$ произошёл очень сильный обвал.
Соответственно за зелёной мы видим красную свечу, которая похожа на свечной паттерн медвежьего поглощения. А свеча закрыла месяц очень плохо (даже без тени снизу и ниже 20ема). Однако в тот момент (начало мая) было сложно представить кто или что сможет толкнуть цену ещё ниже. Таким катализатором выступила ситуация с Terra Luna и UST. Совпадение это или нет каждый додумает сам :)
Как бы то ни было, медвежий тренд случился.
А значит можно предполагать, что падение продолжится:
1) Классическая теория говорит нам о том, что с бОльшей вероятностью тренд продолжится (в данном случае медвежий). Соответственно мы не может говорить о развороте до тех пор пока не увидим соответствующие сигналы на графике. А на графике мы сейчас видим что цена не может выйти выше 10ЕМА даже на дневном графике!
2) Чтобы крупным игрокам купить, им нужно конкретное место и сильный уровень. Таким уровнем на рынке акций традиционно выступает недельный МА200.
Во-первых график биткоина в некоторой степени коррелируется с графиком S&P500. А во-вторых, взглянем на недельный график биткоина, но за 2018 год:
Тут мы видим самое дно биткоина на цене в 3200-3300$. Цена отталкивается от МА200 (оранжевые точки на графике), причём не как-нибудь, а идеально, точность как в аптеке. При обвале в 2015 году, дно было тоже около МА-ЕМА200 которые почти сходятся в одном месте, но точность меньше.
3) Индикатор MVRV Z-Score, который можно посмотреть на оф сайте lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/ , говорит о том что дно уже близко, но ещё не достигнуто.
4) Если просто посчитать уровень цены до которого может быть очередной сквиз с каскадом ликвидаций, то например при входе в лонг по цене 29300, ликвидация по цене 22000 наступит для тех кто входил с плечом Х4. А судя по количеству открытых лонгов по графику на Bitfinex, данный сценарий более чем реален. Количество огромное - пик за всю историю, что означает что большинство людей верят что дно уже наступило. Осталось только ещё какую-либо "Страшную" новость запустить или очередной скам какой-нибудь монеты устроить чтобы цена полетела вниз одной дневной свечой и мы увидели в новостях заголовок о рекордном объёме ликвидаций (никогда такого не было, и вот опять)
Справедливости ради, стоит сказать, что есть очень интересное наблюдение: есть 4 известных пика цены биткоина за всю историю - это 31,91$ в 2011 году, 1242$ в 2013 году, 19804$ в конце 2017 года, и последний 68998$. Замечено, что разница между пиком и соответствующим дном равнялась 90% разницы между пиками. Например (19804-1242)*0,9=16706, далее 19804-16706=3098$. А минимальная отметка на графике за 2018 год 3124$. Можем также посчитать и дно которое у нас возможно сейчас: (68998-19804)*0,9=44275, 68998-44275=24723. Текущий минимум на графике 25365. Верить в это или нет решайте сами:)
Теперь если посмотреть на общую капитализацию криптовалют, то создаётся впечатление, что индекс Total имеет приоритетное значение перед биткоином: нисходящий тренд пошёл ровно от 3трлн$, а последнее падение было ровно до 1,08трлн$ то есть на уровне 200ЕМА.
И недельный график биткоина, где стрелками отмечены ЕМА200 сверху и МА200 внизу
Выводы: в ближайшее время возможна попытка протолкнуть цену ниже ЕМА200, что в случае успеха закончится каскадом ликвидаций и сквизом до 22000$, что в свою очередь может привести к долгому боковику возле этого уровня. Если нет, то дном выступит уровень в 27000$. Цифры приблизительные, а "когда" и "как долго" это всё может быть - не знаю, остаётся только ждать.
Спасибо за внимание :)
Вначале немного предыстории. Посмотрим на график btc/usdt на месячном таймфрейме.
Мы видим в ноябре 2021 после пика в 69000$ три большие красные свечи, за которыми следуют 2 зелёные. 2 нижние свечи (красная и зелёная) за январь и февраль соответственно закрылись выше 20ЕМА (зелёная линия на графике), что давало надежду на возобновление восходящего тренда, но после пика в 48000$ произошёл очень сильный обвал.
Соответственно за зелёной мы видим красную свечу, которая похожа на свечной паттерн медвежьего поглощения. А свеча закрыла месяц очень плохо (даже без тени снизу и ниже 20ема). Однако в тот момент (начало мая) было сложно представить кто или что сможет толкнуть цену ещё ниже. Таким катализатором выступила ситуация с Terra Luna и UST. Совпадение это или нет каждый додумает сам :)
Как бы то ни было, медвежий тренд случился.
А значит можно предполагать, что падение продолжится:
1) Классическая теория говорит нам о том, что с бОльшей вероятностью тренд продолжится (в данном случае медвежий). Соответственно мы не может говорить о развороте до тех пор пока не увидим соответствующие сигналы на графике. А на графике мы сейчас видим что цена не может выйти выше 10ЕМА даже на дневном графике!
2) Чтобы крупным игрокам купить, им нужно конкретное место и сильный уровень. Таким уровнем на рынке акций традиционно выступает недельный МА200.
Во-первых график биткоина в некоторой степени коррелируется с графиком S&P500. А во-вторых, взглянем на недельный график биткоина, но за 2018 год:
Тут мы видим самое дно биткоина на цене в 3200-3300$. Цена отталкивается от МА200 (оранжевые точки на графике), причём не как-нибудь, а идеально, точность как в аптеке. При обвале в 2015 году, дно было тоже около МА-ЕМА200 которые почти сходятся в одном месте, но точность меньше.
3) Индикатор MVRV Z-Score, который можно посмотреть на оф сайте lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/ , говорит о том что дно уже близко, но ещё не достигнуто.
4) Если просто посчитать уровень цены до которого может быть очередной сквиз с каскадом ликвидаций, то например при входе в лонг по цене 29300, ликвидация по цене 22000 наступит для тех кто входил с плечом Х4. А судя по количеству открытых лонгов по графику на Bitfinex, данный сценарий более чем реален. Количество огромное - пик за всю историю, что означает что большинство людей верят что дно уже наступило. Осталось только ещё какую-либо "Страшную" новость запустить или очередной скам какой-нибудь монеты устроить чтобы цена полетела вниз одной дневной свечой и мы увидели в новостях заголовок о рекордном объёме ликвидаций (никогда такого не было, и вот опять)
Справедливости ради, стоит сказать, что есть очень интересное наблюдение: есть 4 известных пика цены биткоина за всю историю - это 31,91$ в 2011 году, 1242$ в 2013 году, 19804$ в конце 2017 года, и последний 68998$. Замечено, что разница между пиком и соответствующим дном равнялась 90% разницы между пиками. Например (19804-1242)*0,9=16706, далее 19804-16706=3098$. А минимальная отметка на графике за 2018 год 3124$. Можем также посчитать и дно которое у нас возможно сейчас: (68998-19804)*0,9=44275, 68998-44275=24723. Текущий минимум на графике 25365. Верить в это или нет решайте сами:)
Теперь если посмотреть на общую капитализацию криптовалют, то создаётся впечатление, что индекс Total имеет приоритетное значение перед биткоином: нисходящий тренд пошёл ровно от 3трлн$, а последнее падение было ровно до 1,08трлн$ то есть на уровне 200ЕМА.
И недельный график биткоина, где стрелками отмечены ЕМА200 сверху и МА200 внизу
Выводы: в ближайшее время возможна попытка протолкнуть цену ниже ЕМА200, что в случае успеха закончится каскадом ликвидаций и сквизом до 22000$, что в свою очередь может привести к долгому боковику возле этого уровня. Если нет, то дном выступит уровень в 27000$. Цифры приблизительные, а "когда" и "как долго" это всё может быть - не знаю, остаётся только ждать.
Спасибо за внимание :)
Note
Цена на короткое время задержалась на уровне в 27000$, после чего неделя закрылась ниже и продолжилось падение. Цена падала медленно, а не сквизом с каскадом ликвидаций, и нырнула до 20800, после чего последовала небольшая коррекция до 23270. Выше 22000$ цена оставалась ровно один день (14 июня) и закрылась на отметке 22100. Однако новый день сразу начался с падения.Итоги на сегодняшний день:
- сильный медвежий тренд продолжается, цена движется ниже 10ЕМА
- было 2 манипулятивных резких повышения цены 30 мая и 6 июня с таким же обвалом
- уровень в 22000 оказался недостаточно сильным. Удерживается уровень в 20000, который является также сильным психологическим уровнем.
- индекс Total в данный момент удерживает уровень в 200МА недельный, так как он имеет приоритет над биткоином. Значит если будет пробитие, то это очень плохо.
- резко упала доминация биткоина, хотя обычно на падающем рынке наоборот. Это может говорить о том что ценой биткоина манипулируют толкая её вниз
- индикатор MVRV Z-Score уже находится в зелёной зоне, но не глубоко
- RSI уже вошёл в зону перепроданности, но всё ещё недостаточно глубоко
Вывод: возможно дно уже достигнуто, если цена сможет удержат текущие уровни. Но точно мы сможем это сказать только когда увидим сигналы на разворот тренда.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.