Глобальный расклад по Биткойну в этом году
Примерная картина, как я вижу развитие событий.
В основе этого лежат несколько факторов
i Накопилось очень много продавцов, которые хотят переждать, но у них нету подушки безопасности. Они готовы продавать по любой адекватной цене. Они не будут давать развиваться бычьему тренду, т. к. на любом росте будут продавать и обрушать цену. В то же время этим холдерам нужны деньги на жизнь, на оплату электричества, кредитов. Какую-то часть накопленного они будут вынуждены продавать по тем ценам, что есть. Это постоянное давление продавцов на цену.
Кто эти продавцы?
- майнеры (эмиссия биткойна - 657K в год, эфира - 6M в год)
- холдеры крипты, кто проеатился на ралли 2017 г., но не успел выйти по хорошей цене
- ICO холдеры - проекты держат 2-3 миллионов эфира, из них 1-2 на продажу
- холдеры изъятой уриптовалюты - Mt. Gox (140K btc), Silk Road (95K btc), болгарское правительство изъяло 200K битков у какой-то международной группировки. Также 650K btc украденных с Mt.Gox находятся под неизвестно чьим управлением. Из выше перечисленным наиболее ликвидными для продажи (где-то в мае-июне) - 140K Мт Гоксовских биткойнов.
ii. Отсутствие спроса на криптовалюту. Очевидно, что мы упали с 6400 в 2 раза, нашли новую более-менее справедливую цену, но покупателей новых не появилось. Заявка ETF отозвана, Баккт переносится. Обычные люди не хотят больше лезть сюда без адекватной причины. Даже те проекты, которые работают, имеют очень низкую активность и ужасны с точки зрения удобства пользования.
Через 6-9 месяцев
iii. Развитие проектов
- по существующим проектам где-то в это время будет халвинг в Лайткойне, поступательное развитие Lightning, Ethereum 1x, вероятно какие-то решения массштабирования на сайдчейнах, развитие проектов EOS, Trx, Xtz, Bnb
- выход (или предверие выхода) новых gamechange проектов - TON, Filecoin, Dfinity, Hashgraph и т. д.
- на носу будут очень серьезные события - Халвинг Биткойна, Ethereum 2x, по которому очень вероятен сценарий раздвоения цепи на EthPoW и EthPoS
- возможно зарождение какого-то killer-dapp, либо качественное и количественное развитие этого напрпвления
iv. положительная информационная и психологическая динамика
- какое-то движение по регуляции в разных странах, возможно опять будут ожидания ETF, по идее Баккт, Фиделити должны будут уже запущены и набирать обороты
- статистические данные - NVT, google trends
- активность в телеграм-чатах, твиттере, ютюбе, "разговоры в курилках"
Итак, я вижу 7 стадий.
1. Новое дно в самом обозримом будущем.
Мы находимся где-то рядом с дном и очень вероятно, что мы его перепишем. Продавцов сильно больше покупателей. Народ ждет дна. И мы увидим либо дно в районе 2800-3000, либо Лоу 15 декабря устоит и мы увидим двойное дно, а также восторженные восклики трейдероа- маржинальщиков и любителей поторговать альткойнами.
2. Бычья ловушка.
Роста отсюда и сейчас не может быть (см. i и ii), но все же после оформления нового дна (или двойного дна) вполне возможна эйфория, которая будет поддержана китами с целью еще раз побрить толпу. Будет небольшой, фундаментально необъяснимый бычий цикл, аналогичный случившемуся во второй половине декабря. 50/50, что такое произойдет, иначе переходим сразу же к
3. Опять боковуха.
Тут у нас трейдеры-оптимисты думаю, что дно позади и занимаются откупом постоянного предложения от группы (i)
4. Падение.
В конце концов ресурсы у оптимистов истощаются и цена уходит в пике - Народ пытается откупить, выставляет ордера, в том числе маржинальные. Цена находит несколько раз новое дно, никто не знает, когда последнее. Паник-сейл, много разорениий.
5. Дно.
В конце концов цена находит свое дно. Проходят гигантские объемы. Заходят умные-рискованнные деньги, те кто продал год назад и выжидали следующего цикла
6. Отскочив от дна рынок уходит в боковуху. Никто не знает, надолго ли, ведь должен быть рост (за год до халвинга 4 года назад пошел бычий цикл), но роста нету. Все нервничают. Холдеры (ii) продолжают избавляться от своих активов. В то же время уже пошла молва, что дно пройдено, начинает заходить толпа. Даже те, кто заходил в декабре 2017 г. Они удовлетворяют выкупают предложение холдеров и со временем наступает
7. Глобальный бычий цикл.
- рынок прилично почистился от холдеров, которые не могли перетерпеть и постоянно выкидывали свою крипту на продажу
- развитие проектов (iii)
- появляются хорошие инфо-поводы (iv)
- продолжают прибывать желающие заработать
При этом все еще есть вариант, что все это время правительственные органы США, Европейских стран и пр. государств активно отслеживали активность на рынке криптовалют и нас может ждать нечто подобное Черной пятницы покера (кто не знает, погуглите). Какие есть риски
- могут взяться за все топовые биржи
- соскамится Тетер
- групповые иски по ICO
- налоговые риски
- атака на крипту со стороны государств (запрет)
- или мошенников (атаки 51% на btc, eth)
- ....
Это картина, которую я вижу на данный момент, исходя из тех данных, какими владею. В реальности все может оказаться совершенно не так. Я буду отслеживать и стараться подстроиться под это.
И, кстати, боковуха по биткойну не означает, что будет боковуха по остальным проектам. В большинстве своем они будут уходить в пол, но некоторые будут доказывать свою пригодность и очень тщательный селект даст возможность заработать на них даже на таком рынке.
В основе этого лежат несколько факторов
i Накопилось очень много продавцов, которые хотят переждать, но у них нету подушки безопасности. Они готовы продавать по любой адекватной цене. Они не будут давать развиваться бычьему тренду, т. к. на любом росте будут продавать и обрушать цену. В то же время этим холдерам нужны деньги на жизнь, на оплату электричества, кредитов. Какую-то часть накопленного они будут вынуждены продавать по тем ценам, что есть. Это постоянное давление продавцов на цену.
Кто эти продавцы?
- майнеры (эмиссия биткойна - 657K в год, эфира - 6M в год)
- холдеры крипты, кто проеатился на ралли 2017 г., но не успел выйти по хорошей цене
- ICO холдеры - проекты держат 2-3 миллионов эфира, из них 1-2 на продажу
- холдеры изъятой уриптовалюты - Mt. Gox (140K btc), Silk Road (95K btc), болгарское правительство изъяло 200K битков у какой-то международной группировки. Также 650K btc украденных с Mt.Gox находятся под неизвестно чьим управлением. Из выше перечисленным наиболее ликвидными для продажи (где-то в мае-июне) - 140K Мт Гоксовских биткойнов.
ii. Отсутствие спроса на криптовалюту. Очевидно, что мы упали с 6400 в 2 раза, нашли новую более-менее справедливую цену, но покупателей новых не появилось. Заявка ETF отозвана, Баккт переносится. Обычные люди не хотят больше лезть сюда без адекватной причины. Даже те проекты, которые работают, имеют очень низкую активность и ужасны с точки зрения удобства пользования.
Через 6-9 месяцев
iii. Развитие проектов
- по существующим проектам где-то в это время будет халвинг в Лайткойне, поступательное развитие Lightning, Ethereum 1x, вероятно какие-то решения массштабирования на сайдчейнах, развитие проектов EOS, Trx, Xtz, Bnb
- выход (или предверие выхода) новых gamechange проектов - TON, Filecoin, Dfinity, Hashgraph и т. д.
- на носу будут очень серьезные события - Халвинг Биткойна, Ethereum 2x, по которому очень вероятен сценарий раздвоения цепи на EthPoW и EthPoS
- возможно зарождение какого-то killer-dapp, либо качественное и количественное развитие этого напрпвления
iv. положительная информационная и психологическая динамика
- какое-то движение по регуляции в разных странах, возможно опять будут ожидания ETF, по идее Баккт, Фиделити должны будут уже запущены и набирать обороты
- статистические данные - NVT, google trends
- активность в телеграм-чатах, твиттере, ютюбе, "разговоры в курилках"
Итак, я вижу 7 стадий.
1. Новое дно в самом обозримом будущем.
Мы находимся где-то рядом с дном и очень вероятно, что мы его перепишем. Продавцов сильно больше покупателей. Народ ждет дна. И мы увидим либо дно в районе 2800-3000, либо Лоу 15 декабря устоит и мы увидим двойное дно, а также восторженные восклики трейдероа- маржинальщиков и любителей поторговать альткойнами.
2. Бычья ловушка.
Роста отсюда и сейчас не может быть (см. i и ii), но все же после оформления нового дна (или двойного дна) вполне возможна эйфория, которая будет поддержана китами с целью еще раз побрить толпу. Будет небольшой, фундаментально необъяснимый бычий цикл, аналогичный случившемуся во второй половине декабря. 50/50, что такое произойдет, иначе переходим сразу же к
3. Опять боковуха.
Тут у нас трейдеры-оптимисты думаю, что дно позади и занимаются откупом постоянного предложения от группы (i)
4. Падение.
В конце концов ресурсы у оптимистов истощаются и цена уходит в пике - Народ пытается откупить, выставляет ордера, в том числе маржинальные. Цена находит несколько раз новое дно, никто не знает, когда последнее. Паник-сейл, много разорениий.
5. Дно.
В конце концов цена находит свое дно. Проходят гигантские объемы. Заходят умные-рискованнные деньги, те кто продал год назад и выжидали следующего цикла
6. Отскочив от дна рынок уходит в боковуху. Никто не знает, надолго ли, ведь должен быть рост (за год до халвинга 4 года назад пошел бычий цикл), но роста нету. Все нервничают. Холдеры (ii) продолжают избавляться от своих активов. В то же время уже пошла молва, что дно пройдено, начинает заходить толпа. Даже те, кто заходил в декабре 2017 г. Они удовлетворяют выкупают предложение холдеров и со временем наступает
7. Глобальный бычий цикл.
- рынок прилично почистился от холдеров, которые не могли перетерпеть и постоянно выкидывали свою крипту на продажу
- развитие проектов (iii)
- появляются хорошие инфо-поводы (iv)
- продолжают прибывать желающие заработать
При этом все еще есть вариант, что все это время правительственные органы США, Европейских стран и пр. государств активно отслеживали активность на рынке криптовалют и нас может ждать нечто подобное Черной пятницы покера (кто не знает, погуглите). Какие есть риски
- могут взяться за все топовые биржи
- соскамится Тетер
- групповые иски по ICO
- налоговые риски
- атака на крипту со стороны государств (запрет)
- или мошенников (атаки 51% на btc, eth)
- ....
Это картина, которую я вижу на данный момент, исходя из тех данных, какими владею. В реальности все может оказаться совершенно не так. Я буду отслеживать и стараться подстроиться под это.
И, кстати, боковуха по биткойну не означает, что будет боковуха по остальным проектам. В большинстве своем они будут уходить в пол, но некоторые будут доказывать свою пригодность и очень тщательный селект даст возможность заработать на них даже на таком рынке.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.