Биткоин. Наконец-то можно что-то обсудить 💬
Updated
Приветствую всех, коллеги!
Ну что ж, настал тот момент, когда можно хоть какую-то аналитику провести. А всё потому, что биткоин вчера показал нам резкое движение в целых 180$. Да, для низковолатильного рынка, который мы наблюдали в последнее время, даже такое движение оказалось сильным и значимым. После длительного снижения продолжительностью в 2 недели(снижения - потому что анализ по бирже Bitfinex, но на биржах же, где BTC торгуется к доллару(а не к USDT), цена находилась во флэте).
О чем говорили последний раз?
Последний подробный обзор по ситуации с биткоином был опубликован еще 17 октября. После этого были лишь небольшие обновления касательно того, что всё идет по плану.
"Да, долго ты не писал, Илья" - скажите вы. А писать было и нечего, друзья, кроме как то, что цена на бирже Bitfinex плавно опускается к истинной средневзвешенной цене, как это и предполагалось.
В той идее я написал, что буду ждать, пока цена по Bitfinex опустится за счет выравнивания курса Tether к USD к пропорции 1 к 1.
Правды ради, соотношения 1 к 1 мы еще не видим, но та огромная разница в цене, которая была 17 октября во время написания моего обзора(разница была в 320$) на сегодняшний день уже существенно сократилась.
Тот сумасшедший рост я считал обычной "заманухой" для дальнейшего похода ниже. Видимо, что эта идея пока что отрабатывает себя.
В общем, я был в ожидании по биткоину и вне позиции, соответственно. Хорошую возможность заработать дали альткоины - именно их торговлей я занимался последние 2 недели.
Что произошло?
Ну что ж, плавно переходим непосредственно к аналитике ситуации. Вчера, что удивительно - на европейской сессии, биткоин продемонстрировал резкое снижение на 180 пунктов. Повторюсь, что для ситуации последних недель, это довольно сильное движение.
Ну и в целом, удивительно, что именно на европейской сессии такое движение произошло. Американцы его особо не поддержали(намного ниже цену не отправили), а азиаты и вовсе повезли биткоин на отскок.
Падение характеризовалось большими объемами, что, скорее всего, было вызвано стоп-лоссами открывающихся в лонг и отложенными ордерами шорт-игроков.
Минимум цены по бирже Bitfinex был зафиксирован на отметке в 6320.8.
Каналы/консолидации
Цена все еще находится в консолидации, что не удивительно, т.к её диапазон достаточно велик - 6100-6840. Вынос на Bitfinex до 7800 я в расчет не беру. Более узкая консолидация наблюдается от 6200 до 6800. Но суть в том, что именно этот диапазон на данный момент является зоной интереса трейдеров. Длится данное боковое движение уже почти 2 месяца, что довольно долго.
Если рассматривать каналы, то на данный момент цена находится у нижней границы канала линейной регрессии, что говорит о неестественном отклонении цены от её средних значений за период. Обычно, можно ожидать какого-либо отскока либо сразу же, либо после непродолжительного нахождения за границами канала.
Также сформировался нисходящий канал, границы + середина которого могут становиться поддержкой/сопротивлением цене. На данный момент середина канала выступила в роли сопротивления.
Фибоначчи
Сетку Фибоначчи на данный момент логичнее всего растянуть от последнего импульсного падения. Таким образом, ближайшей зоной сопротивления можно считать 6410-6460, исходя из уровней коррекции и верхней границы нисходящего канала.
Кластерный анализ
Кластерный анализ свечей говорит о следующем: кто-то активно скупал биткоины лимитными ордерами на этом падении. Так, при цене в 6410 было куплено около 1800 BTC лимитными ордерами. Те самые айсберг-заявки, о которых я писал вчера(когда ордер автоматически пополняется постепенно, дабы всем кол-вом не пугать народ). Далее, при цене в 6370 было куплено около 1200 BTC. На локальном дне(6320) крупнячку налили еще около 870 BTC.
Т.е мы видим картину, как кто-то лимитными ордерами на покупку выкупает рыночные продажи. Вопрос: достаточно ли это крупный игрок, который сейчас "ведет" цену? Или это более мелкие рыбешки подставляют такие огромные ордера на покупку?
Также, кластерный анализ показывает, что при цене в 6495-6500 наверху застряло довольно много рыночных покупателей - около 1700 BTC было куплено по рынку 29 октября в этом ценовом диапазоне(6495-6500). Вот цель была как раз выбить их. Вполне возможно, что их уже вынесло по стоп-приказам.
P.S Кластерный анализ проводится при помощи стороннего софта
Соотношение longs/shorts
Вчера я писал о том, что во время вчерашнего падения открывались как маржинальные лонг-позиции, так и шорт позиции. Вот только загвоздочка есть небольшая... лонги уже закрылись в убыток и даже ушли на значения 26 октября.
А вот шортисты чувствуют себя довольно комфортно и за вчера-сегодня "прилипло" около 1400 лишних шорт-биткоинов, готовящихся ехать вниз. Крупный ли это игрок? Не знаю, вряд ли. Что ему мешало открывать шорты в длительном двухнедельном накоплении?
В общем, на данный момент, исходя из конкретно данного метода анализа, было бы рациональным ждать отскок наверх с выносом шортистов(т.к лонгисты в это же время разуверовали в рост). Возможно не прямо с текущих значений, а сходив еще чуть пониже(куда-нибудь в зону 6200-6280). Ситуация идеальная для подобной "аферы".
Индикаторы
Индикаторы, естественно, все в зоне перепроданности(даже на 4ч ТФ). На часовиках уже этой ночью были отработаны бычьи дивергенции. Хотелось бы дождаться чего-то подобного и на 4ч ТФ.
Вот, к примеру, как это должно выглядеть на RSI 👇
Т.е нужно быть готовым к установлению нового минимума(закрытие свечи) на ценовом графике, и при этом минимума на индикаторе, который выше предыдущего.
Ну а в целом, конечно же напрашивается отскок уже вот-вот. Будет ли он от текущих или от цен пониже - пока вопрос открытый.
Уровни поддержки/сопротивления
Ближайшие уровни поддержки: 6320, 6290, 6220, 6100
Ближайшие уровни сопротивления: 6380, 6450, 6510
Примечание: если в течении ближайших дней цена вернется снова за 6510, то, скорее всего, вся эта манипуляция была обычной медвежьей ловушкой.
Что делать?
О шортах я бы не думал в такой ситуации. Слишком опасно это уже. Конечно, какие-то выходы можно найти от сопротивлений - от тех же 6450 и 6510(если будет реакция продавца там).
Если вы среднесрочник/долгосрочник - можно начинать покупать биткоин у уровней поддержки.
Т.к я дождался снижения цены относительно цен биткоина в своей последней идеи - я буду действовать исходя из среднесрочной стратегии. Потихоньку брать биткоин у уровней поддержки(30%) и часть оставлю на добор вплоть до 5000.
Почему? Хороший фундаментал на конец года не дает мне права думать о глубоком падении биткоина, соответственно верным решением будет набор long-позиции на срок пары месяцев.
На сегодня у меня всё, друзья! Высказался после длительного перерыва 😁
Заранее спасибо за просмотр и лайк, если материал был достаточно информативен и хоть немного полезен. 👍
Всем удачных торгов!
Ну что ж, настал тот момент, когда можно хоть какую-то аналитику провести. А всё потому, что биткоин вчера показал нам резкое движение в целых 180$. Да, для низковолатильного рынка, который мы наблюдали в последнее время, даже такое движение оказалось сильным и значимым. После длительного снижения продолжительностью в 2 недели(снижения - потому что анализ по бирже Bitfinex, но на биржах же, где BTC торгуется к доллару(а не к USDT), цена находилась во флэте).
О чем говорили последний раз?
Последний подробный обзор по ситуации с биткоином был опубликован еще 17 октября. После этого были лишь небольшие обновления касательно того, что всё идет по плану.
"Да, долго ты не писал, Илья" - скажите вы. А писать было и нечего, друзья, кроме как то, что цена на бирже Bitfinex плавно опускается к истинной средневзвешенной цене, как это и предполагалось.
В той идее я написал, что буду ждать, пока цена по Bitfinex опустится за счет выравнивания курса Tether к USD к пропорции 1 к 1.
Правды ради, соотношения 1 к 1 мы еще не видим, но та огромная разница в цене, которая была 17 октября во время написания моего обзора(разница была в 320$) на сегодняшний день уже существенно сократилась.
Тот сумасшедший рост я считал обычной "заманухой" для дальнейшего похода ниже. Видимо, что эта идея пока что отрабатывает себя.
В общем, я был в ожидании по биткоину и вне позиции, соответственно. Хорошую возможность заработать дали альткоины - именно их торговлей я занимался последние 2 недели.
Что произошло?
Ну что ж, плавно переходим непосредственно к аналитике ситуации. Вчера, что удивительно - на европейской сессии, биткоин продемонстрировал резкое снижение на 180 пунктов. Повторюсь, что для ситуации последних недель, это довольно сильное движение.
Ну и в целом, удивительно, что именно на европейской сессии такое движение произошло. Американцы его особо не поддержали(намного ниже цену не отправили), а азиаты и вовсе повезли биткоин на отскок.
Падение характеризовалось большими объемами, что, скорее всего, было вызвано стоп-лоссами открывающихся в лонг и отложенными ордерами шорт-игроков.
Минимум цены по бирже Bitfinex был зафиксирован на отметке в 6320.8.
Каналы/консолидации
Цена все еще находится в консолидации, что не удивительно, т.к её диапазон достаточно велик - 6100-6840. Вынос на Bitfinex до 7800 я в расчет не беру. Более узкая консолидация наблюдается от 6200 до 6800. Но суть в том, что именно этот диапазон на данный момент является зоной интереса трейдеров. Длится данное боковое движение уже почти 2 месяца, что довольно долго.
Если рассматривать каналы, то на данный момент цена находится у нижней границы канала линейной регрессии, что говорит о неестественном отклонении цены от её средних значений за период. Обычно, можно ожидать какого-либо отскока либо сразу же, либо после непродолжительного нахождения за границами канала.
Также сформировался нисходящий канал, границы + середина которого могут становиться поддержкой/сопротивлением цене. На данный момент середина канала выступила в роли сопротивления.
Фибоначчи
Сетку Фибоначчи на данный момент логичнее всего растянуть от последнего импульсного падения. Таким образом, ближайшей зоной сопротивления можно считать 6410-6460, исходя из уровней коррекции и верхней границы нисходящего канала.
Кластерный анализ
Кластерный анализ свечей говорит о следующем: кто-то активно скупал биткоины лимитными ордерами на этом падении. Так, при цене в 6410 было куплено около 1800 BTC лимитными ордерами. Те самые айсберг-заявки, о которых я писал вчера(когда ордер автоматически пополняется постепенно, дабы всем кол-вом не пугать народ). Далее, при цене в 6370 было куплено около 1200 BTC. На локальном дне(6320) крупнячку налили еще около 870 BTC.
Т.е мы видим картину, как кто-то лимитными ордерами на покупку выкупает рыночные продажи. Вопрос: достаточно ли это крупный игрок, который сейчас "ведет" цену? Или это более мелкие рыбешки подставляют такие огромные ордера на покупку?
Также, кластерный анализ показывает, что при цене в 6495-6500 наверху застряло довольно много рыночных покупателей - около 1700 BTC было куплено по рынку 29 октября в этом ценовом диапазоне(6495-6500). Вот цель была как раз выбить их. Вполне возможно, что их уже вынесло по стоп-приказам.
P.S Кластерный анализ проводится при помощи стороннего софта
Соотношение longs/shorts
Вчера я писал о том, что во время вчерашнего падения открывались как маржинальные лонг-позиции, так и шорт позиции. Вот только загвоздочка есть небольшая... лонги уже закрылись в убыток и даже ушли на значения 26 октября.
А вот шортисты чувствуют себя довольно комфортно и за вчера-сегодня "прилипло" около 1400 лишних шорт-биткоинов, готовящихся ехать вниз. Крупный ли это игрок? Не знаю, вряд ли. Что ему мешало открывать шорты в длительном двухнедельном накоплении?
В общем, на данный момент, исходя из конкретно данного метода анализа, было бы рациональным ждать отскок наверх с выносом шортистов(т.к лонгисты в это же время разуверовали в рост). Возможно не прямо с текущих значений, а сходив еще чуть пониже(куда-нибудь в зону 6200-6280). Ситуация идеальная для подобной "аферы".
Индикаторы
Индикаторы, естественно, все в зоне перепроданности(даже на 4ч ТФ). На часовиках уже этой ночью были отработаны бычьи дивергенции. Хотелось бы дождаться чего-то подобного и на 4ч ТФ.
Вот, к примеру, как это должно выглядеть на RSI 👇
Т.е нужно быть готовым к установлению нового минимума(закрытие свечи) на ценовом графике, и при этом минимума на индикаторе, который выше предыдущего.
Ну а в целом, конечно же напрашивается отскок уже вот-вот. Будет ли он от текущих или от цен пониже - пока вопрос открытый.
Уровни поддержки/сопротивления
Ближайшие уровни поддержки: 6320, 6290, 6220, 6100
Ближайшие уровни сопротивления: 6380, 6450, 6510
Примечание: если в течении ближайших дней цена вернется снова за 6510, то, скорее всего, вся эта манипуляция была обычной медвежьей ловушкой.
Что делать?
О шортах я бы не думал в такой ситуации. Слишком опасно это уже. Конечно, какие-то выходы можно найти от сопротивлений - от тех же 6450 и 6510(если будет реакция продавца там).
Если вы среднесрочник/долгосрочник - можно начинать покупать биткоин у уровней поддержки.
Т.к я дождался снижения цены относительно цен биткоина в своей последней идеи - я буду действовать исходя из среднесрочной стратегии. Потихоньку брать биткоин у уровней поддержки(30%) и часть оставлю на добор вплоть до 5000.
Почему? Хороший фундаментал на конец года не дает мне права думать о глубоком падении биткоина, соответственно верным решением будет набор long-позиции на срок пары месяцев.
На сегодня у меня всё, друзья! Высказался после длительного перерыва 😁
Заранее спасибо за просмотр и лайк, если материал был достаточно информативен и хоть немного полезен. 👍
Всем удачных торгов!
Note
Добрый вечер всем! Ну что ж, буквально несколько часов назад нарисовали "вертолет" на биткоине, которому предшествовали вялые торги у локального уровня поддержки в 6320. Да, сегодня ночью он был пробит, но далеко цена не ушла, дойдя до 6300, откуда снова отскочила. Но чуть позже поход к этому уровню опять случился и в 17 часов по московскому времени мы увидели хороший пролив от того же уровня в 6320 до 6242.
Что в это время происходило на графике лонгов и шортов? Вы удивитесь, но в это время маржинальные лонг позиции спокойненько себе набрались в количестве 500 BTC, и, что интересно, до этого они тоже набирались во флэте и при снижении. Общее количество - около 1500 BTC(без учета определенной части закрытых). Т.е отчетливо видно, что заинтересованные лица спокойно набирают маржинальные лонги, в том числе и при проливе несколькими часами ранее.
Шортисты прикрываются, в свою очередь, и на последнем вертолете они тоже закрыли довольно солидную часть позиций.
Note
Ну и еще пару моментов: цитата из вчерашней идеи: было бы рациональным ждать отскок наверх с выносом шортистов(т.к лонгисты в это же время разуверовали в рост). Возможно не прямо с текущих значений, а сходив еще чуть пониже(куда-нибудь в зону 6200-6280). Ситуация идеальная для подобной "аферы".
что мы и видим на текущий момент :) Повторюсь, что подобная манипуляция довольно хорошо набрала шортистов и уже заставила некоторых из них выйти из позиций
еще одна цитата: На часовиках уже этой ночью были отработаны бычьи дивергенции. Хотелось бы дождаться чего-то подобного и на 4ч ТФ. Т.е нужно быть готовым к установлению нового минимума(закрытие свечи) на ценовом графике, и при этом минимума на индикаторе, который выше предыдущего.
график нарисовал то, что мы хотели увидеть - дивергенцию ее собственной персоной :)
И еще одно - посмотрите на графике выше, как отработала себя нижняя граница нисходящего канала(это уже следующая отработка после вчерашнего отскока цены от середины канала). В очередной раз уделяю этому внимание, т.к верно построенный канал - довольно неплохой ориентир приблизительных остановок цены, особенно когда его границы совпадают с важными уровнями.
Note
Вывод: набор маржинальных лонг позиций на падении дает чуть больше поводов рассматривать лонг более перспективным вариантом, нежели это было вчера. Мои ордера на покупку у уровней поддержки уже начали потихоньку заполняться.
P.S Биткоин, с Днем Рождения! :)
Note
Всех приветствую! Ну что ж, биткоин движется в рамках нисходящего канала, а последним сопротивлением выступил отмеченный в последнем обновлении уровень в 6450. К сожалению, не хватило у покупателей сил пробиться к 6510, что было бы хорошим знаком.
На 4ч ТФ отрабатывается скрытая медвежья дивергенция, что вполне еще может быть поводом к нисходящему движению(краткосрочно). Но, по стакану видно, что определенная поддержка у покупателя есть и, возможно, что цену в 6510 мы увидим в ближайшее время.
Я же держу свои лонги, купленные у поддержек в 6320 и 6290. Пока наблюдаю.
Но, из тревожного есть следующий момент: лонги, открытые на проливе недавно, о которых говорили в последнем обновлении, довольно аккуратно вышли на последнем росте(не все, но часть - 1000 BTC из 1500 открытых недавно). Это смущает.
Note
И да, друзья, сегодня вечером/или завтра утром постараюсь выложить довольно занимательный материал по маржинальным позициям 🙂
Мой канал в Telegram - t.me/dowjones_crypto
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.