BTC - взрывной рост в августе!
Всем привет :)
Как и говорилось в прошлом обзоре - ожидания по Биткоину на август примерно район 32.000$ за монетку.
Данные ожидания основаны на разных торговых стратегиях и идеях.
Сегодня ознакомим вас с одной из наших таких идей.
Данная статья будет разделена на следующие пункты и подпункты:
1. Фундаментальный анализ и корреляция рынков, а также факторы влияющие на движение финансовых рынков, в том числе и криптовалютного.
1.1 Инфляция и влияние ее на рынки.
1.2 Позитивный отчет по индексу потребительских цен в США.
1.3 Окончание китайских учений около острова Тайвань.
1.4 Фундаментальный анализ в августе.
2. Что такое капитуляция рынка.
2.1 Как она происходила в 2020 году.
2.2 Сходства предыдущей капитуляции рынка 2020 года с текущей капитуляцией 2022 года.
3. Торговая идея на август.
Начинаем.
1. Как мы знаем, после листинга Биткоина на CME 18 декабря 2017 года начала возрастать его корреляция с традиционными финансовыми инструментами, такими как Золото (GOLD) или Фондовым рынком (спот или произоводные типа фьючерсов для нашего обзора не важно, для примера возмем SPX и NDX, так как тикеры короткие и понятные).
Кстати по корреляции Биткоина с традиционными активами будет подробный обзор в одной из следующих статей, там есть интересные ньюансы.
Говоря о корреляции, стоит отметить что криптовалютный рынок слишком мал, чтобы хоть как то влиять на рынок Золота или фондовые индексы, и наоборот: рынок драгоценных металлов и фондовые рынки оказывают непосредственное влияние на положение вещей на криптовалютном рынке и на Биткотн в частности.
Соответственно думаю ни для кого не секрет, что на текущее снижение GOLD, SPX и NDX повлияла экономическая обстановка не только в США, но и в мире в целом, а уже в свою очередь они оказали влияние на Биткоин.
1.1 Инфляция и ее влияние на рынки.
Сама инфляция, если она умеренная, имеет слабое влияние на мировые рынки, а вот методы противодействия ей имеют серьезные последствия.
Речь идет о поднятии % ставок Федеральной Резервной Системой США (она же ФРС), которая по сути является Банком, но называть её так нельзя из-за плохой ассоциации с "Великой Депрессией".
Общая инфляция в США росла до недавнего времени достаточно быстро и ФРС США приходилось динамично поднимать % ставки, чтобы ее замедлить, тем самым укрепляя доллар, а дорогой доллар - это дешевые финансовые рынки, как следствие что мы и видели на графиках: повсеместное снижение почти всех финансовых инструментов к доллару.
1.2 Позитивный отчет по индексу потребительских цен в США.
На этой неделе, 10 августа 2022 года вышел отчет за Июль с нотой позитива для рынков: инфляция снизилась с 9.1% до 8.5%, что даже лучше ожиданий многих аналитиков в 8.7%, немного взбодрив рынок и улучшив ожидания на август и сентябрь.
На что это повлияет?
Поднятие % ставок направлено на снижение инфляции, если инфляция показывает динамику на снижение, то нам не нужно такое стремительное поднятие % ставок как ранее, то есть нам не нужно столь значимое укрепление доллара, а слабеющий доллар это растущие финансовые рынки, так как низкие % ставки - это всегда триггер для роста рынка, а это, в свою очередь, подразумевает наличие дешевых денег (дешевых кредитов для развития компаний, отрасли, экономики).
Как следствие многие аналитики уже прогнозируют более сдержанный подьем % ставки 21 сентября 2022 года (вероятно на 0.5%, менее вероятно что на 0.25%), так как считают что риторика ФРС США станет более мягкой после июльского отчета по индексу потребительских цен в США.
Это триггер на рост для финансовых рынков, в том числе и для Биткоина.
1.3 Окончание китайских учений около острова Тайвань.
Многие аналитики склонялись к тому, что очередные eчения армии Китая около острова Тайвань могли бы привести к каким-либо боевым действиям.
И из-за таких ожиданий рынки закладывали в себя определенные риски.
Военный конфликт закладывал бы в себя новые триггеры для роста инфляции из-за санкций в сторону Китая и вытекающими свежими проблемами в экономике, в том числе с полупроводниками, который отразился бы на технологических компаниях и в целом на самом индексе S&P500 и не только.
Как следствие коррекция/падение фонды, а из-за нее вероятно и Золота и крипты.
В общем "наша песня хороша - начинай сначала".
Но, к всеобщей радости, всё обошлось, а значит финансовый апокалипсис пока отменяется :)
Локальная смена настроений в отношении азиатского региона в позитивную сторону - это временный триггер на рост для финансовых рынков, в том числе и для Биткоина.
1.4 Многие аналитики склоняются к росту финансовых рынков в августе и раскрыв сегодняшнюю тематику относительно фундаментальных рисков - мы также пришли к выводу, что серьезных оснований для продолжения падения на данный момент в августе нет.
Разумеется могут быть непредвиденные обстоятельства, но они на то и непредвиденные потому что их нельзя заложить в риски заблаговременно.
Перейдем же к обзору самого Биткоина.
2. Что такое капитуляция рынка?
Капитуляция — это взрывная распродажа, сумма продаж при которой взлетает выше среднего уровня старшего таймфрейма .
По мере того, как тенденция продаж увеличивается, цена продукта также быстро снижается.
Капитулируя, большинство инвесторов теряют надежду и сразу продают весь свой капитал.
В этом случае они продают все свои активы, из-за панического страха новых убытков.
Как правило, когда этот объем продаж заканчивается - начинается реинвестирование и формирование дна для возобновление последующего бычьего рынка.
Стоит отметить, что чем серьезнее падение цен, тем более устойчивым будет формирование рынка после капитуляции.
2.1 Как происходила капитуляция в 2020 году.
В 2020 году с февраля по март Биткоин потерял 63% своей стоимости от годового пика в 10.500 долларов, тем самым опустившись ниже ма200 на недельном таймфрейме (красная скользящая на недельном графике выше), а именно к 3.800 за Биткоин по котировке.
Вышел чудовищный обьем на снижении, как следствие паника, слезы, сопли и тд :)
Капитуляция Биткоина всегда происходила у Биткоина в районе ма200 на недельном таймфрейме - так было в 2015, 2018 и 2020 годах.
Именно около ма200 обычно трейдеры и инвесторы приходят к единогласному мнению что Биткоин "пузырь" и "пирамида".
В процессе стремительного падения был сформирован ГЭП на графике на Чикагской Товарной Бирже "CME", в районе 10% (~8.300~9.130) по котировке - это достаточно большой ГЭП по меркам рынка того времени.
Образовался он по той причине, что биржа СМЕ является регулируемой фьючерсной американской площадкой традиционного фондового рынка США и не работает на выходных, а стремительное падение началось именно в выходных и на открытие площадки в понедельник уже был виден разрыв графика - это и есть ГЭП, то есть зона в который отсутствуют торги.
(ГЭПы видны на графиках ниже, Эпизод-1 из 2020 года, а Эпизод-2 из 2022 года, сейчас соотвественно обсуждаем Эпизод-1, который справа на двойном графике).
Примечательно то (возвращаемся к основному графику на недельном таймфрейме), что в процессе образования ГЭПа на Бирже CME, на традиционных биржах сформировалась свеча "молот" (не совсем в классическом виде, но все же это она) - это свеча у которой есть тень вверху и отсутствует тень внизу, в нашем случаи это означало безостановочный слив в субботу и воскресенье.
Что еще можно отметить.
Недельная свеча в рамках которой проходила капитуляция (капитуляционые свечи отмечены на графике красной точкой) очень долго и медленно выкупалась во время восходящего движения вверх, а после того как котировка вплотную поджалась к свече-молоту - была явна видна восходящая структура в виде клина, интерпретируемая многими как "медвежий клин", который при пробое красной границы вверх привел к серьезному импульсу и закрыл полностью ГЭП.
Импульсная неделя превосходила по величине неделю-молот.
В апреле 2020 года мы торговали в лонг, несмотря на экстремально негативные настроения на рынке.
Наша основная торговая идея заключалась в том, что без закрепления ниже отметки 7.000$ за 1 Биткоин (зеленый пунктир) учитывая сентимент - "медвежий клин" скорее всего не отработает, соотвественно в случаи пробоя верхней границы клина (красный пунктир) - мы ожидали движение вверх на 25%-30% по котировке, к 9.000 за Биткоин и выше.
2.2 Сходства предыдущей капитуляции рынка 2020 года с текущей капитуляцией 2022 года.
Сходств очень много, сразу можно отметить:
Тут и падение на 63% от годового открытия (1-го января 2022 года с ~47.000$ до ~18.000$ в июне 2022 года).
И свеча-"молот".
И тест ма200 на недельке с закрепом выше.
И очень большой ГЭП в ~7% (~27.400~29.230)
И капитуляция по сентименту
И выход топового обьема (не отображен на графике)
И формирование "медвежьего клина".
В общем то это графики из категории "найдите 10 отличий" :)
3. Торговая идея на август:
Если биткоин так и не сможет пробить свою нижнюю границу (зеленый пунктир), а конкретно отметку в 23.000$ и закрепиться ниже, то скорее всего так называемый "медвежий клин" как и в 2020 году - не отработает.
Кроме того, в случаи если биткоин сможет пробить красную пунктирную границу клина с закрепом - мы считаем что нас может ждать восходящее движение к 32.000$ и выше за 1 Биткоин.
В целом торговать фракталы не всегда дело благодарное, но с учетом разобранного сегодня ФА в первом пункте нашего обзора - данная торговая идея по нашему субьективному мнению имеет высокие шансы на отработку в августе, поэтому лонг для нас сейчас в приоритете.
Все вычисления в торговой идее носят ознакомительный характер и не являются финансовым советом, DYOR
Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях - возможна ли большая зеленая свеча уже на следующей неделе?
Как и говорилось в прошлом обзоре - ожидания по Биткоину на август примерно район 32.000$ за монетку.
Данные ожидания основаны на разных торговых стратегиях и идеях.
Сегодня ознакомим вас с одной из наших таких идей.
Данная статья будет разделена на следующие пункты и подпункты:
1. Фундаментальный анализ и корреляция рынков, а также факторы влияющие на движение финансовых рынков, в том числе и криптовалютного.
1.1 Инфляция и влияние ее на рынки.
1.2 Позитивный отчет по индексу потребительских цен в США.
1.3 Окончание китайских учений около острова Тайвань.
1.4 Фундаментальный анализ в августе.
2. Что такое капитуляция рынка.
2.1 Как она происходила в 2020 году.
2.2 Сходства предыдущей капитуляции рынка 2020 года с текущей капитуляцией 2022 года.
3. Торговая идея на август.
Начинаем.
1. Как мы знаем, после листинга Биткоина на CME 18 декабря 2017 года начала возрастать его корреляция с традиционными финансовыми инструментами, такими как Золото (GOLD) или Фондовым рынком (спот или произоводные типа фьючерсов для нашего обзора не важно, для примера возмем SPX и NDX, так как тикеры короткие и понятные).
Кстати по корреляции Биткоина с традиционными активами будет подробный обзор в одной из следующих статей, там есть интересные ньюансы.
Говоря о корреляции, стоит отметить что криптовалютный рынок слишком мал, чтобы хоть как то влиять на рынок Золота или фондовые индексы, и наоборот: рынок драгоценных металлов и фондовые рынки оказывают непосредственное влияние на положение вещей на криптовалютном рынке и на Биткотн в частности.
Соответственно думаю ни для кого не секрет, что на текущее снижение GOLD, SPX и NDX повлияла экономическая обстановка не только в США, но и в мире в целом, а уже в свою очередь они оказали влияние на Биткоин.
1.1 Инфляция и ее влияние на рынки.
Сама инфляция, если она умеренная, имеет слабое влияние на мировые рынки, а вот методы противодействия ей имеют серьезные последствия.
Речь идет о поднятии % ставок Федеральной Резервной Системой США (она же ФРС), которая по сути является Банком, но называть её так нельзя из-за плохой ассоциации с "Великой Депрессией".
Общая инфляция в США росла до недавнего времени достаточно быстро и ФРС США приходилось динамично поднимать % ставки, чтобы ее замедлить, тем самым укрепляя доллар, а дорогой доллар - это дешевые финансовые рынки, как следствие что мы и видели на графиках: повсеместное снижение почти всех финансовых инструментов к доллару.
1.2 Позитивный отчет по индексу потребительских цен в США.
На этой неделе, 10 августа 2022 года вышел отчет за Июль с нотой позитива для рынков: инфляция снизилась с 9.1% до 8.5%, что даже лучше ожиданий многих аналитиков в 8.7%, немного взбодрив рынок и улучшив ожидания на август и сентябрь.
На что это повлияет?
Поднятие % ставок направлено на снижение инфляции, если инфляция показывает динамику на снижение, то нам не нужно такое стремительное поднятие % ставок как ранее, то есть нам не нужно столь значимое укрепление доллара, а слабеющий доллар это растущие финансовые рынки, так как низкие % ставки - это всегда триггер для роста рынка, а это, в свою очередь, подразумевает наличие дешевых денег (дешевых кредитов для развития компаний, отрасли, экономики).
Как следствие многие аналитики уже прогнозируют более сдержанный подьем % ставки 21 сентября 2022 года (вероятно на 0.5%, менее вероятно что на 0.25%), так как считают что риторика ФРС США станет более мягкой после июльского отчета по индексу потребительских цен в США.
Это триггер на рост для финансовых рынков, в том числе и для Биткоина.
1.3 Окончание китайских учений около острова Тайвань.
Многие аналитики склонялись к тому, что очередные eчения армии Китая около острова Тайвань могли бы привести к каким-либо боевым действиям.
И из-за таких ожиданий рынки закладывали в себя определенные риски.
Военный конфликт закладывал бы в себя новые триггеры для роста инфляции из-за санкций в сторону Китая и вытекающими свежими проблемами в экономике, в том числе с полупроводниками, который отразился бы на технологических компаниях и в целом на самом индексе S&P500 и не только.
Как следствие коррекция/падение фонды, а из-за нее вероятно и Золота и крипты.
В общем "наша песня хороша - начинай сначала".
Но, к всеобщей радости, всё обошлось, а значит финансовый апокалипсис пока отменяется :)
Локальная смена настроений в отношении азиатского региона в позитивную сторону - это временный триггер на рост для финансовых рынков, в том числе и для Биткоина.
1.4 Многие аналитики склоняются к росту финансовых рынков в августе и раскрыв сегодняшнюю тематику относительно фундаментальных рисков - мы также пришли к выводу, что серьезных оснований для продолжения падения на данный момент в августе нет.
Разумеется могут быть непредвиденные обстоятельства, но они на то и непредвиденные потому что их нельзя заложить в риски заблаговременно.
Перейдем же к обзору самого Биткоина.
2. Что такое капитуляция рынка?
Капитуляция — это взрывная распродажа, сумма продаж при которой взлетает выше среднего уровня старшего таймфрейма .
По мере того, как тенденция продаж увеличивается, цена продукта также быстро снижается.
Капитулируя, большинство инвесторов теряют надежду и сразу продают весь свой капитал.
В этом случае они продают все свои активы, из-за панического страха новых убытков.
Как правило, когда этот объем продаж заканчивается - начинается реинвестирование и формирование дна для возобновление последующего бычьего рынка.
Стоит отметить, что чем серьезнее падение цен, тем более устойчивым будет формирование рынка после капитуляции.
2.1 Как происходила капитуляция в 2020 году.
В 2020 году с февраля по март Биткоин потерял 63% своей стоимости от годового пика в 10.500 долларов, тем самым опустившись ниже ма200 на недельном таймфрейме (красная скользящая на недельном графике выше), а именно к 3.800 за Биткоин по котировке.
Вышел чудовищный обьем на снижении, как следствие паника, слезы, сопли и тд :)
Капитуляция Биткоина всегда происходила у Биткоина в районе ма200 на недельном таймфрейме - так было в 2015, 2018 и 2020 годах.
Именно около ма200 обычно трейдеры и инвесторы приходят к единогласному мнению что Биткоин "пузырь" и "пирамида".
В процессе стремительного падения был сформирован ГЭП на графике на Чикагской Товарной Бирже "CME", в районе 10% (~8.300~9.130) по котировке - это достаточно большой ГЭП по меркам рынка того времени.
Образовался он по той причине, что биржа СМЕ является регулируемой фьючерсной американской площадкой традиционного фондового рынка США и не работает на выходных, а стремительное падение началось именно в выходных и на открытие площадки в понедельник уже был виден разрыв графика - это и есть ГЭП, то есть зона в который отсутствуют торги.
(ГЭПы видны на графиках ниже, Эпизод-1 из 2020 года, а Эпизод-2 из 2022 года, сейчас соотвественно обсуждаем Эпизод-1, который справа на двойном графике).
Примечательно то (возвращаемся к основному графику на недельном таймфрейме), что в процессе образования ГЭПа на Бирже CME, на традиционных биржах сформировалась свеча "молот" (не совсем в классическом виде, но все же это она) - это свеча у которой есть тень вверху и отсутствует тень внизу, в нашем случаи это означало безостановочный слив в субботу и воскресенье.
Что еще можно отметить.
Недельная свеча в рамках которой проходила капитуляция (капитуляционые свечи отмечены на графике красной точкой) очень долго и медленно выкупалась во время восходящего движения вверх, а после того как котировка вплотную поджалась к свече-молоту - была явна видна восходящая структура в виде клина, интерпретируемая многими как "медвежий клин", который при пробое красной границы вверх привел к серьезному импульсу и закрыл полностью ГЭП.
Импульсная неделя превосходила по величине неделю-молот.
В апреле 2020 года мы торговали в лонг, несмотря на экстремально негативные настроения на рынке.
Наша основная торговая идея заключалась в том, что без закрепления ниже отметки 7.000$ за 1 Биткоин (зеленый пунктир) учитывая сентимент - "медвежий клин" скорее всего не отработает, соотвественно в случаи пробоя верхней границы клина (красный пунктир) - мы ожидали движение вверх на 25%-30% по котировке, к 9.000 за Биткоин и выше.
2.2 Сходства предыдущей капитуляции рынка 2020 года с текущей капитуляцией 2022 года.
Сходств очень много, сразу можно отметить:
Тут и падение на 63% от годового открытия (1-го января 2022 года с ~47.000$ до ~18.000$ в июне 2022 года).
И свеча-"молот".
И тест ма200 на недельке с закрепом выше.
И очень большой ГЭП в ~7% (~27.400~29.230)
И капитуляция по сентименту
И выход топового обьема (не отображен на графике)
И формирование "медвежьего клина".
В общем то это графики из категории "найдите 10 отличий" :)
3. Торговая идея на август:
Если биткоин так и не сможет пробить свою нижнюю границу (зеленый пунктир), а конкретно отметку в 23.000$ и закрепиться ниже, то скорее всего так называемый "медвежий клин" как и в 2020 году - не отработает.
Кроме того, в случаи если биткоин сможет пробить красную пунктирную границу клина с закрепом - мы считаем что нас может ждать восходящее движение к 32.000$ и выше за 1 Биткоин.
В целом торговать фракталы не всегда дело благодарное, но с учетом разобранного сегодня ФА в первом пункте нашего обзора - данная торговая идея по нашему субьективному мнению имеет высокие шансы на отработку в августе, поэтому лонг для нас сейчас в приоритете.
Все вычисления в торговой идее носят ознакомительный характер и не являются финансовым советом, DYOR
Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях - возможна ли большая зеленая свеча уже на следующей неделе?
Наше сообщество в Телеграм t.me/AtxTrade
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.