วิธีที่จะล้มเหลวในฐานะเทรดเดอร์
เฮ้ทุกคน! 👋
ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้พิจารณาวิธีที่ดีที่สุดสองสามวิธีในการปรับปรุงการซื้อขายของคุณ รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวตามสภาวะตลาด, สร้างกรอบความคิดในการซื้อขายที่เหมาะสม และอื่นๆ วันนี้เราคิดว่าน่าจะสนุกที่จะทำตรงกันข้าม แทนที่จะพยายามช่วยชุมชนสร้างแนวทางการซื้อขายแบบมืออาชีพที่มั่นคง - มาลองออกแบบการซื้อขายที่ขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นกันเถอะ! คุณลักษณะ/การตัดสินใจใดที่เราจะต้องสนับสนุนเพื่อให้ได้ผลที่แพ้?
ในทางทฤษฎี ตลาดเป็นเพียงเกมของความน่าจะเป็น แล้วเราจะรับประกันได้อย่างไรว่าเทรดเดอร์ของเราจะแพ้? ผลปรากฏว่า มีพฤติกรรมง่ายๆ สองสามอย่างที่เรานำมารวมกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่เสียไปนั้นเป็นข้อสรุปมาก่อน
วิธีที่ 1: พวกเขาไม่เคยกำหนดความเสี่ยง 🤷🏼♂️
ในการซื้อขาย ผู้คนมักจะพูดถึง "การจัดการความเสี่ยง", "การกำหนดความเสี่ยงของคุณ" หรือ "การกำหนดปัญหาของคุณ" แต่บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าคนทั่วไปพูดถึงอะไรในฐานะเทรดเดอร์รายใหม่ กำหนดความเสี่ยงของฉัน? มันเป็นยังไง? คุณกำลังพูดถึงอะไร? ทั้งหมดนี้มันความว่าอย่างไร?
พูดง่ายๆ ก็คือ การกำหนดความเสี่ยงของคุณคือกระบวนการในการหาว่า *ที่ไหน* ที่คุณทำผิดพลาดในการซื้อขาย/การลงทุน
สำหรับเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่บ้าง อาจทำได้ง่ายๆ แค่เลือกจุดต่ำสุดหรือสูงสุด และพูดว่า "หากมันมาถึงราคานี้ ฉันก็จะออกจากการซื้อขาย, การอ่านผลระยะสั้นของสินทรัพย์นี้ของฉัน ใช้ไม่ได้อีกต่อไป, ฉันทำไม่ได้, ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป” สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์โพสิชั่นมากกว่า อาจพูดง่ายๆ ว่า "ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียมากกว่า 10% (หรือบางส่วน) ของเงินทุนของฉัน ณ จุดที่ฉันอยู่ในโพสิชั่นนี้, ฉันคิดว่า ฉันเลือกจุดเข้าของฉันได้ดีพอ ซึ่งหากมันล่วงลงไป 10% (หรือ x%) หมายความว่า คงมีอะไรผิดพลาดไป"
จากมุมมองของการจัดการเงินสด / การจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดความเสี่ยงของคุณมีมิติอื่น: คุณต้องการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดเท่าไรในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด? การซื้อขายแต่ละครั้งควรเสี่ยง 50% ของเงินทุนของคุณหรือไม่? 20%? 5%? 1%? คุณจะต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะหยุด?
เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีเทรดเดอร์ที่ขาดทุน สิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่มีแผนสำหรับขนาดโพสิชั่น การตั้งสต็อปลอส หรือการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนของบัญชี ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่มีความสม่ำเสมอและจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะทำให้แพ้เกมไปตลอดกาล
วิธีที่ 2: พวกเขาใช้เลเวอเรจมากจนเกินไป 🍋
เมื่อรวมกับอันดับ 1 การใช้เลเวอเรจจำนวนมากเป็นวิธีที่ดีในการเร่งกระบวนการสูญเสียเงิน เนื่องจากกลยุทธ์ที่ชนะ 50% ของเวลาจะต้องเผชิญกับการสูญเสียทางการซื้อขาย 7 ครั้งในการซื้อขาย 100 ครั้งถัดไป การเพิ่มขนาดและการใช้เลเวอเรจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับรองว่าเมื่อแพทช์คร่าวๆ เกิดขึ้น คุณจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณ การปล่อยให้การซื้อขายผ่านไปกว่าที่คุณคาดว่าจะสูญเสียเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเร่งกระบวนการนี้ เพราะด้วยการเพิ่มเลเวอเรจ สิ่งต่าง ๆ จะต้องสวนทางกับคุณเพียง 50%, 20%, 10% และอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะหมด คุณไม่สามารถเสี่ยงที่จะเป็นศูนย์
เมื่อพิจารณาว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ก้าวร้าวที่สุดในโลกมักไม่ใช้เลเวอเรจเกิน 5-8x แม้แต่ในการเทรด FX เราจะต้องให้เทรดเดอร์ที่ขาดทุนของเราใช้เลเวอเรจอย่างน้อย 10-20x เพื่อเร่งการตายของพวกเขา
วิธีที่ 3: พวกเขามักกระโดดจากกลยุทธ์หนึ่งไปอีกกลยุทธ์หนึ่ง 🐰
บรูซ ลี เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันไม่กลัวคนที่ฝึกเตะ 10,000 ท่า ต่อครั้ง แต่ฉันกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียว 10,000 ครั้ง”
ในตัวอย่างนี้ ผู้ที่ฝึกเตะท่าเดียวมาหลายครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตาม เทรดเดอร์ที่วางแผนกลยุทธ์คือผู้ที่พยายามแทบทุกอย่างแล้ว แต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลย เพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ของเราเป็นเทรดเดอร์ที่ขาดทุน เราต้องแน่ใจว่าพวกเขาไม่เคยพัฒนาความเชี่ยวชาญใดๆ และเปลี่ยนจากกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ เราจำเป็นต้องห้อยกลยุทธ์, อินดิเคเตอร์ หรือรูปแบบการซื้อขายใหม่อย่างต่อเนื่องต่อหน้าผู้ซื้อขายของเรา ดังนั้น ไม่ว่าเทรดเดอร์จะเลือกกลยุทธ์ใด พวกเขาจะไม่มีเวลาที่จำเป็นในการมีสิ่งใดนอกจากการดำเนินการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ความรู้สึกตลาดโดยรวมที่ไม่ดี และการขาดความแตกต่างและความเข้าใจโดยทั่วไป
เมื่อรวมกับอันดับ 1 และอันดับ 2 แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เทรดเดอร์รายนี้จะทำกำไรได้
คุณรู้ทั้งหมดแล้ว; 3 วิธีเพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์จะล้มเหลว พอจะคุ้นๆ บ้างไหม?
ความหวังของเราในการเขียนเรื่องนี้ไม่ใช่การกีดกันไม่ให้ใครก็ตามเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างที่เราจะได้รับเมื่อเริ่มต้นอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของมือใหม่และแนวปฏิบัติที่ไม่ดีที่สามารถขัดขวางอาชีพการเป็นเทรดเดอร์และสร้างนิสัยที่ไม่ดี ขอบคุณที่ติดตามแจ้งให้เราทราบหากคุณชอบ และเราจะพยายามสร้างโพสต์เหล่านี้เพิ่มเติมที่ผ่าน "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" ในการซื้อขาย
ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดี!
-ทีม TradingView ❤️
ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้พิจารณาวิธีที่ดีที่สุดสองสามวิธีในการปรับปรุงการซื้อขายของคุณ รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวตามสภาวะตลาด, สร้างกรอบความคิดในการซื้อขายที่เหมาะสม และอื่นๆ วันนี้เราคิดว่าน่าจะสนุกที่จะทำตรงกันข้าม แทนที่จะพยายามช่วยชุมชนสร้างแนวทางการซื้อขายแบบมืออาชีพที่มั่นคง - มาลองออกแบบการซื้อขายที่ขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นกันเถอะ! คุณลักษณะ/การตัดสินใจใดที่เราจะต้องสนับสนุนเพื่อให้ได้ผลที่แพ้?
ในทางทฤษฎี ตลาดเป็นเพียงเกมของความน่าจะเป็น แล้วเราจะรับประกันได้อย่างไรว่าเทรดเดอร์ของเราจะแพ้? ผลปรากฏว่า มีพฤติกรรมง่ายๆ สองสามอย่างที่เรานำมารวมกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่เสียไปนั้นเป็นข้อสรุปมาก่อน
วิธีที่ 1: พวกเขาไม่เคยกำหนดความเสี่ยง 🤷🏼♂️
ในการซื้อขาย ผู้คนมักจะพูดถึง "การจัดการความเสี่ยง", "การกำหนดความเสี่ยงของคุณ" หรือ "การกำหนดปัญหาของคุณ" แต่บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าคนทั่วไปพูดถึงอะไรในฐานะเทรดเดอร์รายใหม่ กำหนดความเสี่ยงของฉัน? มันเป็นยังไง? คุณกำลังพูดถึงอะไร? ทั้งหมดนี้มันความว่าอย่างไร?
พูดง่ายๆ ก็คือ การกำหนดความเสี่ยงของคุณคือกระบวนการในการหาว่า *ที่ไหน* ที่คุณทำผิดพลาดในการซื้อขาย/การลงทุน
สำหรับเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่บ้าง อาจทำได้ง่ายๆ แค่เลือกจุดต่ำสุดหรือสูงสุด และพูดว่า "หากมันมาถึงราคานี้ ฉันก็จะออกจากการซื้อขาย, การอ่านผลระยะสั้นของสินทรัพย์นี้ของฉัน ใช้ไม่ได้อีกต่อไป, ฉันทำไม่ได้, ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป” สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์โพสิชั่นมากกว่า อาจพูดง่ายๆ ว่า "ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียมากกว่า 10% (หรือบางส่วน) ของเงินทุนของฉัน ณ จุดที่ฉันอยู่ในโพสิชั่นนี้, ฉันคิดว่า ฉันเลือกจุดเข้าของฉันได้ดีพอ ซึ่งหากมันล่วงลงไป 10% (หรือ x%) หมายความว่า คงมีอะไรผิดพลาดไป"
จากมุมมองของการจัดการเงินสด / การจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดความเสี่ยงของคุณมีมิติอื่น: คุณต้องการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดเท่าไรในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด? การซื้อขายแต่ละครั้งควรเสี่ยง 50% ของเงินทุนของคุณหรือไม่? 20%? 5%? 1%? คุณจะต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะหยุด?
เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีเทรดเดอร์ที่ขาดทุน สิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่มีแผนสำหรับขนาดโพสิชั่น การตั้งสต็อปลอส หรือการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนของบัญชี ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่มีความสม่ำเสมอและจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะทำให้แพ้เกมไปตลอดกาล
วิธีที่ 2: พวกเขาใช้เลเวอเรจมากจนเกินไป 🍋
เมื่อรวมกับอันดับ 1 การใช้เลเวอเรจจำนวนมากเป็นวิธีที่ดีในการเร่งกระบวนการสูญเสียเงิน เนื่องจากกลยุทธ์ที่ชนะ 50% ของเวลาจะต้องเผชิญกับการสูญเสียทางการซื้อขาย 7 ครั้งในการซื้อขาย 100 ครั้งถัดไป การเพิ่มขนาดและการใช้เลเวอเรจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับรองว่าเมื่อแพทช์คร่าวๆ เกิดขึ้น คุณจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณ การปล่อยให้การซื้อขายผ่านไปกว่าที่คุณคาดว่าจะสูญเสียเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเร่งกระบวนการนี้ เพราะด้วยการเพิ่มเลเวอเรจ สิ่งต่าง ๆ จะต้องสวนทางกับคุณเพียง 50%, 20%, 10% และอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะหมด คุณไม่สามารถเสี่ยงที่จะเป็นศูนย์
เมื่อพิจารณาว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ก้าวร้าวที่สุดในโลกมักไม่ใช้เลเวอเรจเกิน 5-8x แม้แต่ในการเทรด FX เราจะต้องให้เทรดเดอร์ที่ขาดทุนของเราใช้เลเวอเรจอย่างน้อย 10-20x เพื่อเร่งการตายของพวกเขา
วิธีที่ 3: พวกเขามักกระโดดจากกลยุทธ์หนึ่งไปอีกกลยุทธ์หนึ่ง 🐰
บรูซ ลี เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันไม่กลัวคนที่ฝึกเตะ 10,000 ท่า ต่อครั้ง แต่ฉันกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียว 10,000 ครั้ง”
ในตัวอย่างนี้ ผู้ที่ฝึกเตะท่าเดียวมาหลายครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตาม เทรดเดอร์ที่วางแผนกลยุทธ์คือผู้ที่พยายามแทบทุกอย่างแล้ว แต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลย เพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ของเราเป็นเทรดเดอร์ที่ขาดทุน เราต้องแน่ใจว่าพวกเขาไม่เคยพัฒนาความเชี่ยวชาญใดๆ และเปลี่ยนจากกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ เราจำเป็นต้องห้อยกลยุทธ์, อินดิเคเตอร์ หรือรูปแบบการซื้อขายใหม่อย่างต่อเนื่องต่อหน้าผู้ซื้อขายของเรา ดังนั้น ไม่ว่าเทรดเดอร์จะเลือกกลยุทธ์ใด พวกเขาจะไม่มีเวลาที่จำเป็นในการมีสิ่งใดนอกจากการดำเนินการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ความรู้สึกตลาดโดยรวมที่ไม่ดี และการขาดความแตกต่างและความเข้าใจโดยทั่วไป
เมื่อรวมกับอันดับ 1 และอันดับ 2 แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เทรดเดอร์รายนี้จะทำกำไรได้
คุณรู้ทั้งหมดแล้ว; 3 วิธีเพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์จะล้มเหลว พอจะคุ้นๆ บ้างไหม?
ความหวังของเราในการเขียนเรื่องนี้ไม่ใช่การกีดกันไม่ให้ใครก็ตามเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างที่เราจะได้รับเมื่อเริ่มต้นอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของมือใหม่และแนวปฏิบัติที่ไม่ดีที่สามารถขัดขวางอาชีพการเป็นเทรดเดอร์และสร้างนิสัยที่ไม่ดี ขอบคุณที่ติดตามแจ้งให้เราทราบหากคุณชอบ และเราจะพยายามสร้างโพสต์เหล่านี้เพิ่มเติมที่ผ่าน "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" ในการซื้อขาย
ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดี!
-ทีม TradingView ❤️
Share TradingView with a friend:
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.