Биткоин. Надежда на рост с определенными поправками

Dec 18, 2018

В очередной раз всех приветствую! ✋ Сегодня на повестке дня отскок биткоина и аналитика текущей ситуации с попыткой прийти к определенному решению.

О чем говорили последний раз?

В последней идее мы довольно успешно отметили важные зоны, которые становились переломными для движения цены.

Еще 13 декабря, при цене в 3500, мы убедились в том, что сигналов на лонг нет и в отработку вступает сценарий с нисходящим клином, который мы и довели практически до конца. В конце снижения мы отмечали замедление движения, которое в итоге закончилось вчерашним пробоем нисходящего клина.

И по завершении серии обновлений последней идеи, вчера при цене в 3550 мы отметили зону сопротивления, от которой ожидался отскок вниз.

Вот вчерашний скриншот 👇



Ну а вот, что получили по итогу 👇



С разбором полетов покончено, давайте же приступать непосредственно к текущей ситуации.

Уровни(зоны) поддержки/сопротивления

Начинаем с уровней поддержки и сопротивления, которые практически не изменились с прошлой идеи и продолжают оставаться актуальными и по сей день (добавилась лишь зона в 3500-3520), откуда цена отскакивала последние разы на меньших ТФ.

Поддержка: 3500-3520, 3370-3430
Сопротивление: 3750-3800, 3900-3950



Графические паттерны

Посколько нисходящий клин был пробит, давайте определим цели по выходу из данного конкретного паттерна - т.е сторонники торговли классического тех.анализа будут выходить у определенных целей. А целью у нас как раз является отметка в 3950(630 пунктов хода цены). Вчера сходу добраться до этих отметок оказалось сложным, но в ближайшее время цели еще актуальны.



А о следующей фигуре говорить пока рано, но она вписывается в концепцию небольшой коррекции к одной из зон поддержки. Речь о перевернутом ГиП.



Есть вариант еще с таким ГиПом, т.е отскок +/- уже от текущих, но ему отдаю не такую большую долю вероятности 👇



Каналы/консолидации

Все еще в силе, ставший уже родным - желтый нисходящий канал. Также можно отметить формирование нового локального восходящего канала - бирюзового(лонг-игроки должны надеяться, что он прослужит как можно дольше).



Если посмотреть более глобально, то уже почти 12 дней у нас происходит формирование горизонтальной коррекции в виде консолидации с серединой в районе +/- 3500$. Именно здесь находится точка равновесия конкретно для данного участка консолидации.

Соответственно, пока цена не выйдет за пределы сопротивлений, указанных выше - это всё еще консолидация.

Краткие выводы

В целом, в среднесрочной перспективе, я склоняюсь к тому, что мы пойдем в рост. Но, в краткосроке - хотел бы увидеть спуск к зонам поддержки/тесту и формирование разворотных паттернов.

Кто может грамотно контролировать риски и распределять средства - можно рассмотреть покупки частями. Кто хочет более выгодного входа - тогда уж ждать либо закрепления над ближайшим сопротивлением, либо спуска к поддержке.

P.S Чуть позже допишу, почему снижение к зонам поддержки в краткосрочной перспективе было бы довольно вероятным.

Dec 18, 2018

Note

Пошла волна покупок, продавцы почти не сопротивляются. На 15-ти минутном ТФ был пробит нисходящий клин. Биткоин решил не корректироваться глубже, остановившись на 0.382 уровне коррекции. Но, делать выводы пока рано. Интерес все еще представляют 0.5 и 0.618 уровни коррекции.



Интересная ситуация. Для тех, кто не в позиции можно рассмотреть или шорт от ближайшей зоны сопротивления при наличии продавца, или частичные покупки с увеличением позиции у ближайших уровней поддержки, которые рассматривали выше(собственно, о частичных покупках написал пару часов ранее)

Ну а отмена восходящего сценария будет при закреплении ниже красных уровней(изобразил на графике)

Dec 19, 2018

Note

Всех приветствую! Биткоин выдал довольно сильное движение. Корректироваться глубже, чем 0.382 уровень Фибоначчи ему не дали и сегодня на азиатской сессии был поставлен максимум в районе 3894 по котировкам биржи Bitfinex.

Были пробиты оба канала - как нисходящий, так и восходящий. Пробитие восходящего канала вверх говорит о силе движения, но, в то же время предполагает скорый возврат обратно в границы канала.



На часовом графике уже видны медвежьи расхождения цены и индикаторов, соответственно - отмечается замедление движения и потеря моментума.

Сходу пробить наторгованные объемы в районе 3900-3950 вряд ли получится, поэтому я склонен ждать определенной коррекции в районе 3750, 3700, а в идеале - середина восходящего канала/уровень максимальных объемов по профилю объема за период последних 20 часов - +-3600.

Кто еще в позиции - можно или подтягивать стопы или начинать фиксироваться, хотя бы частично(от текущих и в диапазоне 3900-3950). Лично я закрыл свои лонги и открыл небольшой шорт с коротким стопом за локальный максимум.

Принимайте решения самостоятельно и грамотно контролируйте свои риски 🤝

Dec 19, 2018

Note

Ниже график биткоина, только инвертированый(перевернутый). Задайте вопрос сами себе: "Шортил бы я пробой восходящего клина?"

Ну и в качестве бонуса - цели данной коррекции, исходя из уровней Фибоначчи. Некоторые уровни совпадают с минимальной погрешностью, соответственно, являются самыми сильными.



К примеру, уровень в 4450(котировки биржи Binance) является просто идеальным. Также, зона 3930-3950 и 5191-5194(попадание практически доллар в доллар).

Именно эти уровни и будут магнитами для цены в среднесрочной перспективе.

Dec 19, 2018

Note

Кое-какие рассуждения по маржинальным позициям Bitfinex

Довольно интересная и запутанная ситация сейчас по маржинальным позициям на бирже Bitfinex. Может вы поможете разобраться?

Что мы видим на данный момент?

1) Очень активно закрывают лонговые позиции, которые были набраны в диапазоне 3200-3400. Т.е сейчас они закрываются с прибылью.

2) В то же время, шорт позиции не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Уменьшались они вместе с лонгами недавно в диапазоне 3600-3670, т.к сомневались в дальнейшем падении(и правильно делали, кстати).



Первая теория. Теория борьбы толпы

Если рассматривать данную ситуацию как борьбу исключительно рыночной толпы(без крупного игрока на маржинальных позициях Bitfinex) - то это очень сильный триггер для роста. Почему? Рассуждаем. Лонгисты не верят в дальнейший рост и прикрывают свои позиции. Шортисты теперь уже начинают сомневаться в росте и потихоньку открывают шорты. При этом, по стопам они еще не закрывались у возможных уровней нахождения их стопов. Соответственно, имеем следующую картину: толпа сомневается в росте + у шортистов где-то спрятаны стоп-лоссы либо они попросту отсутствуют.

Вторая теория. Толпа vs Крупный игрок

Если допустить, что сейчас лонги закрывает крупный игрок(которые он благополучно набирал на дне(3200-3400), пока никто не верил в рост, то почему тогда он не начинает открывать шорты? При этом, может быть такое, что шорты сильно не закрываются, потому что все намного проще - это шорты крупного игрока, которые он держит как приманку и будет закрывать значительно ниже. Т.е шорты не закрываются по стопам, потому что большинство из них - шорты не толпы, а манипулятора. Соответственно, сейчас идет разгрузка китовых лонгов(которая может и продолжиться повыше, а может и не продолжиться, т.к и так закрыто большое кол-во лонгов), а шорты так и не начнут массово закрываться при походе наверх, т.к это шорты вовсе не толпы.

Dec 19, 2018

Note

Ух каков биток, а! Что устроил сегодня. Рановато я отправил его на коррекцию, и вопреки всему рост еще продолжился. На Bitfinex был поставлен максимум в районе 4043 - как раз в зоне скопление горизонтального объема и у верхней границы нового восходящего канала(синий). Вы только посмотрите на его угол наклона... чуть ли не вертикальное движение.



Я считаю, что сейчас коррекция все также необходима, и даже если она будет небольшой и составит пусть хоть 0.382 по Фибоначчи(в силу агрессивности восходящего движения), то цена придет к уровню в 3750+-. Там находится первая интересная зона - 3750-3800, где можно будет наблюдать, будет ли интерес покупателя.

Но более изощренно было бы откорректировать восходящее движение на 50% или 62%, скинув прилипших пассажиров. А это значения в 3630(середина прошлой длительной проторговки) и 3530.

На текущий момент на более мелких ТФ(1ч и ниже) возможно формирование двойной вершины или ГиП и уход на коррекцию в ближайшие дни. Пока что я не знаю, откуда найдутся силы на поддержание такого крутого движения. Поэтому, лонг я рассматриваю только от поддержек, на данный момент.

Dec 20, 2018

Note

Коррекцию мы все таки дождались. Первая цель коррекции была достигнута и там нашелся покупатель(3750-3800). Нижняя граница восходящего канала(синего) себя также удержала, что довольно удивительно.

Подошли к ближайшей цели в 4100, за которой могут находиться стоп-лоссы шортистов. Если закрепляемся выше нее, то гарантированно идем к 4250-4400, где и будет остановка, с большей долей вероятности.



Но, радоваться пока рановато - нужно закрепляться выше 4100. У кого есть сомнения - лонги лучше частично прикрывать.

Dec 20, 2018

Note

Четко пришли к зоне сопротивления, откуда продавцы отбились. На данный момент видится вариант с откатом как минимум к нижней границе синего восходящего канала в районе 4000-4070. Далее - 3850-3900. Зоны поддержки при таком росте могут стоять очень плотно, поэтому будем ждать реакции именно там.

Dec 20, 2018

Note

Сегодня у себя в Телеграм-канале уже выкладывал подобный пост, решил продублировать и здесь. На графике ниже можно отметить алгоритм торговли биржевого робота. Суть в том, что на вероятное движение я указал еще вчера, но сам в него не поверил. В итоге, получилась точная копия первой формации.

В общем, будет повторение подобного или нет - я не знаю. Но, просто запомните эту структуру на всякий случай - может поможет 😉

Dec 21, 2018

Note

Всем добрый день, друзья!

Вчерашний план на коррекцию себя отработал, и цена приходила в зону 4000-4070, как к начальной цели для коррекции.

После этого еще были попытки отскока к последнему high в зоне сопротивления.



На данный момент формируется четкий паттерн "Алмаз"/"Бриллиант", который зачастую является разворотным. Состоит он из двух формаций - сперва расширяющаяся(левая часть), а затем - сужающаяся(правая часть). В случае уверенного пробоя паттерна вниз пробьется и нижняя линия восходящего канала, соответственно падение может получить более сильный импульс и зона в 4000-4070 уже может и не удержаться.

На данный момент я стараюсь отталкиваться от этого варианта и в лонг конкретно по биткоину не вхожу. Сижу в лонгах по альтам, а по BTC держу хедж-шорт.