BTCUSD : New ATH crash ฝั่ง Long โดนล้างมากสุดในรอบปี 5/3/2024
แวะมาบันทึกเก็บไว้หน่อยนึง เพราะน่าจะถือว่าเป็น point of event ที่สำคัญ เผื่อจะได้เก็บไว้อ้างอิงได้ในอนาคตครับ
---------------------
เหตุการณ์
---------------------
- ในวันที่ 5/3/2024 BTC ทำ New ATH ใหม่ได้ ที่ 69,350 USD แต่ก็อยู่ตรงนั้นได้ไม่นาน เพราะราคาถล่มลงมาทันที และลงไปต่ำสุดถึง 59,000 USD หรือลงไปราวๆ -15% ครับ
- โดยการถล่มครั้งนี้ ทำให้ฝั่ง Long โดนล้างพอร์ต ( Liquidated ) ไปสูงสุดถึง 892M USD หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ สามหมื่นกว่าล้านบาท
- ถ้ารวมกับฝั่ง Short ที่ก็โดนหางเลขไปด้วยอีก 291M USD ก็จะทำให้ ยอดรวมคนโดนล้างในรอบนี้ สูงถึง 1,183M USD หรือคิดเป็นเงินไทย ราวๆ สี่หมื่นสองพันล้านบาท นั่นเอง
- และ ทำให้การล้าง ( liquidation ) วันนี้ เป็นการล้างในวันเดียว ที่สูงที่สุด ตั้งแต่ผมเริ่มจดบันทึกมาด้วยครับ ( ผมเริ่มจดบันทึกยอดโดนล้างเมื่อเดือน 3/2023 ก็ครบหนึ่งปีพอดี )
---------------------
บันทึก Sentiment + Price Movement
---------------------
- รอบนี้ BTC เริ่มลากแบบไม่พัก มาตั้งแต่ตอนที่ย่อแรง แล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้ ในช่วงต้นเดือน ก.พ. 2024 แล้วหลังจากนั้นก็ลากกันมาตลอด 1 เดือน
- โดยช่วงที่ลากโหดที่สุด ก็คือ ช่วงวันที่ 26/2 - 5/3 โดยลากขึ้นมาจาก 50k ขึ้นไป New ATH 69k (+36%) ในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้น
- ในช่วงสัปดาห์ที่ลากขึ้น ฝั่ง short เองก็โดนล้างกันไปยับๆ ทุกวัน ถ้าดูแต่ละวันเหมือนจะไม่ค่อยเยอะ แต่พอรวมกัน 7 วันแล้วก็ไม่ใช่น้อยเลยครับ
- และช่วงนี้ ถ้าไถเฟสบุ๊ค เราก็จะเห็นเพจการลงทุน หรือเพจอื่นๆ ที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่าไหร่ พูดถึงราคา Bitcoin กันทู้กวัน พูดง่ายๆ ก็คือ sentiment กาวจัดๆ นั่นเอง
- ยังไม่นับพวก Funding Rate / Lending Rate ที่พุ่งขึ้นไปสูงมากๆ ในหลายๆ exchange ครับ
- อ้อ fear & greed index ก็พุ่งไปสูงสุดถึง 98% เลยด้วยนะ
---------------------
Crash Analysis
---------------------
- การถล่มของราคาครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เพราะผมเองก็เขียนบทความลงเพจ เตือนลูกเพจว่า ให้ระวังการ crash ให้ดี เพราะตั้งแต่เราขึ้นมาตลอดหลายเดือน รอบนี้เรายังไม่เจอ crash โหดๆ เลย ซึ่ง ผิดวิสัยของ Bitcoin มากๆ
- เพราะปกติ ในการขึ้นทุกครั้ง BTC จะมีการ crash อย่างรุนแรง "เสมอ" โดยความรุนแรง ให้ดูจากยอดคนที่โดนล้าง ไม่ใช่ % การลงของราคา นะครับ เนื่องจาก ในทุกวันนี้ Bitcoin มันแพร่หลายมากขึ้น คนรู้จักมากขึ้น จะมาบอกว่า การลงแรงๆ คือลงวันเดียว -30% -50% เหมือนเมื่อก่อน มันเป็นไปได้ยากมากๆ ครับ ( แต่ก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้นะ 555 )
- การ crash รอบนี้ จากที่ได้คุยกันมากับสหายคริปโตหลายๆ คน ก็พบว่า...
* บางคนวาง Trigger Stop เอาไว้ แต่ราคายังไม่ถึงจุด Trigger แต่ exchange ก็รวนจนกลายเป็น Trigger Sell ไปเฉยเลย
* บางคนกด market sell ปิด position แต่ราคากลับไป match ในจุดที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมากๆ ทำให้เงินหายไปเยอะ
* บางคนเปิด cross mode ไว้ ทำให้ทุกเหรียญที่ซิ่งไว้ โดนล้างหมดพอร์ตฟิวเจอร์
* บางคนก็ตั้ง stop ไว้แบบลึกๆ มากๆ แต่การรูดเมื่อวานมันก็ลงมาเกี่ยว stop ไปจนหมด
ฯลฯ
- แต่สุดท้าย หลังจากมันลงไปกวาดทุกคนให้โดนล้าง มันก็เด้งกลับขึ้นมาปิดแท่ง daily ที่เหนือ ATR แถวๆ 63k ได้อีก
---------------------
Key Takeaway
---------------------
- การดู Sentiment ของตลาดผ่านสื่อต่างๆ ไว้บ้าง ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เรายับยั้งชั่งใจ ก่อนจะไป FOMO กดซื้อไปแบบไม่มีแผน รวมถึงอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจ take profit บางส่วน เพื่อ lock กำไร position ที่เราถือกันมาไว้บ้าง เพื่อรักษาสภาพจิตใจไม่ให้ห่อเหี่ยว เวลาราคามันทุบหนักครับ
- การใช้ leverage ช่วยในการเทรด มันอาจจะทำให้เราดูเหมือนรวยเร็ว ก็จริง แต่ในเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้ ก็อาจจะทำให้กำไร+ทุนที่เราหามาได้ตลอดหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ หายวับไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ครับ
- ถ้า lock กำไรออกมาแล้ว ก็ไม่ควรเอากำไรตรงนี้ไปซิ่งต่อยอด ควรเอาไปหยอดในกลยุทธอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำมากกว่า เช่น เอาไปหยอดไว้ใน Earn ปล่อยกู้กินดอกเบี้ยแทน หรือ cash out ไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆ ที่มี upside potential สูงครับ
---------------------
ทิ้งท้าย
---------------------
- สุดท้ายแล้ว จากที่ดูพฤติกรรมราคาของ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม มาตลอด 7 ปี.. มันก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งน่ะแหละ คือ มันจะลากขึ้นมาด้วยข่าวใดๆ ก่อน จนถึงจุดๆ นึงที่คนเริ่มมั่นใจว่า เดี๋ยวมันไปต่ออีกแน่ๆ เสร็จแล้ว มันก็จะไปต่อไม่ไหว แล้วก็ออกข้างกันไปเรื่อยๆ 55
- รอบนี้ ก็ไม่มีใครรู้อนาคต ว่า การล้างยับรอบนี้ คือจุดเริ่มต้นของการพักตัวยาวๆ ไปตลอดทั้งปี 2024 อีกหรือไม่ หรือจะไปต่อถึง 100k หรือแม้แต่ 1M เหมือนที่กูรูต่างๆ ได้ทำนายกันไว้
- แต่ที่แน่ๆ สิ่งที่คุณควรจะเรียนรู้มาจากคนที่ดอยในปี 2021 ก็คือ.... เป็น 2 ปีกว่าที่สูญเปล่า เพราะสุดท้าย เงินที่คุณไปดอย มันก็กลับมีอยู่เท่าเดิม ( ยังไม่นับคนที่ไปตัดใจคัทลอสขายที่ก้นอีกนะ 555 )
- ดังนั้น รอบนี้ ใครที่จั่วดอยไปแล้ว รวมถึงคนที่ดอยมาจากปี 2021 ก็ขอให้วางแผนรับมือกันดีๆ นะครับ อย่าไปกาวอะไรกับข่าวมาก โดยเฉพาะไอ้ข่าวที่ชอบบอกว่า ปีนี้จะไม่เหมือนก่อน เพราะสถาบันเข้ามาแล้วผ่าน ETF ....เพราะสมัยปี 2021 เพื่อนผมมันก็เถียงกับผม และไม่ฟังผม ที่เตือนมัน เพราะมันไปเชื่อแนวคิดนี้น่ะแหละ 555
---------------------
เหตุการณ์
---------------------
- ในวันที่ 5/3/2024 BTC ทำ New ATH ใหม่ได้ ที่ 69,350 USD แต่ก็อยู่ตรงนั้นได้ไม่นาน เพราะราคาถล่มลงมาทันที และลงไปต่ำสุดถึง 59,000 USD หรือลงไปราวๆ -15% ครับ
- โดยการถล่มครั้งนี้ ทำให้ฝั่ง Long โดนล้างพอร์ต ( Liquidated ) ไปสูงสุดถึง 892M USD หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ สามหมื่นกว่าล้านบาท
- ถ้ารวมกับฝั่ง Short ที่ก็โดนหางเลขไปด้วยอีก 291M USD ก็จะทำให้ ยอดรวมคนโดนล้างในรอบนี้ สูงถึง 1,183M USD หรือคิดเป็นเงินไทย ราวๆ สี่หมื่นสองพันล้านบาท นั่นเอง
- และ ทำให้การล้าง ( liquidation ) วันนี้ เป็นการล้างในวันเดียว ที่สูงที่สุด ตั้งแต่ผมเริ่มจดบันทึกมาด้วยครับ ( ผมเริ่มจดบันทึกยอดโดนล้างเมื่อเดือน 3/2023 ก็ครบหนึ่งปีพอดี )
---------------------
บันทึก Sentiment + Price Movement
---------------------
- รอบนี้ BTC เริ่มลากแบบไม่พัก มาตั้งแต่ตอนที่ย่อแรง แล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้ ในช่วงต้นเดือน ก.พ. 2024 แล้วหลังจากนั้นก็ลากกันมาตลอด 1 เดือน
- โดยช่วงที่ลากโหดที่สุด ก็คือ ช่วงวันที่ 26/2 - 5/3 โดยลากขึ้นมาจาก 50k ขึ้นไป New ATH 69k (+36%) ในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้น
- ในช่วงสัปดาห์ที่ลากขึ้น ฝั่ง short เองก็โดนล้างกันไปยับๆ ทุกวัน ถ้าดูแต่ละวันเหมือนจะไม่ค่อยเยอะ แต่พอรวมกัน 7 วันแล้วก็ไม่ใช่น้อยเลยครับ
- และช่วงนี้ ถ้าไถเฟสบุ๊ค เราก็จะเห็นเพจการลงทุน หรือเพจอื่นๆ ที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่าไหร่ พูดถึงราคา Bitcoin กันทู้กวัน พูดง่ายๆ ก็คือ sentiment กาวจัดๆ นั่นเอง
- ยังไม่นับพวก Funding Rate / Lending Rate ที่พุ่งขึ้นไปสูงมากๆ ในหลายๆ exchange ครับ
- อ้อ fear & greed index ก็พุ่งไปสูงสุดถึง 98% เลยด้วยนะ
---------------------
Crash Analysis
---------------------
- การถล่มของราคาครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เพราะผมเองก็เขียนบทความลงเพจ เตือนลูกเพจว่า ให้ระวังการ crash ให้ดี เพราะตั้งแต่เราขึ้นมาตลอดหลายเดือน รอบนี้เรายังไม่เจอ crash โหดๆ เลย ซึ่ง ผิดวิสัยของ Bitcoin มากๆ
- เพราะปกติ ในการขึ้นทุกครั้ง BTC จะมีการ crash อย่างรุนแรง "เสมอ" โดยความรุนแรง ให้ดูจากยอดคนที่โดนล้าง ไม่ใช่ % การลงของราคา นะครับ เนื่องจาก ในทุกวันนี้ Bitcoin มันแพร่หลายมากขึ้น คนรู้จักมากขึ้น จะมาบอกว่า การลงแรงๆ คือลงวันเดียว -30% -50% เหมือนเมื่อก่อน มันเป็นไปได้ยากมากๆ ครับ ( แต่ก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้นะ 555 )
- การ crash รอบนี้ จากที่ได้คุยกันมากับสหายคริปโตหลายๆ คน ก็พบว่า...
* บางคนวาง Trigger Stop เอาไว้ แต่ราคายังไม่ถึงจุด Trigger แต่ exchange ก็รวนจนกลายเป็น Trigger Sell ไปเฉยเลย
* บางคนกด market sell ปิด position แต่ราคากลับไป match ในจุดที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมากๆ ทำให้เงินหายไปเยอะ
* บางคนเปิด cross mode ไว้ ทำให้ทุกเหรียญที่ซิ่งไว้ โดนล้างหมดพอร์ตฟิวเจอร์
* บางคนก็ตั้ง stop ไว้แบบลึกๆ มากๆ แต่การรูดเมื่อวานมันก็ลงมาเกี่ยว stop ไปจนหมด
ฯลฯ
- แต่สุดท้าย หลังจากมันลงไปกวาดทุกคนให้โดนล้าง มันก็เด้งกลับขึ้นมาปิดแท่ง daily ที่เหนือ ATR แถวๆ 63k ได้อีก
---------------------
Key Takeaway
---------------------
- การดู Sentiment ของตลาดผ่านสื่อต่างๆ ไว้บ้าง ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เรายับยั้งชั่งใจ ก่อนจะไป FOMO กดซื้อไปแบบไม่มีแผน รวมถึงอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจ take profit บางส่วน เพื่อ lock กำไร position ที่เราถือกันมาไว้บ้าง เพื่อรักษาสภาพจิตใจไม่ให้ห่อเหี่ยว เวลาราคามันทุบหนักครับ
- การใช้ leverage ช่วยในการเทรด มันอาจจะทำให้เราดูเหมือนรวยเร็ว ก็จริง แต่ในเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้ ก็อาจจะทำให้กำไร+ทุนที่เราหามาได้ตลอดหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ หายวับไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ครับ
- ถ้า lock กำไรออกมาแล้ว ก็ไม่ควรเอากำไรตรงนี้ไปซิ่งต่อยอด ควรเอาไปหยอดในกลยุทธอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำมากกว่า เช่น เอาไปหยอดไว้ใน Earn ปล่อยกู้กินดอกเบี้ยแทน หรือ cash out ไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆ ที่มี upside potential สูงครับ
---------------------
ทิ้งท้าย
---------------------
- สุดท้ายแล้ว จากที่ดูพฤติกรรมราคาของ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม มาตลอด 7 ปี.. มันก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งน่ะแหละ คือ มันจะลากขึ้นมาด้วยข่าวใดๆ ก่อน จนถึงจุดๆ นึงที่คนเริ่มมั่นใจว่า เดี๋ยวมันไปต่ออีกแน่ๆ เสร็จแล้ว มันก็จะไปต่อไม่ไหว แล้วก็ออกข้างกันไปเรื่อยๆ 55
- รอบนี้ ก็ไม่มีใครรู้อนาคต ว่า การล้างยับรอบนี้ คือจุดเริ่มต้นของการพักตัวยาวๆ ไปตลอดทั้งปี 2024 อีกหรือไม่ หรือจะไปต่อถึง 100k หรือแม้แต่ 1M เหมือนที่กูรูต่างๆ ได้ทำนายกันไว้
- แต่ที่แน่ๆ สิ่งที่คุณควรจะเรียนรู้มาจากคนที่ดอยในปี 2021 ก็คือ.... เป็น 2 ปีกว่าที่สูญเปล่า เพราะสุดท้าย เงินที่คุณไปดอย มันก็กลับมีอยู่เท่าเดิม ( ยังไม่นับคนที่ไปตัดใจคัทลอสขายที่ก้นอีกนะ 555 )
- ดังนั้น รอบนี้ ใครที่จั่วดอยไปแล้ว รวมถึงคนที่ดอยมาจากปี 2021 ก็ขอให้วางแผนรับมือกันดีๆ นะครับ อย่าไปกาวอะไรกับข่าวมาก โดยเฉพาะไอ้ข่าวที่ชอบบอกว่า ปีนี้จะไม่เหมือนก่อน เพราะสถาบันเข้ามาแล้วผ่าน ETF ....เพราะสมัยปี 2021 เพื่อนผมมันก็เถียงกับผม และไม่ฟังผม ที่เตือนมัน เพราะมันไปเชื่อแนวคิดนี้น่ะแหละ 555
- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.