Denge Bölgeleri: %50 Gücü (Bölüm 1)

Bir denge bölgesi, arz ve talebin geçici olarak eşitlendiği (denge halinde olduğu) bir fiyat seviyesi veya aralığıdır.

Bu bölgeler büyük fiyat dalgalanmaları yaratır ve aynı zamanda piyasada mıknatıs gibi davranarak yatırımcıların dikkatini çeker.

Bugün size, büyük fırsatları tespit etmek ve sömürmek için kullanabileceğimiz en faydalı denge bölgelerinden birini tanıtacağım: Büyük gövdeli mumların %50’si.


Büyük gövdeli mumlar nedir?

Büyük gövdeli mumlar (veya gerçek gövdesi uzun mumlar), açılış ve kapanış arasındaki mesafenin, kendinden önceki mumlara kıyasla belirgin şekilde daha uzun olmasıyla karakterizedir. Bu pattern’ler, boğaların veya ayaların yönlü güç ve momentum gösterdiğini ortaya koyar.

Steve Nison’a göre –Japon mum grafiklerini Batı’ya tanıtan kişi–, bazı Japon yatırımcılar gerçek gövdenin önceki günün gövdesinden en az üç kat uzun olması gerektiğini düşünür ki bu anlamlı olsun.


Büyük gövdeli mumların %50’si

Büyük gövdeli bir mum oluştuğunda, fiyat impulsif ve hızlı bir hareket yaşamıştır. Daha küçük zaman dilimlerinde bu, aşırı alım (boğa mumu) veya aşırı satım (ayı mumu) anlamına gelir.

Bu dengesizlik doğal bir tepki yaratabilir: İlk katılımcıların geri çekilmesi veya kâr realizasyonu.

Büyük mumun gövdesinin yarısı, momentumdaki psikolojik bir değer noktası veya denge noktası gibi davranır. Geri çekilme, yatırımcıların kapanış fiyatından çok daha iyi bir fiyata güçlü momentum’a katılmasını sağlar ve risk-getiri oranını maksimize eder.

Daha uzun zaman dilimlerinde, günlük veya haftalık gibi, pattern daha güvenilirdir çünkü kurumsal varlık daha fazladır ve veriler daha tutarlıdır.


Pratik örnekler

Girişlerin etkinliğini artırmak için, impulse mumların gövdesinin %50’sine yakın bölgeyi (bu bir bölgedir, kesin bir nokta değil), diğer denge bölgeleri veya fiyat aksiyonu yapılarıyla hizalamayı öneririm.

Şekil 1’de, 4 saatlik zaman diliminde bir yutan mumun %50 bölgesinin EMA 20 ile çakıştığını göreceksiniz; bu, güçlü trendlerde yatırımcılar için son derece önemli bir hareketli ortalama ve hakkında yeni uygulamalar keşfedebileceğiniz makale: Çift Baskı: İyi Kopuş Ticaretinin Anahtarı (El Especulador dergisi 01).

Şekil 1
BTCUSDT (4 saatlik grafik)


Şekil 2 ve 2.1’de, denge bölgelerinin çoklu zaman dilimi hizalanmasının harika fırsatlar sunduğunu göreceksiniz. Bu durumda, haftalık büyük gövdeli bir mumun %50’si özel dikkat gerektiren bir nokta ve eğer daha küçük zaman diliminden fiyat aksiyonu yatırımcıların piyasaya girişini doğrularsa daha da öyle.

Şekil 2
BTCUSDT (Haftalık grafik)


Şekil 2.1
BTCUSDT (Günlük grafik)


Benzer bir örnek Şekil 3 ve 3.1’de. Burada, haftalık grafikte büyük gövdeli bir mumun %50’si günlük grafikte net bir denge noktasıyla (EMA 20) çakışıyor. Büyük bir gap ve ada gap dönüşüyle desteklenen fiyat aksiyonu, uzun pozisyon girişini haklı kılardı.

Şekil 3
Tesla (Haftalık grafik)


Şekil 3.1
Tesla (Günlük grafik)


Ek not

Bazı modern yayıcılar, burada tarif edilen fenomene dayalı kavram ve fikirleri popülerleştirdi. En dikkat çekici örnek Michael Huddleston ve The Inner Circle Trader (ICT) metodolojisi.

Klasik bilgilere dayalı bazı anlatımlara karşı dikkatli olunmasını öneririm, çünkü yatırımcı psikolojisi çalışması önyargılardan ve yeterli kanıt olmadan inançlardan uzak tutulmalı.

Fair Value Gap (FVG) güvenilirliği üzerine hararetli tartışmalar çıkmadan önce, klasik fiyat aksiyonu zaten impulse veya büyük mumların %50’sini fırsat bölgeleri olarak görüyordu.

Bu fenomen, Steve Nison tarafından 90’ların başında, Japanese Candlestick Charting Techniqueskitabının popülerleştirmesiyle yaygınlaştı.