Bitcoin (BTC) : Analyse technique et fondamentale

Sep 4📈 Analyse technique BTC/USDT

Le prix du Bitcoin continue de baisser et se situe en dessous des moyennes mobiles EMA 200 et EMA 50 depuis plus d'une semaine. Dans le même temps, une divergence baissière cachée se forme sur l'indicateur RSI. Si le niveau de support de 56 000 ne résiste pas à la pression des vendeurs, on s'attendra à un mouvement vers la zone de déséquilibre 1H, où il faudra combler les écarts aux niveaux horizontaux des volumes d'échanges avec du pro-trading. Entre 50 000 et 52 000, nous nous attendons à l'achèvement de la correction et à un renversement de tendance. Sinon, le prix pourrait passer à la prochaine zone de déséquilibre 4H, où il connaîtrait une chute libre assez profonde, jusqu'à un nouveau test de la ligne de tendance ascendante mondiale. Cela est dû à l’absence de blocs de résistance significatifs et à d’énormes baisses des niveaux horizontaux des volumes de transactions dans cette zone.
Et pour reprendre la croissance, le prix du BTC doit surmonter la ligne de résistance dynamique EMA 200 et prendre pied au-dessus de la ligne de tendance ascendante. Cela ouvrira la voie à un nouveau test du niveau de résistance de 65 000 et à un nouveau mouvement des prix dans la direction de la ligne de tendance mondiale et du plus grand bloc de résistance de 70 000 à 75 000.




📉 Analyse du marché mondial du BTC

Sur le graphique logarithmique journalier, le prix du Bitcoin continue d'évoluer
chiffres - un coin en expansion. Le prix s'approche maintenant d'un nouveau test de la moyenne mobile sur 200 jours, dont les résultats détermineront la direction de son mouvement ultérieur. À l’échelle mondiale, un biseau descendant est une tendance corrective haussière. Mais, avant de sortir à la hausse et de reprendre la croissance, le prix du BTC peut encore tester sa limite inférieure dans la zone des niveaux de correction de Fibonacci de 0,61 à 0,78, où se situe également la ligne de support de tendance mondiale. Un tel scénario serait une bonne opportunité de constituer des positions à long terme avant le rallye final de ce cycle Bitcoin.
Au-dessus de l'ATH actuel, nous n'avons plus de niveaux de résistance basés sur des données historiques. Par conséquent, pour déterminer les objectifs de croissance, nous utiliserons les lignes de tendance, les niveaux d’extension de Fibonacci et l’analyse des accumulations de gros blocs d’ordres dans les carnets d’ordres. Le premier niveau d'extension de Fibonacci 1,23 se situe au niveau de 80 000. Dans la plage de 90 000 à 100 000, il existe une ligne de tendance mondiale construite sur la base des sommets des deux cycles Bitcoin précédents. Il existe également le niveau d'extension de Fibonacci 1,38. Et la ligne de tendance la plus élevée se situe entre 1,61 et 1,78 niveaux de Fibonacci et son test peut commencer à partir du niveau de 100 000.




💠 Analyse des niveaux et zones de liquidité

L'indice de peur et d'avidité se situe dans la zone de peur - 27.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est tombée à 1 993 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin a augmenté à 57,54.
Selon l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets de commandes, les plus gros blocs se situent aux niveaux de 50 000 et 70 000, et les zones d'offre et de demande se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 50 000 - 56 000
🔴 Zone d'offre : 68 000 - 80 000

Niveaux pour les positions longues :
55 000 - grand bloc de support
52 000 - grand bloc de support
50 000 - niveau de soutien psychologique

Niveaux pour les positions courtes :
60 000 - retester l'EMA 200
65 000 - gros bloc de résistance
70 000 - gros bloc de résistance
80 000 - gros bloc de résistance




📊 Analyse fondamentale

Il existe une grande incertitude sur le marché des crypto-monnaies en septembre. Les sorties des ETF Bitcoin au comptant se poursuivent. La semaine dernière, 305 millions de dollars ont été retirés des produits d'investissement en cryptomonnaies et, au cours du dernier jour de bourse, les fonds négociés en bourse ont perdu un total de 287,7 millions de dollars, ce qui représente la troisième sortie quotidienne la plus importante.
Il existe une tendance historique à la baisse du Bitcoin en septembre. Le prix du BTC a constamment affiché une dynamique négative en septembre et a chuté en moyenne de 4,78 % depuis 2013. Les analystes ont également souligné une diminution de l’afflux de pièces stables. Cela suggère que les acteurs du marché s’attendent à de nouvelles baisses de prix. Cependant, si l’histoire se répète, le BTC pourrait augmenter considérablement dès le mois d’octobre. Les principaux acteurs augmentent déjà leurs positions et retirent les bitcoins des bourses.
Les principaux indices de Wall Street ont terminé la séance de mardi en baisse sur fond de performances négatives dans les secteurs de la technologie, des matériaux et du pétrole et du gaz. Et dans un avenir proche, de nombreux événements importants aux États-Unis sont prévus sur le calendrier économique, notamment les élections présidentielles. Les experts s’attendent à ce que les crypto-monnaies soient de plus en plus sensibles aux événements entourant d’éventuels changements dans la politique monétaire américaine. La Fed prendra une décision sur le taux directeur le 18 septembre. Plus tôt, le président de la Fed, Jerome Powell, avait indiqué une probable réduction du taux d'intérêt directeur, ce qui renforce l'optimisme des investisseurs.

🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale

Nous nous attendons à une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies aux dates suivantes :

➤ 06h09, 15h30 - Données sur le taux de chômage aux USA pour le mois d'août.

➤ 11h09, 15h30 - Indice d'inflation à la consommation (IPC) aux États-Unis pour le mois d'août.

➤ 18h09, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed.

➤ 05.11, 00h00 - Élections présidentielles aux États-Unis.

➤ 07.11, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed.


🚀 Statistiques de trading avec notre indicateur de trading basé sur l'IA :

📈 En août, le prix du Bitcoin a continué de baisser fortement, puis une lente reprise a commencé. Notre indicateur de trading a donné 11 signaux avec des points d'entrée rentables et un risque minimal, malgré le fait que la plupart du temps le prix était dans un mouvement latéral. Grâce aux dernières mises à jour, tous les signaux sont devenus rentables et la protection plate intégrée a empêché les pertes dues aux mouvements manipulateurs du marché.
Résultats ponctuels :
- Mouvement total des prix basé sur les signaux du mois : + 70,73%
- Mouvement de prix maximum basé sur un signal : + 22,81%
- Evolution moyenne des prix selon les signaux : + 6,43%