Северсталь (CHMF) Buy

Feb 27

👉🏻 Фундаментально:
Бумага показа хороший рост в этом году +14% в ожидании публикации результатов за 2023 год и возможных дивов.
Выплата по дивидендам планируется 17.06.2024 в размере 191,51р. (11,71%)
Жду анонс еще дивидендов и за 1 квартал 2024 года, (чья отсечка раньше бывала следом за годовой).

Интересна бумага не только с точки зрения дивидендов, но есть и потенциал роста.

🔹 Бумага сама по себе сильная + исторически металурги платили хорошие дивиденды, особенно после перехода на новую див. политику.
🔹 Показала хорошую отчетность.
🔹 В этом году планируется рост цен на сталь.


👉🏻 Технически:
🔹 2 раза подходили к зоне накопления (1550). Покупатели удержали этот уровень.
🔹 Ключ. уровень сейчас 1620.
🔹 Жду как закроется торг.день.

Немного прикупила от 1625 с коротким стопом
S/L=1611

🔹 Пока цель1 зона предложения (~1680), но после объявления о выплате дивов впервые за 2 года.

Если не сможем перебить хай, то пойдем на коррекцию прим. к уровню 1480.
Там буду подбирать.

Металурги все интересны (Северсталь, ММК, НЛМК ).
Планирую подбирать потихоньку на оптимальных уровнях.

Feb 28

Trade active

Докупила еще немного
Buy=1625,80

Просто так Зону продаж не пройти.
Будет высокая волатильность.

Feb 29

Trade active

Стоп в бу

Mar 5

Note

прямо сейчас можно докупить, но не буду. Буду загружать более интересные бумаги с возможностью большего upside.

В этой бумаге будет перехай, а вот дальше, после выборов нужно будет смотреть на сантимент и новости.

Mar 13

Trade active

Северсталь и Фонд ликвидности пока вытягивают оба портфеля в плюс.
Держу пока.

Mar 27

Trade active

докупила
buy=1845.9

Apr 25

Note

тф: H1

📈 Докупила еще такой же объем как и ранее (описание здесь).
Buy2=1871.4

🟣 Стоим в накоплении на тф H1.
🟣 На старших, конечно, вертикальный рост просит хорошую коррекцию. Но сейчас рынок не такой как раньше. Огромное кол-во физиков толкают цену вверх без особого на то уже логического и фундаментального обоснования.
———————————————————————

Фундаментально:

🔹 Опубликован хороший отчет за 1 кв. 2024г.
▪️ Выручка выросла на +20%,
▪️ EBIDTA на +25%
▪️ но и Capex увеличился на +47%, что омрачает картину, конечно.
🔹 Ожидание хороших дивидендов - 191,51р (+10,3%) способствует росту.
🔹 Новость о снижении размера штрафа (за высокие цены на продукцию на внутр. рынке) с 8,7 млд. до 900 млн - также позитивно отразилось на бумаге.
🔹 Спрос на сталь внутри страны поддерживается строительной отраслью+гос. проекты. Пока государством продлевается ипотека, остается потреб. спрос на ипотечные программы - строит. отрасль остается на плаву, а вместе с ней и спрос на металлопродукцию.

👉🏻 Рост в бумаге продолжится на мой взгляд даже, если закроем тек. месяц свечой-волчком.
Полагаю из тек. накопления выйдем вверх.
Далее боковик и перехай.
А вот там уже надо фиксироваться.
Могу ошибаться, конечно.

Сумасшедший рынок, где рулят блогеры и новички. 😆

Apr 27

Trade active

подкупила во 2-й портфель (ИИС)

May 2

Note

Сделка закрыта вручную:
С бумагой все отлично, НО в майские пока начался небольшой боковик.
Для меня возможность перезайти.
Поэтому:

Сбросила позицию целиком (1909), чтобы увеличить баланс портфеля
и перезайти после коррекции.

👉🏻 На уровне 1891 (+-) буду рассматривать возможность
новых покупок под рост перед дивами.

May 2

Note

❗️ Вижу, что мое решение зафиксировать тек. прибыль и перезайти в лонг было вовремя.
Только что вышла новость:
⚡️ "Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ за I квартал упала на 17,1% - до 38,9 млрд руб" - «ПРАЙМ»
Цена дошла до уровня коррекции 1891 (красн. стрелка) уже сегодня, видимо, в предверии этой новости.

May 7

Trade active

Прикупила спекулятивно с плечом
(18:30)
buy=1915
S/l=1907

May 7

Trade active

через 7 минут сразу выстрелили.
Можно закрыть и зафиксить прибыль.
Но оставлю.

May 9

Trade closed manually

Закрыта руками 08.05.24 (19:08)
✅+1,03%
Сбросила всю позу с плечами.
Осталось без плечей 25% от портфеля.

May 10

Trade closed manually

Закрыла оставшуюся позицию по Портфелю-1 (Тинькоф)
+4,7%
Позиция в долгосрок до дивов в Портфеле-2 (БКС) остается.

May 14

Trade closed manually

🔹 Портфель-2 БКС (ИИС)
Закрыла позицию по Северстали и здесь тоже.
Buy=1879 (27.03.24)
Закрыла=1964,9
✅+4,95%
Причины: уже давно без коррекции и без фунд.
Сейчас подзастряли в зоне покупок между уровнем гэпа и пред. максимумом в предыд. накоплении.

В обоих портфелях Северсталь закрыта.
Готовлю кэш для покупки Русала.