Лучшие практики в трейдинге: планирование торгового бизнеса
Сегодняшняя передовая практика исходит от опытного наблюдателя как за рынками, так и за трейдерами, Тадаса Висканты, автора известного блога Abnormal Returns. В этом отрывке из своей книги «Аномальные доходы» он подчеркивает важность планирования в торговле и подчеркивает использование контрольных списков в процессе планирования:
«Одна из проблем начинающих трейдеров заключается в том, что они не относятся к своей торговле с такой же строгостью и серьезностью, как к любому другому виду бизнеса. , переменные расходы и т. д. Попытка обменять манжету без плана или средств для измерения вашей эффективности — рецепт разочарования.
Многие трейдеры отказываются от идеи формулировать торговый план, потому что считают, что это может задушить их творческий потенциал или способность реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия. Кроме того, в более широком мире стартапов подробный бизнес-план, похоже, впал в немилость. Тем не менее, трейдеры должны подумать о том, как они планируют получать прибыль. Торговый план, в котором указаны инструменты, которыми они будут торговать, когда они будут торговать ими, а также методология, которую они будут использовать для входа и выхода из сделок, имеет важное значение. Возможно, еще более важной является стратегия ограничения убытков как по отдельным сделкам, так и по портфелю в целом. И каким бы важным ни был общий торговый план, план каждой сделки может быть еще важнее.
Некоторые трейдеры считают полезным иметь контрольный список, к которому они постоянно обращаются, когда торгуют, чтобы убедиться, что они ничего не упустили на этом пути. Как пишет Атул Гаванде, автор The Checklist Manifesto: «В авиации все хотят безопасно приземлиться. В денежном бизнесе каждый ищет преимущество. Если у кого-то все хорошо, люди набрасываются, как голодные гиены, чтобы узнать, как это сделать. Почти каждая идея о том, как заработать немного больше денег — инвестировать в интернет-компании, покупать транши нарезанных ипотечных кредитов — почти мгновенно проглатывается гигантской пастью. То есть все идеи, кроме одной: контрольные списки. Контрольные списки не диктуют, что должен делать трейдер; скорее они гарантируют, что то, что трейдер должен делать, действительно будет сделано.
Отличительной чертой хорошо спроектированной торговой системы может быть возможность создания контрольного списка. Чем опытнее и успешнее трейдер, тем проще со временем становится его или ее торговая система... Опытные трейдеры потратили всю жизнь на то, чтобы свести идеи к плану, который работает для них — и, возможно, ни для кого другого».
Тадас делает здесь ключевой вывод: у вас не будет надежного торгового процесса, если его нельзя зафиксировать с помощью контрольных списков — и вы не можете по-настоящему утверждать, что вы руководствуетесь процессом, если вы не систематизировали эти контрольные списки и не использовали их для принятия решений. Пилоты авиакомпаний проверяют все системы перед взлетом и следуют четко составленному плану полета. Врачи проверяют системы своих пациентов, прежде чем разрабатывать план лечения, основанный на фактических данных, и следуют ему. В обоих случаях использование неструктурированных решений привело бы к катастрофическим последствиям. Торговые планы основаны на лучших торговых практиках, и они становятся шаблоном для достижения наилучших результатов.
«Одна из проблем начинающих трейдеров заключается в том, что они не относятся к своей торговле с такой же строгостью и серьезностью, как к любому другому виду бизнеса. , переменные расходы и т. д. Попытка обменять манжету без плана или средств для измерения вашей эффективности — рецепт разочарования.
Многие трейдеры отказываются от идеи формулировать торговый план, потому что считают, что это может задушить их творческий потенциал или способность реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия. Кроме того, в более широком мире стартапов подробный бизнес-план, похоже, впал в немилость. Тем не менее, трейдеры должны подумать о том, как они планируют получать прибыль. Торговый план, в котором указаны инструменты, которыми они будут торговать, когда они будут торговать ими, а также методология, которую они будут использовать для входа и выхода из сделок, имеет важное значение. Возможно, еще более важной является стратегия ограничения убытков как по отдельным сделкам, так и по портфелю в целом. И каким бы важным ни был общий торговый план, план каждой сделки может быть еще важнее.
Некоторые трейдеры считают полезным иметь контрольный список, к которому они постоянно обращаются, когда торгуют, чтобы убедиться, что они ничего не упустили на этом пути. Как пишет Атул Гаванде, автор The Checklist Manifesto: «В авиации все хотят безопасно приземлиться. В денежном бизнесе каждый ищет преимущество. Если у кого-то все хорошо, люди набрасываются, как голодные гиены, чтобы узнать, как это сделать. Почти каждая идея о том, как заработать немного больше денег — инвестировать в интернет-компании, покупать транши нарезанных ипотечных кредитов — почти мгновенно проглатывается гигантской пастью. То есть все идеи, кроме одной: контрольные списки. Контрольные списки не диктуют, что должен делать трейдер; скорее они гарантируют, что то, что трейдер должен делать, действительно будет сделано.
Отличительной чертой хорошо спроектированной торговой системы может быть возможность создания контрольного списка. Чем опытнее и успешнее трейдер, тем проще со временем становится его или ее торговая система... Опытные трейдеры потратили всю жизнь на то, чтобы свести идеи к плану, который работает для них — и, возможно, ни для кого другого».
Тадас делает здесь ключевой вывод: у вас не будет надежного торгового процесса, если его нельзя зафиксировать с помощью контрольных списков — и вы не можете по-настоящему утверждать, что вы руководствуетесь процессом, если вы не систематизировали эти контрольные списки и не использовали их для принятия решений. Пилоты авиакомпаний проверяют все системы перед взлетом и следуют четко составленному плану полета. Врачи проверяют системы своих пациентов, прежде чем разрабатывать план лечения, основанный на фактических данных, и следуют ему. В обоих случаях использование неструктурированных решений привело бы к катастрофическим последствиям. Торговые планы основаны на лучших торговых практиках, и они становятся шаблоном для достижения наилучших результатов.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.