FTSEMIB - Andando verso la chiusura di ITM

Updated

In questo grafico lo schema che sto considerando. Stiamo per fare L0 che potrebbe essere la chiusura del TCY in corso, non ne sono certo. Il TCY come indicato in una precedente idea non è il classico Tracy dell' Analisi Ciclica, ma un ciclo su TF 1 H che ha determinate caratteristiche. Potrebbe anche terminare il 14 Febbraio (L1) o terminare su L0. L

Dopo L0 mi aspetto una risalita del prezzo, quanto dipenderà da eventuali figure di inversione che si potrebbero manifestare. Credo che M1 (per il 7 Febbraio) nello scenario rialzista non possa andare oltre i 27600 / 27700. Ovviamente sarà ben sotto questo livello nel caso si manifestassero delle figure di inversione.

Successivamente mi aspetto una discesa verso L1, una ripresa degli acquisti fino alle Scadenze (o poco dopo), e potenzialmente un M2 che sia il Max cercato da cui la correzione inizierà.

Il Timing di M1 e L1 potrebbe essere influenzato da figure di inversione che richiederanno un tuning di questo schema. Per quanto riguarda L2 invece credo che sarà tra il 24 Febbraio e il 7 / 8 Marzo, alla scadenza di un ciclo naturale preso in considerazione.

Nel grafico terrei sotto controllo piu' la successione degli eventi che i prezzi. Nell'immediato come da idea collegato in basso mi attendo un Setup di Acquisto nella barra oraria delle 4.00 che tuttavia non è detto si manifesti, avendo il DYL dei Max in chiusura entro fine giornata, apertura di Lunedi. Vedremo chi avrà maggiore forza nell'esercitare la sua influenza.

Trade active

Essendo Short su MTY devo necessariamente seguire il TS e sono Long da 26710

Trade closed manually

Chiuso LONG a 26830 - Attendo conferma che TYL sia parte di nuovo TCY.

Note

Siamo scesi sotto il minimo di ieri, ne consegue che adesso preferisco avere conferma che sia nato un nuovo TCY, e che il Max avuto ieri in chiusura non sia una figura di inversione sui Max che renderebbe negativo il TYL appena nato ieri.

La conferma arriverà controllando la prossima chiusura Indice. Il rischio ovviamente è che io perda una parte del rialzo .

Note

Il TS segnala la possibilità di un ulteriore ribasso fino alle 1615, se cosi fosse riprenderò la posizione Long su TYL nato (sui Max) il 2 Febbraio

Note

77 Candele 15 minuti dal precedente Max sul TYL, quindi siamo vicini al possibile Max del nuovo TYL, questo senza considerare figure di inversione. Considerando la figura di inversione del 2 febbraio, allora saremmo a 68 Candele 15 minuti, quindi in linea per un Max per 8 Febbraio.

Tuttavia rimane da smarcare il Max del 3 Febbraio: questo si è realizzato su un raccordo giornaliero di Indice che ha favorito la nascita del nuovo TCY, in tale caso esso stesso deve essere considerato Max del TCY, saremmo quindi nel primo terzo del TYL dei Max, e quindi assumendo di aver completato oggi in chiusura il primo DYL Max, ne rimarrebbero ancora 2 (si potrebbe arrivare anche al 9 mattina a fare un nuovo Max).

Il 14 / 15 Febbraio avremo il primo minimo significativo, su questo non ci sono dubbi nei scenari considerati. Da valutare se vale la pena provare a prendere ancora posizione al Rialzo, almeno su questo TCY

Note

M1 come per ipotesi fatta si raggiunge oggi tra le 13.00 e le 15.00- Entrerò short non appena il TS mi darà conferma, probabilmente anticipando il segnale (la conferma in genere arriva dopo 2 o 3 ore). In fase Short il TYL su un trend rialzista può rendere disponibili anche soltanto 300 punti, quello sarà il mio target di uscita, fermo restando aspettativa di avere la chiusura del TYL Indice domani intorno alle 13.10 - 13.30

Note

Per chiarire il Trade non avrà obiettivo chiusura L1, mi aspetto infatti un Max intermedio tra M1 e L1, che non so ancora se sarà sopra M1 o meno.

Note

Sul TYL nato il 6 Febbraio il TS ha dato segnale Sell, non ancora confermato e verrà confermato entro le 15.00 (sarebbe possibile ancora un nuovo Max tra e 14.00 e le 15.00) Aprirò (sul prossimo max orario) una posizione Short che intendo chiudere entro la chiusura di domani 9 Febbraio.

Note

Il Profilo geometrico atteso del TYL in questione presenta in genere un max nella prossima ora. La statistica purtroppo va presa per quella che è, ma sarebbe saggio, almeno per me, attendere il superamento della spike attesa tra la barra 14.00 e 15.00 oraria

Note

Da adesso io userò 27293 come swing down sul TYL (pensavo si fosse completato a 301, ma fatto un minimo qualche minuto dopo). Chiaramente uno swing sul DYL è rischioso in quanto il TYL prende sempre il controllo nelle fasi terminali. Ad ogni modo.

Trade active

Entrato adesso a 27323 Short su TYL. Chiuderò la posizione entro domani

Note

Target = Max TYL - 230 punti (punti disponibili da Max negli ultimi TYL rialzisti) -> 27147

Note

Se regolare mi aspetto che TYL Indice chiuda domani intorno alle 14.00 / 14.30

Note

Siamo adesso nella quarta parte (di 4) del TYL, che si deve concludere intorno alle 13.30-. Il TS ha identificato la chiusura a 259 come metà del DYL, nato ieri alle 17.05. Ovviamente nessuna garanzia dell'orario preciso, alla fine il TYL prenderà il controllo e chiuderà non appena le condizioni si realizzano

Sappiamo che la media del TYL adesso sta 27220, quindi sopra l'obiettivo statistico.

Note

Esco dalla posizione a 27220 se raggiunti entro le 17.00

Trade closed: target reached

Uscito a 27220

Trade active

Ripreso lo Short da 27365. Io credo il TYL non sia chiuso ancora, ovviamente vi è il rischio di una ripartenza anche forte. Questa è soltanto una mia idea e non in un invito ad operare.

Note

Sono andato contro il TS, basandomi esclusivamente su una segnalazione dello stesso di possibile raccordo sui Max. Per altro con un segnale Long sul DYL. Ad ogni modo, nella geometria del TYL si faceva un rialzo in apertura ma saremmo dovuti rimanere sotto il prezzo di ieri, il rischio di essere su un nuovo TYL dei Max già vincolato negativamente (che vorrebbe dire salire fino al 13 Febbraio) esiste.

L'ipotesi che ho seguito era che ci sia ancora un DYL o sua porzione per completare il TYL, 22 ore sono statisticamente poche per un TYL, ed il TS suggerisce manchi almeno un DYL.

Ad ogni modo, chiuderò la posizione in chiusura DYL entro oggi anche se ad un prezzo maggiore.

Note

Adesso il TS da il segnale Short sul DYL, ma se partito un nuovo TYL non scenderà sotto il livello di ieri, ad ogni modo. Il segnale non è confermato ancora. Sarà confermato, se non ci sono nuovi max, entro le 13.00.

Note

Per il TS siamo ancora nel vecchio TYL, se cosi fosse dovremo scendere entro il livello di ieri entro chiusura. Direi che l'operatività deve prendere in considerazione un Max alto per il 13 Febbraio come possibile, avendo chiare le sequenze che devono essere rispettate sui Max.

Note

Adesso siamo nella fase ribassista del DYL, ma temo le aspettative non consentano rendere profittevole lo short. Ad ogni modo, entro domani mattina sicuramente il nuovo DYL riparte, e soltanto nel caso in cui non aggiornasse il Max (penso ce ne accorgeremo molto velocemente) avremo un segnale Sell.

Che target avere adesso: se regolare andranno sicuramente a 27450, potrebbero arrivare a 27380 domani mattina. Ad ogni modo.

Io chiuderò comunque la posizione oggi.

Trade closed manually

Pessima scelta fare di testa propria. Chiuso a 490. Aspetterò un interruzione delle sequenze dei Max per riprenderlo, questa volta con target chiusura TCY, in prossimità del 14 Febbraio

Note

Nel commento del 6 Febbraio dicevo "Tuttavia rimane da smarcare il Max del 3 Febbraio: questo si è realizzato su un raccordo giornaliero di Indice che ha favorito la nascita del nuovo TCY, in tale caso esso stesso deve essere considerato Max del TCY, saremmo quindi nel primo terzo del TYL dei Max, e quindi assumendo di aver completato oggi in chiusura il primo DYL Max, ne rimarrebbero ancora 2 (si potrebbe arrivare anche al 9 mattina a fare un nuovo Max)"

Secondo me questo è lo scenario attuale. Il Trade fatto ieri in apertura era comunque sbagliato. Eravamo sotto segnale Long DYL-

Domani mattina mi aspetto che chiudiamo il TYL Indice, e dopo ne nasce uno nuovo, per questa ragione ho chiuso comunque la mia posizione Short, Attenderò il nuovo Max nel prossimo DYL che si presenterà già nel primo pomeriggio, e fino a quando non si interrompono le sequenze non vedo come si possa scendere (al di la del grafico indicato sopra).

Se il Max del 3 Febbraio fa da pivot della struttura dei Max, abbiamo un probabile orario alle 9.00 del 22 Febbraio come completamento di ITM Max. Il prezzo sarà ben sopra 28K

Note

Adesso stiamo chiudendo il TYL, primo di questo nuovo TCY nato il 6 Febbraio. Appena chiuso potremo ripianificare L1, che sicuramente si sposterà di almeno 1 giorno, forse anche 2. In funzione della correzione potremo anche stimare se M1 è stata già fatta, o se ci possiamo attendere un ulteriore spinta up. Rimane inteso che soltanto l'interruzione dei Max determinerà il completamento del TCY in corso. io credo siamo vicini come tempo, esiste adesso anche una sequenza sui Indice che deve essere rispettata, pena ripartenza del nuovo DYL e sicuramente anche del nuovo TYL.

Note

Purtroppo mi sono fatto influenzare dal mio errore (aver aperto uno short su ripartenza DYL), con il senno di poi sarebbe stato meglio attendere, stiamo per chiudere e dovremo andare sotto 27186, con potenziale fino a 27070 circa.

Note

La media del TCY è a 27340, quindi essere sotto è un ottimo segno per chi sta ricercando L1.
Come scritto prima io sono già Short su MTY, con Put Marzo, e se chiudessimo questo MTY entro la settimana prossima, facendo L1, dovremo almeno arrivare alla media del MTY (per adesso 26600), e con spazio fino alla media di ITM (26170). Sono tutti valori dinamici. In questo modo qualche giorno fa, quando ho scritto questa Idea, ho valorizzato L1.

L2 chiuderà anche ITM, quindi dovrà andare sotto L1, quanto sotto...dipenderà da cosa viene dopo. In mezzo tra L1 e L2 ci sta M2, e quello sarà il mio punto di ingresso per uno sell su ITM, che devo ancora decidere se essere Put marzo o Put aprile.

Note

Direi che a 27072 passano tante linee

Note

Oggi abbiamo iniziato il nuovo DYL in apertura, poi fatto un Max che era un raccordo per la partenza del nuovo TYL, i vincoli sul nuovo DYL nato questa mattina richiederanno un nuovo minimo entro le 16.20, altrimenti parte il nuovo DYL. In assenza di interruzioni dovrebbe chiudersi entro la barra oraria delle 10.00 del 13 Febbraio. Ma abbiamo già raggiunto una durata che giustifica l'aspettativa di nuovo TYL su indice.

Note

Se il TYL durasse 22 ore, allora avremmo raggiunto adesso il Max della sua ultima parte (ultime 4 / 5 ore). Il Max appena fatto è swing su TYL (non appena passa un altra ora). Nel caso durasse 42 ora andremmo intorno a 26860 oggi

Note

Partito il nuovo DYL, che farà fa traghettatore al nuovo TYL ancora parte del TCY. Direi che quasi certamente L1 di sopra si sposta al 15 febbraio (potrebbe anche andare al 16 mattina), rimane per adesso confermato il timing di M2, e di L2.
Mi aspetto che il nuovo TYL sui Max si esaurisca il 13 Febbraio, ma vedremo, alla fine contano solo le sequenze

Note

Adesso come atteso nel nuovo DYL del nuovo TYL. Se regolare faremo il Max intorno alle 12.00 / 12.10. Il minimo che seguirà sul DYL sarà il buy sul secondo DYL, ne attendiamo 4 in questo TYL. Ne consegue che la struttura TCY dovrà completarsi entro il 16 Febbraio (idealmente nella mattinata): Prezzo ovviamente vincolato ad un preciso livello, inutile sottolinearlo.

Note

Come "quasi" sempre nel TYL, il Buy è nel primo DYL di transizione, quindi circa alle 13.00 oggi. Non importa andare sotto il minimo di Venerdì, ma probabilmente dovremo scendere sotto 27180 -

Note

Max DYL fatto, adesso abbiamo due possibilità fare una transizione a livello DYL, facendo partire un nuovo TCY (non credo) o fare una transizione che si completi entro le 13.00 / 14.00 andando almeno sotto 27180, anche se formalmente potrebbero bastare 27270. La rottura del Max della mattina sarà poi segnale Long, e potremmo andare fare nuovi max vicino a 28000 entro il 15 febbraio

Note

Il TS non aveva segnalato il Min di ieri pomeriggio come possibile raccordo, ma adesso risulta evidente. Il max di riferimento, geometricamente diventa quindi quello delle 15.30 ed è probabile salire fino alle 15.00 (orarie) ad un prezzo target di 495-

Il DYL similarmente parte alle 16.55 e immagino si chiuda in chiusura oggi, o domani apertura. Il TYL Max ha percorso circa il 50% della sua durata attesa, non è detto che non si interrompa prima. Sappiamo però dove dobbiamo essere il 16 Febbraio (sotto 27050).

Note

In base alla configurazione del TCY in essere, composto da 2 TYL, mi aspetto il completamento dello stesso entro le 10.00 del 17 Febbraio. Il TYL Max ha già dato conferma del suo Max (dal TS) ma siamo in un nuovo DYL dal minimo della mattina, e se regolare potranno salire anche fino alle 15.00 di oggi.

Non considerò rilevante il prezzo fatto (se sopra o sotto il prezzo di ieri), sarà comunque un Sell per il TS e mi adeguerò di conseguenza. Utilizzerò in questo caso il segnale dal TS DYL-

Se regolare dobbiamo andare necessariamente sotto il minimo del 10 Febbraio, ma ci terremo distanti dal prezzo indicato originariamente per L1 nel grafico. In funzione del livello raggiunto potremo anche fare un ipotesi sulla possibile fase espansiva rimasta (fino a M2) che comunque andrà ripianificata.

Note

Ci apprestiamo entro la barra delle 15.00 (oraria, di setup per me) a fare il Max del DYL nato questa mattina alle 9.15. IL TS per adesso è in Short su TCY e su TYL Indice, ancora Long su DYL, con una richiesta di andare sopra 27585 per chiuderlo- Non appena entra in short su DYL avremo i 3 cicli DYL, TYL e TCY in fase short e dovremmo avere un incremento sulla pendenza sulla discesa, che comunque non è attesa andare oltre le prime due del 17 Febbraio, almeno sul TCY.

In funzione del livello raggiunto si potranno fare ulteriori considerazioni.

Note

Il TS ha dato segnale di completamento su DYL max, non confermato...serve ancora qualche minuto

Note

L1 sembra spostarsi a Venerdi, il suo tempo ideale adesso è tra le 12.00 e le 17.00. Avrei preferito andassero sopra 585 nei tempi indicati prima. Ad ogni modo, il TS non ha ancora confermato il max sul DYL, non avendo ancora avuto un intervallo sufficiente di prezzo senza nuovi max, ma siamo molto tirati e spero non venga superato domani mattina. Fondamentale per me sarà non andare sopra il max di ieri, altrimenti M2 non potrà realizzarsi il 22. Manca ancora un TCY max nella mia Idea, che vada a portare il prezzo sopra il Max del 2022 (non è strettamente necessario farlo adesso ad ogni modo). Tra il 16 e 17 dobbiamo invece chiudere il TCY indice ed esiste un vincolo dalla precedente geometria che deve portare il prezzo sotto il minimo della partenza dell'ultimo TYL.

Vedremo se andrà cosi, chiaramente non invito nessuno a basare la propria operatività su quanto scritto qui-

Trade active

Il massimo di oggi non è compatibile con M2 per il 22 febbraio, secondo me. Ad ogni modo, adesso aspetto il minimo che avremo intorno alle 14.00. Non ho piu' la certezza che sia sotto il minimo del 10 Feb (il tempo scade domani), ad ogni modo non amo tanto trovare giustificazioni. Io aperto posizione Short in apertura a circa 730, da chiudere però in giornata sul minimo DYL

Nessun dubbio per me che questo TCY è collegato al precedente, dalla stessa struttura di livello superiore, e tale struttura a sua volta collegato con la precedente che aveva il suo ultimo TYL negativo. Ne consegue che questo TYL deve essere negativo, se è l'ultimo (cosa di cui ero sicuro)

Vedremo.

Note

Io chiuderò la mia posizione domani mattina

Trade closed manually

Chiuso adesso a 625, TS i segnala nuovo DYL e devono risalire per fare inversione.

Note

Il TS sul daily si aspetta una risalita almeno su 760 / 770 per potere scendere. Riprendero' posizione soltanto da quel livello. Se scendono pazienza, avevo una posizione aperta da piu' sotto che sto tenendo.

Trade active

Ripresa la posizione adesso a 21775

Note

Spero chiudere domani entro le 14,00 su un prezzo che il TS stima adesso intorno a 27300. Ovviamente il percorso fin qui è abbastanza differente da quello che speravo. Ad ogni modo.

Note

Ovviamnte sopra il prezzo da cui ho preso posizione è 27775. In realtà ho anche incrementato in prossimità della chiusura, a circa 860 (non scritto qui ad ogni modo). utilizzato Put 27K MAR 2023

Ho in essere sul ITM Put 26K MAR 2023, ovviamente per adesso in sofferenza.

Il TYL non può essersi concluso sul minimo del 15 Febbraio, ne consegue che a quel tempo , abbiamo percorso circa il 50% della sua durata, stimata quindi in circa 42 ore, quindi sulla barra oraria oggi delle 13.00.

Come sempre il TS DYL mi dovrebbe anticipare la conclusione.

Se questo fosse l'ultimo TYL del TCY allora è richiesto andare sotto il minimo del 10 Febbraio. Come scritto già ieri, questo sembra fuori dalle possibilità. Se non fosse l'ultimo è comunque richiesto andare sotto il minimo di ieri (27611) e a quel prezzo io dimezzo la posizione Short, lasciando la rimanente fino alle 13.00. Stop al max di ieri per me.

Ovviamente come sempre questa è la mia idea, nessun incentivo ad operare ne tanto meno una raccomandazione a seguire il percorso indicato.

Note

Chiusa metà posizione a 27590

Note

Quasi certamente sta nascendo un ciclo di almeno 4 ore, dal minimo fatto. La mm del 4 ore sta 675 quindi normale si arrivi a superarla, la mm del DYL sta poco sopra.

Io ho ripreso a 675 la posizione di Short chiusa a 590. Metto però stop a 700.

La posizione rimasta che avevo preso a 775 la tengo anche Lunedi se dovessero ripartire.

Note

Posizione chiusa praticamente subito. Nessuna segnalazione del TS, ma sembra che abbiamo completato il 50% del TCY nato il 10 Feb. Questo TYL se chiuso nella mattina, non puo' essere conclusivo. Terro' la posizione rimasta, nel caso in cui non scendessimo oggi sotto il minimo fatto prima, con target chiusura 23 Febbraio. Ancora secondo me non si possono escludere nuovi max.

Note

il TYL non è concluso, di questo sono certo. Riprenderò ancora la posizione se il prezzo sale nuovamente a 760. Ovviamente come sempre la mia idea, nessun suggerimento di fare qualcosa neppure lontanamente simile;:)

Note

Indice dovrebbe torna sopra 760 entro le 11:45 -11:50 e spero riprendere posizione. Se cosi' non fa, pazienza.

Note

Per molto poco non ho incrementato. Se adesso fanno quello che mi aspetto in breve andremo a 27330 circa. Ovviamente nessuna garanzia di nulla.

Note

Non attenderò questi presunti 330....che derivano più dalla geometria, ma chiuderò la posizione aperta ieri a 775 appena raggiunti i 430 che secondo me sono il target minimo del movimento. (la posizione chiusa a 590 era quella presa 860)

Note

Non posso escludere che tale prezzo sia raggiunto Lunedi. In tale caso faremo certamente un altro prezzo sopra 27760 oggi

Note

Partito certamente nuovo DYL, ma il TYL non è chiuso per me. Quindi sarà un nuovo Sell e riprenderò la mia posizione. La barra oraria delle 1600 sembra essere candidata al Max sopra 760, a meno di interruzioni prima

Trade active

Inserisco questa nota solo per tenere traccia di un Intraday:
Aperto short a 27810.

Trade closed manually

Chiuso entro l'asta di chiusura a 760 sopra il normale target minimo che è la mm del DYL (adesso a circa 745). Probabilmente questo valore verrà fatto Lunedi in apertura. Considerato il limitato margine con il target minimo ho preferito chiudere.

Note

Inizialmente in questa idea, immaginavo che saremmo arrivati a poco sopra i 28K per il 22 Febbraio. Questo perchè in base ad un metodo che uso, geometrico, considero il Max del 18 Gennaio come perno centrale del movimento dei Max nato il 13 Dicembre. Simmetricamente quindi si individua la normale conclusione del movimento. Funziona sempre? No. Ma sempre individua un turning point (un setup), quasi sempre allineato al perno (se il perno è un Max, sarà allora un setup di vendita).

Il 22 Febbraio pero' non è il setup principale. Se guardo al movimento che nasce a Gennaio '22, ottengo con lo stesso metodo due date:

il 23 Marzo e il 24/25 Maggio. La prima si trova molto vicina al presunto Max di questo ITM, ma potrebbe essere un raccordo sui Max che sia da transizione per una struttura di grado superiore. La seconda si trova a circa 60 giorni, compatibile quindi con un Max molto alto.

Io credo che l'entità della correzione che faremo nei prossimi giorni determinerà quale scenario piu' probabilmente si presenterà

Nel caso di correzione limitata, si esaurirà, secondo me , in pochi giorni, e non andremo sotto i 26K. Nel secondo caso potremo scendere molto piu' giù. Non scrivo il target. Per adesso sono a portato a pensare al primo scenario. Ma vedremo.

Quindi che dire, L1 sembra non esista...si sta andando temporalmente a M2, se nato un TYL dal max di ieri, direi che il prezzo potrà crescere al più fino al 24 febbraio. Credo che il prossimo TYL sarà pieno di alti e bassi nell'intraday, ma vedremo.

Note

Segniamoci anche la data del 23 / 24 Febbraio. Ottima candidata ad ospitare il minimo dell'ITM

Questo potrebbe essere compatibile con M2 fatta o da fare il 21 Feb al piu' tardi. Saremmo nella parte alta in sinistra del rettangolo viola, indicato come target del movimento dopo M2.

Note

desso siamo in chiusura del DYL, nato Venerdì. Quasi certamente il DYL deve considerarsi nato sul minimo delle 12.50 e possibilmente anche sul minimo delle 14.25- Quindi la discesa dovrebbe continuare fino alle 12.00 / 12.30 almeno, con target che si può estendere a 27550, con una previsione (non sempre attendibile...) del TS a 27670 intorno alle 12.00

Rimane inteso che il minimo fatto oggi, soddisfa già i requisiti della chiusura DYL. Quindi si guarda per me anche allo swing up semmai.

Note

Aggiornamento Ciclico:

DYL: Long (non confermato, ma siamo su un setup naturale, quello delle 13.00, significativo per oggi)

TYL: Long (confermato), da monitorare inversione sui Max, se sequenze non vengono confermate entro domani mattina

TCY: Short (non confermato) - verrà confermato domani se non abbiamo nuovo Max

MTY: Short (non confermato) - verrà confermato domani se non abbiamo nuovo Max

Io sono Short su ITM da diversi giorni. Sono short su TCY con la posizione rimasta da 775, e aggiungerò nuovamente una o due posizioni aggiuntive entro domani/mercoledì

Note

Aggiornamento Ciclico:

DYL: Long (Confermato)

TYL: Long (confermato), da monitorare inversione sui Max, se sequenze non vengono confermate entro domani mattina

TCY: Short (non confermato) - verrà confermato domani se non abbiamo nuovo Max

MTY: Short (non confermato) - verrà confermato domani se non abbiamo nuovo Max

Note

TCY in fase short, adesso ovviamente confermato. Non ho incrementato la posizione, non avendo avuto opportunità di farlo.

Ricordiamo il target minimo della chiusura di ITM, se fatta questa settimana, 26244,, il 23/24 Febbraio infatti scade il primo ciclo naturale che si candida ad ospitare la chiusura di ITM. Il secondo scadrà il 28 Febbraio.

Trade closed manually

Ho chiuso la posizione aperta a 27775 adesso a 225. Era sul TYL e lascio solo la posizione su ITM che sicuramente incrementerò

Note

Ho deciso chiudere la posizione, in quanto sembra sia partito un nuovo DYL (il precedente durato 12 ore), abbiamo un segnale nuovamente Long sul DYL e mi aspetto tornare a 27500 circa entro un paio di ore. A quel prezzo riprenderò la posizione chiusa in mattinata, sempre che ci arrivi.

Note

Se regolari andremo sopra 27452 entro 1 ora, quindi entro la fine della barra delle 12.00 (o qualche minuto dopo) e successivamente dovremo fare un nuovo minimo. Rimango flat sul TYL fino a quando non ho un Max confermato almeno a livello DYL. Se non ho opportunità rimango con Short su ITM

Note

Il TS ora da chiuso il TYL, e lo considera nato il 15 Febbraio, quindi nessuno Short adesso. Devo attendere il Max sul DYL che si presenterà il 22 Febbraio, a meno di inversioni prima. IL Segnale non è ancora confermato.

Se questo sarà M2 o meno (come d grafico sopra), non lo so.

Note

Se le indicazioni del TS sono corrette, questo ci porta a scartare il 24 febbraio come possibile conclusione, e puntare decisamente al 28 Febbraio.

Note

Spero in M2 domani intorno a 27700, se andassero a fare un nuovo Max potrebbe essere necessario attendere qualche ora prima di rientrare short sul TYL.

Idealmente manca un solo TYL per chiudere ITM, si andrebbe tra il 27 e il 28 Febbraio. Deve essere molto violento per chiudere l'indicatore di forma, altrimenti vorrà dire che ci sarà un ciclo di ordine maggiore in partenza.

Note

Io non credo che il TS stia valutando correttamente le geometrie; se domani non andiamo almeno a 27600 devo necessariamente considerare il TYL nato il 17 Feb, e quindi siamo ancora a metà del suo sviluppo. Non credo effettuerò operazioni su questo TYL, attendo la sua conclusione, se raggiungiamo questa settimana il TG del ITM (quindi in prossimità di 26200) chiuderò la posizione Short rimasta

Note

A 26695 ho chiuso una parte dello short, volendomi riposizionare su strike differente. Aspetto il max DYL

Note

Se la correzione si esaurisse tra il 23 e 24 febbraio, adesso chiaramente saliremo molto poco, non oltre i 27200, se dovessimo invece estendere la correzione al 27/28 è necessario un nuovo TYL che richiede domani un max.

Note

Ovviamente 26965 (scritto male prima)

Note

L'ipotesi che preferisco è che stia partendo il TYL adesso, questo consentirebbe di raggiungere un minimo tra il 27 e 28 Febbraio, che è il mio scenario preferito. Questo richiede un Max tra fine giornata oggi, e domani mattina (entro le 10.30), e non dovremmo andare molto sopra 27200.

Se dovesse seguire questo percorso, domani ricostruirò la posizione Short oggi piu' che dimezzata

Note

Riapriro' la mia posizione Short entro domani mattina (direi non piu' tardi delle 10 / 11) e chiuderò la posizione entro venerdi pomeriggio. Ovviamente, nel caso in cui chiudessero il 24, fatto il Max sul DYL (anche poco sopra 27090/100) potrebbero scendere, ma in tale caso non credo possano andare oltre il 23 Febbraio,

Trade active

Ho ripreso la posizione a 27120

Note

Se avessi la certezza del TYL nato adesso avrei aspettato domani mattina. Ma non riesco ad escludere la possibilità che si scenda entro domani / Venerdi mattina.

Note

Dal minimo di questa mattina, abbiamo effettuato un raccordo molto tipico della partenza del nuovo TYL, il Max DYL confermato dal TS a 27137, dopo il prezzo scende sotto la MM 56, che segnala il raccordo di 3.5/4 ore tipico del nuovo TYL, quindi il prezzo risale e cerca un nuovo max. Il nuovo TYL richiederà di salire ancora almeno fino a 27200 / 27220 (tra le 10.00/11.00), e se appartiene al TCY corrente, deve andare negativo già entro il 24 Febbraio (almeno a 26600) e ancora piu' in basso il 27 Febbraio (intorno alle 13.00- 15.00) almeno sotto 26250. La squadratura richiederebbe andare intorno a 25,700 almeno, ma non è necessario.

Nel caso in cui il prezzo non andasse oltre il Max di oggi, non credo che la discesa possa estendersi oltre il 24 Febbraio, al netto di raccordi che sicuramente potranno esserci.

Nello stesso tempo, nulla vieta al prezzo di scegliere un percorso differente, non è lo scenario che preferisco, ma sarà facilmente identificabile nel caso in cui entro il 24 Febbraio non facessimo nuovi minimi. Se succedesse chiuderò le PUT prese, visto che in quel caso, dovrò riposizionarmi su Aprile e non su Marzo.

Note

Il TS segnala adesso il SELL sul nuovo TYL da ieri. Prospettiva chiusura il 27 Febbraio. Il segnale non è confermato, appena confermato aprirò una posizione Short sul nuovo TYL, usando P27MAR

Note

Idealmente il Max dovrebbe arrivare intorno alle 11:10 - 11:25, aspetterò comunque una conferma

Note

La mm del TCY è a circa 27400. Il TYL quando parte, se negativo, ha un target minimo poco sopra la mm del TYY e massimo nei dintorni della mm del TCY.

Trade active

Ho aperto una posizione Short su TYL a 27300

Note

il TS non ha ancora confermato il max, conferma è attesa sulla barra delle 13.00, ma dipende ovviamente dall'evoluzione del prezzo

Note

Entrato troppo presto sul TYL, non attendendo il segnale dal TS. Serve tornare sui Max entro le prossime due candele 5 minuti, per soddisfare la chiusura DYL. Il TYL sui Max ha già soddisfatto tutti i requisiti, si attende la conferma.

Note

In assenza di nuovi Max, dovrò attendere le 16 circa per la conferma della chiusura del TYL sui max. Il profilo geometrico è al limite per essere negativo. Chiaramente la mia ipotesi è che questo sia l'ultimo TYL del ITM, ma se è nato un ciclo di ordine maggiore, non è escluso ci siano nuovi Max assoluti, sopra il Max del 2022. In questo momento non è l'ipotesi primaria, ma entro domani dobbiamo scendere sotto il minimo di ieri, altrimenti è nato almeno un TCY, a me non sembra ancora.

Note

Riassumendo le ipotesi fatte:

Stato Ciclico

- DYL: Long : 0 x 5 min (non confermato)

- TYL: Short : 52 x 15 min (non confermato) - Da chiudere entro fine 27 Feb , prima ora di 28 Feb) - Vincolo Negativo

- TCY: Short: 167 x 15 min (confermato) - da chiudere entro fine 28 Feb - Vincolo Negativo

- ITM: Short: 46 x 1 day (non confermato) - probabili chiusure: 27/28 Feb || 6-9 Mar

Come indicato nel commento sotto, il sospetto che sia partita una struttura di ordine maggiore al TYL esiste.

Per adesso mantengo l'ipotesi del TCY in corso e comunque di un ultimo TYL a completare il MTY in corso (2nd di due presenti in ITM in corso).

Alla fine conta solo l'evoluzione reale del prezzo, e se domani 24 Feb non si va sotto il minimo del 22, allora dobbiamo necessariamente dare per partito un TCY dal 22 Feb, che di fatto eliminerebbe la possibilità di avere la chiusura di ITM entro il 27/28 Feb e porterebbe la chiusura almeno al 6 / 9 Marzo. Nel caso in cui fosse partito un TCY dovremmo considerare la possibilità di avere un Max alto nella prima parte della prossima ottava.

Rimane inteso che per quanto mi riguarda, considero possibile un ulteriore TCY dal 28 che faccia parte ancora dell'ITM in corso, nel caso in cui i vincoli sui rispettivi TYL venissero rispettati. Andare sopra i 27450 secondo me è un indizio che il TYL in corso non romperà il minimo del 22 entro il 24 Feb.

Note

Per adesso non è possibile affermare molto di piu' rispetto a quanto detto ieri.

Il TYL è già in fase short confermata dal TS, il DYL nato ieri in chiusura è anch'esso negativo, avendo fatto in mattinata il raccordo atteso per potere cambiare le frequenze. Non ignoro tuttavia la salita fatta ieri, geometricamente non congruente con quanto atteso. Alla fine comanda il tempo, e se questo TYL è parte di un TCY in essere già negativo deve andare a circa 26700 almeno in chiusura oggi.

Purtroppo con il tempo si rischia anche di prendere cantonate interpretandolo troppo rigidamente, e tra la chiusura di oggi e la apertura di Lunedi la differenza è infintesimale. Ad ogni modo chiuderò sicuramente la mia posizione sul TYL entro la fine della giornata di oggi.

Quale è il rischio? Direi di escludere a questo punto un nuovo TCY, ma potremmo essere in un raccordo che fa partire un nuovo MTY ancora parte del ITM. Non posso escluderlo. In tale caso fatto un minimo tra adesso ed il 27/28 si salirebbe almeno fino alle scadenze di Marzo. L'indicatore di forma dell'ITM per adesso sembra escludere questa possibilità...ma la forma può cambiare molto velocemente.

Sul DYL siamo alla candela 46 x 5 min, quindi a circa (neppure) metà della durata statisticamente attesa.

Un ultima nota sull'operatività.

Io ho fatto due errori: Il primo aver aperto la posizione short sul primo DYL del TYL, e non averlo chiuso subito al riconoscimento del raccordo (che mi avrebbe consentito di chiuderlo con profitto e riaprirlo dopo): Temeveo mancasse ancora un DYL, che andasse subito negativo. In questi casi avrei dovuto aspettare cmq.

Il secondo ieri, ho anticipato l'apertura della posizione Short su TYL, avrei dovuto attendere qualche minuto, visto che la squadratura sui max suggeriva un orario ottimale successivo. Ho guardato soltanto la durata statistica.

C'è sempre un gap tra un analisi e un operatività. Il motivo per cui scrivo qua anche troppo, è quello di sforzarmi di operare solo dopo avere analizzato lo scenario e limitare l'emotività.

Note

A meno di soprese (TYL che svolta negativo nel pomeriggio), sono portato a pensare che avremo un minimo intorno alle 16.30 / 16.45 magari in area 27050, e poi un Max per il 27/28 Febbraio, che sarà completamento del TYL Max nato il 17 Feb alle 16.15 (lunedì 20 alle 9.00 poco importa). Se il TYL Indice nasce il 22 o dopo questo minimo da fare lo diranno le sequenze. Il sospetto che possa nascere una struttura di ordine maggiore rimane. Per questa ragione uscirò dallo Short oggi (lasciando una quota residua su ITM)

Note

In base alle indicazioni del TS, l'accelerazione in basso deve avvenire tra le 15.45 e 15.50, con target sotto 26700 entro chiusura. Al di la di quanto suggerito dal TS che usa un profilo geometrico standard, nel caso però fosse un TCY non si deve andare sotto 27050.

Note

Credo siamo nell'ultimo ciclo orario, quindi direi di monitorare le sequenze. Io uscirò dalla posizione entro le 17.00, idealmente nei dintorni delle 16.35/45.

Trade closed manually

A 26975 ho chiuso la posizione aperta a 27300

Note

A 26800 se raggiunto entro 16:55 chiudo il resto

Trade closed manually

Chiuso adesso a 26992. Questo trade sul TYL poteva essere gestito molto meglio, ad ogni modo.

Note

Il TYL chiuderà certamente il 27 (a partire da ora di pranzo entreremo nella finestra ammissibile), intorno a chiusura del 27 , apertura 28 il timing piu' probabile.

Io uscito comunque prima per due ragioni: l'operatività e stata sbagliata, avrei dovuto attendere la conferma dal TS sul TYL. Inoltre con il weekend di mezzo rischio ho ritenuto piu' saggio attendere il prossimo Max DYL per eventualmente riposizionarmi.

Questa "Idea" è diventata troppo lunga:-) ne farò probabilmente un altra indicando il timing attuale atteso.

UnknownUnicorn36229072

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by UnknownUnicorn36229072

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