FTSEMIB: ANALISI CICLICA NON-DISCREZIONALE | 27 GIUGNO 2025

Jun 27

[FTSE MIB] - [TCY-1D] - [27-06-2025]
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ACTRAGEA - FTSEMIB: ANALISI CICLICA NON-DISCREZIONALE

🔶 STRUMENTO: FTSE MIB | TIMEFRAME: ITM (1D) | CICLO: #116

📅 DATA/ORA: 27 Giugno 2025 17:30 | 📊 PREZZO: 39.742,21

🔻 STATO: Attesa Conferma Minimo | ⚡ FASE 4 Attesa Conferma Minimo: Timing oltre P50


🔄 POSIZIONAMENTO
Il ciclo si trova nella fase finale di completamento
✅ [Fase 1] ✅ [Fase 2] ✅ [Fase 3] 🎯 [Fase 4] ⏳ [Nuovo Ciclo]
Ricerca del massimo Attesa conferma massimo Ricerca del minimo Attesa conferma minimo Ricerca del massimo

Il ciclo ITM #116 ha superato il 100% della durata statistica P50 e si trova in fase finale di completamento con evidenze di accelerazione verso la partenza del nuovo ciclo-
risoluzione





📊 STATUS MULTI-TIMEFRAME
ITM (1 Giorno) - Ciclo #116 Fase 4: Attesa conferma minimo | Timing: 0 barre rimanenti (oltre P50) Massimo confermato: 40.708,6 | Minimo corrente: 38.605,47 | Livello P20: 38.533
MTY (270 Min) - Ciclo #74 Fase 4: Attesa conferma minimo | Timing: 0 barre rimanenti (oltre P50) Massimo confermato: 40.708,6 | Minimo corrente: 38.605,47 | Livello P20: 38.533
TCY (60 Min) - Ciclo #326 Fase 1: Ricerca massimo | Nuovo ciclo dal minimo 26-6-2025 Massimo precedente superato: 39.690,4 | Timing: 21 barre verso Livello P50 (massimi): 39.808 livello successivo area 40.490
TYL (15 Min) - Ciclo #181 Fase 2: Attesa conferma massimo | Timing: 7 barre rimanenti Massimo corrente: 39.690,4 | Livello (P50 massimi): 39.840  livello successivo area 40.400

📈 ANALISI SCENARI

Situazione Corrente
Il ciclo dominante ITM si trova in attesa di conferma del minimo ciclico, con una durata corrente superiore a quanto mediamente atteso (riferimento considerato P5). Il minimo individuato come già ricordato nei report precedenti è già candidato ad essere confermato come minimo conclusivo del ciclo in oggetto.

La configurazione multi-frame mostra una sincronizzazione significativa con il ciclo MTY anch'esso oltre la sua durata attesa, e con un minimo conclusivo prossimo ad essere confermato.
Il TCY potrebbe avere iniziato un nuovo ciclo dal minimo del 26 giugno, elemento questo in attesa di conferma, con un massimo del TYL in corso superiore a quello del precedente TYL. Questo sviluppo configura il TCY con una struttura rialzista, in fase di ricerca massimo (recependo la fase del ciclo di ordine inferiore), mostrando quindi un interruzione nelle sequenze geometriche osservate nella fase conclusiva di ITM.

Scenario Principale - Partenza nuovo ITM e/o MTY (Probabilità: 70%-75%)
La configurazione concorde dei time-frame ITM e MTY, valutata in presenza del nuovo ciclo TCY, supporta un l’ipotesi fatta nel report precedente di completamento del Ciclo sul minimo 38.605. Il nuovo ciclo TCY fornisce momentum ascendente che faciliterebbe la transizione verso il nuovo ciclo ITM. Conferma si avrà nel caso, come atteso, il TCY in corso completasse la sua struttura a minimi crescenti, completamento atteso intorno alla prima settimana di Luglio (4 Luglio 2025, nel caso il TYL in corso fosse parte del TCY nato il 23 Giugno).
AL rialzo identifichiamo un primo target in area 40.700 – 40.800 nel caso questo scenario venisse confermato, con una possibile estensione intorno a 41.500 – 42.000 nel caso (non atteso al momento) venisse superata al rialzo la prima fascia resistiva indicata. Rimane da monitorare la struttura del ITM in corso, che come accennato nell’ultima analisi multi-frame, potrebbe risultare essere composto da 2 MTY, con un ultimo MTY in sviluppo che avrebbe il suo completamento ideale entro l’ultima settimana di Luglio 2025 (in questo scenario i livelli indicati P50 e P80 per il completamento della struttura saranno quasi certamente interessati)

Scenario Alternativo - Estensione Correzione (Probabilità: 25%-30%)
Nel caso venisse rotto al ribasso il minimo corrente 38.605 del ciclo ITM, ci si attenderebbe un'estensione della correzione che potrebbe avvicinarsi ai riferimenti statistici del 50° percentile: 36.879 per l'ITM e 37.065 per l'MTY. Questa ipotesi richiederà quindi che il TCY in corso chiuda negativo (a minimi decrescenti) entro i tempi indicati sopra.

Elementi da Monitorare
La tenuta del minimo corrente 38.605 rappresenta l'elemento discriminante principale. Il superamento stabile di 40.000 confermerebbe l'accelerazione del nuovo ciclo TCY e supporterebbe il completamento dei cicli lunghi. La rottura di 38.605 attiverebbe invece lo scenario di estensione verso i riferimenti statistici P50.


⚠️ DISCLAIMER

Il presente documento ha esclusivo scopo educativo e informativo. Non rappresenta una raccomandazione operativa né costituisce consulenza finanziaria. Le analisi presentate derivano da dati quantitativi osservati e non offrono garanzia di performance futura.


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Jun 30

Note

Domani potremmo avere il TS sul TYL entrare short. Mi limito ad osservare, per capire se le performance (sul TYL) sono mantenute, negli ultimi 30 trade cmq sopra 80% ma return leggermente in discesa.

Jul 1

Note

Ieri ipotizzavamo che il TYL avrebbe, come successo, dato conferma del segnale short, e che trovasse sua conclusione nella fascia oraria tra oggi pomeriggio, a partire da barra oraria 15:00 fino a domani (stessa barra oraria). Come sempre...anche se non lo dice nessuno, la durata attesa è uguale alla durata del ciclo precedente.

Jul 1

Note

Il minimo fatto oggi è gia sufficiente a chiudere il TYL; quindi siamo in fase conferma minimo. Mancano pero almeno 50 / 60 punti per arrivare a P20, quindi teoricamente abbiamo 80% di chance domani di fare nuovo minimo. Ma senza nuovo minimo domani, avremo 100% di chances di cercare un nuovo Max su TYL.

Jul 1

Note

rimane inteso che il max fatto su TYL ha una geometria che parla da sola. Questo ci consente, su eventuale minimo domani di pianificare con molta accuratezza il dopo-

Jul 2

Note

Jul 2

Note

L'algoritmo è entrato long, sui massimi di oggi (ma preferisco lasciare che il prezzo sia sempre il close della barra, anche se in realtà le condizioni esistevano ad open)

non è importante la metrica in se, ma capire come migliorarlo.

Jul 2

Note

l'Indicatore nella tabella ciclica indica il target P20, sto cercando di valutare in ogni ciclo quale riferimento statistico puntare come exit...Purtroppo non sempre la logica aiuta...quando incrementa la complessità. P20 sta a 920. Io credo che avere stabilmente win rate sopra 75% andra bene. Per adesso non è cosi, la configurazione per essere ottimale non riesce a coprire l'intero ciclo di vita dello strumento.

Jul 3

Note

A questo punto credo la versione 1.10 è diventata stabile, almeno sugli ultimi 35 trades, (per il TYL significa ultimo quarter)
Da domani nel sito giornalmente saranno disponibili le metriche aggiornate, giornalmente su DYL; TYL; TCY; MTY e ITM ( e stato del TS con ultimi 10 trade fatti). Ovviamente non sono operazioni reali, ma solo quello che il TS fa. Da domani solo MIB, entro settimana anche DAX e SP (spero)

Jul 3

Note

adesso TS on line...almeno su ITM e TYL di mib. Entro weekend anche su altri strumenti

Jul 3

Note

IL TYC è long per il TS (ma il TS del TCY è ancora lontano dall'essere ottimizzato), con target stimato in area 40400 / 40500 per Lunedi prox



Ovviamente sono solo dati calcolati automaticamente. Domani TS per TCY e MTY sarà disponibile live.

Jul 5

Note

vedremo settimana prox se il sistema ha ragione, o meno. I TS se vedete, hanno dato segnale long, su MTY e ITM, ad ogni modo, manca ancora un ultima modifica all'algoritmo del trading system, per risolve una potenziale incoerenza, ma siamo vicini ad una versione solida, secondo me.

Jul 7

Note

tutti i sistemi ora sono live, aggiornati in tempo reale...speriamo non succeda un casino domani😂😂

Jul 7

Note

al di la della bontà dei calcoli fatti dall'algoritmo...tutto funziona perfettamente, e i TS si aggiornano ad ogni chiusura di barra, in tempo reale. Stasera anche i 4 TS su SPX

Jul 7

Note

siamo vicini al max DYL, quasi dentro il rettangolo verde. La gestione dei trade ancora da ottimizzare, ma è praticamente impossibile farlo, devo trovare un modo per farlo automaticamente, ma non ho ancora imparato ad usare lo strumento identificato. Con le ottimizzazione realtime credo si potranno avere winrate stabilmente sopra 85%

Jul 7

Note

adesso tutti i sistemi su attesa conferma massimo.. tranne ITM (attesa massimo), ovviamente non è uno scenario comune