Как продают торговые сигналы и почему они не работают?
Читая зарубежные статьи, недавно попал на один популярный зарубежный ресурс с рекомендациями. Там свыше двух десятков разных пакетов от $200 в год до $14 тыс. Огромное множество статей, разных роликов, обзоров и всего, чтоб человек купил подписку. В принципе, наши работают по абсолютно идентичной схеме.
Внезапно в качестве аргумента они озвучивают факт, что обогнали S&P500 в 4 раза за 17 лет. Прикладываю график ниже.
Выглядит впечатляюще, особенно когда до этого ты достаточно «прогрелся», читая бесплатные материалы. Вот ты перешел на вкладку премиум-пакетов и там видишь тот самый график и описание, что индекс вырос на 129%, а с нами бы заработал 582%! Если вложить $100 тыс., то разница составит колоссальные 300к.
ibb.co/ky4CX7q
Признаться, при всем при том, что я уже «наелся» этого, все же промелькнула мысль: «А не попробовать ли?!» Но потом решил, что лучше схожу поем крабов.
Что же не так в этом графике? Почему вы никогда не получите такой же результат, как регламентируется. Причем то, что я пишу здесь, касается и других рекомендашек, поступающих из различных источников.
Суть в том, что в данном результате учитываются изолированные сделки. Другими словами, вот они выдали сделку, она принесла 20%, так ее и записали. Дальше взяли следующую сделку, снова записали и т.д. То есть этот результат получился бы только в том случае, если бы вы в каждую сделку заходили на весь депозит, но ведь сделки приходят каждую неделю или месяц, а некоторые удерживались несколько месяцев или кварталов. Да и кто в здравом уме будет входить на все в сделку?! В этом и кроется секрет маркетинга. Если наложить на этот результат процент, который они отводили под каждую сделку, то какой бы тогда получился результат? Ответ прост: любой! От минус 100% до бесконечности! Причем с бОльшей вероятностью это будет скорее минус, чем плюс. Почему я так говорю?
Когда-то у меня был чат, где мы с двумя трейдерами публиковали сигналы – с тем объемом, который я открывал и себе. Этот чат я держал около полугода. Но ни в одном месяце не случилось так, чтоб мой результат совпал с результатами подписчиков. Вот они причины:
- Не успел. Не заметил. Прозевал. Достаточно пропустить хотя бы 10% сигналов, чтоб твой результат получился либо гораздо лучше, так как ты пропустил плохие, либо гораздо хуже, так как ты пропустил лучшие.
- Момент входа тоже играет немаловажную роль, как и момент выхода.
- Я проанализировал сам и решил, что не буду входить.
- Жадность и страх. Зашел на 2% от депозита в сделку, которая принесла 40%. А потом — на 20% от депозита в сделку, которая принесла -30. И так по кругу.
В общем, писать я могу много и долго. Поэтому я закрыл эту штуку. НЕ ЭФФЕКТИВНО! Так же и здесь. Как бы себе ни говорили, что дисциплинированно будете выделять равный объем, как ни устанавливали еще какие-либо правила — они не будут работать! Людям лень даже раз в квартал ребалансировку провести. А здесь — сложная система, которая вплотную переплетается с эмоциями и собственной самоуверенностью. Покупать ради аналитики? Да бросьте! Обезьяна с дротиками собирает портфели лучше, чем 90% профи. На кой оно вам нужно?!
Я объясню. Это потребность в адреналине! У меня есть специальные деньги, на которые я спекулирую. Однажды я выделил себе эту сумму, распределил между фьючерсами, акциями и опционами и больше никогда не буду пополнять, если сольется. Пока растет, и даже что-то вывожу в долгосрочный портфель:)
Кроме того, у меня есть портфель из акций рынка OTC. Лучшего места для получения таких эмоций я еще не встречал! На момент написания данной статьи одна из акций стрельнула на 400% за день! Но когда я захотел ее продать, то не смог, ибо брокер убрал ее из списка доступных для торговли по причине, которая мне пока не известна. Пришлось звонить на трейдинг-деск, что отняло у меня около двух часов времени, и голосом выставлять заявку. К тому моменту, когда я уже подтверждал, что да, продай мои 5 000 000 бумаг! Акция успела несколько раз сходить от +50% до +400, что эквивалентно диапазону от +$2500 тысяч до + $15000. В итоге закрыл с +300%. Всё это похоже на наркотик, который не вредит моему общему вектору.
Помимо потребности в адреналине живет наивная вера в то, что кто-то сделает вас богатым! Это у меня уже давно прошло. Не сделает, расслабьтесь.
Еще одна причина — это комьюнити, или сообщества. Человек — существо социальное, и ему нужно где-то потрындеть и поспорить. Почему Эппл сейчас стоит брать, а вот Теслу лучше шортить. Но платить за это деньги — так себе идея.
Ну и финалом, конечно же, будет низкая финансовая грамотность! Обычное непонимание того, как это работает и устроено. Все рекомендации построены таким образом, и никто не сделает вас миллионером, если вдруг не повезет (бывают такие уникальные люди).
Помню, в далеком 2014 году меня познакомили с одной женщиной, которая искала человека, который будет давать ей рекомендации по CFD, а конкретнее — золоту. Не знаю, почему и зачем, сам факт. Договорились на процент с прибыли. У нее на счету было $300 000. Я долго выжидал момент, и он настал! Звоню ей и говорю: «Г-жа (назовем ее так), покупайте золото! Объем — 9 лотов!» Тейк/стоп — все как положено. Проходит несколько дней, и поступает звонок: «Никита, тейк сработал! Это что-то невероятное! Мы утроились!» Я сначала тоже радуюсь, но понемногу отхожу: «Стоп! Мы не могли утроиться с тем объемом, что я назвал…» На что получаю ответ, что она что-то там напутала и купила около 150 лотов! Я, уже предвкушая сладкий бонус, потираю руки. Расчет должен был быть в конце месяца, и я ждал новую сделку. Проходит пара дней, и снова звонок: «Никита, а что это значит, если горит красным?» Я в недоумении, ибо ничего не говорил, но дурные мысли меня уже стали настигать. Обычно красным горит предстоящий margin call.
Оказалось, что после нашей сделки, она, скажем так, зарядилась и решила немного попробовать сама. Залезла на форумы, стала читать и открыла продажу. Так как понимания лотов и маржи особо не было, то г-жа немного ошиблась с объемами. Позиция была около 2500 лотов, или 100-е плечо. Если бы только она угадала с направлением, то это могло принести о-о-очень много денег, но рынок, как всегда, забрал свою комиссию и мой бонус.
Поэтому разделяйте инвестиции и игры. Не думайте, что кто-то нашел Грааль. Ибо если так, то он не будет продавать на него подписку. А если кто-то говорит вам, что 17 лет обгоняет рынок и просит за это купить подписку или же дать денег в ДУ, то постарайтесь узнать, в чем же подвох! Ибо, с вероятностью в 97%, он обязательно будет.
А вообще, работайте с отдельными акциями. Покупайте курсы по их анализу и отбору. Давайте в ДУ. Подключайтесь к системам автоследования. Покупайте сигналы. Ищите момент входа. Думайте, что все дорого и нужно подождать. Думайте, что "заграница" заберет ваши деньги. Идите в хедж-фонды и страховые. Покупайте ПИФы и взаимные фонды.
Внезапно в качестве аргумента они озвучивают факт, что обогнали S&P500 в 4 раза за 17 лет. Прикладываю график ниже.
Выглядит впечатляюще, особенно когда до этого ты достаточно «прогрелся», читая бесплатные материалы. Вот ты перешел на вкладку премиум-пакетов и там видишь тот самый график и описание, что индекс вырос на 129%, а с нами бы заработал 582%! Если вложить $100 тыс., то разница составит колоссальные 300к.
ibb.co/ky4CX7q
Признаться, при всем при том, что я уже «наелся» этого, все же промелькнула мысль: «А не попробовать ли?!» Но потом решил, что лучше схожу поем крабов.
Что же не так в этом графике? Почему вы никогда не получите такой же результат, как регламентируется. Причем то, что я пишу здесь, касается и других рекомендашек, поступающих из различных источников.
Суть в том, что в данном результате учитываются изолированные сделки. Другими словами, вот они выдали сделку, она принесла 20%, так ее и записали. Дальше взяли следующую сделку, снова записали и т.д. То есть этот результат получился бы только в том случае, если бы вы в каждую сделку заходили на весь депозит, но ведь сделки приходят каждую неделю или месяц, а некоторые удерживались несколько месяцев или кварталов. Да и кто в здравом уме будет входить на все в сделку?! В этом и кроется секрет маркетинга. Если наложить на этот результат процент, который они отводили под каждую сделку, то какой бы тогда получился результат? Ответ прост: любой! От минус 100% до бесконечности! Причем с бОльшей вероятностью это будет скорее минус, чем плюс. Почему я так говорю?
Когда-то у меня был чат, где мы с двумя трейдерами публиковали сигналы – с тем объемом, который я открывал и себе. Этот чат я держал около полугода. Но ни в одном месяце не случилось так, чтоб мой результат совпал с результатами подписчиков. Вот они причины:
- Не успел. Не заметил. Прозевал. Достаточно пропустить хотя бы 10% сигналов, чтоб твой результат получился либо гораздо лучше, так как ты пропустил плохие, либо гораздо хуже, так как ты пропустил лучшие.
- Момент входа тоже играет немаловажную роль, как и момент выхода.
- Я проанализировал сам и решил, что не буду входить.
- Жадность и страх. Зашел на 2% от депозита в сделку, которая принесла 40%. А потом — на 20% от депозита в сделку, которая принесла -30. И так по кругу.
В общем, писать я могу много и долго. Поэтому я закрыл эту штуку. НЕ ЭФФЕКТИВНО! Так же и здесь. Как бы себе ни говорили, что дисциплинированно будете выделять равный объем, как ни устанавливали еще какие-либо правила — они не будут работать! Людям лень даже раз в квартал ребалансировку провести. А здесь — сложная система, которая вплотную переплетается с эмоциями и собственной самоуверенностью. Покупать ради аналитики? Да бросьте! Обезьяна с дротиками собирает портфели лучше, чем 90% профи. На кой оно вам нужно?!
Я объясню. Это потребность в адреналине! У меня есть специальные деньги, на которые я спекулирую. Однажды я выделил себе эту сумму, распределил между фьючерсами, акциями и опционами и больше никогда не буду пополнять, если сольется. Пока растет, и даже что-то вывожу в долгосрочный портфель:)
Кроме того, у меня есть портфель из акций рынка OTC. Лучшего места для получения таких эмоций я еще не встречал! На момент написания данной статьи одна из акций стрельнула на 400% за день! Но когда я захотел ее продать, то не смог, ибо брокер убрал ее из списка доступных для торговли по причине, которая мне пока не известна. Пришлось звонить на трейдинг-деск, что отняло у меня около двух часов времени, и голосом выставлять заявку. К тому моменту, когда я уже подтверждал, что да, продай мои 5 000 000 бумаг! Акция успела несколько раз сходить от +50% до +400, что эквивалентно диапазону от +$2500 тысяч до + $15000. В итоге закрыл с +300%. Всё это похоже на наркотик, который не вредит моему общему вектору.
Помимо потребности в адреналине живет наивная вера в то, что кто-то сделает вас богатым! Это у меня уже давно прошло. Не сделает, расслабьтесь.
Еще одна причина — это комьюнити, или сообщества. Человек — существо социальное, и ему нужно где-то потрындеть и поспорить. Почему Эппл сейчас стоит брать, а вот Теслу лучше шортить. Но платить за это деньги — так себе идея.
Ну и финалом, конечно же, будет низкая финансовая грамотность! Обычное непонимание того, как это работает и устроено. Все рекомендации построены таким образом, и никто не сделает вас миллионером, если вдруг не повезет (бывают такие уникальные люди).
Помню, в далеком 2014 году меня познакомили с одной женщиной, которая искала человека, который будет давать ей рекомендации по CFD, а конкретнее — золоту. Не знаю, почему и зачем, сам факт. Договорились на процент с прибыли. У нее на счету было $300 000. Я долго выжидал момент, и он настал! Звоню ей и говорю: «Г-жа (назовем ее так), покупайте золото! Объем — 9 лотов!» Тейк/стоп — все как положено. Проходит несколько дней, и поступает звонок: «Никита, тейк сработал! Это что-то невероятное! Мы утроились!» Я сначала тоже радуюсь, но понемногу отхожу: «Стоп! Мы не могли утроиться с тем объемом, что я назвал…» На что получаю ответ, что она что-то там напутала и купила около 150 лотов! Я, уже предвкушая сладкий бонус, потираю руки. Расчет должен был быть в конце месяца, и я ждал новую сделку. Проходит пара дней, и снова звонок: «Никита, а что это значит, если горит красным?» Я в недоумении, ибо ничего не говорил, но дурные мысли меня уже стали настигать. Обычно красным горит предстоящий margin call.
Оказалось, что после нашей сделки, она, скажем так, зарядилась и решила немного попробовать сама. Залезла на форумы, стала читать и открыла продажу. Так как понимания лотов и маржи особо не было, то г-жа немного ошиблась с объемами. Позиция была около 2500 лотов, или 100-е плечо. Если бы только она угадала с направлением, то это могло принести о-о-очень много денег, но рынок, как всегда, забрал свою комиссию и мой бонус.
Поэтому разделяйте инвестиции и игры. Не думайте, что кто-то нашел Грааль. Ибо если так, то он не будет продавать на него подписку. А если кто-то говорит вам, что 17 лет обгоняет рынок и просит за это купить подписку или же дать денег в ДУ, то постарайтесь узнать, в чем же подвох! Ибо, с вероятностью в 97%, он обязательно будет.
А вообще, работайте с отдельными акциями. Покупайте курсы по их анализу и отбору. Давайте в ДУ. Подключайтесь к системам автоследования. Покупайте сигналы. Ищите момент входа. Думайте, что все дорого и нужно подождать. Думайте, что "заграница" заберет ваши деньги. Идите в хедж-фонды и страховые. Покупайте ПИФы и взаимные фонды.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.