Monster ist monsterstark gelaufen

Der Chart
Nachdem die Aktie von Monster Beverage einen starken Lauf hingelegt und das von mir definierte Kursziel sauber abgearbeitet hat, habe ich die Position zunächst geschlossen. Aus technischer Sicht war die Bewegung ausgereizt, das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau nicht mehr attraktiv. Nach einer solch dynamischen Aufwärtsphase ist ein größerer Rücksetzer statistisch nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn sich der Kurs deutlich von relevanten gleitenden Durchschnitten und Unterstützungszonen entfernt hat.

Eine erste interessante Marke sehe ich im Bereich der horizontalen Unterstützung in Kombination mit einem kleineren Golden Pocket bei rund 66,75 USD. Dort treffen vorherige Reaktionspunkte auf ein relevantes Fibonacci-Retracement, was die Zone technisch verstärkt. Sollte der Markt in diesen Bereich korrigieren und Stabilisierung über eine Formation anzeigen, wäre das für mich ein Wiedereinstieg.

Noch spannender wäre ein tieferer Rücksetzer in Richtung der psychologisch wichtigen runden Marke bei 60 USD. Diese Zone fungiert als starke Unterstützung auf übergeordneter Ebene und bietet aus meiner Sicht ein attraktiveres CRV. In diesem Bereich wäre ich auch bereit, ohne ausgeprägte Umkehrformation aggressiver zu agieren.
Kurzfristig rechne ich eher mit einer Konsolidierung über den Preis. Übergeordnet bleibt das Unternehmen jedoch interessant, solange die genannten Unterstützungszonen verteidigt werden.

Fundamentales:
Übergeordnete fundamentale Rahmendaten
Unabhängig von der kurzfristigen charttechnischen Situation bleibt Monster Beverage fundamental sehr solide aufgestellt. Das Unternehmen erzielte zuletzt Quartalsumsätze von rund 2,2 Milliarden USD, was einem deutlichen Wachstum im Jahresvergleich entspricht. Auch das Ergebnis je Aktie konnte gesteigert werden, was die operative Stärke und Margenqualität unterstreicht.
Monster profitiert weiterhin von einer starken globalen Markenposition im Energy-Drink-Segment. Besonders die internationalen Umsätze gewinnen zunehmend an Bedeutung und machen einen wachsenden Anteil am Gesamtgeschäft aus. Zudem bleibt die Nachfrage nach zuckerfreien und funktionellen Getränken hoch, was dem Unternehmen strukturellen Rückenwind verleiht.
Die Bilanz gilt als solide, das Unternehmen verfügt über hohe Cashflows und eine starke Marktstellung innerhalb eines weiterhin wachsenden Segments. Genau deshalb bleibt Monster für mich langfristig interessant, kurzfristige Rücksetzer (Wochen) wären aus meiner Sicht eher strategische Gelegenheiten erneut einzusteigen als ein strukturelles Warnsignal.