PORSCHE AG Short TEIL 2 - von Rounding Tops und inversen Tassen
Updated
Keine Handelsempfehlung.
Fokus liegt nur auf der Charttechnik.
AUSZUG aus Teil 1:
Die PORSCHE AG VZ hat seit ihrer eigenen IPO einen wahren Run hingelegt. Fast sportliche 40% ging es mit dünnstem Volumen rauf. Mit 100 Mrd. € an Bewertung etwas aufgeblasen, wenn man bedenkt mit was der VW Mutterkonzern vor wenigen Monden noch bewertet wurde.
Ohne jetzt direkte Parallelen zum Rivian IPO ziehen zu wollen (+88% rauf in 3Wochen um dann in 180 Tagen 89% runter zu segeln), sehe ich jetzt rot für die PORSCHE AG VZ .
Nachdem Teil 1 sich solch einer Beliebtheit erfreut hatte mit krassen 10 Likes (von denen ich sicher nicht selber einer war ;) ) dachte ich mir, dass ich euch mitnehme in meine frühen Denkansätze in meinem Trading Tagebuch zur Porsche AG VZ .
Zum Chart:
Aus Teil 1 wissen wir ja alle von der F Flagge (weiß), die bei ca. 93€ ihre letztmögliche Verteidigung anstrebt. Durch das Erreichen dieser Marke ist ein Rounding Top im Chartbild entstanden. Als wir Anfang Dezember aus der Flagge gefallen waren, bildete sich auf dem Weg zur Unterseite ein sich spreizender Trendkanal, ein sogenanntes Descending Broadening Wedge (DBW) hier in gelben Trendlinien zu sehen. Dem DBW fehlt zur korrekten Aktivierung seiner 5 ein Anstieg auf ca. 101 € . Tendenziell sind DBWs eher bullische Figuren, fallen sie jedoch unter ihr Tief, so werden negative Ziele aktiviert. In Anlehnung an den breiten Markt und der Bewertung von Porsche kann man nie ausschließen, dass wir aus dieser Formation durchaus zur Oberseite aufbrechen können, dennoch halte ich es für eher weniger wahrscheinlich.
Passend zum Rounding Top möchte ich in diesem Teil 2 die Möglichkeit einer inversen Cup with Handle hervorheben. Die iC&H benötigt im Gegensatz zur DBW lediglich einen optischen Rücklauf an ca. 1/3 ihrer Cup Höhe, was ca. 98 € entspricht. Dieser Rücklauf sollte einen klar erkennbaren Trendkanal aufweisen, welcher sich vom Rounding Top abgrenzt. Zeitlich könnte sich die Porsche AG VZ bis Mitte Januar innerhalb dieses Trendkanals aufhalten, ehe dieser dann brechen sollte. Optimal wäre dies bis zum 11. Januar, da ein Handle Bruch innerhalb von 22 Tagen nach Bildung eine deutlich bessere Statistik auf Erfolg aufweist.
Fazit:
Für den Fall, das beide Formationen in einem Zug erfüllt werden, sollte die P911 sich wieder Richtung 101€ begeben. Die C&H ordne ich als wichtiger gegenüber dem DBW ein. Es verbleibt dennoch der Bruch der F Flagge als zwingender Sell Trigger. Aus diesem Grund bleibt die Idee auf Neutral.
Viel Spaß damit.
Like Like Like :)
Fokus liegt nur auf der Charttechnik.
AUSZUG aus Teil 1:
Die PORSCHE AG VZ hat seit ihrer eigenen IPO einen wahren Run hingelegt. Fast sportliche 40% ging es mit dünnstem Volumen rauf. Mit 100 Mrd. € an Bewertung etwas aufgeblasen, wenn man bedenkt mit was der VW Mutterkonzern vor wenigen Monden noch bewertet wurde.
Ohne jetzt direkte Parallelen zum Rivian IPO ziehen zu wollen (+88% rauf in 3Wochen um dann in 180 Tagen 89% runter zu segeln), sehe ich jetzt rot für die PORSCHE AG VZ .
Nachdem Teil 1 sich solch einer Beliebtheit erfreut hatte mit krassen 10 Likes (von denen ich sicher nicht selber einer war ;) ) dachte ich mir, dass ich euch mitnehme in meine frühen Denkansätze in meinem Trading Tagebuch zur Porsche AG VZ .
Zum Chart:
Aus Teil 1 wissen wir ja alle von der F Flagge (weiß), die bei ca. 93€ ihre letztmögliche Verteidigung anstrebt. Durch das Erreichen dieser Marke ist ein Rounding Top im Chartbild entstanden. Als wir Anfang Dezember aus der Flagge gefallen waren, bildete sich auf dem Weg zur Unterseite ein sich spreizender Trendkanal, ein sogenanntes Descending Broadening Wedge (DBW) hier in gelben Trendlinien zu sehen. Dem DBW fehlt zur korrekten Aktivierung seiner 5 ein Anstieg auf ca. 101 € . Tendenziell sind DBWs eher bullische Figuren, fallen sie jedoch unter ihr Tief, so werden negative Ziele aktiviert. In Anlehnung an den breiten Markt und der Bewertung von Porsche kann man nie ausschließen, dass wir aus dieser Formation durchaus zur Oberseite aufbrechen können, dennoch halte ich es für eher weniger wahrscheinlich.
Passend zum Rounding Top möchte ich in diesem Teil 2 die Möglichkeit einer inversen Cup with Handle hervorheben. Die iC&H benötigt im Gegensatz zur DBW lediglich einen optischen Rücklauf an ca. 1/3 ihrer Cup Höhe, was ca. 98 € entspricht. Dieser Rücklauf sollte einen klar erkennbaren Trendkanal aufweisen, welcher sich vom Rounding Top abgrenzt. Zeitlich könnte sich die Porsche AG VZ bis Mitte Januar innerhalb dieses Trendkanals aufhalten, ehe dieser dann brechen sollte. Optimal wäre dies bis zum 11. Januar, da ein Handle Bruch innerhalb von 22 Tagen nach Bildung eine deutlich bessere Statistik auf Erfolg aufweist.
Fazit:
Für den Fall, das beide Formationen in einem Zug erfüllt werden, sollte die P911 sich wieder Richtung 101€ begeben. Die C&H ordne ich als wichtiger gegenüber dem DBW ein. Es verbleibt dennoch der Bruch der F Flagge als zwingender Sell Trigger. Aus diesem Grund bleibt die Idee auf Neutral.
Viel Spaß damit.
Like Like Like :)
Note
Damit haben wir nun die Aktivierung des DBW und somit beide Formationen im Chart.
DBW Ziel zur Oberseite bei ca. 112€
Note
Nachdem wir nun durch diverse Widerstände gemütlich durchspazieren, wohlgemerkt mit geringstem Volumen, forciert sich das Ziel des DBW bei 112 € und damit einhergehend ein Anstieg auf das ATH bei 112.2 € und einer erneuten Bewertung von 100 Mrd €.
Note
Bullische Konsolidierung + Flaggenausbruch
Nach dem rasanten Anstieg, verdaute die P911 bis auf das 38er Fib in einer Bilderbuch Flagge und setzt nun zum Impuls 5 der Elliot ans ATH an.
Zu überwinden, gilt es das GP (gelb hinterlegt) der initialen Abwärtsbewegung und dieses per Tageschluss, besser Wochenschluss, zu halten.
Im H4 findet sich eine von wirklich zahlreichen Popguns (lila), welche ab 105€ zur Oberseite (bzw. 101 € zur Unterseite) zünden kann. Da die bisher größten Impulse im Chart bisher immer mit oder aus einer Popgun resultierten, ist hier besonderes Augenmerk drauf zu legen.
Note
Doppeltop mit negativer Divergenz.
Note
Bestätigung der Wyckoff Distribution bei Unterschreitung von 110€.
Für nichtig erklärt werden kann diese Idee bei klarer Überschreitung der 120 € Tops.
Weiterhin bestehen bleibt die ABCD (orange), welche ihr D vorerst bei 120,1 € markiert hat. Die RA1 (0,38er), RA2 (0,61er) sind dem Chart zu entnehmen.
Die neuesten Q Zahlen lassen mit der Aussicht ein grobes KGV von 21 zu.
Ebenso wurde eine Jährliche Dividende verabschiedet - dieses Jahr Ende Juni mit 1,01 €.
Note
Neue Candlestick Formation: Evening Star
Aus Sicht der Bullen muss dieser zwingend überschritten werden. Klares Bearishes Signal.
Auch die Idee einer Bullishen Elliot Wave wurde soeben durch klare Überschneidung der Korrektivbewegung nichtig gemacht.
Im zähesten Fall bleibt es eine Seitwärtsrange mit Ausbruch oberhalb 121€ bullish oder unter 110€ bearish.
Note
Neue Formation: Rounding Top
Kurzes Update:
Zäh wie Leder bewegt sich die P911, nun nach den jüngsten dürftigen Zahlen des VW Mutterkonzerns und den leichten Verfehlungen der P911 selbst, nach unten. Aus der Seitwärtsrange ist nun ein Rounding Top geworden. Eine Formation mit sehr gutem Track Record, sprich Chance auf Erfüllung, wenn auch für beide Richtungen.
Betrachtet man die stat. Ziele (pink), so sieht das Kuchenstück für die Bären mehr wie ein Krümel aus und für die Bullen wie eine ganze Torte.
Wichtig: Die Formation wird erst dann korrekt erfüllt, wenn unter einem hohen Ausbruchsvolumen entweder das tiefste Tief der Formation (ca. 106€) oder das höchste Hoch (ca. 120€) durchbrochen werden. Ein erster Indiz auf Erfolg zur Oberseite wäre ein Überschreiten des aktuellen Abwärtstrends.
Zur Erinnerung:
Der aus dem letzten Update gezeigte Evening Star ist nach wie vor im Spiel.
Die in der Vergangenheit gezeigte ABCD Harmonic (orange) ebenso. Deren erstes Ziel bei 105.75€ wurde bisher nicht abgeholt.
Beide Formationen fliegen zeitgleich aus dem Rennen, sobald das ATH bei ca. 120€ zur Oberseite gebrochen wird.
Note
Update:
Die P911 erreicht soeben das RA2 der ABCD bei 96.7 €, auf gleicher Höhe mit dem 100 % Rounding Top. 3/4 der Shortposition wurden dabei im TP geschlossen.
Damit ist die Formation Rounding Top komplett erfüllt worden sowie beide Regelanläufe (RA) der ABCD (orange).
Als Ziele zur Unterseite verbleibt damit noch das 1.27er Rebound der ABCD (orange) bei ca. 72.3 €.
Auf dem Niveau sehe ich die Wahrscheinlichkeit für einen Bounce Richtung 100€ und 103€ (oT fallender Trend) gegeben und rate daher erst mal Teilgewinne zu realisieren und keine neuen Positionen zu eröffnen.
Im 1D bauen wir gerade im RSI eine positive Divergenz aus.
Um weitere Abwärtsdynamik zu erzeugen, ist ein Bruch des F - Flaggenbodens bei ca. 92.86€ erforderlich.
Note
Update:
Nachdem wir den vermuteten "Bounce Richtung 100€" absolviert hatten ging es nun weiter runter.
Ab hier im 1W.
Die P911 taucht diese Woche tief rot und stößt nun auf den Boden der F Flagge bei ca. 92.86€. Die Abwärtsbewegung bekommt neue Dynamik. Charakteristik eines panischen Abverkauf zeichnen sich nun ab.
Aufmerksam möchte ich hier auf den frei gezogenen Trendkanal der Abwärtsbewegung machen, welchen wir nun sogar unterschritten haben.
Die Ziele zur Unterseite verbleiben (s. oben).
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