Перспективы акций ROSN: коррекция на уровнях 600-500?

Sep 17

Введение
Акции компании ROSN (Российская нефтяная компания) находятся в стадии формирования рыночной структуры, которая может предвещать коррекцию в диапазоне от 600 до 500 рублей. В данной статье мы проведем технический анализ, предложим торговую стратегию и обоснуем выбор уровней для входа и выхода, основанную на фиксированной пропорции и соотношении риск/вознаграждение.

Текущая рыночная ситуация
После недавнего роста цен на нефть и позитивной динамики в секторе энергетики, акции ROSN продемонстрировали сильный импульс. Однако по мере приближения к уровню 600 рублей появился риск коррекции, что может привести к обновлению минимумов в диапазоне 600-500 рублей. Важно учитывать текущее состояние экономики и изменения в международной политике, которые могут оказывать влияние на нефтяной сектор.

Волновая раскладка
На графиках ROSN можно наблюдать пятую волну роста, которая может завершаться. Согласно теории волн Эллиота, ожидаемая коррекция может быть частью более широкой структуры рынка.

Коррекция на уровнях 600-500 рублей
- Уровень 600: вероятный уровень сопротивления, где мы можем наблюдать замедление роста.
- Уровень 500: потенциальная поддержка, где можно ожидать разворот и восстановление.

Стратегия входа и выхода
Стоп-лосс и уровень безопасности
Рекомендуется установить стоп-лосс ниже уровня 440 рублей, что предотвратит значительные убытки в случае, если рынок пойдет против вашей позиции.

Точка входа
Текущая цена акций составляет 518 рублей, и рекомендуется осуществлять покупку на этом уровне. Это позволит зайти в рынок до начала восходящего движения после предполагаемой коррекции.

Цели
Целью для инвестиций является уровень 800 рублей, что предоставит хорошие возможности для получения прибыли. Соотношение риск/вознаграждение в данной сделке превышает 1/3, что является привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Торговый план
При капитале в 100 000 рублей можно использовать фиксированную пропорцию для расчета объемов позиций:
1. Определите риск на сделку: Предположим, вы готовы рискнуть 1% от капитала, что составит 1 000 рублей.
2. Рассчитайте объем позиции: Разница между точкой входа (518) и стоп-лоссом (440) составляет 78 рублей. Таким образом, объем позиции = 1 000 / 78 ≈ 12,82 (можно округлить до 12 акций).
3. Установите уровень тейк-профита: Если цена достигнет уровня 800 рублей, прибыль составит (800 - 518) × 12 = 3 384 рублей.

Заключение
Перспективы акций ROSN выглядят позитивно, несмотря на ожидаемую коррекцию на уровнях 600-500 рублей. Используя предложенную торговую стратегию, можно эффективно управлять рисками и извлечь выгоду как из возможной коррекции, так и из последующего роста акций до цели 800 рублей. Следуя плану управления капиталом, инвестиции могут быть безопасными и прибыльными.