Хроники индексов - октябрь 2021
Привет, друзья! Подробный анализ фондовых индексов
==USA-indexes==
Флагман рынка, SPX500, успешно показал исторический максимум в сентябре и на данный момент буксует… Что это: разворот тренда или очередная возможность "закупиться подешевле"?
Фундаментальные факторы:
1. Закрылся финансовый год в США - как мы знаем, на исторических хаях. Все топ-менеджеры уже застолбили себе годовые премии, бонусы и т.д..
2. Закрытие квартальных фьючерсов sp500 происходило на БОЛЬШИХ объемах
3. На счетах брокеров - очень мало реального кэша, соответственно - на рынке присутствует БОЛЬШОЕ кредитное плечо суммарных открытых позиций.
4. Начинается сезон отчетностей - рынок обещает быть волатильным. По прогнозам инвест-домов ожидается снижение прибылей компаний.
5. В Китае на грани дефолта крупнейший застройщик (2% ВВП страны). Государство не намерено его спасать за свой счет, но вроде как частные компании ему помогут. Несмотря на это - это также негатив для рынка.
Будет ли эффект домино как в 2008-ом после краха lemon Brothers? Вряд-ли.. Будет просто негатив.
6. Растущая инфляция в США и мире (ее можно побороть только поднятием ставок, которое нам обещают в следующем году)
Ну и самая главная новость: сокращение QE.. Глава ФРС очень хитро сказал по этому поводу: "программа сокращения QE завершится в середине 2022 года". Я посмотрел реакцию "молодых инвесторов" в разных источниках - и она была одинакова.. А именно: "Ура!!!! Будем расти до лета 2022 года"…
Еще раз прочитайте фразу главы ФРС… "завершится к лету 2022"… поняли подвох?
Судя по прошлым программам сокращения, начать могут уже с этого года (ноябрь? декабрь?).. На данный момент выкупают на 120млрд в месяц… Поэтому если начнут сокращать по 10-15 млрд в месяц - как раз к лету 2022 и закончат… а "толпа" уверена, что начнут только летом 2022
В принципе, весь этот фундаментал играет на стороне медведей…
=== Технический анализ ===
SPX500
Квартальный разворотный паттерн:
Текущий квартал закрылся "отличным шипом".. Это только половина разворотного паттерна
Если мы закроем последний квартал в районе 4000 (красная свеча на графике) - это будет финал…
Месячная свечка:
Просто отличное "медвежье поглощение"
Недельный ТФ: очень четко ударились об верхнюю границу канала с 2009 года…
Вам хочется покупать с текущих на долго-срок? Лично мне - нет…
Суммируя, могу сказать:
- Не вижу причин закупаться акциями в долго-срок с текущих цен
- Впереди турбулентность сезона отчетностей
- Впереди "сокращение ликвидности" на рынке (а именно благодаря ей мы и росли)
- Позади рост рынка на 100% (да, был эффект "низкой базы" и т.д.)
Мои ожидания до конца года:
1) Коррекция на 10% - район 4000 (буду покупать, потому что "там все будут покупать")
2) Коррекция на 20% - 3600
========
Ну это все, что касается "пассивного трейдинга и инвестиций"… Давайте посмотрим теперь поближе, с точки зрения спекулянтов.
==== SPX500===
На дневке можно увидеть некую Голову и Плечи
У нас есть четкие уровни сопротивления: 4400 и 4485
Пока цена не закрепится выше 4400 - речь о походе на 4700 (как пророчат многие аналитики) не идет
При пробое 4300 вниз - цена пойдет в район дневного мувинга 4150
Ну и мы видим, что формируется некий клин на Д1-4ч графике..
Если уж очень хочется "кататься на этих горках" - то возле сопротивлений продавать.. возле поддержек - покупать
==NASDAQ==
Фундаментально - все тоже самое.
По технике:
1) Падает сильнее (ибо не нужно было расти больше всех, да? =)
2) Пока цена ниже 15000 - речь о продолжении бычьего тренда не идет
3) Ожидаю его снижения в район 14000 (как раз низ восходящего канала)
4) Пробой 14000 вниз - открывает дорогу на "ай-ай! Я инвестор - вы обещали, что акции всегда растут…"
==DowJones==
В отличие от sp500 и nasdaq - уже долгое время в боковике… границы боковика обозначил…
На данный момент четко ударились об дневной мувинг…
==Германия DAX40==
Также долгое время в боковике и даже "включение в этот индекс еще 10-ти компаний" - не помогло (был DAX30, стал DAX40)
Пробой 15000 - открывает дорогу вниз на 14000 минимум
==индекс Китая==
Ушли на недельные выходные.. Я бы подождал развязки с застройщиком + формирует треугольник на дневке…
==индекс Гонконга ==
Пока падаем… жду прилета цены в зеленую зону
==USA-indexes==
Флагман рынка, SPX500, успешно показал исторический максимум в сентябре и на данный момент буксует… Что это: разворот тренда или очередная возможность "закупиться подешевле"?
Фундаментальные факторы:
1. Закрылся финансовый год в США - как мы знаем, на исторических хаях. Все топ-менеджеры уже застолбили себе годовые премии, бонусы и т.д..
2. Закрытие квартальных фьючерсов sp500 происходило на БОЛЬШИХ объемах
3. На счетах брокеров - очень мало реального кэша, соответственно - на рынке присутствует БОЛЬШОЕ кредитное плечо суммарных открытых позиций.
4. Начинается сезон отчетностей - рынок обещает быть волатильным. По прогнозам инвест-домов ожидается снижение прибылей компаний.
5. В Китае на грани дефолта крупнейший застройщик (2% ВВП страны). Государство не намерено его спасать за свой счет, но вроде как частные компании ему помогут. Несмотря на это - это также негатив для рынка.
Будет ли эффект домино как в 2008-ом после краха lemon Brothers? Вряд-ли.. Будет просто негатив.
6. Растущая инфляция в США и мире (ее можно побороть только поднятием ставок, которое нам обещают в следующем году)
Ну и самая главная новость: сокращение QE.. Глава ФРС очень хитро сказал по этому поводу: "программа сокращения QE завершится в середине 2022 года". Я посмотрел реакцию "молодых инвесторов" в разных источниках - и она была одинакова.. А именно: "Ура!!!! Будем расти до лета 2022 года"…
Еще раз прочитайте фразу главы ФРС… "завершится к лету 2022"… поняли подвох?
Судя по прошлым программам сокращения, начать могут уже с этого года (ноябрь? декабрь?).. На данный момент выкупают на 120млрд в месяц… Поэтому если начнут сокращать по 10-15 млрд в месяц - как раз к лету 2022 и закончат… а "толпа" уверена, что начнут только летом 2022
В принципе, весь этот фундаментал играет на стороне медведей…
=== Технический анализ ===
SPX500
Квартальный разворотный паттерн:
Текущий квартал закрылся "отличным шипом".. Это только половина разворотного паттерна
Если мы закроем последний квартал в районе 4000 (красная свеча на графике) - это будет финал…
Месячная свечка:
Просто отличное "медвежье поглощение"
Недельный ТФ: очень четко ударились об верхнюю границу канала с 2009 года…
Вам хочется покупать с текущих на долго-срок? Лично мне - нет…
Суммируя, могу сказать:
- Не вижу причин закупаться акциями в долго-срок с текущих цен
- Впереди турбулентность сезона отчетностей
- Впереди "сокращение ликвидности" на рынке (а именно благодаря ей мы и росли)
- Позади рост рынка на 100% (да, был эффект "низкой базы" и т.д.)
Мои ожидания до конца года:
1) Коррекция на 10% - район 4000 (буду покупать, потому что "там все будут покупать")
2) Коррекция на 20% - 3600
========
Ну это все, что касается "пассивного трейдинга и инвестиций"… Давайте посмотрим теперь поближе, с точки зрения спекулянтов.
==== SPX500===
На дневке можно увидеть некую Голову и Плечи
У нас есть четкие уровни сопротивления: 4400 и 4485
Пока цена не закрепится выше 4400 - речь о походе на 4700 (как пророчат многие аналитики) не идет
При пробое 4300 вниз - цена пойдет в район дневного мувинга 4150
Ну и мы видим, что формируется некий клин на Д1-4ч графике..
Если уж очень хочется "кататься на этих горках" - то возле сопротивлений продавать.. возле поддержек - покупать
==NASDAQ==
Фундаментально - все тоже самое.
По технике:
1) Падает сильнее (ибо не нужно было расти больше всех, да? =)
2) Пока цена ниже 15000 - речь о продолжении бычьего тренда не идет
3) Ожидаю его снижения в район 14000 (как раз низ восходящего канала)
4) Пробой 14000 вниз - открывает дорогу на "ай-ай! Я инвестор - вы обещали, что акции всегда растут…"
==DowJones==
В отличие от sp500 и nasdaq - уже долгое время в боковике… границы боковика обозначил…
На данный момент четко ударились об дневной мувинг…
==Германия DAX40==
Также долгое время в боковике и даже "включение в этот индекс еще 10-ти компаний" - не помогло (был DAX30, стал DAX40)
Пробой 15000 - открывает дорогу вниз на 14000 минимум
==индекс Китая==
Ушли на недельные выходные.. Я бы подождал развязки с застройщиком + формирует треугольник на дневке…
==индекс Гонконга ==
Пока падаем… жду прилета цены в зеленую зону
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.