покупка Транснефть (TRNFP)__198 100__(07/02/17)
Updated
Транснефть. Данные за 6 мес. 16 года_(МСФО)
Валюта баланса - млн. руб (изменения г. / г. на периодической отчетности).
Выручка = 211 642 (+ 4,3%)
Опер. прибыль = 64 445 (- 22,6%)
Чистая прибыль = 48 036 (+ 1,5%)
Долг (short+lond term) = 656 957 (- 5,8%)
Результат опер. деят-ти = 185 146 (- 12,5%)
Свобод. ден. поток, FCF = 28 975 (+ 86,7%)
================
Справедливая цена = 269 045 (понятие "справедливая цена не значит, что акция моментально придет к этому значению...идти может и 2-3 года, может и с коррекциями по пути).
====================
В прошлый раз заходил в бумагу на 144 тр, и рано вышел..(+14,5%).
В итоге тикер вырос до 220 тр, буквально за 2,5 месяца (+ 52%).
================
Зона 180-193 тр - зона покупок
Валюта баланса - млн. руб (изменения г. / г. на периодической отчетности).
Выручка = 211 642 (+ 4,3%)
Опер. прибыль = 64 445 (- 22,6%)
Чистая прибыль = 48 036 (+ 1,5%)
Долг (short+lond term) = 656 957 (- 5,8%)
Результат опер. деят-ти = 185 146 (- 12,5%)
Свобод. ден. поток, FCF = 28 975 (+ 86,7%)
================
Справедливая цена = 269 045 (понятие "справедливая цена не значит, что акция моментально придет к этому значению...идти может и 2-3 года, может и с коррекциями по пути).
====================
В прошлый раз заходил в бумагу на 144 тр, и рано вышел..(+14,5%).
В итоге тикер вырос до 220 тр, буквально за 2,5 месяца (+ 52%).
================
Зона 180-193 тр - зона покупок
Trade active
добавляемся на 38% от первой позиции 188 000__(09.02.17)Note
Выручка Транснефти за 2016 г. по МСФО выросла на 32,4 млрд руб. +4,0% преимущественно за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.Показатель EBITDA вырос на 37,3 млрд руб. или 10,0% в основном за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов и снижения операционных затрат.
(красные линии - точки входа по тикеру)
Note
чистая прибыль (г./г.) выросла на 62%Note
Ходит слух, что правительство поручило Росимуществу внести изменения в устав Транснефти — приравнять дивиденды по префам компании к дивидендам на обыкновенные.Устав Транснефти предусматривает выплату владельцам префов только фиксированного дивиденда в объеме 10% от чистой прибыли. По обыкновенным акциям такого ограничения нет.
Финам пишет, что это информация от Блумберга
==================
Транснефть будет поэтапно переходить на расчет дивидендов от прибыли по МСФО к 2020 году. Как правило платят по РСБУ (прибыль здесь в 15р меньше). В этом случае дивидендная доходность остается скромной. Транснефть планирует сохранить существующие принципы расчета дивидендов – 46% от прибыли по РСБУ (36% - на обыкновенные акции (не торгуются на бирже) и 10% - на префы).
==========
Это значит, что на АП могут начать платить 36%, а не 10% по РСБУ.
Покупай
Note
Закрытие 207 000Trade closed manually
23.03.17закрытие 207 тр
07.02.17
открытие 198,1 тр
09.02.17
добавка (+38% от первой суммы) 188 тр
Результат: + 5,98%
Срок сделки: 30 дней
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.