Рубль. Картинки для Мурзилки...
Updated
Картинки в рубле интересный повод для размышления.
После слов Байдена произошел резкий выкуп долларов на громадных объемах. Около 800 млн долларов ченее чем за час прошло....И прошел сильный импульс (просто характеристика характера движения, не путать с импульсом волн Эллиота) вверх. Лонгисты обрадовались... Многи покупавшие доллар по 80-79-78-77-76 (посмотрите объемы, там они на недельках больше чем на 73-75) и ждущие 80-90 р. сильно сильно обрадовались... у меня в блоге тут же появились эти новоявленные хомячки и стали кричать что они тут счас меня на маржинколл выведут (как помните я за укрепление рубля - патриот, блин) хе-хе )))
В общем в лагере покупцов эйфория! (не путайте с норм. тредерами которые просто торгуют в любом направлении и оценивают такие реакции толпы как топливо движения. С ними мы нормально обьсуждаем ряд тех. моментов...Там есть мысль, идея, аргументы! А это редкость на рынке)
Ну в общем вступление закончили ))))
Технически.
1. Мы видим первый импульс вверх достаточно сильный... - синяя линия, вертикальная...
Затем видим просадку цены на вечерней сессии. Т.е. с рынка уходят институционалы - цена не держится...
2. Мы видим второй элемент движения вверх на следующий день. С утра (у нас уже утренние сессии есть, круто да! скоро в МФЦ для мира превратимся... эээ. опять занесло...). Объемы также там непрлохие идут. И это говорит нам о том. что в кабинетах оценили риски слов Байдена + заседание ФРС + заседание ЦБ + общие фобии = решено покупать зеленого. Что и наблюдаем... Здесь нет фьюча. Но на новом фьючерсе ЧЕТКО видно что во время 2го движения вверх идет резкий рост ОИ. Т.е. риски оцениваются высокими...
НО!!! это все не приводит к экстремальному взлету, движение вверх меньшей амплитуды чем в первый раз (напомню - есть модель зигзага, она же тройка - симметричные элементы зигзага - типичный паттерн рынка. а тут мы видим движение - коррекция - движение - но 3е движение затухающий характер имеет....странно да? ну точно необычно.
а на вечерней сессии цена опять не держится... опять проседает (для простоты восприятия вечерние и утренние сессии выделены). И коррекционное движение продолжается уже и на утренней сессии. Т.е. институционалы ВЫБРАЛИ фонды покупки в рамках переоценки текущего риска.
3. И вот пятница. традиционный день закрытия рискованных позиций. + заседание ЦБ.И что? у нас третий этап роста, но он не перебивает хай... он происходит скорее на решени о ставке (ее подняли и дали понять что и далее поднимут. эээ... там эксперты разное говорили. но в общем-то это ожидалось - рост доходности ОФЗ+ рост инфляци+выход из социально-медицинского кризиса эпидемии за счет вакцинации и т.п. вон как в штатах кричат про ожидания от ФРС на фоне роста доходности трежерис... просто наши эксперты - они... гм...тут непереносимая в блог игра слов русского языка). блин опять Остапа занесло.... стар становлюсь видимо. болтлив не в меру...
4. И так что у нас? три движения вверх разделенные коррекционными продажами. При этом 3е движение на пониженных объемах и не перебивает хай... Ничего из классики теханализа не напоминает?
Именно так формируются модели ГиП. только они на вершине тренда... а тут НЕТ Тренда вверх. тут просто локальный выплеск.
5. Выводы. У нас типичный шип (его структура часто напоминает ГиП и другие паттерны). Сила покупателей доллара демонстрирует определенное ослабление... Есть шанс, что движение вверх в рамках текущего шипа завершилось.
можно ожидать:
- попытки продаж на утренней сессии понедельника
- колебания цены после открытия - проверку на спрос...
- пролив к основанию шипа на позитивных новостях (восстановление нефти до 66-67)
Итого - шип закроем.... как и положенно по ТА.
Риски:
- влияние институционалов, для которых повышение ставки неожиданность. Их реакция, как мы видим четко носит запаздывающий характер... Нужно чтобы начальство посовещалось и отдало приказы. Бюрократически это не менее суток, почти всегда. Иногда и дольше....
- экскалация политической напряженности с США... но это не особо вероятно. Наш МИД в полной панике, прострации и растерянности. И не только МИД. Они не понимают происходящего, давно без приказа даже почесаться не смеют... А приказов нет. Интервью это не повод для "Карибского кризиса"...Поэтому тут просто раскрутят пропагандисткую машину символического уничижения Байдена... увидим сообщения про то, что он уже стар... у него мол деменции... т.е. создание пропагандисткого фона "он не понимает что говорит". Банальные техники пропаганды. уровень 30-х годов прошлого века.
- резкий взлет индекса доллара до 93,5-94.
- хз что-то еще ))))
И тут пост просто про локальные движение в рамках шипа... Его можем и выше сделать, но потом все одно закроем у основания. т.е. базовая идея - тренда вверх нет, он давно сломан. Новостные поводы не рождают тренды. Общая ситуация пока не поменялась, т.е. все в тех же рамках, что было.... с допусками конечно. Но за их границы не вышло. И потому после падения камня в воду, круги постепенно затухают и снова поверхность озера (или болота?) ровная... т.е. жду попыток возврата к основанию шипа.
Алтернативные технические модели требуют продолжения развития движения вверх и как минимум завершения модели симметричный зигзаг... т.е. обновление перехая. для рублевых пессимистов там ориентиры... но судя по прежним движениям выносы в рубледолларе как-то быстро затухают.... импульс есть а развития движения нет. и шип на шипе получается... а все вместе - боковик с декабря... вот в рамках боковика можно ставить вопрос о переходе на след этаж. но мне видится это маловероятным.
После слов Байдена произошел резкий выкуп долларов на громадных объемах. Около 800 млн долларов ченее чем за час прошло....И прошел сильный импульс (просто характеристика характера движения, не путать с импульсом волн Эллиота) вверх. Лонгисты обрадовались... Многи покупавшие доллар по 80-79-78-77-76 (посмотрите объемы, там они на недельках больше чем на 73-75) и ждущие 80-90 р. сильно сильно обрадовались... у меня в блоге тут же появились эти новоявленные хомячки и стали кричать что они тут счас меня на маржинколл выведут (как помните я за укрепление рубля - патриот, блин) хе-хе )))
В общем в лагере покупцов эйфория! (не путайте с норм. тредерами которые просто торгуют в любом направлении и оценивают такие реакции толпы как топливо движения. С ними мы нормально обьсуждаем ряд тех. моментов...Там есть мысль, идея, аргументы! А это редкость на рынке)
Ну в общем вступление закончили ))))
Технически.
1. Мы видим первый импульс вверх достаточно сильный... - синяя линия, вертикальная...
Затем видим просадку цены на вечерней сессии. Т.е. с рынка уходят институционалы - цена не держится...
2. Мы видим второй элемент движения вверх на следующий день. С утра (у нас уже утренние сессии есть, круто да! скоро в МФЦ для мира превратимся... эээ. опять занесло...). Объемы также там непрлохие идут. И это говорит нам о том. что в кабинетах оценили риски слов Байдена + заседание ФРС + заседание ЦБ + общие фобии = решено покупать зеленого. Что и наблюдаем... Здесь нет фьюча. Но на новом фьючерсе ЧЕТКО видно что во время 2го движения вверх идет резкий рост ОИ. Т.е. риски оцениваются высокими...
НО!!! это все не приводит к экстремальному взлету, движение вверх меньшей амплитуды чем в первый раз (напомню - есть модель зигзага, она же тройка - симметричные элементы зигзага - типичный паттерн рынка. а тут мы видим движение - коррекция - движение - но 3е движение затухающий характер имеет....странно да? ну точно необычно.
а на вечерней сессии цена опять не держится... опять проседает (для простоты восприятия вечерние и утренние сессии выделены). И коррекционное движение продолжается уже и на утренней сессии. Т.е. институционалы ВЫБРАЛИ фонды покупки в рамках переоценки текущего риска.
3. И вот пятница. традиционный день закрытия рискованных позиций. + заседание ЦБ.И что? у нас третий этап роста, но он не перебивает хай... он происходит скорее на решени о ставке (ее подняли и дали понять что и далее поднимут. эээ... там эксперты разное говорили. но в общем-то это ожидалось - рост доходности ОФЗ+ рост инфляци+выход из социально-медицинского кризиса эпидемии за счет вакцинации и т.п. вон как в штатах кричат про ожидания от ФРС на фоне роста доходности трежерис... просто наши эксперты - они... гм...тут непереносимая в блог игра слов русского языка). блин опять Остапа занесло.... стар становлюсь видимо. болтлив не в меру...
4. И так что у нас? три движения вверх разделенные коррекционными продажами. При этом 3е движение на пониженных объемах и не перебивает хай... Ничего из классики теханализа не напоминает?
Именно так формируются модели ГиП. только они на вершине тренда... а тут НЕТ Тренда вверх. тут просто локальный выплеск.
5. Выводы. У нас типичный шип (его структура часто напоминает ГиП и другие паттерны). Сила покупателей доллара демонстрирует определенное ослабление... Есть шанс, что движение вверх в рамках текущего шипа завершилось.
можно ожидать:
- попытки продаж на утренней сессии понедельника
- колебания цены после открытия - проверку на спрос...
- пролив к основанию шипа на позитивных новостях (восстановление нефти до 66-67)
Итого - шип закроем.... как и положенно по ТА.
Риски:
- влияние институционалов, для которых повышение ставки неожиданность. Их реакция, как мы видим четко носит запаздывающий характер... Нужно чтобы начальство посовещалось и отдало приказы. Бюрократически это не менее суток, почти всегда. Иногда и дольше....
- экскалация политической напряженности с США... но это не особо вероятно. Наш МИД в полной панике, прострации и растерянности. И не только МИД. Они не понимают происходящего, давно без приказа даже почесаться не смеют... А приказов нет. Интервью это не повод для "Карибского кризиса"...Поэтому тут просто раскрутят пропагандисткую машину символического уничижения Байдена... увидим сообщения про то, что он уже стар... у него мол деменции... т.е. создание пропагандисткого фона "он не понимает что говорит". Банальные техники пропаганды. уровень 30-х годов прошлого века.
- резкий взлет индекса доллара до 93,5-94.
- хз что-то еще ))))
И тут пост просто про локальные движение в рамках шипа... Его можем и выше сделать, но потом все одно закроем у основания. т.е. базовая идея - тренда вверх нет, он давно сломан. Новостные поводы не рождают тренды. Общая ситуация пока не поменялась, т.е. все в тех же рамках, что было.... с допусками конечно. Но за их границы не вышло. И потому после падения камня в воду, круги постепенно затухают и снова поверхность озера (или болота?) ровная... т.е. жду попыток возврата к основанию шипа.
Алтернативные технические модели требуют продолжения развития движения вверх и как минимум завершения модели симметричный зигзаг... т.е. обновление перехая. для рублевых пессимистов там ориентиры... но судя по прежним движениям выносы в рубледолларе как-то быстро затухают.... импульс есть а развития движения нет. и шип на шипе получается... а все вместе - боковик с декабря... вот в рамках боковика можно ставить вопрос о переходе на след этаж. но мне видится это маловероятным.
Note
Риск "хз" реализовал себя в виде Турции (отставка главы ЦБ после решения о повышении ставки ) и ситуации в турецкой лире...Что ж - технической картины это не меняет. Цену переставляют повыше, продавцы переносят повыше заявки и ждут пока офисные хомячки (типа троля у меня тут в блоге) придут туда покупать....
Из модели структуры ГиП шип трансформируется в более привычный клин... Ждем-с...
Note
Высказывания ниже демонстрируют простую вещь - читая посты кучи людей ищут ВАНГУ. Они искренне верят что есть кто-то, кто знает будущее.я не Ванга и будущего не знаю!. А ТА - это не про будущее, это про возможность оценки ситуации на основе прошлого.
Уже писал, что один из рисков реализовался в выходные и сломал модель. А потом пошло-поехало… сложилась ситуация, где совпало несколько рисков:
- Резкое ослабление турецкой лиры заставило нервничать игроков
- движение в индексе доллара (там укрепление доллара. видимо волна С зигзага удлиняется по фибо - т.е. можно ждать 93,5-94 за счет спроса на валюту из-за перетока денег в восстановившие норм. доходность трежерис. Тренд на ослабление это не отменяет. Просто откладывается след. движние. Потому оно будет резче...)
- итоговый слив в росс. ОФЗ (думал там иначе дно рисовать будут, но сделали классически через паниксейл. уровни дна там давно описал, когда еще заметно выше были)
-И! важно для нашего рынка и его паник – еще одна попытка снижения в нефти с обновлением минимумов. /я вообще жду нефть по 58 в рамках коррекции… но это все равно высоко и дорого для текущего курса рубля/
И вот как минимум 3 РИСКА МЕЖДУНАРОДНОГО масштаба + внутренние фобии вызвали масштабный шортсквиз. Банально полетели стопы и пошел жор. Это не тренд. Это типичный вынос. Понятно для человека с рассудком, что часовой график (который основа поста) не сопоставим с влиянием рисков международного уровня, т.е. ситуация еще из-за турецкой лиры перестала быть нормальной... остальное вызвало доп. цепочку реакций.
Когда идет шортсквиз - надо ждать просто разворот. и все. стопы слетели - сидим и ждем.
Вчера разворот очертили. Там ряд моделей, от треугольника и алмазика до "треугольника на вершине", который сегодня ждем в завершение.
Итого - сегодня или в понедельник (как пойдет, я даже сегодня допускаю) ждем возврата к 74,7-74,5, затем колебания.
По факту вместо маленького шипа нарисовали громадный шип (для понятия шип я использую концепцию маржинальности рынка и шипов В.П. Гусева).
Технически (на недельном очевидна картинка) – шортсквиз стал волной С коррекционного зигзага который строим с декабря... ну и все связанные с этим перспективы. Волны С бывают удлиненными, но пока "возврат" к 80 вряд ли следует ожидать. А вот рынок то от шорта пуст.... Мамба после такого просто провалилась (3600-3450 быстро быстро сделала). Быстро растем - быстро упадем....так и тут стоит ждать. А если нефть вернется к 70??? Шортов там стало….немерянно.
Note
в качестве зоны переоценки ситуации я рассматриваю уровень в 76 р.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.