700 pips downside เคลื่อนไหวในทองคำ

Sep 16, 2022

หนึ่งในการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ไม่คาดคิดคือทองคำ

ในที่สุด ราคาทองคำก็ทะลุผ่านแนวรับสำคัญที่ 1,680 ดอลลาร์ และขยับลงมาจนสุดที่ประมาณ 1,660 ดอลลาร์/ออนซ์ ทองคำบรรลุจุดต่ำสุดครั้งใหญ่ในระยะเวลาสี่ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ ทองคำรู้สึกได้ถึงแรงกดดันขาลง โดยได้ลดลงจาก ~$1,730 เป็น ~$1,700 ทันทีหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันอังคารที่ผ่านมา

การเคลื่อนไหวโดยรวมสู่ด้านลบของทองคำตั้งแต่วันอังคารตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 700 pips

ราคาทองคำที่อ่อนตัวได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้ามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 30% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 คะแนน ประการหนึ่ง แลร์รี่ ซัมเมอร์ส อดีตรัฐมนตรีคลังเรียกร้องให้ขึ้นภาษี 1%

ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 30% ที่จะปรับขึ้น 75 จุด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ (8.3% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 8.1%) ในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม จุดข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดคือ CPI หลักที่เพิ่มขึ้น 0.1% (ไม่รวมพลังงานที่ผันผวนและราคาอาหาร) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตกใจหลังจากที่ตลาดคุ้นเคยกับแนวคิดที่ว่าอัตราเงินเฟ้อ (ในการวัดทั้งหมด) ถึงจุดสูงสุดแล้ว

ถึงกระนั้น ทางเลือกที่มีแนวโน้มมากขึ้นที่เฟดสหรัฐจะตัดสินในสัปดาห์หน้า ตามข้อมูลของตลาด คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 คะแนน แม้ว่าตัวเลือกใดที่เฟดใช้มีแนวโน้มที่จะเห็นความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น และด้วยเหตุนี้ จึงมีศักยภาพด้านลบมากขึ้นสำหรับทองคำ

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดยังคงอยู่บนโต๊ะและอาจเป็นแรงผลักดันให้ทองคำฟื้นตัว

คุณภาพอีกประการหนึ่งที่ชี้ไปที่ด้านสว่างของทองคำคือ RSI ในกราฟรายชั่วโมง 4 หลังจากการลดลงอย่างมากของทองคำในช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา ระดับ RSI กำลังเข้าใกล้ระดับ 20 และยังไม่มีวี่แววของการกลับตัวขึ้น