Analisi dell'andamento dell'oro la prossima settimana:

Feb 9

Questa settimana, il mercato dell'oro ha continuato il suo forte andamento al rialzo. Spinto da molteplici fattori positivi, il prezzo è aumentato per la sesta settimana consecutiva e ha raggiunto un massimo storico di $ 2.886,65 nelle contrattazioni. I principali fattori trainanti includono: Aumento della domanda di beni rifugio: l'incertezza politica ed economica globale è aumentata, in particolare l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di ulteriori tariffe su Messico e Canada. Sebbene sia stato temporaneamente ritardato di un mese, l'elevata incertezza del mercato ha reso la domanda di oro degli investitori ancora forte. La banca centrale aumenta le riserve auree: la Banca Popolare Cinese continua ad aumentare le sue riserve auree. Ha aumentato le sue riserve auree per tre mesi consecutivi da luglio dell'anno scorso. A gennaio, ha acquistato cinque tonnellate di oro, portando le sue riserve auree a 2.285 tonnellate. Sebbene le riserve auree rappresentino solo il 5% delle riserve valutarie, questo continuo aumento degli acquisti indica che la Cina potrebbe continuare ad aumentare la quota di riserve auree in futuro.

Prospettive di mercato della prossima settimana
La prossima settimana, il mercato dell'oro sarà ancora strettamente influenzato dalla situazione economica e politica globale. L'attenzione principale include: Dati CPI USA: gli Stati Uniti pubblicheranno l'indice dei prezzi al consumo (CPI) per gennaio, che diventerà il fulcro dell'attenzione del mercato la prossima settimana. Se i dati CPI sono forti, potrebbero aumentare le aspettative del mercato per un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, il che a sua volta metterà pressione sui prezzi dell'oro. Al contrario, se i dati sull'inflazione sono deboli, potrebbero sostenere ulteriormente l'aumento dei prezzi dell'oro. Situazione politica a Washington: le nuove mosse dell'amministrazione Trump sui dazi rimangono un fattore importante che influenza il sentiment del mercato. Sebbene Trump abbia temporaneamente ritardato le misure tariffarie su Messico e Canada, ciò non significa che la questione dei dazi sia stata risolta e gli investitori devono prestare molta attenzione agli sviluppi. Dati economici globali: i dati sull'occupazione nell'Eurozona e i dati CPI e PPI della Cina influenzeranno anche il sentiment del mercato globale, il che a sua volta avrà un impatto sui prezzi dell'oro. Poiché l'incertezza commerciale potrebbe portare a una continua maggiore incertezza nei mercati globali, si prevede che la domanda di oro come bene rifugio rimarrà a un livello elevato.

Analisi tecnica:
Da una prospettiva di analisi tecnica, il mercato dell'oro si trova in una fase critica. A febbraio 2025, fattori come il panorama economico globale, la politica monetaria, i rischi geopolitici e i livelli di inflazione hanno plasmato congiuntamente la tendenza al rialzo dell'oro.

Grafico settimanale: la linea settimanale di questa settimana ha registrato una linea positiva con un'ombra superiore, formando un accordo favorevole di sei giorni. Il prezzo attuale sta correndo sopra la traccia superiore delle bande di Bollinger e la media mobile a breve termine mantiene una croce dorata e si sviluppa verso l'alto. È logico che sarà favorevole al continuo rafforzamento dei tori, quindi il grafico settimanale è ancora principalmente rialzista.

Grafico giornaliero: sebbene la linea giornaliera abbia registrato una linea positiva ieri, la lunga linea di ombra superiore non può essere ignorata, perché ciò mostra che il prezzo dell'oro ha incontrato una forte resistenza nell'area 2886. Fortunatamente, gli indicatori a breve termine sono ancora disposti in uno schema rialzista, la media mobile a breve termine si estende verso l'alto e forma un forte supporto nell'area 2848-2850. Inoltre, le bande di Bollinger si aprono verso l'alto nel loro complesso e il modello a croce dorata dell'indicatore MACD fornisce supporto ai tori. Pertanto, l'idea principale di andare long in una posizione bassa sul grafico giornaliero è ancora.

Grafico a 4 ore: influenzata dall'aumento e dalla diminuzione dei prezzi dell'oro, la media mobile a 5 giorni nella media mobile a breve termine è scesa, il che ha portato anche a una resistenza a breve termine all'apertura della prossima settimana. Inoltre, la forza rialzista è ovviamente insufficiente, il che può essere riflesso dal rapido ritracciamento del punto massimo vicino a 2860. Inoltre, lo slancio verso l'alto degli indicatori a breve termine non è forte e l'indicatore MACD forma di nuovo una croce morta verso il basso. Pertanto, in generale, il movimento verso l'alto del grafico a 4 ore dovrebbe essere considerato come una correzione del punto massimo.

Riepilogo
Nel complesso, il mercato dell'oro ha registrato una performance positiva questa settimana, stabilendo un record, trainato principalmente dalla domanda di beni rifugio, dai deboli dati sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti e dalle continue partecipazioni in oro da parte delle banche centrali globali. L'incertezza del mercato rimane la forza trainante principale per l'aumento dell'oro. Le tensioni geopolitiche e le deboli aspettative per l'economia globale hanno portato gli investitori a cercare di allocare asset in beni rifugio come l'oro. Con l'ulteriore sviluppo dei dati economici degli Stati Uniti e della situazione politica globale la prossima settimana, il mercato dell'oro dovrà affrontare nuove sfide e opportunità, ma con il continuo acquisto di oro da parte delle banche centrali globali e la continua domanda di beni rifugio, i prezzi dell'oro hanno ancora un ampio margine di crescita.

Strategia operativa:
In generale, il nostro team di analisti dell'oro professionisti ed esperti raccomanda che l'operazione a breve termine dell'oro la prossima settimana dovrebbe essere principalmente vendite allo scoperto sui rimbalzi, integrate da vendite lunghe sui ritiri. Il focus superiore a breve termine è sulla linea di resistenza 2882-2887, e il focus inferiore a breve termine è sulla linea di supporto 2835-2830.

La strategia operativa specifica è la seguente:

Quando l'oro rimbalza, vendita allo scoperto a 2882-2887, stop loss a 2892, obiettivo intorno a 2870-2860, rottura a 2850; continua a tenere se scende sotto!

Quando l'oro scende, vai long a 2840-2845 e copri le posizioni a 2835 quando l'oro scende, stop loss a 2830, obiettivo 2888-2890;

Feb 10

Trade active

Analisi dell'ultimo trend del mercato dell'oro:

Analisi delle notizie sull'oro: l'oro spot è salito sopra i $ 2.900/oncia nella sessione europea di lunedì (10 febbraio), con un aumento giornaliero dell'1,34%. Le preoccupazioni del mercato sulle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump sui dazi hanno continuato a fermentare. Allo stesso tempo, i dati economici statunitensi hanno rafforzato l'aspettativa che la Federal Reserve avrebbe mantenuto alti tassi di interesse. Le proprietà di rifugio sicuro e anti-inflazione dell'oro hanno spinto congiuntamente i prezzi dell'oro verso l'alto. L'avversione al rischio nel mercato globale si è surriscaldata e gli investitori sono diffidenti nei confronti dell'incertezza economica che potrebbe essere causata dalla politica tariffaria di Trump. In precedenza, Trump aveva annunciato l'intenzione di imporre una tariffa del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio e aveva affermato che avrebbe implementato una politica tariffaria reciproca su tutti i paesi. Questa affermazione ha esacerbato le preoccupazioni del mercato sulle tensioni commerciali globali, spingendo i fondi a confluire in attività rifugio come l'oro. Inoltre, il mercato sta prestando attenzione ai dati CPI USA che saranno pubblicati questa settimana e alla testimonianza al Congresso del Presidente della Federal Reserve Powell. Si prevede che questi due eventi forniranno ulteriori indicazioni per l'andamento dell'oro.

L'attenzione del mercato questa settimana sarà sulla testimonianza al Congresso del Presidente della Federal Reserve Powell e sui dati CPI USA di gennaio. Se i dati sull'inflazione saranno più forti del previsto, rafforzeranno ulteriormente la posizione della Fed di mantenere alti tassi di interesse, sostenendo così il dollaro USA, il che potrebbe esercitare una certa pressione sull'oro nel breve termine. Tuttavia, dal trend a lungo termine, le preoccupazioni del mercato sull'incertezza economica globale persistono ancora e la domanda di oro come bene rifugio potrebbe continuare. Nel breve termine, la performance dei prezzi dell'oro intorno ai $ 2.900 sarà la chiave per l'attenzione del mercato. Se riuscirà a sfondare in modo efficace, l'attuale ciclo di guadagni potrebbe continuare.

Perché l'oro continua a salire?

La recente forte svolta dell'oro è principalmente correlata a fattori di avversione al rischio macro e geopolitico, principalmente tre fattori di prezzo: la potenziale pressione di rimbalzo dell'inflazione negli Stati Uniti, le crescenti aspettative di tagli dei tassi di interesse in base alla dichiarazione neutrale della Federal Reserve e l'aumento delle riserve auree da parte delle banche centrali globali. Con la combinazione di queste tre variabili, il prezzo dell'oro continua a rimanere forte.

1. Conflitto geopolitico: la guerra tariffaria sino-americana è riemersa e l'avversione al rischio è salita alle stelle!

I conflitti geopolitici sono aumentati, la guerra tariffaria sino-americana è ripresa e l'avversione al rischio è salita alle stelle. Il detto "compra oro in tempi difficili" è ricomparso e gli investitori si sono rivolti all'oro per avversione al rischio e i prezzi dell'oro sono saliti alle stelle nel breve termine. All'inizio del 2025, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe su beni cinesi e canadesi e la Cina ha reagito. Le frizioni commerciali hanno esacerbato l'incertezza economica globale. L'oro è diventato un "rifugio sicuro" per i fondi e l'impennata della domanda ha fatto salire i prezzi dell'oro.

2. La Fed ha tagliato i tassi di interesse: il costo di detenzione dell'oro è ridotto!

Si prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse, riducendo il costo di detenzione dell'oro. La storia mostra che i prezzi dell'oro hanno un buon andamento durante i cicli di taglio dei tassi di interesse.

Allo stesso tempo, i tagli dei tassi di interesse sono solitamente accompagnati da un aumento dell'offerta di moneta, che può portare a un aumento dei prezzi e innescare l'inflazione. L'oro ha proprietà anti-inflazione. In base alle aspettative di inflazione, il suo valore di investimento sarà ulteriormente evidenziato, facendo così salire i prezzi dell'oro.

3. Le banche centrali globali stanno acquistando oro in modo folle, con una domanda annuale di quasi 5.000 tonnellate!

I dati del World Gold Council mostrano che nel 2024 le banche centrali globali stanno acquistando oro a un ritmo record: gli acquisti hanno superato le 1.000 tonnellate per tre anni consecutivi e sono accelerati a 333 tonnellate nel quarto trimestre, con una domanda totale annuale di 4.974 tonnellate. La domanda di oro da parte della banca centrale sembra essere "infinita".

Analisi tecnica dell'oro: oggi, lunedì, l'oro ha nuovamente raggiunto un massimo storico. Finora, l'oro ha superato il livello di 2906. L'oro sta attualmente mantenendo una forte tendenza oscillante nella tendenza giornaliera. La linea K giornaliera continua a correre lungo la media mobile a breve termine e il prezzo mostra segni di graduale uscita dall'intervallo di oscillazione di alto livello. Per il momento, non vi è alcun segno di picco nella tendenza giornaliera. Oggi, è estremamente forte in un aumento ciclico. In questo tipo di transazione basata sul tempo, il prezzo non è la chiave, la chiave è il tempo. Allo stesso tempo, questo aumento è completamente un modello di shorting forzato, che è facile da aumentare ma difficile da diminuire. Non prendere in considerazione l'idea di shorting. Inoltre, a questo ritmo, anche se i long aprono in basso al mattino, non vi è molto rischio di ritracciamento. Continua a guardare il secondo aumento.

Nel trend di livello a 4 ore dell'oro, il prezzo si è spostato fuori dal precedente intervallo di oscillazione di alto livello. I mercati europei e americani presteranno attenzione alla presenza di un secondo trend di pull-up dopo la conferma del ritracciamento. Nel trend a breve termine, presta attenzione al supporto intorno a 2880 sotto. Nel trend di livello orario, la linea K mantiene sostanzialmente un trend al rialzo lungo la media mobile a breve termine e non c'è sostanzialmente alcun ritracciamento durante il giorno. Se vuoi fare short short, devi almeno aspettare che ci siano segnali di picco a breve termine nel trend del ciclo di basso livello e prestare attenzione agli aggiustamenti a breve termine. Nel complesso, il nostro team di analisti professionisti e senior dell'oro raccomanda che l'operazione a breve termine dell'oro oggi si basi principalmente su callback e rimbalzi a breve termine. L'attenzione a breve termine sulla resistenza superiore di 2915-2920 e l'attenzione a breve termine sul supporto inferiore di 2885-2880. Idee per operazioni sull'oro:
L'oro scende a 2878-2880 e va long, stop loss 2873, target 2905-2910;

Feb 10

Trade closed: target reached

Analisi dell'ultimo trend del mercato dell'oro:

Nel trend a 4 ore dell'oro, il prezzo è uscito dal precedente intervallo massimo e volatile. Nel mercato europeo e americano, presteremo attenzione se c'è un secondo trend rialzista dopo la conferma del ritracciamento. Nel trend a breve termine, presteremo attenzione al supporto intorno a 2890 sotto. A livello orario, la linea K mantiene sostanzialmente un trend rialzista lungo la media mobile a breve termine e non c'è sostanzialmente alcun pushback durante il giorno. Se vuoi andare short a breve termine, devi almeno aspettare che ci siano segnali di picco a breve termine nel trend del ciclo di livello basso e prestare attenzione agli aggiustamenti a breve termine. Nel complesso, l'operazione a breve termine dell'oro di oggi si basa su un team di analisti dell'oro professionisti e senior che raccomandano principalmente di acquistare sui pullback, integrati da short sui rimbalzi. Il focus superiore a breve termine è sulla resistenza di prima linea 2920-2925, e il focus inferiore a breve termine è sul supporto di prima linea 2890-2885.

Strategia di trading dell'oro di oggi:
Suggerimento operativo 1: vai long quando l'oro si ritira intorno a 2887-85, con una perdita di 2878, e l'obiettivo è 2900. Continua a mantenere la posizione di rottura e cerca 2920!

Suggerimento operativo 2: prova a vendere short l'oro a 2908-2910 (un quinto dei fondi entra nel mercato). Se l'oro rompe 2920, copri un quinto della posizione, ferma la perdita a 2925, obiettivo 2900-2890, continua a mantenere se rompe