ديناميكيات سوق الذهب في 4 فبراير

7 days ago

نظرة عامة على السوق:

سعر الذهب الفوري: في بداية الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء (4 فبراير)، تذبذب سعر الذهب الفوري في نطاق ضيق.

اتجاه يوم الاثنين: انخفضت أسعار الذهب أولاً ثم ارتفعت يوم الاثنين، متأثرة بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية على كندا والصين والمكسيك، وتزايدت مخاوف السوق بشأن تأثير التضخم على النمو الاقتصادي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مرة واحدة بأكثر من 1٪، مما تسبب في هبوط سعر الذهب إلى حوالي 2772، ولكن بعد ذلك بدعم من شراء الملاذ الآمن وصيد الصفقات، ارتفع سعر الذهب إلى 2830.39 دولارًا أمريكيًا للأوقية، وأغلق أخيرًا عند 2814.38 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

العوامل المؤثرة:

سياسة ترامب الجمركية: أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك ورسوم جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية، مما زاد من مخاوف السوق من أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وإثارة ارتفاع التضخم.

توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي: بعد الإعلان عن أخبار التعريفات الجمركية، خفضت السوق توقعاتها لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وأظهرت أسعار العقود الآجلة أن احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام كان 50% فقط.

التأثير الاقتصادي العالمي: يعتقد المحللون أنه بمجرد تطبيق التعريفات الجمركية، ستواجه اقتصاديات كندا والمكسيك خطر الركود، وقد يركد اقتصاد منطقة اليورو أيضًا.

رد الاتحاد الأوروبي: قال زعماء الاتحاد الأوروبي إنه إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية، فإن أوروبا ستكون مستعدة للرد، لكنهم دعوا أيضًا إلى العقلانية والتفاوض.

التحليل الفني:

اتجاه الأمس: قمع الذهب فنيًا أولاً ثم ارتفع. بعد افتتاح الجلسة الآسيوية، انخفض سعر الذهب تحت الضغط عند مستوى 2805. بعد التسارع نزولاً إلى مستوى 2772 في الجلسة الأوروبية، انتعش. تسارع سعر الذهب للصعود إلى حوالي 2830 في جلسة الولايات المتحدة وهبط تحت الضغط، وأغلق أخيرًا عند حوالي 2813.

استراتيجية اليوم: يركز دعم اليوم أدناه على علامة 2800 الصحيحة. إذا استقر عند هذا الوضع خلال اليوم، فيمكن أن يستمر في الصعود. تركز المقاومة القصيرة الأجل العلوية على علامة 2828-30. إذا لامس أولاً علامة 2830، فيمكن بيعه على المكشوف مرة واحدة ثم النظر إلى الانخفاض المفاجئ. يركز خط التقسيم القوي الصاعد قصير الأجل على علامة 2790. قبل أن ينخفض ​​المستوى اليومي إلى ما دون هذا الوضع، سيظل النمط الطويل الرئيسي دون تغيير.

الملخص:

استراتيجية قصيرة الأجل: اليوم، الضغط العلوي هو 2830، ويمكن بيعه على المكشوف ثم التقلب والهبوط. الدعم الإجمالي هو 2800-2830. حافظ على النغمة الرئيسية لدورات الارتفاع العالي والمنخفض المتعددة.

التوقعات متوسطة الأجل: على الرغم من أن تعزيز الدولار الأمريكي عادة ما يكون له تأثير قمعي على سوق الذهب، إلا أن سعر الذهب كان يرتفع بسبب عدم اليقين بشأن تعريفات ترامب الجمركية التي دفعت الطلب على الملاذات الآمنة. وأشار جي بي مورجان تشيس إلى أن انتشار سوق الهبوط في سوق الأسهم قد يجر الذهب إلى الأسفل في الأمد القريب، لكن التعريفات الجمركية المدمرة تستمر في تغذية سوق الذهب الصاعدة في الأمد المتوسط.

تحذير المخاطر:

تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي: حذر العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي تنفذها إدارة ترامب حاليًا ستجلب مخاطر التضخم، لكنهم لم يوضحوا كيف سيؤثر هذا على آرائهم بشأن السياسة النقدية في بيئة غير مؤكدة بشكل واضح.

اقتراحات تشغيلية:

استراتيجية الشراء: بعد التراجع اليومي إلى علامة 2800، يمكنك الشراء، ووقف الخسارة عند 2794 والهدف بالقرب من 2828-30.

استراتيجية البيع على المكشوف: يمكنك البيع على المكشوف عند لمس مستوى 2830 للمرة الأولى، ووقف الخسارة عند 2835 واستهداف مستوى 2800.

ملاحظة:

تقلبات السوق: بسبب عدم اليقين بشأن سياسة ترامب الجمركية، قد تشتد تقلبات السوق. يحتاج المستثمرون إلى العمل بحذر والتحكم في المخاطر.

7 days ago

Trade active

تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:

تحليل أخبار الذهب: يوم الثلاثاء (4 فبراير)، واصل الذهب الفوري ارتفاعه بقوة وكسر مستويات مرتفعة جديدة في السوق الأمريكية، ويبلغ السعر الحالي 2844 دولارًا للأوقية. انخفضت أسعار الذهب أولاً ثم ارتفعت يوم الاثنين، وحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على اتجاهه الارتدادي داخل اليوم ويبلغ حاليًا حوالي 108.80. يضغط تعزيز الدولار الأمريكي على أسعار الذهب. مع انتعاش الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها التاريخية. من المنظور الفني للذهب، تحولت أسعار الذهب إلى ذروة الشراء على الرسم البياني اليومي، مما يجعل مشتري الذهب يقظين. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية على كندا والصين والمكسيك، مما أدى إلى تكثيف مخاوف السوق من أن التضخم سيؤثر على النمو الاقتصادي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الاثنين بأكثر من 1٪، مما تسبب في انخفاض أسعار الذهب إلى حوالي 2772، لكن أسعار الذهب سرعان ما تلقت الدعم من عمليات شراء الملاذ الآمن وصيد الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، مع إعلان ترامب عن تأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، تخلى مؤشر الدولار الأمريكي عن مكاسبه، مما أتاح لأسعار الذهب فرصة أخرى للارتفاع. وصلت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها عند 2830.39 دولارًا للأوقية وأغلقت عند 1814.38 دولارًا للأوقية. على الرغم من أن الدولار الأقوى عادة ما يكون له تأثير مثبط على سوق الذهب، إلا أن أسعار الذهب كانت ترتفع حيث أدى عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية إلى دفع الطلب على الملاذ الآمن. على الرغم من أن ترامب علق رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من يوم الثلاثاء ورسومًا جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية، فقد أدى هذا إلى تفاقم المخاوف من أن الحرب التجارية قد تبطئ النمو الاقتصادي العالمي وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.

التحليل الفني للذهب: ارتفع الذهب تحت حافز الطلب على الملاذ الآمن، لكن الاستدامة ليست قوية. ارتفع الذهب وانخفض مرة أخرى. لا يزال هناك الكثير من المقاومة أعلاه. الذهب تحت الضغط عند 2850 أو يستمر في البيع. قد يقمع الذهب عند 2830 ارتفاع الذهب في الأمد القريب. علاوة على ذلك، بعد ارتفاع مستمر، يكون الذهب بالفعل في حالة ذروة الشراء وقد يتكيف بشكل كبير في أي وقت. حتى إذا ذهبت طويلًا، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر. الذهب الآن تحت الضغط عند مستوى مرتفع. على الرغم من أن الثيران تبدو قوية، عليك الانتباه إلى ثيران الذهب. إذا جنوا الأرباح وفروا، فستتاح الفرصة لدببة الذهب للهبوط بشكل حاد في أي وقت. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين للذهب لدينا بأن يكون التركيز العلوي قصير الأجل على خط المقاومة 2855-2860، والتركيز السفلي قصير الأجل على خط الدعم 2830-2825.

استراتيجية تشغيل الذهب:

1. عندما يصل الذهب إلى 2855-2860 لأول مرة، قم ببيعه على المكشوف، ووقف الخسارة عند 2865، واستهدف خط 2830-2835؛ إذا انكسر، انظر إلى الخط 2817-2820

6 days ago

Trade closed: target reached

تحليل اتجاه الذهب في 5 فبراير
في يوم الأربعاء (5 فبراير) في بداية الجلسة الآسيوية، ارتفع سعر الذهب الفوري بسرعة في الأمد القريب، ليصل إلى 2862 دولارًا للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى قياسي. وكان الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بالنفور من المخاطرة الناجم عن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي ترامب، والتي زادت بشكل كبير من الطلب في السوق على الذهب.

خلفية السوق:
زيادة الطلب على النفور من المخاطرة: أدت سياسة التعريفات الجمركية لترامب إلى إثارة التوترات التجارية العالمية، وخاصة التدابير الجمركية الانتقامية التي اتخذتها الصين ضد الولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق. ولجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، مما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

انخفاض الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية: سجلت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في ديسمبر أكبر انخفاض لها في 14 شهرًا، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما أعطى زخمًا أكبر لارتفاع أسعار الذهب.

تأثير البيانات الاقتصادية: ستركز السوق على بيانات مثل مؤشر التوظيف الأمريكي ADP في يناير، وحساب التجارة في ديسمبر، والقيمة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية S&P في يناير، ومؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ISM في يناير. إذا كان أداء هذه البيانات ضعيفًا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر.

التحليل الأساسي:

على الرغم من أن أسعار الذهب واجهت ضغوطًا سلبية متعددة الأسبوع الماضي، مثل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أكد أن التضخم مرتفع وسوق العمل قوية، إلا أن أسعار الذهب لم تتراجع، بل استمرت في التعزيز. تشمل الأسباب الرئيسية:

ضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة: على الرغم من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرون بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن السوق لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما يوفر الدعم لأسعار الذهب.

ضغوط التضخم: لم يؤد التضخم المرتفع إلى رفع أسعار الفائدة، لكنه زاد من سعر سلعة الذهب، مما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بشكل أكبر.

عدم اليقين الاقتصادي: أدت المخاوف الاقتصادية والصراعات التجارية المحتملة التي جلبتها سياسات ترامب إلى زيادة عدم اليقين في السوق، ودفعت توقعات التضخم إلى الارتفاع، وعززت الطلب على الملاذ الآمن للذهب.

التحليل الفني:

اخترقت أسعار الذهب الآن مستوى المقاومة الرئيسي عند 2853 دولارًا. إذا تمكنت من البقاء فوق هذا المستوى، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب أكثر، مع توجيه الهدف إلى علامة 3000 دولار. التوقعات السوقية الإجمالية سلبية لأسعار الذهب، ولكن إذا كان أداء البيانات الاقتصادية ضعيفًا، فقد تستمر أسعار الذهب في الارتفاع.

على الرغم من بعض العوامل السلبية، مثل ضعف توقعات خفض أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم وسوق العمل القوية، فإن هذه العوامل لم تضع ضغوطًا كبيرة على أسعار الذهب. على العكس من ذلك، دفعت مخاوف السوق بشأن عدم اليقين الاقتصادي والصراعات التجارية الطلب على الملاذ الآمن للذهب. لذلك، من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع في عام 2025 وتصل إلى علامة 3000 دولار.

يحتاج المستثمرون إلى الانتباه عن كثب للبيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، والتي سيكون لها تأثير مهم على الاتجاه القصير الأجل لأسعار الذهب.

انخفض الذهب أمس بشكل طفيف في تداولات متقلبة واستقر عند مستوى 2807، مما أدى إلى قاع قوي والارتداد لكسر الارتفاع بشكل مستمر. كما اخترق سعر الذهب في الجلسة الأوروبية أعلى مستوى الصباح عند 2824 واستمر في الارتفاع فوق 2830 لمواصلة الارتفاع بقوة. كما تسارع سعر الذهب في الجلسة الأمريكية لكسر خط 2845 وتراجع مرة أخرى ليغلق بقوة. وأغلق خط K اليومي بقوة واخترق خط يانج المتوسط ​​المرتفع. واستمر سعر الذهب الإجمالي في الارتفاع الأحادي القوي للغاية للثيران بالاعتماد على دعم المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام.

يظهر الرسم البياني لأربع ساعات قناة خطوة من جانب واحد صاعدة. جنبًا إلى جنب مع المسار الأوسط لنطاق بولينجر كنقطة حرجة للثيران، فإن ثيران هذا الأسبوع يقومون بتوحيد وتصحيح، والمساحة للتراجع محدودة نسبيًا. لقد كان مستوى التراجع السابق 2772 بعيدًا، وتقع النقطة الأدنى الثانية عند موضع البداية 2806. تتزامن النقطة الأدنى الثانية مع موضع دعم المسار الأوسط عند 2810، وهو نقطة دفاع صاعدة قصيرة الأجل. إنه حاليًا في عملية سحب أحادية الجانب. من المتوقع أن ترتفع جلسة اليوم الآسيوية بالقصور الذاتي، وسترتفع الجلسات الأوروبية والأمريكية مرة أخرى بعد التوحيد والتصحيح. يستمر الدعم الأدنى اليوم في التركيز على خط العنق للساعة أمس بالقرب من 2833. إذا استقر عند هذا الموضع خلال اليوم، فيمكن أن يستمر في الصعود. تركز المقاومة القصيرة الأجل العلوية على علامة 2865، ويركز خط التقسيم القوي الصاعد قصير الأجل على خط 2825-2830. إذا استقر المستوى اليومي فوق هذا الموضع، استمر في الحفاظ على إيقاع المستوى المنخفض الطويل دون تغيير.

استراتيجية تداول الذهب:

1. إذا تراجع الذهب إلى خط 2825-2830، فاتخذ صفقة شراء، وإذا تراجع إلى خط 2810-2812، فقم بتغطية الصفقة واتخذ صفقة شراء. وقف الخسارة عند 2803، واستهدف خط 2848-2850؛ استمر في الاحتفاظ بالصفقة إذا تم كسرها!