تحليل أحدث إستراتيجية تداول الذهب:

Jan 30

الخميس (30 يناير) جلسة الذهب الأوروبية، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، انخفض سعر الذهب إلى 2744.65 دولار للأوقية، لكنه استعاد معظم الخسائر بعد خطاب رئيس البنك المركزي الأمريكي، وأغلق أخيرًا عند 2759.73 دولار للأوقية، بانخفاض 0.13٪.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة بعد قرار أسعار الفائدة، ثم تراجعا وبقيا بالقرب من الاستقرار، ليغلقا عند 107.95 و4.530٪ على التوالي. وقال باول إنه يأمل في رؤية المزيد من التقدم في التضخم. جدير بالذكر أن أكبر صندوق استثماري متداول في الذهب في العالم SPDR انتعش مؤخرًا في اليومين الماضيين بعد أن انخفضت حيازاته إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، حيث زادت بمقدار 4.02 طن إلى 865.34 طن يوم الأربعاء.

سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق
قرر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع الحفاظ على أسعار الفائدة في نطاق 4.25% -4.50%، ولم يقدموا جدولاً زمنيًا واضحًا لخفض أسعار الفائدة. وحذف البيان السياسي الأخير صياغة تباطؤ التضخم، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يراقب بيانات التضخم والتوظيف، فضلاً عن عدم اليقين بشأن سياسات ترامب.

تم تعديل توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة:

انخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة قبل يونيو إلى 40% (كانت في السابق حوالي 50%).
احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو هي 73.4%، وهي لا تزال نقطة الوقت التي تقلق السوق أكثر من غيرها.
انخفضت توقعات خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام إلى 44 نقطة أساس (أقل من 48 نقطة أساس السابقة)، وانخفضت ثقة السوق في خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
يشعر المستثمرون بالقلق من أن سياسة التعريفات الجمركية لترامب قد تزيد من الضغوط التضخمية، وبالتالي تأخير وتيرة خفض أسعار الفائدة. تشمل البيانات الرئيسية المستقبلية الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع وطلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة (الصادرة اليوم)، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر (الصادر يوم الجمعة)، والذي قد يؤثر على قرارات السياسة واتجاهات السوق التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في الوقت الحالي، لا تزال قوة ثيران الذهب كافية، ولكن لا يمكن تجاهل مقاومة النطاق العلوي 2778-2780. في الوقت نفسه، بنت المنطقة السفلية 2766-2761 خط دعم قوي. بالنسبة لعمليات التداول في الولايات المتحدة، يوصي فريق من محللي الذهب المحترفين المستثمرين بتبني استراتيجية البيع القصير المرتدة، مع استكمالها باستراتيجية البيع الطويل على مستوى منخفض. بينما نستمتع بالفرحة التي جلبها ارتفاع أسعار الذهب، يجب علينا أيضًا أن نكون حذرين من مخاطر عمليات الاستدعاء التي جلبتها المقاومة العليا، وأن نجري تخطيطات معقولة، وأن نعمل بثبات من أجل المضي قدمًا بثبات في سوق الذهب.

استراتيجية تشغيل السوق الأمريكي 1: يوصى بالبيع على المكشوف بالقرب من الارتداد 2780، ووقف الخسارة 2787، والهدف 2766-2760.

Jan 31

Trade active

أحدث تحليل لتداول الذهب في 31 يناير

نظرة عامة على أسعار الذهب
في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الجمعة (31 يناير)، تذبذب الذهب الفوري بشكل ضيق عند مستوى مرتفع، حيث وصل إلى أعلى مستوى قياسي عند 2799.46 دولارًا للأوقية خلال الجلسة. وفي يوم الخميس، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.25٪ لتغلق عند 2794.24 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى قياسي، مدفوعًا بشكل أساسي بسياسات التجارة الأمريكية والطلب على تجنب المخاطرة.

العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الذهب

1. سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تجنب المخاطرة
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب يخطط لفرض تعريفات جمركية عالية على المكسيك وكندا ويدرس فرض تعريفات جمركية على الصين. وقد أدت الأخبار إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق، وتعزيز تجنب المخاطرة، وتعزيز أسعار الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت مخاوف السوق من أن ترامب قد يفرض رسومًا جمركية على الذهب نفسه في ارتفاع مخزونات الذهب في بورصة نيويورك كومكس إلى 926 طنًا منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

2. ضعف أداء البيانات الاقتصادية الأمريكية
تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024، لكن الطلب المحلي ظل قويًا، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على مسار بطيء لخفض أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 2.5٪ في الربع الرابع (القيمة السابقة 2.2٪)، مما يشير إلى أن التضخم قد ارتفع.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في ست سنوات، مما قلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب الخالي من الفائدة وعزز جاذبية الذهب.
أدى انخفاض الواردات إلى تضييق العجز التجاري وانخفاض مخزونات الشركات، مما يشير إلى أن المستهلكين اشتروا السلع مقدمًا بسبب توقعات التعريفات الجمركية.

3. موقف السياسة الفيدرالية
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وقال رئيس البنك باول إنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنه حذر من وجود مخاطر في سوق العمل الأمريكية.
توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة:
تظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أن أسعار الفائدة قد يتم خفضها في يونيو، وقد يكون هناك خفضان لأسعار الفائدة (25 نقطة أساس لكل منهما) قبل نهاية العام.
انتبه إلى بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي التي ستصدر قريبًا:
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر، وأن يرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، مع زيادات سنوية بنسبة 2.6% و2.8%.

التركيز على السوق
1. سيلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بومان خطابًا عن الاقتصاد الأمريكي والصناعة المصرفية اليوم، ويحتاج المستثمرون إلى الانتباه عن كثب لتصريحاته.
2. سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي قريبًا، وستستخدمها السوق للعثور على أدلة على الاتجاه السياسي المستقبلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ملخص
تأثر سوق الذهب بعوامل متعددة مثل السياسة التجارية الأمريكية والبيانات الاقتصادية وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، واستمر سعر الذهب في تسجيل مستويات قياسية مرتفعة. وقد وفرت عوامل مثل ارتفاع النفور من المخاطرة، والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، ومسار خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، زخمًا متزايدًا للذهب. لا يزال الاتجاه المستقبلي للذهب يعتمد على تعديلات السياسة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والوضع الاقتصادي العالمي، وقرارات ترامب التجارية. يحتاج المستثمرون إلى الاستمرار في الانتباه إلى التطورات ذات الصلة.

تظل القناة الدفاعية الصاعدة على الرسم البياني للذهب لمدة 4 ساعات مع 2730-2745 كنقطة منخفضة للتراجع جيدة. في الوقت الحاضر، لا يزال المسار الأوسط لمؤشرات بولينجر عند مستوى 4 ساعات هو النقطة الحرجة للثيران قصيرة الأجل. في هذا النوع من السوق الأحادية الجانب، يُنظر إلى التراجع فوق المسار الأوسط على أنه تصحيح صاعد، وهو تصحيح قوي. عند دمجه مع أعلى نقطة سابقة عند 2785، يتحول إلى نقطة دعم. إذا تذبذب السوق وهبط، فلا يستبعد أن يصل إلى حوالي 2774، ويمكن أن يكون هناك بيع على المكشوف إذا لامسه. انظر إلى الجانب العلوي أولاً، حول 2800، وإذا كسره، فيمكن بيعه على المكشوف إذا لامس 2810. المقاومة القوية خلال اليوم أعلى من 2820، ولا يزال من الممكن بيعه على المكشوف إذا كانت هناك فرصة. بشكل عام، ارتفع الذهب إلى ارتفاع جديد اليوم! احذر من الهبوط المرتفع اليوم! فيما يتعلق بأفكار العمليات القصيرة الأجل للذهب اليوم، يوصي فريق المحللين المحترفين وكبار الخبراء في الذهب بأن تكون عمليات الاسترداد طويلة الأجل بشكل أساسي، وأن يتم استكمال عمليات الارتداد بالبيع على المكشوف. يتركز التركيز العلوي على المدى القصير على خط المقاومة 2805-2810، ويركز التركيز السفلي على المدى القصير على خط الدعم 2780-2775.

استراتيجية التداول القصيرة الأجل للذهب اليوم من فريق المحللين المحترفين وذوي الخبرة في الذهب:
استراتيجية التداول: عندما يتراجع السعر إلى 2778-2780 للمرة الأولى، حاول الدخول في صفقة طويلة الأجل بمركز خفيف، ووقف الخسارة عند 2772، والهدف عند 2790-2800-2810

Jan 31

Trade closed: target reached

تحليل سوق الذهب واقتراحات التشغيل
I. تحليل الأخبار
خلال سوق الولايات المتحدة يوم الجمعة (31 يناير)، تقلبت أسعار الذهب الفورية وارتفعت إلى مستوى مرتفع، بمجرد تجديد أعلى مستوى تاريخي عند 2817.13 دولارًا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.25٪ يوم الخميس، لتغلق عند 2794.24 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى قياسي. فيما يلي العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع:

ارتفاع الطلب على التحوط:
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي ترامب يخطط لفرض تعريفات جمركية عالية على المكسيك وكندا والدول الآسيوية الكبرى. أثار هذا الخبر النفور من المخاطرة في السوق ودفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

البيانات الاقتصادية ضعيفة:
كان أداء بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع ضعيفًا وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ست سنوات، مما عزز جاذبية الذهب.

اتجاهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي:
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وقال رئيس البنك المركزي باول إنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنه أكد في الوقت نفسه على بعض العلامات التحذيرية في سوق العمل الأمريكية. تنتظر السوق تقريرًا مهمًا عن التضخم للعثور على أدلة على مسار السياسة المستقبلية للبنك الفيدرالي.

2. التحليل الفني
المستوى اليومي:
تذبذب الذهب في نطاق صغير في التعاملات المبكرة بالأمس، ولم ينخفض ​​عن 2657. واخترقه وارتفع في الجلسة الأوروبية، واندفع إلى حوالي 2798 في المساء. وأغلق الخط اليومي إيجابيًا أخيرًا، ليفتح قناة طويلة جديدة.
يظهر كل من الخطين اليومي والأسبوعي أن اتجاه كسر الارتفاع يستمر في التعزيز. يجب أن تستند العمليات قصيرة الأجل إلى أفكار طويلة من جانب واحد. يوصى بالبقاء منخفضًا إلى طويل بشكل أساسي خلال اليوم، ولكن كن منتبهًا لخطر تراجع السوق.
مستوى الدعم: 2785 (تحويل القمة والقاع)، 2790؛ مستوى 4 ساعات:

يحافظ الذهب على قناة صاعدة جيدة مع 2730-2745 كنقطة منخفضة ثانية، والمسار الأوسط لنطاق بولينجر هو نقطة حرجة صاعدة قصيرة الأجل.
يُعتبر التراجع فوق المسار الأوسط تصحيحًا صاعدًا، وهو تصحيح قوي. تم تحويل النقطة العالية عند 2785 إلى مستوى دعم. إذا تذبذب السوق وتراجع، فقد يتراجع إلى حوالي 2774، ولا يزال بإمكانه الشراء إذا لامسه.
الهدف العلوي: بعد اختراق 2810، انظر إلى 2820، وقم بالبيع عندما يضرب؛ مقاومة قوية: فوق 2820.

ثالثًا. 3. اقتراحات التشغيل
الفكرة العامة: الاستدعاء طويل في الأساس، والارتداد تكميلي.
المقاومة العليا: 2825-2830
الدعم الأدنى: 2795-2790

استراتيجيات التداول المحددة:

استراتيجية التداول 1 شراء عند التراجعات: شراء عند أول تراجع إلى 2795، وقف الخسارة 2785، الهدف 2805-2815.

استراتيجية التداول 2 بيع عند الارتدادات: بيع عند 2825، وقف الخسارة 2832، الهدف 2810-2795.

رابعا. الملخص
بلغ الذهب أعلى مستوى قياسي مدفوعا بالطلب على تجنب المخاطرة والبيانات الاقتصادية الضعيفة، ويظهر الجانب الفني اتجاها صعوديا قويا. من حيث التشغيل، يوصى بالبيع عند التراجعات بشكل أساسي، مع الانتباه إلى فرص البيع على المكشوف عند الارتدادات عند مستوى المقاومة العلوي. يحتاج المستثمرون إلى الانتباه عن كثب إلى ديناميكيات السوق، وخاصة مؤشرات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقارير التضخم، لتعديل استراتيجيات التداول بمرونة.