Önümüzdeki hafta altın ticaretinin temel mantığı:

6 days ago

1. Teknik desen sinyali
Uzun üst gölge pozitif çizgisi: piyasa yüksek seviyeyi aşamadı, boğalar tükendi ve diskin kısa vadeli tepe oluşum sinyali görünmeye başladı.

Çift tepe deseni: 2940 alanı iki kez aşamadı, çift tepe yapısını doğruladı ve bir trend tersine dönüşünü (yukarı → aşağı) gösterdi.

Günlük büyük negatif çizgi: İkinci kez yüksek seviyeye ulaşamadıktan sonra düştü ve kısa satış momentumu güçlü ve kısa vadede düşmeye devam edebilir.

2. Önemli Destek ve Direnç
Pazartesi günü güç ve zayıflık ayrımı: 2888. Zayıf bir şok çok fazla fırsat vermeyecek ve doğrudan buralarda aşağı inecektir. Geri dönerse, kısa vadede bir şok trendi olacaktır. Yüksek irtifa ve düşük fiyat!

Direnç bölgesi: 2900 (kısa vadeli uzun ve kısa su havzası), 2926 (günlük güçlü direnç).

Destek bölgesi: 2840-2850 (ilk hedef), 2790-2800 (kırılma sonrası uzatılmış hedef).

Havza prensibi: 2900'de sabit kalırsa, düşmeden önce bir zirve dalgasına ulaşmak için boğa toparlanmasını tetiklemek için dikkatli olacaktır; 2850'nin altına düşerse, aşağı doğru alan açacaktır.

3. Haber değişkenleri
Rusya-Ukrayna müzakereleri: Müzakereler sorunsuz giderse, riskten kaçınma duygusu soğuyacaktır, bu da altın için kötüdür; tekrarlar varsa ("barış görüşmeleri hiçbir zaman sonuç vermedi" gibi), altın toparlanabilir.

Önemli veriler: Fed'in politikaları ve enflasyon verileri gibi dalgalanmalara neden olabilecek olaylara dikkat etmek gerekir.

17 Şubat için işlem stratejisi ve operasyon planı:
Yön seçimi: Yüksek-kısa ana, düşük-uzun yardımcı
2903-2908 alanına geri dönüş, hafif pozisyon kısa bölünmüş, pozisyona göre esnek manuel stop loss, hedef 2860-2840.

Yüksek seviyeli kısa emir: 2926 yakınında yüksek seviyeli bir kısa emre geri dönerse, stop loss 2935, hedef 2900-2850.

Zayıf pozisyon haftanın başında beklenmedik bir şekilde kırıldı. 2840'ın altındaki kırılmayı takip edin ve dikkat edin!

Kısa vadeli toparlanma planı: 2850-2840 civarındaki alana dokunun ve 2870-2888'deki kısa vadeli uzun hedefleri denemeye başlayın.

Geri dönerse, boğaları cezbetme konusunda dikkatli olmanız, şimdilik yükselişi kovalamamanız ve alt yükseklere karşı dikkatli olmanız gerekir.

Aşırı durum planı:
2926'nın üzerine kırılma: Aniden olumlu bir haber olursa (jeopolitik çatışmaların tırmanması gibi), çift tepe başarısız olur ve kısa emri durdurmanız ve bekleyip görmeniz gerekir.

2790'ın altına kırılma: Uzun vadeli düşüş alanı açın ve trendle esnek bir şekilde kısa pozisyonları artırabilirsiniz, hedefi 2750-2740'tır.

Risk yönetimi esasları:
Pozisyon kontrolü
Tek işlem pozisyonu ≤%5, toplam pozisyon ≤%20, emirlere direnmek için ağır pozisyonlardan kaçının.
Altın oynaklığı yüksektir (son günlük ortalama dalgalanmalar 30-50 ABD dolarıdır) ve yeterli marjın ayrılması gerekir.

Zarar durdurma ayarı:
Kazara süpürmeleri önlemek için günlük kısa vadede manuel esnek zarar durdurma benimsenmesi önerilir.

Zaman penceresi:
Haftanın başındaki önemli dönem: Pazartesi açılışında piyasa doğrudan düşerse, dip noktasını hızlandırabilir ve 2860'ın kırılmasını yakından takip etmemiz gerekir.

Veri düğümleri: Verilerden önce pozisyon tutma riskinden kaçınmak için Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatına, Federal Rezerv'in konuşmasına ve diğer olaylara önceden dikkat edin!

Teknik analiz eki:
Çift tepe modelinin geçerliliği: etkili bir şekilde altına düşmek için boyun çizgisi seviyesine (bu durumda yaklaşık 2850) ulaşılmalıdır. Düşüşün teorik hedefi = tepeden boyun çizgisine kadar olan yükseklik (2940-2850≈90 ABD doları), yaklaşık 2760 hedefine karşılık gelir.

Tepeden tabana dönüşüm: 2840 desteği kırılırsa, bu pozisyon sonraki toparlanmalar için dirence dönüştürülecek ve karşıt çekim sırasında ikincil bir kısa satış noktası olarak kullanılabilir.

Boğa cazibesinin tanımlanması: Fiyat toparlanır ve 2900'de sabit kalırsa ancak önceki yüksek seviyeyi kırmazsa ve MACD/RSI tepe sapması gösterirse, bu yanlış bir kırılma sinyalidir.

Özetle:
Temel fikir: Çift tepe paterni kısa vadeli düşüş eğilimine hakimdir ve direnç alanına (2903-2908, 2926) toparlanma çoğunlukla yüksek irtifadır ve pozisyonu kırarak kısa pozisyonu kovalar.

Risk uyarısı: Haberler teknik paterni tersine çevirebilir, bu nedenle kesinlikle zarar durdurma emri vermeniz ve Rusya ve Ukrayna'daki duruma ve Federal Rezerv'in dinamiklerine dikkat etmeniz gerekir.

Uygulama disiplini: Trendin tersine dip balıkçılığından kaçının, trendi takip etmeye öncelik verin ve piyasa beklentilerden saparsa, zarar durdurma emrini kararlı bir şekilde verin ve tekrar gözlemleyin.

5 days ago

Trade active

17 Şubat'taki son altın ticaret stratejisinin analizi

Spot altın, Pazartesi günü (17 Şubat) Avrupa seansında hafifçe toparlandı, ancak gücü sınırlıydı. Günlük düşüş geçen Cuma günü %1,5'e ulaşarak tarihi zirveden düştü. Ancak, uzun sıkışmadan sonra fiyat oynaklığının önemli ölçüde arttığı ve yüksek bir seviyede seyrettiği unutulmamalıdır. Uzun vadeliler kar elde etti ve altın fiyatının ayarlanmasına neden oldu. Altın fiyatı günde 22 dolardan fazla artarak 2.905 dolara yaklaşıyor. Şu anda Trump yönetimi, küresel tedarik zinciri üzerinde geniş bir etkiye sahip olabilecek 2 Nisan'da otomobil ithalatına resmi olarak gümrük vergileri koymayı planlıyor. Bazı yatırımcılar Trump'ın gümrük vergisi politikasının esas olarak bir müzakere stratejisi olduğuna inansa da, piyasa gelecekteki olası belirsizlikler konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Güvenli liman talebine ek olarak, merkez bankasının devam eden altın alımları da yüksek altın fiyatlarının korunmasında önemli bir faktör. Piyasa araştırmalarına göre, özellikle Asya ülkelerindeki büyük merkez bankaları olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankaları, küresel ekonomik belirsizliklere karşı korunmak için altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Pazartesi günü ABD Başkanlar Günü tatili. ABD borsası kapalı ve kıymetli metaller piyasası erken kapandı. Piyasa ticareti sınırlı olabilir. Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Bowman'ın konuşmasına ve Trump'ın dinamik haberlerine dikkat edin ve Rusya ile Ukrayna arasındaki durumla ilgili haberlere dikkat edin. Bu hafta nispeten az ekonomik veri var, bunun başlıca nedeni ABD gayrimenkul piyasası verileri ve Şubat ayındaki ABD SPGI imalat PMI'sinin ilk değeri. Avustralya Merkez Bankası ve Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz oranı kararlarına dikkat edin.

Altın piyasası trendinin analizi:
Altın teknik analizi: Altın geçen Cuma günü yükseldi ve tekrar düştü. Tekrar yeni bir zirveye ulaşmasa da 2940 civarında bir rekor seviyeye ulaştı ve ardından hızla geri çekildi. En düşük seviye 2876 civarına ulaştı ve ardından düzeltmeyi tersine çevirmeye başladı. Günün açılışından hemen sonra yükseldi ve şu anda en yüksek seviyeye ulaştı. 2905'in yakınında, aynı zamanda tepe-dip geçişi için önemli baskılama noktasına yaklaşıyor. Günlük çizgiye gelince, geçen Cuma günkü keskin düşüş, günlük çizgi büyük negatif çizgide kapandı, aynı zamanda önceki yükseliş trendini kırdı, bu nedenle geri çekilmenin kısa vadede devam etmesi bekleniyor ve sabahki karşı saldırı da kısa pozisyon olabilir. Kendi kendini düzeltme ve altındaki destek geçen haftanın en düşük noktasının yakınında korunmaya devam edecek. Odak ayrıca Avrupa seansının gücünde. Avrupa seansı gerilemeye devam ettiğinde, ABD seansı hala kısa pozisyona devam etme sinyali alacak ve günlük çizginin altındaki destek de 10 günlük hareketli ortalamanın yakınında korunacak. Bu pozisyon kırılmaya devam ettiğinde, sürekli bir negatif çizgi deseni oluşturacak ve daha sonraki dönemde büyük ölçekli bir geri çekilme oluşacaktır; Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız işlem stratejisi analizimize göre, profesyonel kıdemli altın analist ekibimiz bugün Asya işlem saatinde 2903-2905'te kısa emir işlem stratejisi verdi ve ardından 150PIPS'lik maksimum karla 2888-2890'da kar elde etti.

Altın, 4 saat içinde çift tepe yapısı tarafından baskılanıyor. Altın 2905'e sıçradı ve doğrudan düştü. Altın, Avrupa seansında 2905'in altına sıçradıktan sonra yüksek seviyelerde kısa pozisyon almaya devam etti. Altın kısa pozisyonları yeni başladı ve geri dönüşlerden korkmuyor. Altın geri döndü ve altın 2905'e sıçradı ve doğrudan kısa pozisyon aldı. Altın beklendiği gibi düştü ve önce hasat etti. Altın artık sadece bir toparlanma piyasası ve Avrupa seansı toparlandı ve kısa pozisyon almaya devam etti. Genel olarak, profesyonel ve kıdemli altın analistlerimizden oluşan ekibimiz, bugün kısa vadeli altın işlemleri için ana stratejinin geri tepmelerde kısa pozisyon açmak olduğunu ve geri çekilmelerde uzun pozisyon açmanın desteklendiğini öne sürdü. Üst taraftaki kısa vadeli odak 2905-2910 direnç hattı ve alt taraftaki kısa vadeli odak 2864-2834 destek hattıdır.

Altının mevcut eğilimine bakılırsa, bugün dipteki destek 2875-2885 civarına odaklanacak ve tepedeki baskı 2908-2913 civarına odaklanacak. Genel durum, ana tona katılmak için yüksek irtifa, düşük çoklu döngüyü korumak için bu aralığa güveniyor. Orta pozisyonda, daha fazla izleyin ve daha az hareket edin, emirleri dikkatli bir şekilde takip edin ve piyasaya girmek için önemli noktaları sabırla bekleyin.

Bugün için altın operasyon stratejisi:

1. Altın toparlanırsa, 2922'de stop loss ve 2890-2897'de hedefle 2910-2915 hattında kısa pozisyon açabilirsiniz;

2. Altın 2875-2883 hattına geri düşerse, kısa pozisyonlarla uzun pozisyon açın ve 2868-2870 hattına geri düşerse, uzun pozisyonları kapatın, 2862'de stop loss koyun, 2910-2915 hattını hedefleyin; pozisyon bozulursa tutmaya devam edin!

4 days ago

Trade closed: target reached

18 Şubat'taki son altın trendinin analizi:

Salı günü (18 Şubat) erken Avrupa ticaret seansında, spot altın günlük zirvesinden kısa vadede düştü. Mevcut altın fiyatı ons başına 2.910 dolar civarında. Daha önce, altın fiyatı ons başına 2.916 dolara yakındı. Salı günü, ABD ve Rusya'dan üst düzey temsilciler Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi görüşmek üzere bir toplantı yapacaklar. Bu, günün en çok konuşulan olayı ve piyasa hareketlerini tetiklemesi bekleniyor. Kremlin ve Washington arasındaki müzakereleri çevreleyen gelişmeler, piyasayı yönlendiren önemli bir etken olacak. Görüşmeler sorunsuz gitmezse, riskten kaçınma yoğunlaşabilir ve altın fiyatları yeni güvenli liman talebi bulabilir ve ABD dolarıyla birlikte yükselebilir. Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik olası bir çözüm konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi, jeopolitik gerginliklerin azalmaya devam etmesine yardımcı olabilir ve altının yükseliş momentumu oluşturmasını zorlaştırabilir. Altın aynı anda hem jeopolitik bir korunma, hem enflasyon korunma, hem de ABD dolarına karşı korunma işlevi görebilir. Geçtiğimiz yıl altını bu kadar güçlü bir yatırım haline getiren ilk iki faktör bunlardır; merkez bankaları ve perakende yatırımcılar tarafından yapılan alımlar da altın fiyatlarını yükseltmiştir. Dolardaki son düşüş, dolar cinsinden altın üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırarak altını diğer para birimlerinde satın almayı daha ucuz hale getirmiştir. Bu yıl, merkez bankalarının dolara olan bağımlılıklarını azaltma çabaları sırasında güçlü alımlarının altın talebini yönlendiren önemli bir faktör olması bekleniyor. Temel olarak, altın piyasası kısa vadede bir miktar kar elde etme baskısıyla karşı karşıya kalsa da, uzun vadeli yükseliş eğilimi değişmeden kalmaktadır. Trump yönetiminin tarife planları, enflasyon beklentileri, zayıf dolar ve küresel ticaret gerginlikleri altının yükselen beklentilerini desteklemeye devam edecektir. Aynı zamanda, zayıf ABD ekonomik verileri ve perakende satışlarda yaşanan keskin düşüş, ABD ekonomisinin büyümenin yavaşlaması riskiyle karşı karşıya olabileceği ve Fed'in politika belirsizliğiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına gelebilir; bu da piyasanın altına güvenli liman varlığı olarak olan talebini daha da güçlendirecektir.

Altın teknik analizi:

Altının teknik perspektifinden bakıldığında, göstergelerin ve fiyatların eğilimi son dönemlerde farklılaşmıştır ve bu eğilimin büyük bir dönüm noktasına gelebileceğini göstermektedir, ancak düşüş eğilimi şimdiye kadar belirgin olmamıştır. Dün, altının fiyatı çoğunlukla oynaktı ve çapraz yıldız K çizgisi kaydetti. İki başarısız yukarı atak sonrasında, MACD göstergesi çift çizgileri ölü çapraz tersine dönüş sinyali göndermeye başladı. Fiyat düşmeyi bıraktı ve bu da alt destek direncinin kısa vadede güçlü olduğunu göstermektedir. Geçici olarak oynak bir fikir olarak görülebilir ve yüksek seviyeli konsolidasyondan sonraki yön atılımına dikkat edin. Altının kısa vadeli ayarlaması daha çok teknik bir düzeltmedir. Aşırı alım ve boğa hissiyatı aşırı ısınmıştır. Temellerde, Fed yetkililerinin 2025'te faiz oranı indirimlerine yönelik beklentileri farklılaşmaktadır ve enflasyon göstergelerine dikkat edilmeye devam edilmektedir. Günlük çizgi analizinden, günlük hareketli ortalama MACD yüksek ölü çapraz, ancak boğa eğilimindeki ilk ölü çapraz genellikle ikincil bir satın alma noktası oluşturur. Kısa vadeli hareketli ortalama sapma değeri çok büyük ve asıl bekleme hareketli ortalamanın yukarı hareket etmesi. 2.880$ civarındaki günlük seviye uzun-kısa su havzası kırılmazsa, yüksek seviye dalgalanmalarını sürdürecek ve üst baskı 2.925$ civarında olacak. Birlikte ele alındığında, altının bugün kısa vadeli operasyonu açısından, profesyonel altın analist ekibimiz dip seviyelere geri adım atarak ve yüksek seviyelere kısa pozisyon açarak uzun pozisyon almayı öneriyor. Üst kısa vadeli odak 2925-2930 birinci hat direncinde olacak ve alt kısa vadeli odak 2895-2890 birinci hat desteğinde olacak.

2.18 Altın Operasyon Stratejisi Referansı:

Kısa Emir Stratejisi:
Strateji 1: Altın toparlandığında 2925-2930 civarında kısa pozisyon (kısa pozisyon sat), 6 puan zararı durdur, 2900-2895 civarında hedefle, 2890 hattını görmek için kır;

Uzun Emir Stratejisi:
Strateji 2: Altın geri çekildiğinde 2890-2895 civarında uzun pozisyon aç (yukarı al), 6 puan zararı durdur, 2900-2910 civarını hedefle, 2915 çizgisini görmek için kır;