Stratégie LTPS : Stratégie de Précision des Pièges de Liquidité

4 days ago

Cette stratégie est conçue pour trader comme les grands acteurs du marché (Market Makers). Elle se concentre sur la compréhension des manipulations de prix pour piéger les traders particuliers et utilise des outils comme le Volume Profile, le VWAP et les Moyennes Mobiles pour repérer les niveaux où le prix est susceptible de rebondir ou de percer. Voici comment elle fonctionne :

Les Niveaux Clés Comptent (Supports & Résistances) :
POC (Point of Control) : C’est le niveau de prix où le plus de transactions ont eu lieu. Le prix a tendance à revenir ici car c’est une zone de "valeur équitable".
VAH (Value Area High) & VAL (Value Area Low) : Ces niveaux agissent comme des plafonds et des planchers. Si le prix est proche de la VAH, il pourrait redescendre. Près du VAL, il pourrait rebondir.
Repérer la Manipulation du Marché :
Les Market Makers adorent piéger les traders particuliers en poussant les prix au-dessus d'une résistance ou en dessous d'un support (appelé "stop hunt"). Une fois les traders piégés, le prix revient rapidement dans la direction opposée.
Cherchez des faux cassures (par exemple, des chandeliers en étoile filante) autour de ces niveaux.
Bandes VWAP (Support/Résistance Dynamique) :
Le prix a tendance à osciller entre la bande supérieure du VWAP (surachetée) et la bande inférieure du VWAP (survendue). Ces niveaux aident à décider où acheter ou vendre.
Confirmation Multi-TF (Multi-Timeframes) :
Graphique 30 minutes : Analysez la tendance globale et identifiez les niveaux clés.
Graphique 5 minutes : Trouvez le moment précis pour entrer ou sortir en fonction des configurations de chandeliers et des réactions aux niveaux clés.
Entrer avec Intelligemment, Sortir en Sécurité :
Entrez sur les extrêmes (ex : VAH ou VAL) où les traders particuliers sont probablement piégés.
Placez les cibles de profit (TP) sur des niveaux sûrs comme le POC ou le VWAP pour sécuriser les gains.
Pourquoi cela fonctionne ?
Market Makers : Ils ciblent les comportements prévisibles des particuliers comme les stops ou les suivis de tendance. Cette stratégie identifie et exploite ces pièges.
Outils pour la précision : Les indicateurs de volume et de prix (VWAP, Volume Profile) montrent où les Market Makers sont actifs, rendant cette stratégie robuste.
Analyse de Niveau Institutionnel : XAU/USD (Gold Spot)
Les graphiques montrent un scénario typique des Market Makers en formation — captures de liquidité, faux cassures, et mise en place de pièges. Décomposons cela étape par étape et livrons une stratégie avec une précision de sniper.

1. Contexte des Market Makers

POC (Point of Control) :
Le POC à 2 639,87 est une zone magnétique d’activité volumique élevée. Les Market Makers testent probablement les ordres des particuliers autour de ce niveau.
Le prix flirte avec la VAH (2 645,07) — un mouvement classique pour capturer la liquidité au-dessus avant une correction vers le POC.
Bandes VWAP Anchored :
Le prix se rapproche de la bande supérieure VWAP (2 644,81), signalant une zone de surachat. Les Market Makers utilisent souvent cela pour pousser les particuliers à acheter avant de vendre massivement.
La moyenne VWAP mensuelle (2 637) agit comme un équilibre. Observez un éventuel retracement vers cette zone.
VAL (Value Area Low) :
La VAL (2 622,46) est la première zone de liquidité. Si le prix descend en dessous, attendez-vous à des balayages agressifs pour piéger les vendeurs avant un rebond.
2. Profil de Volume Avancé & Liquidité

Zones de Liquidité :
Au-dessus de la VAH (2 645) : Des stops de vendeurs faibles se trouvent ici. Un balayage suivi d’un retournement est probable.
En dessous de la VAL (2 622) : Les stops des acheteurs particuliers sont ici, offrant du carburant pour un balayage de liquidité.
Nœud de Faible Volume (LVN) :
Le prix montre un LVN proche de 2 634. Une percée rapide dans cette zone peut être explosive, offrant peu de résistance.
3. Analyse des Comportements des Market Makers

Balayages & Rejets de Liquidité :
Les Market Makers préparent un stop hunt au-dessus de 2 645. Un rapide breakout suivi d’un chandelier de rejet baissier est attendu.
Après le balayage, attendez-vous à une pression vers le POC (2 639) ou la VAL (2 622) pour piéger les traders.
Manipulation de Momentum :
Une divergence RSI est visible : le prix fait des plus hauts, mais le RSI stagne, indiquant une fatigue du marché.
4. Setup Institutionnel

Type d’ordre : Sell Limit (profiter du spike avant un retournement).
Prix d’entrée : $2 645,00 (proche de la VAH pour piéger le FOMO des particuliers).
Stop Loss (SL) : $2 652,00 (au-dessus du spike pour protéger d’un dépassement).
Take Profit (TP) :
TP1 : $2 639,00 (zone magnétique POC).
TP2 : $2 628,00 (plongée dans la VAL).
TP3 : $2 620,00 (drainage complet de liquidité).
Niveau de Confiance : 85%

Manipulation des Market Makers alignée avec les configurations techniques, profils de volume et dynamiques VWAP.

Cette stratégie anti-retail maximise les profits en anticipant les mouvements des plus grands acteurs.