บันทึกราคาทองคำ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการเฝ้าดูกราฟมาตลอดปี
วันนี้ทองวิ่งควายกระจาย และใกล้จะเข้าไปทดสอบ High เดิม 9 ปีที่แล้ว ( high ปี 2011 ) ที่ราคาแถวๆ 1923
ก็เลยคิดว่า ต้องบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการนั่งดูกราฟ มาตลอดปีกว่ามาหน่อย
ว่า ที่ผ่านมา การตกรถของเรา มันได้สอนให้เรารู้อะไรบ้าง
จะได้เก็บไว้ให้ตัวเองและคนอื่นอ่านได้ครับ
==============
The trend is your friend! อย่า สวน เทรน
==============
สัญญาณเทคนิค
==============
* ทอง ทำทรงขาขึ้น โดยมีสัญญาณ "ซื้อ" ระดับกราฟ สัปดาห์ แรงๆ สองช่วงด้วยกัน นั่นก็คือ
1) สัญญาณ Action Zone Weekly ( MACD > 0 ) = Buy ช่วง Jan 2019
2) สัญญาณ Break out แนวต้าน 6 ปี = Buy ช่วง June 2019
และหลังจากนั้น มันก็ไม่ลงอีกเลย นอกจากช่วง covid ที่มีการย่อแรงตามทุกๆ ตลาด แต่หลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปต่อ
==============
สิ่งที่เห็นในตลาด
==============
1) พวก เล่นสั้น ขยันซอย บาดเจ็บหนัก จากการ short สวนเทรนใหญ่ แล้วไม่ยอมแพ้
--------------------
* ข้อนี้ ต้องยกขึ้นมาเอาไว้ให้เป็นข้อแรกเลย เพราะ น่าจะเป็นบทเรียนให้กับสายเล่นสั้นกันหลายๆ คน
* เพราะปกติ ท่ามาตรฐานของสายเล่นสั้น ก็คือว่า นั่งจ้อง TF เล็ก หาแนวรับแนวต้านให้เจอ แล้วก็ Long แนวรับ Short แนวต้าน เพื่อจะกินกำไรคำเล็กๆ ถี่ๆ ไปเรื่อยๆ โดยใช้ indicator มาประกอบ อะไรก็ตามแต่สูตรของแต่ละคน
* แต่วิธีนี้ มันจะมีข้อเสียตรงการ "Short แนวต้าน" นี่แหละ เพราะว่า... ถ้าเทรนใหญ่ มันยังเป็น "ขาขึ้น" การไปเปิดหน้า short ก็เท่ากับการ "เทรดสวนเทรนใหญ่"
* แล้วดูยังไงว่าเทรนใหญ่เป็นขาขึ้น? ก็มีวิธีดูเยอะแยะ เช่น ใช้ MACD > 0 ระดับ Daily หรือ Weekly
* หรือจะดูพวก EMA 18 หรือ EMA 100 ก็ได้ ถ้าราคายังวิ่งอยู่เหนือ 2 EMA นี้ มันก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ดี
* กลับมาเรื่องสาย short แนวต้าน -- ท่านี้ มันจะทำกำไรให้กับสายเล่นสั้นได้ในช่วงระยะเวลานึง โดยเฉพาะช่วงที่กราฟ sideway ในกรอบ
* แต่เมื่อไหร่ที่กราฟมีการ ทะลุกรอบ โดยเฉพาะการ "ทะลุขึ้น ตามเทรนใหญ่ของมัน" ท่ามาตรฐานของสาย short ที่คนเขาสอนๆ กันก็คือ "ถัวไม้ เบิ้ล lot ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ (คง) หลุด"
* ซึ่งเท่าที่เห็น ส่วนใหญ่ก็ไม่หลุดนะ แถมโดนลากต่อกันยับด้วย 555
แนวทางแก้ไข
* อย่าไป short สวนเทรน ให้ดูเทรนใหญ่เป็นหลัก ถ้าเป็นขาขึ้น ก็ให้เล่นแต่ฝั่ง long only อย่าไป short
* เลิกเล่นสั้น แล้วไปถือ spot ยาวๆ แทน
2) เคส ตกรถ แล้วไม่กล้าเข้า
------------------
* เคสนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเอง จริงๆ ผมเคยวิเคราะห์ราคาทองเอาไว้นานแล้ว หลักๆ ก็ช่วงที่มัน Break out แนวต้าน 6 ปีขึ้นมาตอนปี 2019 น่ะแหละ ว่า มันมีแนวโน้มไปต่อสูง น่าสนใจ
* แต่เพราะคิดว่า การซื้อทอง มันต้องใช้เงินเยอะ แถมกำไรก็ดูแล้วไม่มากเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับ Bitcoin ก็เลยไม่ได้แบ่งเงินไปซื้อทองไว้บ้างเลย ตรงนี้ ก็เป็นข้อผิดพลาดระดับ Mindset
* ส่วนพอจะเข้ากลางทาง ก็ไม่กล้าเข้าอีก เพราะว่า เห็นกราฟมันเกิด bearish divergence ในระดับภาพใหญ่ มันก็ควรที่จะต้องระวังจริงๆ น่ะแหละ
* สุดท้าย ก็เลยพบกันครึ่งทาง โดยการโอนเงินเล็กๆ ไปเปิดพอร์ต cent ของโบรคฟอเร็ก แล้วก็ซื้อด้วยไม้เล็กๆ แล้วก็ทิ้งกันไว้ยาวๆ สิ้นเรื่อง 5555
* พอเรามีไม้แบบนี้ เราก็สบายใจ ไม่รู้สึกตกรถเท่าไหร่ ถึงแม้ว่า มันจะไม่ได้กำไรเยอะอะไร แต่ก็ถือว่า ให้ตัวเองได้เรียนรู้ และอยู่กับตลาดครับ
แนวทางแก้ไข
* รอบหน้า ถ้าเห็นทรงสินทรัพย์ใดๆ ที่มีการ Break out แนวต้านใหญ่ หรือสัญญาณ buy ระดับ Weekly ก็อย่าพลาดเหมือนทองอีกก็แล้วกัน
* ตอนนี้ ที่เห็นก็มี BTC ที่ยังต้องรอการ Break out กรอบใหญ่ ตรงราคา 10500 ขึ้นไปให้ได้ ไม่งั้น ก็ไม่ไปไหน
* หรือจะใช้วิธีทยอยซื้อเก็บทุกเดือน ไปก็ได้
3 ) หลายๆ คนพยายามเดา ว่า ราคาจะไปถึงไหน หรือ มันจะลงแล้ว เพราะเหตุผลหนึ่งสองสาม
--------------------
* เคสนี้น่าจะเป็นท่ามาตรฐานของกูรูหลายๆ คน เพราะการเดาไปเรื่อย เวลาถูก ก็สามารถเก็บมาโม้หาประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ ได้ 555
* เคสเดาจะเกิดกับสายนับเวฟแล้วมา bet -- ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่ผมเข้าใจ การนับเวฟ เราควรเอามาใช้ประเมิน "ความน่าจะเป็น" เพื่อวางแผนรับมือกับการเคลื่อนที่ของราคาในหลายๆ scenario -- ไม่ใช่ว่า นับแล้วบอกว่ามันต้องลง แล้วก็ไปจัดหนักจัดเต็ม
* แต่มันจะเป็นปัญหาก็คือว่า พอเราเดาไปแล้ว เราก็จะติด Bias จากการเดา/ทำนาย ราคาของเรา จนบางที ทำให้เรารีบร้อน take action ไปหน่อย
* เช่น เราเดาว่า มันน่าจะลงแล้ว แล้วเราก็ไปเปิด short สวนเทรน พอมันไม่ลงจริง เราก็ขี้แตก
* หรือบอกว่า มันน่าจะไปถึงแค่ตรงนี้ แล้วน่าจะจบรอบ ทำให้เราไปปิด position ที่เปิดมานานทิ้งหมด พอมันไปต่อ ก็เสียดายอีก
แนวทางแก้ไข
* อย่าไปเดา รันเทรนไปเรื่อยๆ จนกว่ากราฟจะเสียทรง แล้วค่อยว่ากันจะดีที่สุด
* นับเวฟได้ แต่อย่าเอามา bet หรือ bet ได้แต่ต้องมี SL ที่ชัดเจน เช่น break high ก็ต้องหนี อย่าดื้อ อย่าถัว
สรุปวิธีเล่นทอง ง่ายๆ
-----------------------
1) ดูเทรนใหญ่ให้ออก ว่าเป็นขาขึ้น หรือขาลง ( Weekly จะดีที่สุด )
2) ซื้อแล้วก็ถือยาว หรือจะ DCA ทุกเดือนไปเรื่อยๆ ก็ได้ จนกว่า Weekly จะเสียทรงขาขึ้น
3) ทนรวยนั่งทับมือให้ได้ อย่ารีบไปตกใจขาย ตามข่าว หรือกูรูคนอื่นบอก หรือคิดไปเอง จากการดูกราฟ ( เช่น bearish divergence มาแล้ว ขายดีกว่า )
4) อย่าไปพยายามเล่นสั้น เพราะต้องอัด leverage .. เวลาเสียทีมันไม่คุ้มกับที่ได้ ( นอกจากคุณจะเทพจัด )
แถมท้าย : เวลาวิเคราะห์จากกราฟที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว มันก็ง่ายแบบนี้แหละ 55 แต่ว่า ก็ควรทำนะครับ เพราะเวลาที่เราเห็น pattern คล้ายๆ ทอง กับสินทรัพย์อื่นๆ เราจะได้ไม่ตกรถ หรือขายหมูกัน เหมือนกับที่เราเคยเจอกับทอง
live and learn ครับ
ก็เลยคิดว่า ต้องบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการนั่งดูกราฟ มาตลอดปีกว่ามาหน่อย
ว่า ที่ผ่านมา การตกรถของเรา มันได้สอนให้เรารู้อะไรบ้าง
จะได้เก็บไว้ให้ตัวเองและคนอื่นอ่านได้ครับ
==============
The trend is your friend! อย่า สวน เทรน
==============
สัญญาณเทคนิค
==============
* ทอง ทำทรงขาขึ้น โดยมีสัญญาณ "ซื้อ" ระดับกราฟ สัปดาห์ แรงๆ สองช่วงด้วยกัน นั่นก็คือ
1) สัญญาณ Action Zone Weekly ( MACD > 0 ) = Buy ช่วง Jan 2019
2) สัญญาณ Break out แนวต้าน 6 ปี = Buy ช่วง June 2019
และหลังจากนั้น มันก็ไม่ลงอีกเลย นอกจากช่วง covid ที่มีการย่อแรงตามทุกๆ ตลาด แต่หลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปต่อ
==============
สิ่งที่เห็นในตลาด
==============
1) พวก เล่นสั้น ขยันซอย บาดเจ็บหนัก จากการ short สวนเทรนใหญ่ แล้วไม่ยอมแพ้
--------------------
* ข้อนี้ ต้องยกขึ้นมาเอาไว้ให้เป็นข้อแรกเลย เพราะ น่าจะเป็นบทเรียนให้กับสายเล่นสั้นกันหลายๆ คน
* เพราะปกติ ท่ามาตรฐานของสายเล่นสั้น ก็คือว่า นั่งจ้อง TF เล็ก หาแนวรับแนวต้านให้เจอ แล้วก็ Long แนวรับ Short แนวต้าน เพื่อจะกินกำไรคำเล็กๆ ถี่ๆ ไปเรื่อยๆ โดยใช้ indicator มาประกอบ อะไรก็ตามแต่สูตรของแต่ละคน
* แต่วิธีนี้ มันจะมีข้อเสียตรงการ "Short แนวต้าน" นี่แหละ เพราะว่า... ถ้าเทรนใหญ่ มันยังเป็น "ขาขึ้น" การไปเปิดหน้า short ก็เท่ากับการ "เทรดสวนเทรนใหญ่"
* แล้วดูยังไงว่าเทรนใหญ่เป็นขาขึ้น? ก็มีวิธีดูเยอะแยะ เช่น ใช้ MACD > 0 ระดับ Daily หรือ Weekly
* หรือจะดูพวก EMA 18 หรือ EMA 100 ก็ได้ ถ้าราคายังวิ่งอยู่เหนือ 2 EMA นี้ มันก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ดี
* กลับมาเรื่องสาย short แนวต้าน -- ท่านี้ มันจะทำกำไรให้กับสายเล่นสั้นได้ในช่วงระยะเวลานึง โดยเฉพาะช่วงที่กราฟ sideway ในกรอบ
* แต่เมื่อไหร่ที่กราฟมีการ ทะลุกรอบ โดยเฉพาะการ "ทะลุขึ้น ตามเทรนใหญ่ของมัน" ท่ามาตรฐานของสาย short ที่คนเขาสอนๆ กันก็คือ "ถัวไม้ เบิ้ล lot ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ (คง) หลุด"
* ซึ่งเท่าที่เห็น ส่วนใหญ่ก็ไม่หลุดนะ แถมโดนลากต่อกันยับด้วย 555
แนวทางแก้ไข
* อย่าไป short สวนเทรน ให้ดูเทรนใหญ่เป็นหลัก ถ้าเป็นขาขึ้น ก็ให้เล่นแต่ฝั่ง long only อย่าไป short
* เลิกเล่นสั้น แล้วไปถือ spot ยาวๆ แทน
2) เคส ตกรถ แล้วไม่กล้าเข้า
------------------
* เคสนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเอง จริงๆ ผมเคยวิเคราะห์ราคาทองเอาไว้นานแล้ว หลักๆ ก็ช่วงที่มัน Break out แนวต้าน 6 ปีขึ้นมาตอนปี 2019 น่ะแหละ ว่า มันมีแนวโน้มไปต่อสูง น่าสนใจ
* แต่เพราะคิดว่า การซื้อทอง มันต้องใช้เงินเยอะ แถมกำไรก็ดูแล้วไม่มากเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับ Bitcoin ก็เลยไม่ได้แบ่งเงินไปซื้อทองไว้บ้างเลย ตรงนี้ ก็เป็นข้อผิดพลาดระดับ Mindset
* ส่วนพอจะเข้ากลางทาง ก็ไม่กล้าเข้าอีก เพราะว่า เห็นกราฟมันเกิด bearish divergence ในระดับภาพใหญ่ มันก็ควรที่จะต้องระวังจริงๆ น่ะแหละ
* สุดท้าย ก็เลยพบกันครึ่งทาง โดยการโอนเงินเล็กๆ ไปเปิดพอร์ต cent ของโบรคฟอเร็ก แล้วก็ซื้อด้วยไม้เล็กๆ แล้วก็ทิ้งกันไว้ยาวๆ สิ้นเรื่อง 5555
* พอเรามีไม้แบบนี้ เราก็สบายใจ ไม่รู้สึกตกรถเท่าไหร่ ถึงแม้ว่า มันจะไม่ได้กำไรเยอะอะไร แต่ก็ถือว่า ให้ตัวเองได้เรียนรู้ และอยู่กับตลาดครับ
แนวทางแก้ไข
* รอบหน้า ถ้าเห็นทรงสินทรัพย์ใดๆ ที่มีการ Break out แนวต้านใหญ่ หรือสัญญาณ buy ระดับ Weekly ก็อย่าพลาดเหมือนทองอีกก็แล้วกัน
* ตอนนี้ ที่เห็นก็มี BTC ที่ยังต้องรอการ Break out กรอบใหญ่ ตรงราคา 10500 ขึ้นไปให้ได้ ไม่งั้น ก็ไม่ไปไหน
* หรือจะใช้วิธีทยอยซื้อเก็บทุกเดือน ไปก็ได้
3 ) หลายๆ คนพยายามเดา ว่า ราคาจะไปถึงไหน หรือ มันจะลงแล้ว เพราะเหตุผลหนึ่งสองสาม
--------------------
* เคสนี้น่าจะเป็นท่ามาตรฐานของกูรูหลายๆ คน เพราะการเดาไปเรื่อย เวลาถูก ก็สามารถเก็บมาโม้หาประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ ได้ 555
* เคสเดาจะเกิดกับสายนับเวฟแล้วมา bet -- ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่ผมเข้าใจ การนับเวฟ เราควรเอามาใช้ประเมิน "ความน่าจะเป็น" เพื่อวางแผนรับมือกับการเคลื่อนที่ของราคาในหลายๆ scenario -- ไม่ใช่ว่า นับแล้วบอกว่ามันต้องลง แล้วก็ไปจัดหนักจัดเต็ม
* แต่มันจะเป็นปัญหาก็คือว่า พอเราเดาไปแล้ว เราก็จะติด Bias จากการเดา/ทำนาย ราคาของเรา จนบางที ทำให้เรารีบร้อน take action ไปหน่อย
* เช่น เราเดาว่า มันน่าจะลงแล้ว แล้วเราก็ไปเปิด short สวนเทรน พอมันไม่ลงจริง เราก็ขี้แตก
* หรือบอกว่า มันน่าจะไปถึงแค่ตรงนี้ แล้วน่าจะจบรอบ ทำให้เราไปปิด position ที่เปิดมานานทิ้งหมด พอมันไปต่อ ก็เสียดายอีก
แนวทางแก้ไข
* อย่าไปเดา รันเทรนไปเรื่อยๆ จนกว่ากราฟจะเสียทรง แล้วค่อยว่ากันจะดีที่สุด
* นับเวฟได้ แต่อย่าเอามา bet หรือ bet ได้แต่ต้องมี SL ที่ชัดเจน เช่น break high ก็ต้องหนี อย่าดื้อ อย่าถัว
สรุปวิธีเล่นทอง ง่ายๆ
-----------------------
1) ดูเทรนใหญ่ให้ออก ว่าเป็นขาขึ้น หรือขาลง ( Weekly จะดีที่สุด )
2) ซื้อแล้วก็ถือยาว หรือจะ DCA ทุกเดือนไปเรื่อยๆ ก็ได้ จนกว่า Weekly จะเสียทรงขาขึ้น
3) ทนรวยนั่งทับมือให้ได้ อย่ารีบไปตกใจขาย ตามข่าว หรือกูรูคนอื่นบอก หรือคิดไปเอง จากการดูกราฟ ( เช่น bearish divergence มาแล้ว ขายดีกว่า )
4) อย่าไปพยายามเล่นสั้น เพราะต้องอัด leverage .. เวลาเสียทีมันไม่คุ้มกับที่ได้ ( นอกจากคุณจะเทพจัด )
แถมท้าย : เวลาวิเคราะห์จากกราฟที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว มันก็ง่ายแบบนี้แหละ 55 แต่ว่า ก็ควรทำนะครับ เพราะเวลาที่เราเห็น pattern คล้ายๆ ทอง กับสินทรัพย์อื่นๆ เราจะได้ไม่ตกรถ หรือขายหมูกัน เหมือนกับที่เราเคยเจอกับทอง
live and learn ครับ
- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.