L'oro raggiungerà un nuovo massimo il 14 febbraio?

Feb 14

Analisi delle ultime tendenze del mercato dell'oro:
Analisi delle notizie sull'oro: l'oro è stato scambiato a $ 2.938 l'oncia nelle contrattazioni europee di venerdì, vicino al massimo storico di $ 2.942,68 registrato martedì, e si prevede che registrerà guadagni per la settima settimana consecutiva. Questo aumento non riflette solo l'aumento della domanda di beni rifugio, ma è anche coerente con la tendenza delle banche centrali globali ad aumentare le loro riserve auree. I prezzi dell'oro sono aumentati del 2,4% questa settimana e l'aumento cumulativo finora quest'anno ha raggiunto il 12%. Il mercato ritiene generalmente che il presidente degli Stati Uniti Trump abbia annunciato piani per imporre tariffe reciproche sui beni importati dagli Stati Uniti, esacerbando le preoccupazioni sul commercio globale. Inoltre, i dati sull'inflazione degli Stati Uniti hanno mostrato che il PCE core diminuirà. L'indice del dollaro statunitense è sceso dello 0,89%, registrando il suo prezzo di chiusura più basso in quasi due mesi. Anche i rendimenti obbligazionari statunitensi sono scesi di quasi il 2% rispetto al massimo di quasi tre settimane, fornendo uno slancio al rialzo per i prezzi dell'oro. Durante il giorno, presteremo attenzione al tasso mensile delle vendite al dettaglio statunitensi a gennaio, al tasso mensile dell'indice dei prezzi all'importazione statunitense a gennaio, al tasso mensile della produzione industriale statunitense a gennaio e al tasso mensile delle scorte commerciali statunitensi a dicembre. Secondo i dati e le tendenze pubblicate questa settimana e le aspettative generali del mercato favorevoli ai prezzi dell'oro, è probabile che il mercato statunitense sia rialzista. In questo modo, le operazioni intraday sono ancora rialziste.

Oltre a prestare attenzione alle politiche di Trump, il mercato sta anche osservando attentamente la politica monetaria della Federal Reserve, perché i tassi di interesse più bassi sono solitamente positivi per l'oro perché non generano entrate da interessi. I dati sull'inflazione hanno superato le aspettative, ma gli indicatori principali sono stati lievi. L'aumento dell'indice dei prezzi alla produzione statunitense (PPI) a gennaio è stato superiore alle aspettative, ma alcuni dati principali dell'indice dei prezzi alla spesa per consumi personali (PCE), a cui la Federal Reserve presta maggiore attenzione, sono stati relativamente lievi. Il mercato si aspetta che se i dati PCE sono inferiori alle attese, la Federal Reserve potrebbe mantenere una posizione accomodante. Il mercato sta osservando attentamente i dati PCE pubblicati il ​​28 febbraio per valutare il possibile percorso politico della Federal Reserve. Se i dati sono deboli, la Federal Reserve potrebbe tendere a tagliare i tassi di interesse in anticipo, aumentando ulteriormente i prezzi dell'oro. "Gli investitori stanno prestando attenzione alla direzione della politica della Fed e il contesto di tassi di interesse più bassi sosterrà il continuo aumento dell'oro. Il mercato dell'oro è attualmente supportato da molteplici fattori, tra cui l'incertezza della politica commerciale, le preoccupazioni sull'inflazione, le partecipazioni delle banche centrali e le aspettative della Fed di tagli dei tassi. Nel breve termine, la volatilità del mercato è ancora elevata, ma se le politiche di Trump aumentano l'incertezza economica, l'oro potrebbe accelerare la sua ascesa e sfidare il livello psicologico chiave di $ 3.000 l'oncia. In termini di situazione geopolitica, Trump ha affermato che Russia e Ucraina parteciperanno insieme a tutti i colloqui di pace e Netanyahu ha smentito precedenti resoconti dei media secondo cui tutte le parti avrebbero accettato di continuare a implementare l'accordo di cessate il fuoco. La situazione di avversione al rischio di guerra è mista, ma nell'attuale contesto, il rischio della situazione geopolitica è un ricordo del passato. Se negoziare o meno e l'impatto della mancata riconciliazione sul mercato dell'oro è stato ignorato. Se l'incendio continua, il prezzo dell'oro acquisirà un ulteriore slancio rialzista. Se l'incendio viene fermato, il prezzo dell'oro non scenderà.

Analisi tecnica dell'oro: dal punto di vista dell'analisi tecnica giornaliera, il mercato dell'oro ha avuto alti e bassi questa settimana. Martedì, il prezzo dell'oro è crollato bruscamente dopo un'impennata e alla fine ha chiuso con una linea negativa. Questa tendenza di aggiustamento ha attirato un'attenzione diffusa sul mercato e molti investitori hanno ipotizzato se il forte aumento dell'oro stia per finire. Tuttavia, mercoledì, il prezzo dell'oro è prima sceso e poi è salito, mostrando una forte resistenza al declino e resilienza. Subito giovedì, il prezzo dell'oro ha continuato a salire e ha chiuso con una linea positiva, il che ha pienamente dimostrato che l'attuale mercato dell'oro nel suo complesso mantiene ancora una forte tendenza. In termini di analisi del livello di supporto e resistenza, di seguito, dobbiamo prima concentrarci sulla forza del supporto intorno a $ 2.920.

Questa posizione è il punto più alto dell'intervallo di oscillazione durante l'aumento delle sessioni asiatiche ed europee di ieri. Secondo il principio di conversione in alto e in basso nell'analisi tecnica, il ruolo di supporto di questo punto è particolarmente critico quando ricade. In secondo luogo, il livello di supporto di $ 2.908 non dovrebbe essere ignorato. Questo è il punto più basso quando il mercato statunitense è sceso ieri. In termini di resistenza superiore, presta prima attenzione al massimo precedente di circa $ 2.942-2.943. Se il prezzo dell'oro continua a mantenere una forte tendenza al rialzo e rompe con successo questo livello di resistenza, il prossimo livello di resistenza potrebbe essere visto intorno a $ 2.957. Questa posizione è l'attuale posizione di resistenza del canale ascendente formato da punti alti e bassi da quando la linea settimanale ha iniziato la tendenza al rialzo alla fine di giugno 2024. Nel complesso, in termini di idee di operazioni sull'oro a breve termine oggi, il nostro team di analisti professionisti e senior dell'oro consiglia di andare long sui pullback, integrati da short sui rimbalzi.

Dal grafico di analisi a 4 ore, il supporto odierno sottostante è intorno a 2910-2908 e la pressione sopra è intorno a 2940-2945. La forte linea di demarcazione rialzista a breve termine è intorno a 2895-2900. Il livello giornaliero si stabilizza sopra questa posizione e continua a seguire la tendenza e ad acquistare a livelli bassi. Lo shorting può entrare nel mercato solo in punti chiave.

Strategia operativa sull'oro:

1. Acquista oro quando scende di nuovo a 2906-2913 e copri le posizioni lunghe quando scende di nuovo a 2885-90. Stop loss 2879, obiettivo 2936-2940; continua a tenere dopo la rottura!

Feb 15

Trade active

Analisi delle tendenze del mercato dell'oro la prossima settimana:
Analisi delle notizie sull'oro: Venerdì (14 febbraio), i prezzi dell'oro sono crollati bruscamente a causa delle prese di profitto, ma si prevede che saliranno ancora per la settima settimana consecutiva. L'oro spot è sceso dell'1,53% a $ 2.882,23 l'oncia, ma l'aumento cumulativo questa settimana è ancora di quasi lo 0,8%. Martedì, i prezzi dell'oro hanno raggiunto un massimo storico di $ 2.942,70 l'oncia. Il forte calo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti a gennaio ha messo sotto pressione il dollaro, ma i prezzi dell'oro sono crollati di circa l'1,5% venerdì e sono scesi sotto i $ 2.900 l'oncia poiché i trader hanno preso profitti prima del fine settimana. I dati pubblicati venerdì hanno mostrato che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti a gennaio si sono contratte dello 0,9% su base mensile, molto peggio del previsto -0,1%. I prezzi dell'oro sono crollati bruscamente nonostante il calo dei rendimenti obbligazionari statunitensi. Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è sceso di 5 punti base al 4,48%. I rendimenti reali statunitensi, che sono inversamente correlati ai prezzi dell'oro, sono scesi di 4 punti base al 2,041%. Nonostante una brusca correzione venerdì, i prezzi dell'oro sono comunque saliti per la settima settimana consecutiva questa settimana, principalmente perché il presidente degli Stati Uniti Trump ha promosso la politica dei "dazi reciproci", che ha scatenato preoccupazioni di mercato sulla guerra commerciale globale e ha ulteriormente promosso l'acquisto di beni rifugio.

Analisi tecnica dell'oro: il mercato dell'oro ha subito un calo significativo venerdì sera e la forma tecnica ha mostrato una struttura a doppio massimo, che di solito è considerata un segnale di inversione, indicando che il mercato potrebbe entrare in un periodo di aggiustamento. Dal punto di vista degli indicatori tecnici, l'indicatore MACD attualmente forma una croce morta a un livello alto e la colonna dello slancio si restringe gradualmente, indicando che lo slancio al rialzo del mercato si sta indebolendo e il rischio di declino si sta accumulando. Allo stesso tempo, MA5 (media mobile a 5 giorni) ha incrociato MA10 (media mobile a 10 giorni), formando un segnale di incrocio morto della media mobile a breve termine, confermando ulteriormente le esigenze di aggiustamento del mercato. Tutti questi segnali tecnici indicano la possibilità che l'oro possa continuare a ritirarsi nel breve termine.

Il grafico a 4 ore dell'oro è rimbalzato ieri sulla linea 2940 e poi ha chiuso in ribasso sotto pressione, spingendo l'indicatore della media mobile a invertirsi, e il grafico a 4 ore è salito lentamente e sceso rapidamente. L'aumento è un aumento continuo di piccole linee Yang spezzate, e la grande caduta è una grande linea Yin con una piccola correzione di rimbalzo della linea Yang e poi una grande linea Yin verso il basso. L'aumento per cinque giorni e la caduta per un giorno hanno perso quasi metà dello spazio di aumento. Allo stesso tempo, il grafico a 4 ore ha perso la traccia centrale e si è indebolito. Anche la pressione della traccia centrale delle bande di Bollinger ha iniziato a scendere verso la linea 2900 e il grafico orario è piatto. L'idea a breve termine è ancora quella di fluttuare e scendere, ma il ritmo è leggermente più lento. I dati spaventosi di venerdì sono stati rialzisti per i prezzi dell'oro. L'oro è salito leggermente a 2933 e poi è sceso completamente. Il motivo principale è stata la chiusura del fine settimana, causata dalla vendita di ordini lunghi a livelli elevati. Una volta è sceso sotto 2900 e ha dato un minimo di 2877 durante la sessione, e infine ha chiuso a 2882.

Dopo questa tendenza di picchiata ad alto livello, la tendenza per la prossima settimana è già chiara. Dopo la lunga svendita, possiamo ancora trovare posizioni di supporto a livelli bassi per organizzare ordini lunghi la prossima settimana. Dal grafico orario, il prezzo dell'oro ha raggiunto un nuovo massimo di 2942 questa settimana e, dopo il pullback alla fine della scorsa settimana, ha attraversato due ondate di pullback. 2865 sotto è un riferimento di supporto, quindi puoi aprire una posizione lunga sopra questa posizione lunedì prossimo per sembrare rialzista; per quanto riguarda la soppressione di cui sopra, puoi prestare attenzione alla traccia centrale della banda di Bollinger a quattro ore 2908 e al punto di partenza e di discesa 2930 alla fine della settimana. Nel complesso, in termini di idee operative a breve termine per l'oro la prossima settimana, il nostro team di analisti professionisti e senior dell'oro consiglia principalmente di andare short sui rimbalzi, integrati da un long sui minimi. L'attenzione a breve termine superiore sarà sulla resistenza di prima linea 2903-2908 e quella a breve termine inferiore si concentrerà sul supporto di prima linea 2865-2860.

Strategia operativa dell'oro:

1. Quando l'oro rimbalza, vai short sulla linea 2903-2908, ferma la perdita a 2915 e punta alla linea 2880; continua a mantenere se la posizione viene interrotta! Guarda in basso a 2860

Feb 16

Trade closed: target reached

Il pullback dell'oro non ha cambiato la tendenza al rialzo! Riuscirà a superare il nuovo massimo la prossima settimana?

Il mercato dell'oro ha registrato significative fluttuazioni dei prezzi questa settimana. Nonostante il pullback, la tendenza generale al rialzo rimane invariata. Dopo aver raggiunto un massimo record di $ 2.942,70/oz, i prezzi spot dell'oro hanno visto profit-taking e aggiustamenti tecnici, ma hanno comunque registrato un aumento di quasi lo 0,8% questa settimana. Il sentiment del mercato è complicato, ma molteplici fattori supportano ancora la domanda di oro come bene rifugio.

Rassegna di mercato questa settimana:
Record e pullback: l'oro spot ha raggiunto un massimo record di $ 2.942,70/oz martedì, per poi ritirarsi a causa di profit-taking e pressione tecnica. Nonostante il pullback, l'oro è ancora sulla buona strada per un settimo guadagno settimanale consecutivo.

Supporto fondamentale:

Osservazioni di Trump sui dazi: la richiesta di Trump di studiare misure tariffarie reciproche ha esacerbato le tensioni commerciali globali, spingendo verso l'alto le aspettative di inflazione e l'avversione al rischio.

Dati economici deboli negli Stati Uniti: i dati sulle vendite al dettaglio di gennaio hanno registrato il calo maggiore in quasi due anni, innescando preoccupazioni del mercato sul rallentamento della crescita economica degli Stati Uniti.

Dollaro statunitense più debole: il dollaro statunitense debole ha ulteriormente sostenuto i prezzi dell'oro.

Analisi tecnica: i prezzi dell'oro non sono riusciti a superare il massimo storico, formando un potenziale modello a doppio massimo e i segnali di aggiustamento a breve termine sono evidenti. Tuttavia, la tendenza generale al rialzo rimane invariata e il livello di supporto tecnico è di circa $ 2.850/oncia.

Prospettive di mercato per la prossima settimana:
Fattori fondamentali:

Politica commerciale: la politica tariffaria reciproca di Trump continuerà a influenzare il sentiment del mercato e a spingere verso l'alto la domanda di oro come bene rifugio.

Dati economici statunitensi: i dati deboli sulle vendite al dettaglio potrebbero esacerbare le preoccupazioni del mercato sul rallentamento economico e sostenere ulteriormente l'oro.

Politica della Fed: nonostante la pressione inflazionistica, la Fed potrebbe mantenere l'attuale politica sui tassi di interesse e si prevede che i prezzi dell'oro oscilleranno a un livello elevato.

Prospettive tecniche: se i prezzi dell'oro possono rimanere sopra i $ 2.880/oncia, c'è ancora la possibilità di superare il record massimo nel breve termine. Se scende sotto i $ 2.850/oncia, potrebbe innescare un'ulteriore correzione, ma il ribasso è limitato.

Focus di mercato:

Dati economici USA: in particolare il successivo impatto delle vendite al dettaglio.

Verbali della riunione della Fed: il mercato presterà attenzione alla risposta della Fed al rallentamento economico.

Situazione del commercio globale: le mosse politiche dell'amministrazione Trump continueranno a influenzare il sentiment del mercato.

Riepilogo:
Sebbene il mercato dell'oro affronti una pressione di presa di profitto e di aggiustamento tecnico nel breve termine, la tendenza al rialzo a lungo termine rimane invariata. Fattori come le tensioni commerciali, le aspettative di inflazione, un dollaro debole e un rallentamento dell'economia statunitense continueranno a sostenere la domanda di oro come bene rifugio. Si prevede che il mercato rimarrà volatile la prossima settimana e gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione ai cambiamenti nei dati economici e nelle tendenze politiche. Le prospettive a medio e lungo termine per l'oro rimangono ottimistiche e la volatilità a breve termine potrebbe intensificarsi, ma la tendenza generale al rialzo rimane invariata.