تحليل شامل متعدد الأطر الزمنية لـ XAU/USD مع عوامل النجاح

4 days ago

تحليل شامل متعدد الأطر الزمنية لـ XAU/USD مع عوامل النجاح الرئيسية (KSF)
الخطوة الأولى: التحليل الفني مع فجوات القيمة العادلة (FVG) ودمج انفصال السعر

الرسم البياني لمدة 30 دقيقة (الرسم الرئيسي)
تقييم الاتجاه:
EMA-21 و SMA-50:
السعر أعلى قليلاً من EMA-21 ($2,637) و SMA-50 ($2,634)، مما يؤكد تحيزًا صعوديًا قصير المدى.
سحابة إيشيموكو:
السعر يحوم بالقرب من قاعدة السحابة، مما يشير إلى حالة من التردد وإمكانية اختراق فوق نطاق $2,638–$2,640.
الانفصال:
الانفصال الطفيف بمقدار ~$0.5 فوق EMA-21 وSMA-50 يشير إلى عدم وجود امتداد كبير. من الممكن حدوث ارتداد طفيف نحو EMA-21.
فجوات القيمة العادلة (FVG):
مناطق FVG الصعودية (الدعم):
$2,636–$2,634 (محاذاة مع EMA-21 و SMA-50).
$2,632–$2,630 (منطقة دعم ثانوية مع تقارب فيبوناتشي).
مناطق FVG الهبوطية (المقاومة):
$2,640–$2,642 (مقاومة قصيرة المدى غير مختبرة وهامة).
$2,645 (منطقة رفض علوية متوافقة مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%).
المستويات الرئيسية:
مستويات الدعم:
$2,636 (تقارب مع EMA-21).
$2,634 (SMA-50 والمنطقة السفلى من FVG).
مستويات المقاومة:
$2,640 (حاجز فوري).
$2,642–$2,645 (منطقة رفض FVG الهبوطية وامتداد فيبوناتشي).
مؤشرات الزخم:
RSI:
حاليًا عند 48-50، مما يشير إلى زخم ضعيف مع إمكانية حدوث اختراق صعودي فوق $2,640.
Stochastic RSI:
تقاطع صعودي بالقرب من المستويات المفرطة في البيع على الأطر الزمنية الأقل يشير إلى زخم شراء قصير المدى.
ADX:
قوة الاتجاه منخفضة عند 26.23، مما يعكس حالة من التماسك مع إمكانية حدوث اختراق.
الأطر الزمنية الأعلى (1H، 4H، Daily)


الرسم البياني لمدة ساعة (1H):
EMA-21 ($2,638) و SMA-50 ($2,637) يمثلان مستويات ارتداد رئيسية.
توجد مقاومة عند $2,640–$2,645 بسبب مناطق FVG الهبوطية غير المختبرة.
الزخم يظهر تعافيًا بطيئًا مع صعود RSI نحو 50.

الرسم البياني لمدة 4 ساعات (4H):
بولينجر باند يشير إلى امتداد زائد بالقرب من $2,640، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد نحو نطاق $2,634–$2,636.
الدعم: دعم قوي حول $2,628.50 (منطقة التماسك السابقة).

الرسم البياني اليومي (Daily):
السعر يتعافى من مستويات الدعم الرئيسية بالقرب من $2,620، مع مقاومة عند $2,650.

الأطر الزمنية الأدنى (5M، 15M)
الرسم البياني لمدة 5 دقائق (5M):
تشكيل هيكل صعودي داخل اليوم مع قيعان أعلى بالقرب من $2,636–$2,637.
السعر يتماسك فوق EMA-21 وSMA-50، مما يشير إلى استمرار نحو $2,640.

الرسم البياني لمدة 15 دقيقة (15M):
تقاطع صعودي في Stochastic RSI يؤكد زخم الصعود بالقرب من $2,636.
RSI > 50 على الرسم البياني 15 دقيقة يشير إلى دفع صعودي نحو مستوى المقاومة التالي.



الخطوة الثانية: عوامل النجاح الرئيسية (KSF)

السيناريو الصعودي:
الإشارة:
يبقى السعر فوق $2,636 ويخترق مستوى $2,640.
تتماشى مؤشرات الزخم (RSI > 50، تقاطع صعودي في Stochastic RSI) مع زيادات في الحجم.
تأكيد الحجم:
زيادة في الحجم الإيجابي فوق $2,640–$2,642 تشير إلى قوة الاختراق.
السيناريو الهبوطي:
الإشارة:
رفض السعر في منطقة $2,640–$2,642 من FVG الهبوطي مع تشكيل شموع رفض متعددة.
يفشل RSI في تجاوز 50 على الرسم البياني 1H أو 30M، وينخفض الحجم عند مستويات المقاومة.
تأكيد الحجم:
زيادات في الحجم السلبي عند المقاومة تشير إلى رفض.
الخطوة الثالثة: خطط الدخول المميزة متعددة الأطر الزمنية

خطة الدخول الصعودية:
الدخول 1: الشراء عند الارتداد
الإشارة: يرتد السعر إلى $2,636 (منطقة الدعم لـ EMA-21).
سعر الدخول: $2,636.
وقف الخسارة: $2,633 (أسفل SMA-50).
الأهداف:
TP1: $2,640 (حد FVG الهبوطي).
TP2: $2,645 (امتداد فيبوناتشي).
نسبة المخاطرة للعائد: 1:3.
الدخول 2: الشراء عند الاختراق
الإشارة: يغلق السعر فوق $2,640 مع تأكيد الحجم.
سعر الدخول: $2,641.
وقف الخسارة: $2,638.
الأهداف:
TP1: $2,645.
TP2: $2,650.
نسبة المخاطرة للعائد: 1:2.5.
خطة الدخول الهبوطية:
الدخول 1: البيع عند رفض المقاومة
الإشارة: يرفض السعر مستوى $2,640 مع تأكيد هبوطي (ظلال شموع وحجم سلبي).
سعر الدخول: $2,639.
وقف الخسارة: $2,642.
الأهداف:
TP1: $2,636.
TP2: $2,634.
نسبة المخاطرة للعائد: 1:3.
الخطوة الرابعة: النظرة النهائية للتداول

نوع الدخول سعر الدخول وقف الخسارة TP1 TP2 نسبة المخاطرة للعائد
الشراء عند الارتداد $2,636 $2,633 $2,640 $2,645 1:3
الشراء عند الاختراق $2,641 $2,638 $2,645 $2,650 1:2.5
البيع عند الرفض $2,639 $2,642 $2,636 $2,634 1:3
ملاحظات رئيسية:

كسر مستوى $2,633 يبطل الإعدادات الصعودية.
يجب مراقبة المقاومة بالقرب من $2,640–$2,645 لإشارات الرفض.
راقب تباين RSI ومحاذاة الحجم قبل تنفيذ الصفقات.