Уровни и стопы/Почему вы теряете деньги?
Updated
Добрый день
Хотел бы начать с отступления
Я не считаю свой подход к анализу единственно верным и не считаю его панацеей
Вы можете зарабатывать с голого графика при умении, а можете накинуть миллион индикаторов и все равно терять деньги
Почему так происходит?
Всё очень даже просто, причина в отсутствии понимания происходящего
Давайте подходить предметно, выпишите свой алгоритм действий при анализе любого актива
Если в вашем анализе присутствуют следующие пункты, то у вас проблемы:
1. Волновой анализ
2. Индикаторы- MACD,Stoch, RSI и подобные
3. Профиль рынка как определитель уровней
4. Сетка фибо для определения целей тренда
5. Фигуры тех.анализа- Бриллиант, Клин, Бабочка и тд
6. Мат ожидание для определения стопа и цели
Теперь попробуйте исключить их из своего анализа, не удивлюсь что без этих “помощников” вы банально не знаете что делать!
Вот в чем ключ проблемы-используя эти инструменты, вы перекладываете ответственность по анализу с себя на индикаторы!
Просто представьте такую ситуацию
“Здравствуйте, Мы-аналитический отдел Goldman Sachs, анализируя рынок труда по стохастику и заболеваемость по волнам Эллиота, мы делаем ставку на скорое падение рынка акций США. Наши эксперты предсказывают рост числа безработных до момента пока мы не войдем в зону перепроданности и число заболевших примерно 18 миллиардов, так как там кончается 3я волна тренда.”
Звучит дико, неправда ли?
Все эти методы просто неэффективны и не имеют под собой логического обоснования, наоборот они выполняют роль магического грааля.
Если вы мне не верите, давайте дам интересный аргумент-
Цену двигает спрос и предложение, верно?
Спрос динамически изменяется, зависит от настроения участников рынка
А от чего зависят стандартные методы тех. анализа? Задайте себе вопрос, если вы конечно вообще сможете на него ответить.
Также я дам вам 1 простой но железо-бетонный фактор сомнения в этих способах
1. Волны можно разметить как угодно в лонг и шорт одновременно, посмотрите на TW, один и тот же инструмент у разных волновых авторов идет в разные стороны
2. Индикаторы не учитывают Sentiment-Настрой рынка и если цена акции упадет на 20%-индикатор покажет перепроданность, но факт-компания обанкротилась-оставит вас у разбитого корыта
3. Профиль показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, измени время- и он изменится следом, к тому же эти контракты могут быть давно разгружены и закрыты, а вы будете их анализировать
4. Концепция сетки вообще не имеет смысла, с чего вы взяли что на магических числах люди будут покупать и продавать? Даже не люди, 90% рынка это роботы и HFT алгоритмы, зачем им торговать это?
5. Я художник я так вижу-prnt.sc/rvlklw Я вижу ПАТТЕРН Хрен висящий-А мы знаем-любой Висящий хрен становится стоящим-можно покупать!!! Обратный паттерн-Хрен Стоящий prnt.sc/rvlmmw А мы знаем-любой стоящий хрен становится висящим-можно смело продавать! Как нарисуешь-так и будет,да?
6. С чего вы взяли что ваш стоп чем-то оправдан? Там стоит спрос? Там есть какая-то опционная ликвидность? Нет? А где у него логика? А тейк? Перед вами сопротивление, но цена еще не дошла до 3 к 1 или 4 к 1-Цена закономерно отлетает и вы кроете меньше профита или вообще кроете убыток. Логики ни на грамм.
Если вы всё равно имеете 100% уверенность что вы правы-
Welcome в комментарии
А мы начинаем
Уровни
Что такое уровень в правильном понимании? Это зона, от которой мы можем получить реакцию рынка-агрессивные покупки или продажи
Неважно как вы спекулятивно торгуете-вы торгуете 2 сетапа
На пробой уровня и на отскок от него, все остальное лишь дополнения
prnt.sc/rvm21j
Вы можете это осознавать или нет-это механика рынка, на 2+2 мнений быть не может
Итак уровни можно разделить 2 группы:
1. Зоны Накопления/Распределения позиций
2. Уровни в Моменте
Второе я часто обзываю зонами интереса, для меня принципиальной разницы нет, но так их называть правильно
Теперь я вас удивлю- Мы проанализируем движение рынка с помощью Зон накопления и одного простого правила
Вот это простое правило-цена двигается от ликвидности к ликвидности
А где эта ликвидность? Отвечу одной старой шуткой
Где паралитик?- Там где ты его оставил
Где ликвидность? Там где ты ее накопил т.е в зонах накопления
Также мы будем использовать зоны контроля, вы с ними поверхностно знакомы, они тоже являются зонами накопления, но со своими особенностями
prnt.sc/rvnjf4
Выглядит просто? И очень логично? Задайтесь вопросом-а куда дальше, на истории и волны выглядят красиво.
И тут я капитулирую, если вопрос стоит куда-я вам на него не отвечу
Я не предсказатель и не старец Фура, потому что я не знаю я и закрыл лонг и зафиксировал 400 пунктов вместо возможных 600
Но спросите меня-Если, то куда? И тут пожалуйста! Если мы подходим и пробиваем зону 6, это подтверждает силу спроса и мы идем прямиком на зону 5
Ну а если нет, то мы упадем обратно в баланс 2
Вы возразите мне-А как ты это торговать собрался, стопы гигантские!
К тому же, чем ты отличаешься от других ”гуру” ? У тебя тоже или вверх или вниз
А я отвечу
-мы использовали всего ничего информации даже без объемов! А получили глобальное видение по инструменту за 5 минут!
Торговать я так не собираюсь потому что по этой информации не торгуют, а просто анализируют что будет ЕСЛИ
Я отличаюсь тем что говорю-ВНИЗ, почему?
Все просто и очевидно, это связано с межрыночным анализом, пост по которому будет позже
Кстати о вопросах, учитесь задавать правильные вопросы
Дам вам небольшую шпаргалку prnt.sc/rvo9f6
Смотря на уровень-задайте эти вопросы и посмотрите как изменится ваше понимание рынка
Теперь о 2 группе уровней- Уровни в моменте
Уровни в моменте или уровни интереса образуются над или под зонами накопления/распределения
С чем связано их образование?
С вливанием большого объёма в рынок, который обычно сопровождается импульсом
prnt.sc/rvqry5
Запомните! Очень Важный факт! За зоны интереса стопы прятать нельзя, пока они не будут протестированы и мы не увидим “защиту”-откуп цены из этой зоны
А что теория без практики?
Смотрим и анализируем
prnt.sc/rvqmq6
Идентифицируем зону накопления, из нее цена вылетает вверх Наблюдаем формирование уровня в моменте-ниже зоны контроля
Далее, В зоне контроля решается судьба движения-его могут откупить обратно в баланс или разогнать выше
Его разгоняют выше
Далее видим формирование второго уровня в моменте
Этот уровень был образован на ликвидации стопов выше локального хая
Где обычно ритейл и прячет свои стопы
!Это очень важный момент! Вам как объемному аналитику важно наблюдать что происходит на лоях и хаях, где есть стопы
Если движение разгоняют-это признак силы тренда
Если движения коллапсят и откупают обратно-слабости тренда
В нашем случае разгоняют
Почему это происходит? Смотрим
prnt.sc/rvw790
Цифра 1- Представьте, цена подходит к некому уровню, на нем есть некое большое количество Limit заявок, их не видно в стакане, но мы видим реакцию на них-уровень держат
Сверху него тоже есть некое число но Market заявок, это стопы участников и просто желающие купить хай-Но их гораздо больше, почему? Терпение!
Цифра 2- Вам как умным деньгам выгодно скупить всю ликвидность Limit
Цифра 3-Вы получили позицию и открыли дорогу вверх, далее пойдет вливание небольшого объема на бай чтобы зацепить маркеты и спровоцировать цепную реакцию которая потащит цену вверх
Цифра 4- Цена закономерно летит вверх, в него подключаются другие участники и число маркетов возрастает на порядки
А вы распределяете в них свой объем, всё просто
Только не пытайтесь прочитать в моменте- это происходит за миллисекунды, но так происходит снос уровня- просто надо знать
Далее этот уровень тестируется! Вы уже знаете почему
К вам вопрос-Что вы будете делать?
Вы спекулянт-вы торгуете вероятность
В зоне, где набиралась хорошая ликвидность на стопах при восходящем движении-какая вероятность что цена отскочит из этой зоны?
Ответьте себе
А теперь ответьте себе куда вы поставите стоп
Запомните! Стоп-это точка отмены вашего сценария, здесь позиция не имеет смысла
Если вы хотите поставить стоп в зону контроля и купить-то вы на правильном пути
Если продать-нет, перечитайте пост или поройтесь в интернете
Но даже те, кто захотел купить со стопом в зоне контроля-неправы
Почему?
Вопрос-какая у вас цель? Не в жизни, а по сделке
глядите
prnt.sc/rvr4if
Первая цель это зона где мы видели распродажи на Bid е и тест этой ликвидности с распродажей
Вторая цель это лимитное предложение с тестом, после которого цена отвалилась ко второй цели
Итак, Сопротивление вы можете встретить на обоих этих целях
Пользуем правило-Скорость колонны определяется ее самым медленным звеном
Значит наша цель-Первая
До нее 200 пунктов
А стоп 400 пунктов
Мат ожидание 0,5 Вот спрашивается-нахрена рисковать понапрасну
Вроде всё идеально-а сделки нет!
Что делать?
Думайте! Как уменьшить стоп и сделать сделку выгоднее для себя
Ответ-Дождаться теста и отскока от этой зоны
Тогда мы подтвердим силу покупателей и сможем сократить стоп до 100 пунктов, уменьшив правда расстояние до первой цели-теперь там 100 пунктов
Мы получаем мат ожидание 1 к 1
Запомните! Не торгуйте сделки с мат. ожиданием меньше 1 к 1!
Закрепим про стопы
Стоп-отмена сценария
Размещайте за хорошую ликвидность
Торгуйте от стопа-Думайте не О! Я могу заработать 200 пунктов!
А О! Я могу потерять при этом 600! Поверьте, работает прекрасно
Напоследок Потренируйте закрепленное
prnt.sc/rvqb43
Помогу вам-тейк не ищите
Скажите мне куда вероятнее пойдет цена-вверх или вниз
И куда вы поставите стоп
И про лайки- Если вы считаете что это было вам полезно-поставьте лайк, это бесплатно
Мне это не нужно, нужно тем кто обучается, а лайки продвинут идею в топ
Я дал вам контент- сделайте и вы кое что для меня
Хотел бы начать с отступления
Я не считаю свой подход к анализу единственно верным и не считаю его панацеей
Вы можете зарабатывать с голого графика при умении, а можете накинуть миллион индикаторов и все равно терять деньги
Почему так происходит?
Всё очень даже просто, причина в отсутствии понимания происходящего
Давайте подходить предметно, выпишите свой алгоритм действий при анализе любого актива
Если в вашем анализе присутствуют следующие пункты, то у вас проблемы:
1. Волновой анализ
2. Индикаторы- MACD,Stoch, RSI и подобные
3. Профиль рынка как определитель уровней
4. Сетка фибо для определения целей тренда
5. Фигуры тех.анализа- Бриллиант, Клин, Бабочка и тд
6. Мат ожидание для определения стопа и цели
Теперь попробуйте исключить их из своего анализа, не удивлюсь что без этих “помощников” вы банально не знаете что делать!
Вот в чем ключ проблемы-используя эти инструменты, вы перекладываете ответственность по анализу с себя на индикаторы!
Просто представьте такую ситуацию
“Здравствуйте, Мы-аналитический отдел Goldman Sachs, анализируя рынок труда по стохастику и заболеваемость по волнам Эллиота, мы делаем ставку на скорое падение рынка акций США. Наши эксперты предсказывают рост числа безработных до момента пока мы не войдем в зону перепроданности и число заболевших примерно 18 миллиардов, так как там кончается 3я волна тренда.”
Звучит дико, неправда ли?
Все эти методы просто неэффективны и не имеют под собой логического обоснования, наоборот они выполняют роль магического грааля.
Если вы мне не верите, давайте дам интересный аргумент-
Цену двигает спрос и предложение, верно?
Спрос динамически изменяется, зависит от настроения участников рынка
А от чего зависят стандартные методы тех. анализа? Задайте себе вопрос, если вы конечно вообще сможете на него ответить.
Также я дам вам 1 простой но железо-бетонный фактор сомнения в этих способах
1. Волны можно разметить как угодно в лонг и шорт одновременно, посмотрите на TW, один и тот же инструмент у разных волновых авторов идет в разные стороны
2. Индикаторы не учитывают Sentiment-Настрой рынка и если цена акции упадет на 20%-индикатор покажет перепроданность, но факт-компания обанкротилась-оставит вас у разбитого корыта
3. Профиль показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, измени время- и он изменится следом, к тому же эти контракты могут быть давно разгружены и закрыты, а вы будете их анализировать
4. Концепция сетки вообще не имеет смысла, с чего вы взяли что на магических числах люди будут покупать и продавать? Даже не люди, 90% рынка это роботы и HFT алгоритмы, зачем им торговать это?
5. Я художник я так вижу-prnt.sc/rvlklw Я вижу ПАТТЕРН Хрен висящий-А мы знаем-любой Висящий хрен становится стоящим-можно покупать!!! Обратный паттерн-Хрен Стоящий prnt.sc/rvlmmw А мы знаем-любой стоящий хрен становится висящим-можно смело продавать! Как нарисуешь-так и будет,да?
6. С чего вы взяли что ваш стоп чем-то оправдан? Там стоит спрос? Там есть какая-то опционная ликвидность? Нет? А где у него логика? А тейк? Перед вами сопротивление, но цена еще не дошла до 3 к 1 или 4 к 1-Цена закономерно отлетает и вы кроете меньше профита или вообще кроете убыток. Логики ни на грамм.
Если вы всё равно имеете 100% уверенность что вы правы-
Welcome в комментарии
А мы начинаем
Уровни
Что такое уровень в правильном понимании? Это зона, от которой мы можем получить реакцию рынка-агрессивные покупки или продажи
Неважно как вы спекулятивно торгуете-вы торгуете 2 сетапа
На пробой уровня и на отскок от него, все остальное лишь дополнения
prnt.sc/rvm21j
Вы можете это осознавать или нет-это механика рынка, на 2+2 мнений быть не может
Итак уровни можно разделить 2 группы:
1. Зоны Накопления/Распределения позиций
2. Уровни в Моменте
Второе я часто обзываю зонами интереса, для меня принципиальной разницы нет, но так их называть правильно
Теперь я вас удивлю- Мы проанализируем движение рынка с помощью Зон накопления и одного простого правила
Вот это простое правило-цена двигается от ликвидности к ликвидности
А где эта ликвидность? Отвечу одной старой шуткой
Где паралитик?- Там где ты его оставил
Где ликвидность? Там где ты ее накопил т.е в зонах накопления
Также мы будем использовать зоны контроля, вы с ними поверхностно знакомы, они тоже являются зонами накопления, но со своими особенностями
prnt.sc/rvnjf4
Выглядит просто? И очень логично? Задайтесь вопросом-а куда дальше, на истории и волны выглядят красиво.
И тут я капитулирую, если вопрос стоит куда-я вам на него не отвечу
Я не предсказатель и не старец Фура, потому что я не знаю я и закрыл лонг и зафиксировал 400 пунктов вместо возможных 600
Но спросите меня-Если, то куда? И тут пожалуйста! Если мы подходим и пробиваем зону 6, это подтверждает силу спроса и мы идем прямиком на зону 5
Ну а если нет, то мы упадем обратно в баланс 2
Вы возразите мне-А как ты это торговать собрался, стопы гигантские!
К тому же, чем ты отличаешься от других ”гуру” ? У тебя тоже или вверх или вниз
А я отвечу
-мы использовали всего ничего информации даже без объемов! А получили глобальное видение по инструменту за 5 минут!
Торговать я так не собираюсь потому что по этой информации не торгуют, а просто анализируют что будет ЕСЛИ
Я отличаюсь тем что говорю-ВНИЗ, почему?
Все просто и очевидно, это связано с межрыночным анализом, пост по которому будет позже
Кстати о вопросах, учитесь задавать правильные вопросы
Дам вам небольшую шпаргалку prnt.sc/rvo9f6
Смотря на уровень-задайте эти вопросы и посмотрите как изменится ваше понимание рынка
Теперь о 2 группе уровней- Уровни в моменте
Уровни в моменте или уровни интереса образуются над или под зонами накопления/распределения
С чем связано их образование?
С вливанием большого объёма в рынок, который обычно сопровождается импульсом
prnt.sc/rvqry5
Запомните! Очень Важный факт! За зоны интереса стопы прятать нельзя, пока они не будут протестированы и мы не увидим “защиту”-откуп цены из этой зоны
А что теория без практики?
Смотрим и анализируем
prnt.sc/rvqmq6
Идентифицируем зону накопления, из нее цена вылетает вверх Наблюдаем формирование уровня в моменте-ниже зоны контроля
Далее, В зоне контроля решается судьба движения-его могут откупить обратно в баланс или разогнать выше
Его разгоняют выше
Далее видим формирование второго уровня в моменте
Этот уровень был образован на ликвидации стопов выше локального хая
Где обычно ритейл и прячет свои стопы
!Это очень важный момент! Вам как объемному аналитику важно наблюдать что происходит на лоях и хаях, где есть стопы
Если движение разгоняют-это признак силы тренда
Если движения коллапсят и откупают обратно-слабости тренда
В нашем случае разгоняют
Почему это происходит? Смотрим
prnt.sc/rvw790
Цифра 1- Представьте, цена подходит к некому уровню, на нем есть некое большое количество Limit заявок, их не видно в стакане, но мы видим реакцию на них-уровень держат
Сверху него тоже есть некое число но Market заявок, это стопы участников и просто желающие купить хай-Но их гораздо больше, почему? Терпение!
Цифра 2- Вам как умным деньгам выгодно скупить всю ликвидность Limit
Цифра 3-Вы получили позицию и открыли дорогу вверх, далее пойдет вливание небольшого объема на бай чтобы зацепить маркеты и спровоцировать цепную реакцию которая потащит цену вверх
Цифра 4- Цена закономерно летит вверх, в него подключаются другие участники и число маркетов возрастает на порядки
А вы распределяете в них свой объем, всё просто
Только не пытайтесь прочитать в моменте- это происходит за миллисекунды, но так происходит снос уровня- просто надо знать
Далее этот уровень тестируется! Вы уже знаете почему
К вам вопрос-Что вы будете делать?
Вы спекулянт-вы торгуете вероятность
В зоне, где набиралась хорошая ликвидность на стопах при восходящем движении-какая вероятность что цена отскочит из этой зоны?
Ответьте себе
А теперь ответьте себе куда вы поставите стоп
Запомните! Стоп-это точка отмены вашего сценария, здесь позиция не имеет смысла
Если вы хотите поставить стоп в зону контроля и купить-то вы на правильном пути
Если продать-нет, перечитайте пост или поройтесь в интернете
Но даже те, кто захотел купить со стопом в зоне контроля-неправы
Почему?
Вопрос-какая у вас цель? Не в жизни, а по сделке
глядите
prnt.sc/rvr4if
Первая цель это зона где мы видели распродажи на Bid е и тест этой ликвидности с распродажей
Вторая цель это лимитное предложение с тестом, после которого цена отвалилась ко второй цели
Итак, Сопротивление вы можете встретить на обоих этих целях
Пользуем правило-Скорость колонны определяется ее самым медленным звеном
Значит наша цель-Первая
До нее 200 пунктов
А стоп 400 пунктов
Мат ожидание 0,5 Вот спрашивается-нахрена рисковать понапрасну
Вроде всё идеально-а сделки нет!
Что делать?
Думайте! Как уменьшить стоп и сделать сделку выгоднее для себя
Ответ-Дождаться теста и отскока от этой зоны
Тогда мы подтвердим силу покупателей и сможем сократить стоп до 100 пунктов, уменьшив правда расстояние до первой цели-теперь там 100 пунктов
Мы получаем мат ожидание 1 к 1
Запомните! Не торгуйте сделки с мат. ожиданием меньше 1 к 1!
Закрепим про стопы
Стоп-отмена сценария
Размещайте за хорошую ликвидность
Торгуйте от стопа-Думайте не О! Я могу заработать 200 пунктов!
А О! Я могу потерять при этом 600! Поверьте, работает прекрасно
Напоследок Потренируйте закрепленное
prnt.sc/rvqb43
Помогу вам-тейк не ищите
Скажите мне куда вероятнее пойдет цена-вверх или вниз
И куда вы поставите стоп
И про лайки- Если вы считаете что это было вам полезно-поставьте лайк, это бесплатно
Мне это не нужно, нужно тем кто обучается, а лайки продвинут идею в топ
Я дал вам контент- сделайте и вы кое что для меня
Note
Вот сделка которую мы разбирали-про мат ожидание 1Идеальная отработка, открыл и закрыл чтобы вам показать
Note
TW не показывает сделкиprnt.sc/rvxoy1
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.