重大資訊公告檔-天揚

重大資訊公告檔

公司代號:5345

公司名稱:天揚

輸入日期:20221115

事實發生日:20221115

序號:1

主旨:公告本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

發言人:王彥尊

發言日期:20221115

發言時間:154019

符合條款:　第53款

內容:1.事實發生日:111/11/152.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585 號函辦理。(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月------------------ --------- --------- --------- 期初餘額 191 6,741 6,241 現金流入 10,550 2,500 2,000 現金流出 4,000 3,000 3,200 期末餘額 6,741 6,241 5,041-------------------------------------------------------(二)金融機構額度及使用情形(至10月31日止 單位:新台幣仟元) 項目 融資額度 已動用額度 可使用額度 短期融資額度 5,000 230 4,770

項目 融資額度 已動用額度 未償還額度 長期融資額度 10,000 10,000 3,5766.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運狀況之影響,而本公司並未發布經 會計師核閱之財務預測。(2)公司尚持有透過損益按公允價值衡量之股票投資,並會做彈性處分。