Symbol | YTM % | Volume | Price % | Coupon % | Maturity date | Outstanding amt | Face value | Min denom amt | Issuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27% | 0 | 99.25% | 3.60% | 2025-03-14 | 14.73 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
10.97% | 0 | 99.38% | 3.60% | 2025-04-05 | 20 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
6.91% | 0 | 96.85% | 5.80% | 2028-09-12 | 2 M USD | 1,000.00 USD | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
6.00% | 84 K | 97.48% | 4.58% | 2027-02-28 | 82.31 M USD | 6,000.00 USD | 6,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.57% | 0 | 100.00% | 5.57% | 2029-03-22 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.51% | 0 | 94.92% | 4.35% | 2030-12-16 | 30 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS2490717068MedioInL FRN 28 | 5.40% | 0 | 95.40% | 3.77% | 2028-06-30 | 300 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
5.37% | 0 | 103.67% | 6.00% | 2033-09-28 | 1 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.35% | 20 K | 98.09% | 4.60% | 2028-02-21 | 40 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.35% | 0 | 97.37% | 4.75% | 2030-12-10 | 4.62 M USD | 20,000.00 USD | 20,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.27% | 0 | 99.94% | 5.25% | 2028-12-20 | 4 M USD | 100,000.00 USD | 100,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.21% | 86 K | 95.74% | 3.00% | 2027-04-29 | 169.16 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.20% | 0 | 100.00% | 5.20% | 2028-10-05 | 30 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.19% | 16 K | 98.61% | 4.50% | 2027-05-30 | 9.64 M USD | 2,000.00 USD | 10,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.17% | 20 K | 87.98% | 2.05% | 2029-12-23 | 60 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.12% | 12 K | 99.44% | 4.50% | 2026-02-13 | 19.3 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5.12% | 126 K | 97.93% | 1.50% | 2025-10-07 | 60 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.99% | 440 K | 91.63% | 1.85% | 2028-04-01 | 275 M USD | 20,000.00 USD | 20,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.97% | 50 K | 98.28% | 4.50% | 2029-09-11 | 22.07 M USD | 2,000.00 USD | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.93% | 10 K | 93.05% | 2.35% | 2028-04-13 | 14.39 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.88% | 0 | 99.06% | 4.39% | 2027-04-19 | 3.05 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.87% | 0 | 109.33% | 6.50% | 2033-02-08 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 250,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.71% | 0 | 87.16% | 2.10% | 2031-07-30 | 60 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.60% | 0 | 104.16% | 5.25% | 2034-04-22 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.49% | 435 K | 98.10% | 3.94% | 2029-03-28 | 466.24 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.48% | 0 | 100.82% | 4.75% | 2028-09-06 | 2.6 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.47% | 10 K | 99.00% | 4.25% | 2030-11-13 | 26.19 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.40% | 103 K | 98.83% | 3.80% | 2027-04-26 | 551.38 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.37% | 0 | 105.25% | 5.21% | 2033-10-11 | 22.52 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.37% | 31 K | 100.43% | 4.50% | 2028-12-28 | 64.99 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.26% | 91 K | 99.11% | 4.00% | 2029-03-28 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4.22% | 55 K | 97.44% | 3.50% | 2029-04-30 | 26.34 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS2803723589MedioInL FRN 31 | 4.04% | 0 | 100.00% | 4.04% | 2031-12-21 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
4.03% | 0 | 101.49% | 4.50% | 2028-10-10 | 2.4 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.96% | 19 K | 101.00% | 4.30% | 2028-06-28 | 65.87 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.79% | 0 | 100.67% | 5.12% | 2025-09-10 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.66% | 20 K | 100.31% | 3.75% | 2029-01-31 | 50 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.66% | 0 | 102.82% | 4.88% | 2027-09-13 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 150,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.63% | 20 K | 99.20% | 3.50% | 2032-09-30 | 50 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.61% | 0 | 104.51% | 5.00% | 2028-11-09 | 10 M EUR | 20,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.50% | 0 | 100.31% | 3.75% | 2026-06-16 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.49% | 144 K | 101.60% | 4.00% | 2028-09-25 | 116.69 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.49% | 255 K | 101.86% | 4.15% | 2028-04-13 | 60 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.48% | 0 | 82.96% | 0.01% | 2031-02-03 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.48% | 0 | 103.48% | 4.75% | 2028-03-14 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.48% | 0 | 97.67% | 3.00% | 2031-01-15 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.43% | 0 | 103.99% | 4.38% | 2030-02-01 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.42% | 200 K | 104.16% | 4.63% | 2029-02-07 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.40% | 150 K | 102.14% | 3.88% | 2030-07-04 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 150,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.39% | 21 K | 101.50% | 4.00% | 2027-11-17 | 66.69 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.38% | 395 K | 100.05% | 3.45% | 2025-11-16 | 350 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.35% | 687 K | 100.13% | 3.40% | 2027-12-21 | 400 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.32% | 300 K | 99.52% | 3.00% | 2026-09-28 | 9.48 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.32% | 33 K | 99.92% | 2.05% | 2025-03-29 | 50.32 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.31% | 15 K | 97.92% | 1.52% | 2026-05-20 | 50 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.31% | 94 K | 99.26% | 3.10% | 2029-02-16 | 232.53 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.31% | 92 K | 100.40% | 3.90% | 2025-11-14 | 373.94 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS1778934478MediobcaIntlLux FRN 20/12/2025 | 3.29% | 0 | 100.18% | 3.52% | 2025-12-20 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
3.28% | 0 | 105.33% | 4.30% | 2031-06-20 | 25 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.25% | 0 | 96.92% | 2.71% | 2032-02-19 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.25% | 0 | 98.66% | 3.00% | 2031-09-04 | 950 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.25% | 0 | 99.44% | 2.94% | 2027-02-04 | 19.6 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.21% | 138 K | 100.04% | 3.25% | 2026-03-01 | 73.17 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.21% | 1.09 M | 100.30% | 3.40% | 2026-10-21 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.21% | 30 K | 100.16% | 3.37% | 2026-03-08 | 29.75 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.21% | 100 K | 102.75% | 4.00% | 2029-01-25 | 95 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.20% | 85 K | 100.00% | 3.20% | 2030-02-21 | 110 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.20% | 916 K | 99.30% | 2.90% | 2027-09-28 | 443.76 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.19% | 41 K | 99.14% | 3.04% | 2031-11-13 | 78.46 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.17% | 0 | 100.48% | 3.80% | 2025-12-13 | 11 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.15% | 85 K | 100.54% | 3.65% | 2026-04-13 | 49.99 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.14% | 95 K | 99.82% | 3.00% | 2026-07-13 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.13% | 0 | 92.26% | 1.25% | 2029-11-24 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.05% | 103 K | 100.88% | 3.30% | 2029-01-31 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.02% | 0 | 100.09% | 3.40% | 2025-06-01 | 49.59 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3.02% | 0 | 95.29% | 1.00% | 2027-09-08 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.93% | 0 | 98.31% | 2.56% | 2030-05-15 | 37.2 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.88% | 44 K | 97.71% | 2.10% | 2028-05-25 | 250 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.86% | 0 | 101.32% | 3.25% | 2028-11-30 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.85% | 146 K | 102.58% | 3.65% | 2028-09-29 | 469.21 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.80% | 269 K | 100.30% | 3.00% | 2026-09-30 | 205.23 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.79% | 0 | 99.60% | 2.70% | 2030-02-12 | 20 M EUR | 1,000.00 EUR | 5,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.78% | 0 | 99.13% | 2.38% | 2027-06-30 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.77% | 0 | 98.40% | 0.88% | 2026-01-15 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.76% | 0 | 93.12% | 1.00% | 2029-07-17 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.71% | 0 | 95.64% | 0.75% | 2027-07-15 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.69% | 0 | 96.70% | 0.50% | 2026-10-01 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.54% | 31 K | 100.40% | 2.62% | 2031-01-31 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.51% | 0 | 100.00% | 2.51% | 2030-08-30 | 25 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.49% | 0 | 99.25% | 1.38% | 2025-11-10 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.45% | 0 | 94.27% | 0.75% | 2028-11-02 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 250,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.45% | 0 | 99.24% | 2.30% | 2030-11-23 | 250 M EUR | 1,000.00 EUR | 250,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.32% | 100 K | 99.57% | 1.13% | 2025-07-15 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.32% | 8 K | 100.57% | 2.52% | 2028-02-15 | 28.5 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.26% | 0 | 100.00% | 2.26% | 2025-09-30 | 20 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2.04% | 50 K | 100.00% | 2.04% | 2025-11-23 | 13.29 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
1.87% | 0 | 99.90% | 1.13% | 2025-04-23 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 250,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
1.79% | 0 | 99.67% | 1.50% | 2026-05-07 | 60 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS2018603345MediobcaIntlLux 1,15% 28/06/2025 | 1.15% | 0 | 100.00% | 1.15% | 2025-06-28 | 5 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
−1.28% | 0 | 103.49% | 4.07% | 2025-10-27 | 50 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |