BTCUSD / Bitcoin 비트코인은 현재 장기적인 상승추세선흐름의 가속추세 진행형입니다.
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Bitcoin 비트코인은
현재 장기적인 상승추세선흐름의 가속추세 진행형입니다.
1) 트렌드 분석
추세의 종류는 3개로 구분할수있습니다.
1. Base Channel – 기본추세
2. Acceleration Channel –가속추세
3. Deceleration Channel -감속추세
기본추세는 일반적인 사이클을 의미하며
가속추세는 시세의 강한 상승이 시작 되는 초입부와 가장 강력한 추세선의 형성유지구간입니다.
감속추세는 가속추세의 강한 흐름을 마무리 하며 하락하는 사이클입니다.
감속추세 이후 사이클은 수렴을 진행하며 새로운 추세선을 형성하게 됩니다.
* 현재 비트코인의 추세흐름은 상승추세의 진행형입니다. (이는 추가적인 상승의 흐름을 열어둘수있습니다)
가속채널의 흐름을 진행하고 있으며 감속추세의 가능성을 열어두게됩니다.
추세의 변화는 3번의 변화를 걸쳤으며 이러한 흐름속에서 가속채널 #2의 하단추세를 이탈하게 된다면 감속채널의 시작이 됩니다.
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2) 보조지표 활용
1- ADX 추세강도 분석
ADX 활용방법을 몇가지 살펴보겠습니다.
첫번째. ADX선이 두개의 DI선 위에 있다가 ADX가 하락하기 시작하면 매도신호이다.
두번째. 다이버전스 진행 ADX 오실레이터와 가격 사이에도 다이버전스가 발생하기도 한다
세번째. -DI와 ADX가 동반 하락할 때는 매도시점이다.
네번째. +DI의 고점이 낮아질때 ADX의 기울기도 하락한다면 매도시점이다
* 현재 비트코인의 경우 +DI와 -DI가 매수시그널을 유지하고있지만 지표의 수렴을 통해서 가격은 매도시그널로 교차될수있습니다.
이에 따라 주의해야 하는구간이며 ADX는 +DI와 -DI 두개의 선 위에 있다가 하락하고이있습니다. 매도신호의 가능성이 커지고있습니다.
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2. ATR 변동성 ( 보라색 영역 지표선)
ATR은 추세를 나타내는 지표는 아니지만 가격 변동성과 추세강도를 측정하데 유용한 지표로써
매매 신호로 사용하는것이 아닌 리스크 관리 수단으로 이용하는 지표입니다.
대부분의 성공적인 매매법은 낮은 변동성에 진입해 유리한 방향으로 변동성의 확대가 진행되길 기다리는 전략의경우가 많이 있습니다.
진입 방향이 틀렸을 때 손절을 감행 하게 되는데 변동성이 낮을 때는 상대적으로 손절 비용을 줄일수 장점이 있습니다.
즉, 위험 대비 수익 기대를 확대할 수 있다는 것입니다.
ATR의 특성에 대해서 살펴보면
특히 추세가 시작되는 시점에서는 ATR이 급격히 증가하는 경향이 있으며,
횡보하는 장에서는 ATR도 횡보하는 특성이 있습니다. (즉 시장의 횡보국면에서는 낮은 ATR 값을 형성합니다.)
따라서 상승 전환하는 시점에 ATR도 함께 증가하면 매수신호로 볼 수 있으며,
하락 하는 장에서 저항선이 돌파될 때 ATR이 증가하면 급락을 예상 할 수 있으므로 매도신호로 볼 수 있습니다.
일정 시점에서 가격변동성이 커지고 있다는 것은 가격이 어느 방향으로든 크게 이동할 수 있는 것으로 판단할수있습니다.
또한 가격 변동폭이 크다는 것은 속임수 신호가 자주 발생할 수 있다는 것도 의미하기도 합니다.
* 현재 비트코인의 경우 높은 ATR을 진행하고있으며 이는 변동성이 매우 크다는것을 알수있습니다.
높은 ATR이 진행되고 있는 시점에서 ATR의 값이 낮아지기 시작한다면 하락과 횡보의 가능성을 열어두게 됩니다.
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3. RSI 상대강도지수 (검은색 보조지표선)
현재 RSI 지표의 분석에 있어 하락다이버전스의 진행형입니다.
가격은 과매수권에 도달후 하락다이버전스가 발생하였습니다.
이는 아직 지속되고있는 흐름이며 RSI가 과매도 구간까지 하락이 지속되는지 지켜볼필요가있습니다.
( 여기서 다이버전스란 가격과 보조지표의 방향성이 다르게 행동하는 흐름을 말합니다)
( 예를들어 하락다이버전스 경우 가격은 새로운 고점을 높이면서 상승을 진행하였지만
(보조지표는 새로운 고점을 높이지 못하고 오히려 고점을 낮추는 흐름이 발생하였을때를 의미합니다.
* 현재 비트코인이 상승추세선의 가속채널의 흐름을 유지하여 가격이 재차 새로운 고점을 만들때
RSI 보조지표는 새로운 지표의 고점을 만들어주지 못한다면
트리플 하락 다이버전스의 흐름을 보여주게 됩니다. 이는 매도시그널로 매우 강한하락의 신호로 해석될수있습니다.
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4. MACD 막대
MACD의 막대경우 상승 막대의 흐름에서 하락 막대의 흐름으로 시그널이 전환될 가능성이 높은구간에 위치해있습니다.
가격이 새로운 고점을 형성할떄 MACD의 막대가 전일의 막대고점을 돌파 하지 않는다면 하락다이버전스가 진행됩니다.
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5. MA (이동평균선 20일)
20일 이동평균선 지지작용점 체크해볼수있습니다.
과거 2016년에 비트코인은 가격이 하락시
20일 이평선에서 5번의 가격 지지를 받았습니다.
그리고 최근 단기 하락 진행되었던 비트코인은 20일 이평선의 6번째의 지지를 받았습니다. (가격대 2900~3000)
이러한 심리 작용이 강하게 작용되는 20일 이평선은 가격이 지지받느냐 아니면 가격이 하락으로 이탈하느냐에 따라 가격은 큰 변동성이 발생하며
하락으로 이탈시 추가적인 큰 하락이 발생할수있습니다.
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3) 패턴과 매물대 활용
가격은 고점에서 진행되는 하락추세선의 상단을 돌파하며 새로운 패턴을 형성해줄수있습니다.
이러한 가격패턴은 Double top (쌍봉 패턴) 또는 zig zag (지그재그) 조정패턴의 흐름을 열어두게 됩니다.
또한 가격은 Head and Shoulders (헤드엔숄더 패턴)의 우측 어깨진행형) 입니다.
가격은 상승 하는 파동에 강력한 저항 매물대가 형성되어있습니다.
이러한 강력한 가격의 저항 매물대는
가격이 하락추세선이 진행되고있는 상단의 저항선을 상승 돌파하여 추가 상승이 진행될때
저항레벨로 작용하여 재차 하락의 가능성을 열어두게 됩니다.
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4) 엘리어트 파동이론
현재 가격은 엘리어트 파동이론에 있어
대파동의 관점에서는 상승국면5파동을 마무리 하고 조정국면의 진행형입니다.
소파동의 경우 상승5파동이후 하락 3파의 조정파동 (B)에 속합니다.
(B) 의 파동은 일반적으로 ZIG ZAG (지그재그) 조정파동이 진행될수있지만
변수파동의 확장파동의 흐름이나 형태의 가능성을 열어둘수있습니다.
여기서 (B) 파동의 조정파동 가격은 되돌림에 있어 99.9% 의 되돌림을 발생할수 있으며 이후 (C) 파동이 진행되기도 합니다.
현재 장기적인 상승추세선흐름의 가속추세 진행형입니다.
1) 트렌드 분석
추세의 종류는 3개로 구분할수있습니다.
1. Base Channel – 기본추세
2. Acceleration Channel –가속추세
3. Deceleration Channel -감속추세
기본추세는 일반적인 사이클을 의미하며
가속추세는 시세의 강한 상승이 시작 되는 초입부와 가장 강력한 추세선의 형성유지구간입니다.
감속추세는 가속추세의 강한 흐름을 마무리 하며 하락하는 사이클입니다.
감속추세 이후 사이클은 수렴을 진행하며 새로운 추세선을 형성하게 됩니다.
* 현재 비트코인의 추세흐름은 상승추세의 진행형입니다. (이는 추가적인 상승의 흐름을 열어둘수있습니다)
가속채널의 흐름을 진행하고 있으며 감속추세의 가능성을 열어두게됩니다.
추세의 변화는 3번의 변화를 걸쳤으며 이러한 흐름속에서 가속채널 #2의 하단추세를 이탈하게 된다면 감속채널의 시작이 됩니다.
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2) 보조지표 활용
1- ADX 추세강도 분석
ADX 활용방법을 몇가지 살펴보겠습니다.
첫번째. ADX선이 두개의 DI선 위에 있다가 ADX가 하락하기 시작하면 매도신호이다.
두번째. 다이버전스 진행 ADX 오실레이터와 가격 사이에도 다이버전스가 발생하기도 한다
세번째. -DI와 ADX가 동반 하락할 때는 매도시점이다.
네번째. +DI의 고점이 낮아질때 ADX의 기울기도 하락한다면 매도시점이다
* 현재 비트코인의 경우 +DI와 -DI가 매수시그널을 유지하고있지만 지표의 수렴을 통해서 가격은 매도시그널로 교차될수있습니다.
이에 따라 주의해야 하는구간이며 ADX는 +DI와 -DI 두개의 선 위에 있다가 하락하고이있습니다. 매도신호의 가능성이 커지고있습니다.
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2. ATR 변동성 ( 보라색 영역 지표선)
ATR은 추세를 나타내는 지표는 아니지만 가격 변동성과 추세강도를 측정하데 유용한 지표로써
매매 신호로 사용하는것이 아닌 리스크 관리 수단으로 이용하는 지표입니다.
대부분의 성공적인 매매법은 낮은 변동성에 진입해 유리한 방향으로 변동성의 확대가 진행되길 기다리는 전략의경우가 많이 있습니다.
진입 방향이 틀렸을 때 손절을 감행 하게 되는데 변동성이 낮을 때는 상대적으로 손절 비용을 줄일수 장점이 있습니다.
즉, 위험 대비 수익 기대를 확대할 수 있다는 것입니다.
ATR의 특성에 대해서 살펴보면
특히 추세가 시작되는 시점에서는 ATR이 급격히 증가하는 경향이 있으며,
횡보하는 장에서는 ATR도 횡보하는 특성이 있습니다. (즉 시장의 횡보국면에서는 낮은 ATR 값을 형성합니다.)
따라서 상승 전환하는 시점에 ATR도 함께 증가하면 매수신호로 볼 수 있으며,
하락 하는 장에서 저항선이 돌파될 때 ATR이 증가하면 급락을 예상 할 수 있으므로 매도신호로 볼 수 있습니다.
일정 시점에서 가격변동성이 커지고 있다는 것은 가격이 어느 방향으로든 크게 이동할 수 있는 것으로 판단할수있습니다.
또한 가격 변동폭이 크다는 것은 속임수 신호가 자주 발생할 수 있다는 것도 의미하기도 합니다.
* 현재 비트코인의 경우 높은 ATR을 진행하고있으며 이는 변동성이 매우 크다는것을 알수있습니다.
높은 ATR이 진행되고 있는 시점에서 ATR의 값이 낮아지기 시작한다면 하락과 횡보의 가능성을 열어두게 됩니다.
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3. RSI 상대강도지수 (검은색 보조지표선)
현재 RSI 지표의 분석에 있어 하락다이버전스의 진행형입니다.
가격은 과매수권에 도달후 하락다이버전스가 발생하였습니다.
이는 아직 지속되고있는 흐름이며 RSI가 과매도 구간까지 하락이 지속되는지 지켜볼필요가있습니다.
( 여기서 다이버전스란 가격과 보조지표의 방향성이 다르게 행동하는 흐름을 말합니다)
( 예를들어 하락다이버전스 경우 가격은 새로운 고점을 높이면서 상승을 진행하였지만
(보조지표는 새로운 고점을 높이지 못하고 오히려 고점을 낮추는 흐름이 발생하였을때를 의미합니다.
* 현재 비트코인이 상승추세선의 가속채널의 흐름을 유지하여 가격이 재차 새로운 고점을 만들때
RSI 보조지표는 새로운 지표의 고점을 만들어주지 못한다면
트리플 하락 다이버전스의 흐름을 보여주게 됩니다. 이는 매도시그널로 매우 강한하락의 신호로 해석될수있습니다.
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4. MACD 막대
MACD의 막대경우 상승 막대의 흐름에서 하락 막대의 흐름으로 시그널이 전환될 가능성이 높은구간에 위치해있습니다.
가격이 새로운 고점을 형성할떄 MACD의 막대가 전일의 막대고점을 돌파 하지 않는다면 하락다이버전스가 진행됩니다.
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5. MA (이동평균선 20일)
20일 이동평균선 지지작용점 체크해볼수있습니다.
과거 2016년에 비트코인은 가격이 하락시
20일 이평선에서 5번의 가격 지지를 받았습니다.
그리고 최근 단기 하락 진행되었던 비트코인은 20일 이평선의 6번째의 지지를 받았습니다. (가격대 2900~3000)
이러한 심리 작용이 강하게 작용되는 20일 이평선은 가격이 지지받느냐 아니면 가격이 하락으로 이탈하느냐에 따라 가격은 큰 변동성이 발생하며
하락으로 이탈시 추가적인 큰 하락이 발생할수있습니다.
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3) 패턴과 매물대 활용
가격은 고점에서 진행되는 하락추세선의 상단을 돌파하며 새로운 패턴을 형성해줄수있습니다.
이러한 가격패턴은 Double top (쌍봉 패턴) 또는 zig zag (지그재그) 조정패턴의 흐름을 열어두게 됩니다.
또한 가격은 Head and Shoulders (헤드엔숄더 패턴)의 우측 어깨진행형) 입니다.
가격은 상승 하는 파동에 강력한 저항 매물대가 형성되어있습니다.
이러한 강력한 가격의 저항 매물대는
가격이 하락추세선이 진행되고있는 상단의 저항선을 상승 돌파하여 추가 상승이 진행될때
저항레벨로 작용하여 재차 하락의 가능성을 열어두게 됩니다.
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4) 엘리어트 파동이론
현재 가격은 엘리어트 파동이론에 있어
대파동의 관점에서는 상승국면5파동을 마무리 하고 조정국면의 진행형입니다.
소파동의 경우 상승5파동이후 하락 3파의 조정파동 (B)에 속합니다.
(B) 의 파동은 일반적으로 ZIG ZAG (지그재그) 조정파동이 진행될수있지만
변수파동의 확장파동의 흐름이나 형태의 가능성을 열어둘수있습니다.
여기서 (B) 파동의 조정파동 가격은 되돌림에 있어 99.9% 의 되돌림을 발생할수 있으며 이후 (C) 파동이 진행되기도 합니다.
Note
하락추세선의 상단을 이탈 이후 수렴패턴 경우의 수로 가격은 진행되고있습니다. 가격은 상승하는 파동에 (헤드엔숄더패턴) 넥라인의 강력한 저항레벨이 있습니다.
Note
Note
엘리어트 파동 상승국면 5파동이 진행되었습니다.Note
충격파동시 사이클 연상
Note
넥라인 저항레벨에 도달하였습니다.Note
Note
사진 재업로드 해드립니다.Note
가격은 단기 하락이 발생하였습니다.익절가 설정을 진행할수있습니다.
Note
NEOBTC ( 네오 코인) 추세 변화 유사성 입니다.Note
Note
BTCUSD / 비트코인매도전략에 따른
청산목표가를 설정할수있습니다.
1. Support Level (지지 매물대 구간) 체크
2. Bullish PRZ (Support Level)
매수 잠재적 반전영역 ( 지지매물대 구간)
3256~3278 가격대
Note
(쐐기형 지속) - 수렴이후 가격이 추세선 하단 하락 이탈시 되돌림파동에 주목
-> 하락이탈후 되돌림시 재차 하락의 가능성을 열어두게 됩니다.
(헤드엔숄더 패턴 넥라인 저항 진행형 )
Note
유튜브 마켓 리뷰 9월29일youtu.be/EliLRlrgw2Y
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