Биткоин. Психология и фундаментал.
Updated
Всем привет!
Эту идею я хотел бы посвятить не только анализу текущей ситуации, но и психологии рынка, а также фундаментальным факторам, которые влияют на рынок.
Я часто слышу такие фразы: "Какая новость повлияла на это?" или: "Какие фундаментальные факторы способствовали росту/обвалу рынка". И, честно говоря, я смеюсь. Любое фундаментальное обоснование произошедшему на рынке вы можете придумать самостоятельно и, возможно, окажетесь правы.
Дело в том, что для торговли на рынке, а особенно криптой - весь этот фундаментальный новостной хлам будет лишь вводить вас в заблуждение. Любая новость, которую вы услышали, уже заложена в цену (отсылка к теории Доу). Никто и никогда не предупредит всех о надвигающемся росте или падении. Как пишут в различных телеграм-каналах - это "ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ". Если вы хотите торговать в плюс - держитесь от этого подальше или научитесь правильно интерпретировать новостной шум.
Ну а чтобы научиться это делать, нужно понять одну простую вещь, которую многие никак не могут понять: рынок - это борьба манипулятора с толпой. Особенно в крипте, где ваш актив - это только средство для спекуляций и отжима денег у населения (пока нет никакого массового применения. И не факт, что криптовалюта в том виде, в котором она сейчас есть, будет применена и признана повсеместно).
Выходит, нам для торговли нужно лишь понимать, как действует толпа и манипулятор.
Вот вам простые и очевидные правила, как открывает позицию толпа и манипулятор:
1) Толпа продает снизу/Встает в шорт снизу
2) Манипулятор покупает снизу/встает в лонг снизу
3)Толпа покупает у сопротивления (или на хаях свечей)/Встает в лонг
4) Манипулятор продает / встает в шорт у сопротивления (на хаях) свечей
Казалось бы, все так просто и очевидно, но почему же тогда я до сих пор встречаю тех людей, кто использует этот модный индикатор ЛОНГ/ШОРТ на битфайнексе, а пользоваться им не умеют?
"Ооо, много шортов открыто, значит, стрижка будет". И ничего, если эти "много шортов" открылись на каких-нибудь ключевых сопротивлениях.
Ну да ладно, намек я дал, дальше дело за вами. Кстати, можете посмотреть в связанных идеях, как я использую данный индикатор.
Если мы знаем, что основная задача и основная цель манипулирования - отжать денюжку у толпы, то в первую очередь должны ориентироваться на психологию поведения масс и график цены. Ведь в цене и объемах также заложена психология. Если я вдруг слышу, что "ТА не работает в крипте потому что тут все манипулируется", то мне не о чем даже говорить с этим человеком, ибо паттерны построены на психологии не только масс, но и крупного игрока.
Про недавний вынос шортов я писал еще до того, как пошли слухи о "скаме тезера". Если бы и не было этих слухов, то нашелся бы другой инфоповод, который бы притянули за уши к этому росту. В общем, мы получили просто звено в спланированной манипуляции. Кто-то в очередной раз захотел заработать, и он заработал, используя эмоции толпы.
Давайте теперь разберемся: а многие ли пострадали в текущей ситуации? Произошел ли вынос шортистов?
Нет. Шортистов не вынесли. Кто купил биткоин за тезер, тот в него же и вышел после того, как пошел откат от 7700. Лонги при этом не набирались. Зато на откате от 7700 снова стали расти шорты. И ладно бы на откате, а во флэте, уже после отката. В этот самый момент флэта кто-то продавал по 800 битков в скрытый ордер, а цена не сильно не опускалась. Да и вообще, на рынке-то и брить некого. Многие вышли, индекс VIX давно в красной зоне, на рынке страх.
Все это говорит о том, что шортисты еще не были выбиты из рынка и все еще впереди.
Как итог, имеем: вошедший объем, причем, это касается не только Биткоина, но и альтов, у которых уже давно идет аккумуляция (например, ETH, NEO). Объемы в текущей консолидации являются также коррекционными.
Если бы у нас был шортсквиз (аптраст), то цена бы вернулась туда, откуда стартовала, но этого не произошло. Проторговка идет выше предыдущего уровня поддержки, что является плюсом для последующего импульса.
Итог: не важно, чем был спровоцирован рост цены, FUD'ом или какими-нибудь другими "фундаментальными факторами". Важно то, что происходит сейчас.
Как вы знаете, я торгую ситуацию и то, что дает рынок, а не то, что я хотел бы видеть. Потому сейчас я добрал лонг к своей хедж-позиции на фьючерсе. Средняя цена входа вышла 6300. Стоп ставлю на 6200. То есть, точка входа с достаточно хорошим стопом. Цель - 6700-6800, далее по обстановке.
График, цена, объемы, психология - это все, что нужно для принятия решения.
С вами был Александр, всем спасибо!
Эту идею я хотел бы посвятить не только анализу текущей ситуации, но и психологии рынка, а также фундаментальным факторам, которые влияют на рынок.
Я часто слышу такие фразы: "Какая новость повлияла на это?" или: "Какие фундаментальные факторы способствовали росту/обвалу рынка". И, честно говоря, я смеюсь. Любое фундаментальное обоснование произошедшему на рынке вы можете придумать самостоятельно и, возможно, окажетесь правы.
Дело в том, что для торговли на рынке, а особенно криптой - весь этот фундаментальный новостной хлам будет лишь вводить вас в заблуждение. Любая новость, которую вы услышали, уже заложена в цену (отсылка к теории Доу). Никто и никогда не предупредит всех о надвигающемся росте или падении. Как пишут в различных телеграм-каналах - это "ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ". Если вы хотите торговать в плюс - держитесь от этого подальше или научитесь правильно интерпретировать новостной шум.
Ну а чтобы научиться это делать, нужно понять одну простую вещь, которую многие никак не могут понять: рынок - это борьба манипулятора с толпой. Особенно в крипте, где ваш актив - это только средство для спекуляций и отжима денег у населения (пока нет никакого массового применения. И не факт, что криптовалюта в том виде, в котором она сейчас есть, будет применена и признана повсеместно).
Выходит, нам для торговли нужно лишь понимать, как действует толпа и манипулятор.
Вот вам простые и очевидные правила, как открывает позицию толпа и манипулятор:
1) Толпа продает снизу/Встает в шорт снизу
2) Манипулятор покупает снизу/встает в лонг снизу
3)Толпа покупает у сопротивления (или на хаях свечей)/Встает в лонг
4) Манипулятор продает / встает в шорт у сопротивления (на хаях) свечей
Казалось бы, все так просто и очевидно, но почему же тогда я до сих пор встречаю тех людей, кто использует этот модный индикатор ЛОНГ/ШОРТ на битфайнексе, а пользоваться им не умеют?
"Ооо, много шортов открыто, значит, стрижка будет". И ничего, если эти "много шортов" открылись на каких-нибудь ключевых сопротивлениях.
Ну да ладно, намек я дал, дальше дело за вами. Кстати, можете посмотреть в связанных идеях, как я использую данный индикатор.
Если мы знаем, что основная задача и основная цель манипулирования - отжать денюжку у толпы, то в первую очередь должны ориентироваться на психологию поведения масс и график цены. Ведь в цене и объемах также заложена психология. Если я вдруг слышу, что "ТА не работает в крипте потому что тут все манипулируется", то мне не о чем даже говорить с этим человеком, ибо паттерны построены на психологии не только масс, но и крупного игрока.
Про недавний вынос шортов я писал еще до того, как пошли слухи о "скаме тезера". Если бы и не было этих слухов, то нашелся бы другой инфоповод, который бы притянули за уши к этому росту. В общем, мы получили просто звено в спланированной манипуляции. Кто-то в очередной раз захотел заработать, и он заработал, используя эмоции толпы.
Давайте теперь разберемся: а многие ли пострадали в текущей ситуации? Произошел ли вынос шортистов?
Нет. Шортистов не вынесли. Кто купил биткоин за тезер, тот в него же и вышел после того, как пошел откат от 7700. Лонги при этом не набирались. Зато на откате от 7700 снова стали расти шорты. И ладно бы на откате, а во флэте, уже после отката. В этот самый момент флэта кто-то продавал по 800 битков в скрытый ордер, а цена не сильно не опускалась. Да и вообще, на рынке-то и брить некого. Многие вышли, индекс VIX давно в красной зоне, на рынке страх.
Все это говорит о том, что шортисты еще не были выбиты из рынка и все еще впереди.
Как итог, имеем: вошедший объем, причем, это касается не только Биткоина, но и альтов, у которых уже давно идет аккумуляция (например, ETH, NEO). Объемы в текущей консолидации являются также коррекционными.
Если бы у нас был шортсквиз (аптраст), то цена бы вернулась туда, откуда стартовала, но этого не произошло. Проторговка идет выше предыдущего уровня поддержки, что является плюсом для последующего импульса.
Итог: не важно, чем был спровоцирован рост цены, FUD'ом или какими-нибудь другими "фундаментальными факторами". Важно то, что происходит сейчас.
Как вы знаете, я торгую ситуацию и то, что дает рынок, а не то, что я хотел бы видеть. Потому сейчас я добрал лонг к своей хедж-позиции на фьючерсе. Средняя цена входа вышла 6300. Стоп ставлю на 6200. То есть, точка входа с достаточно хорошим стопом. Цель - 6700-6800, далее по обстановке.
График, цена, объемы, психология - это все, что нужно для принятия решения.
С вами был Александр, всем спасибо!
Comment
Сегодня экспирация фьючерсов на CBOE, а значит, может быть "вертолет" в обе стороны. Принял решение сократить позицию в лонг и расставить ордера на покупку с 6000 до 6200, установив стоп на 5900.Comment
Если брать график с биржи Bitstamp, то видно канал, в котором можно работать скальперам. 6500 сопротивление - 6140-6200 - поддержка. Исходя из своего торгового плана, вы можете шортить от 6500, установив короткий стоп за уровень и брать лонг от 6200. В пользу шорта сейчас выступает скрытая медвежья дивергенция. Но я, как и писал ранее, буду искать точки входа в лонг.Comment
А вот теперь ситуация становится более интересной. Я не первый, кто об этом написал, но тем не менее, хочется также проанализировать эту ситуацию: На сегодняшнем снижении курса был замечен резкий рост лонговых позиций. Какова причина их появления?
С одной стороны, многие уже в курсе про скорый запуск Bakkt и на фоне этого могли залонговать биткоин. С другой стороны, присутствует психологический момент - толпа никогда не берет актив на снижении. Финансовые рынки по своей природе иррациональны и дисконт тут толпе не интересен.
А вообще, есть ли сейчас на рынке крипты та самая толпа? На мой взгляд, толпы-то не осталось. Поэтому я также считаю, что имеет смысл думать над лонгом, тем более, когда рядом поддержка и можно поставить короткий стоп-лосс.
Comment
Отличный пример того, как работает психология профессионального игрока и толпы. Лонг отлично себя отрабатывает. Лично я сам сижу в ETHUSD.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.