Пару вещей которые позволят вам получить преимущество на рынке.
И с самого начала, все методы хороши, если приносят вам ожидаемый результат, ничего против классических методов не имеем.
Статья написана дабы увеличить вероятность в трейдах, и уменьшить количество заведомо плохих трейдов.
Пару вещей которые позволят вам получить преимущество перед другими трейдерами:
Когда у вас есть трендовая линия, треугольники, скользящие, 0,618 фибо у вас нет преимущества - все видят это.
Терминалы по дефолту накладывают rsi maccd bb, тут и вероятность 50/50
Когда вы читаете новости (гугл - bitcoin - новости) у вас нет преимущества.
Мнение топовых аналитиков допустим с jp morgan и им подобным, которые говорят покупай\продавай - все умеют читать, это тоже не преимущество.
Вынос лимитной заявки\ агрессивная продажа\покупка по маркету, исполнение (сведение ордеров), реакция на объем, цена ушла, перерисовались все стандартные индикаторы)
1я вещь это профиль объема. Сумма сделок покупателей продавцов. Рынок состоит из покупателей и продавцов, у каждого свои цели это понятно, они формируются в такие "узловые" точки
где рынок находится в балансе, когда рынок в балансе вам заведомо известно где открыто большинство контрактов.
Объем по цене создаёт зону стоимости или зону справедливой цены. Движение цены существует в рамках двух циклов : в консолидации ( во флете, в балансе) и в тренде (в дисбалансе).
С помощью профиля можно строить динамические зоны поддержки\сопротивления.
Профиль имеет ряд применений.
((Ниже приведены основы одной такой стратегии_\)
1.1 Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.
1.2 Рынок открывается выше зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее нижнюю границу.
1.3 Рынок открывается ниже зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее верхнюю границу.
1.4 Если торги открылись ниже зоны стоимости, и смогли закрепиться ниже ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный медвежий сигнал. Если же рынок вернулся в пределы зоны стоимости на увеличивающихся объемах – стоит подумать о закрытии коротких позиций.
1.5 Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую.
Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен.
Рынок в балансе
Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия.
Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам.
При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на
отзывчивую активность, которая зачастую приписывается "крупным" участникам рынка.
Несбалансированный рынок
Если рынок торгуется за пределами зоны стоимости, то это означает, что он не находится состоянии равновесия,
а зона стоимости отвергается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что покупатели,
либо продавцы в текущий момент воздействуют на рынок. Главный признак такого развития событий заключается в том,
что рынок открывается вне баланса, и торгуется в пределах определенного диапазона, но за пределами предшествующей зоны стоимости.
По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости,
что является подтверждением несбалансированного рынка.
2я вещь кластера - по дельте. (нужна платформа умеющая анализировать потоки ордеров)
- Видно агрессивного участника, важно на пробое.
- Видно где вылетают у толпы стопы.
- Разворотные модели (поглощение всех продаж лимитниками покупателей + агрессивная реакция покупателей и наоборот бывает выглядит как ловля ножа, но логика тут определенно есть).
- Найти крупных продавцов/покупателей, кстати удобно поставить алерт на это, посмотреть на реакцию и входить, зная за кем можно спрятать свой стоп.
3е правильное построение зон покупателя и продавца по активности тех или иных. Зон! Не просто линии на локальном хае, а зон.
4е сам график, есть не только японские свечи. Я постоянно использую range график по дельте (где 1 свеча это 1000 контрактов для бита) и обычный range график (строиться по активности рынка)
Можно и в график классический профиль смотреть, тоже интересно)
Ну и пару моих правил\ рекомендаций.
1. Не торговать против тренда, а если и так то уменьшенным риском (отсюда вытекает рм сколько вы потеряете если позиция закроется по стопу, все позиции закроются по стопу, серия позиций по стопу, сколько комфортно потерять за месяц. В торговле должен быть комфорт, чтоб здоровый сон и волосы на голове вас не покинули)).
2. Не открывать сделки в середине диапазона.
3. Не продавайте поддержку \ не покупайте сопротивление.
4. Не покупать\продавать там где видно толпу покупателей\продавцов (дельта).
5. Эффект Парето.
p/s Нельзя слепо следовать лидерами мнений, которые имеют очень большие сообщества и пользуются всеми доступными инструментами анализа
например тех. анализ, волновые теории, классический анализ, все то что написано в книгах по форексу, пойдите на myfxbook выберите топа, вас за бутылку пива научат волновой теории, наверное весь форекс на волнах все по сливал что можно.
p.s.s Человеку свойственно искать легкие пути решения сложных и легких задач. Это я к чему? Если у вас овер 100500 телеграмм каналов, куча чатов где каждый кидает какие то новости и лезут с сеткой фибо)) Уходите от этого. Так же было б неплохо закрывать комментарии к идеям, потому что имея свою тс, чужое мнение только сбивает.
Статья написана дабы увеличить вероятность в трейдах, и уменьшить количество заведомо плохих трейдов.
Пару вещей которые позволят вам получить преимущество перед другими трейдерами:
Когда у вас есть трендовая линия, треугольники, скользящие, 0,618 фибо у вас нет преимущества - все видят это.
Терминалы по дефолту накладывают rsi maccd bb, тут и вероятность 50/50
Когда вы читаете новости (гугл - bitcoin - новости) у вас нет преимущества.
Мнение топовых аналитиков допустим с jp morgan и им подобным, которые говорят покупай\продавай - все умеют читать, это тоже не преимущество.
Вынос лимитной заявки\ агрессивная продажа\покупка по маркету, исполнение (сведение ордеров), реакция на объем, цена ушла, перерисовались все стандартные индикаторы)
1я вещь это профиль объема. Сумма сделок покупателей продавцов. Рынок состоит из покупателей и продавцов, у каждого свои цели это понятно, они формируются в такие "узловые" точки
где рынок находится в балансе, когда рынок в балансе вам заведомо известно где открыто большинство контрактов.
Объем по цене создаёт зону стоимости или зону справедливой цены. Движение цены существует в рамках двух циклов : в консолидации ( во флете, в балансе) и в тренде (в дисбалансе).
С помощью профиля можно строить динамические зоны поддержки\сопротивления.
Профиль имеет ряд применений.
((Ниже приведены основы одной такой стратегии_\)
1.1 Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.
1.2 Рынок открывается выше зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее нижнюю границу.
1.3 Рынок открывается ниже зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее верхнюю границу.
1.4 Если торги открылись ниже зоны стоимости, и смогли закрепиться ниже ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный медвежий сигнал. Если же рынок вернулся в пределы зоны стоимости на увеличивающихся объемах – стоит подумать о закрытии коротких позиций.
1.5 Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую.
Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен.
Рынок в балансе
Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия.
Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам.
При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на
отзывчивую активность, которая зачастую приписывается "крупным" участникам рынка.
Несбалансированный рынок
Если рынок торгуется за пределами зоны стоимости, то это означает, что он не находится состоянии равновесия,
а зона стоимости отвергается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что покупатели,
либо продавцы в текущий момент воздействуют на рынок. Главный признак такого развития событий заключается в том,
что рынок открывается вне баланса, и торгуется в пределах определенного диапазона, но за пределами предшествующей зоны стоимости.
По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости,
что является подтверждением несбалансированного рынка.
2я вещь кластера - по дельте. (нужна платформа умеющая анализировать потоки ордеров)
- Видно агрессивного участника, важно на пробое.
- Видно где вылетают у толпы стопы.
- Разворотные модели (поглощение всех продаж лимитниками покупателей + агрессивная реакция покупателей и наоборот бывает выглядит как ловля ножа, но логика тут определенно есть).
- Найти крупных продавцов/покупателей, кстати удобно поставить алерт на это, посмотреть на реакцию и входить, зная за кем можно спрятать свой стоп.
3е правильное построение зон покупателя и продавца по активности тех или иных. Зон! Не просто линии на локальном хае, а зон.
4е сам график, есть не только японские свечи. Я постоянно использую range график по дельте (где 1 свеча это 1000 контрактов для бита) и обычный range график (строиться по активности рынка)
Можно и в график классический профиль смотреть, тоже интересно)
Ну и пару моих правил\ рекомендаций.
1. Не торговать против тренда, а если и так то уменьшенным риском (отсюда вытекает рм сколько вы потеряете если позиция закроется по стопу, все позиции закроются по стопу, серия позиций по стопу, сколько комфортно потерять за месяц. В торговле должен быть комфорт, чтоб здоровый сон и волосы на голове вас не покинули)).
2. Не открывать сделки в середине диапазона.
3. Не продавайте поддержку \ не покупайте сопротивление.
4. Не покупать\продавать там где видно толпу покупателей\продавцов (дельта).
5. Эффект Парето.
p/s Нельзя слепо следовать лидерами мнений, которые имеют очень большие сообщества и пользуются всеми доступными инструментами анализа
например тех. анализ, волновые теории, классический анализ, все то что написано в книгах по форексу, пойдите на myfxbook выберите топа, вас за бутылку пива научат волновой теории, наверное весь форекс на волнах все по сливал что можно.
p.s.s Человеку свойственно искать легкие пути решения сложных и легких задач. Это я к чему? Если у вас овер 100500 телеграмм каналов, куча чатов где каждый кидает какие то новости и лезут с сеткой фибо)) Уходите от этого. Так же было б неплохо закрывать комментарии к идеям, потому что имея свою тс, чужое мнение только сбивает.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.