Биткоин. Эфир. Дно сформировано или это лововушка для быков?

Jan 15, 2023

Биткоин. Эфир. Большой обзор рынка. Дно сформировано или это ловушка для быков?
Этот вопрос сейчас волнует многих. Попробуем разобраться и взвесить вероятности того или иного сценария. Данный обзор будет довольно большой, много обучающего материала по различным техникам. Я даже его помечу как «обучение» с примерами на реальном графике. Технически мы рассмотрим несколько типом анализа и совместим их. В частности рассмотрим технический анализ (фигуры, классический фибо, каналы, ускорение тренда, незакрытые уровни и тд), тренды и оттяжки по ДеМарку и конечно волновой анализ (куда же без него). Впервые на канале рассмотрим аналитику по Вайкоффу (мне тут помогли с анализом и за это благодарка)
В общем это детально проделанная работа, на которую автор затратил определенное количество времени. Если статья понравилась и показалась информативной, то не скупитесь на активность, на лайки. Автор не продает обучение, сигналы или иные виды услуг. Обзоры исключительно аналитические, в большей степени имеют обучающий контент. Основная задача научить читателя мыслить рационально, следовать исключительно своему торговому плану и отторговывать технику, а не эмоциональную часть графика. И в большинстве случаев, если автор ошибается, это не значит что он не профессиональный аналитик, это значит что рынок пошел по наименее вероятному сценарию развития событий. И вот по технике мы и «пробежимся». Отвечу на вопрос- «Какова была вероятность пампа с точки зрения техника». Это заставит задуматься рядового трейдера о необходимости соблюдать риски и ставить стопы. Начинаем.
Технический анализ, тренды и оттяжки по ДеМарку.

Рассмотрим часовой график. Сейчас цена приблизилась к предыдущему экстремуму и торгуется в данном диапазоне. На фьючерсном рынке цена пробила экстремум. Были собраны стопы и вся ликвидность, которая находилась за хаем. 640млн.$ ликвидаций и все это 91% шорт позиций. Основная задача все же выполнена. Ликвидность собрана, рынок очищен от шортистов. Множество сопротивлений было пробито, оставив их вообще не замеченными. Возникает вопрос, это был шорстсквиз, сбор ликвидности, после которого цена пойдет на обновление дна, либо это крупный игрок выкупил все предложение и цена по итогу направится обновлять максимумы? К этому вопросу еще вернемся в аналитике по Вайкоффу. Сейчас разберем исключительно технику.
ДеМарк. Тренд строится справа налево. Берем самую большую оттяжку тренда и проектируем ее на линию прорыва. Цели выполнены. Это не значит что еще последует разворот тренда, это ключевая остановка тренда, в точке которого и будет определяться рынок с дальнейшим движением. Это либо будет перенакопление (добор позиции и тренд продолжится вверх), либо распределение, после чего рынок пойдет на более значимую коррекцию. По данному типу анализа подтверждаем завершение текущего движения. По квалификаторам прорыва видим что тренд имел огромную перепроданность, проторговку перед пробоем трендовой и уверенный пробой. Цели выполнены по данному типу анализа.
Технический анализ. Обращаю внимания на параболический рост, на ускорение тренда. Имеем 6 ускорений. По ускорениям тренда цели выполнены. Финальная стадия ускорения идет ракетой вверх. Рано или поздно такие параболические ускорения всегда возвращаются к своему родоначальнику каналу и чаще всего с таким же параболическим падением. Обращаю внимания на множественное число не закрытых уровней. Выделил самые основные. Это эмоциональный рост, с финальными ускорениями и не закрытыми уровнями. Рано или поздно все уровня закрываются. И этот случай не будет исключением. Вопрос только - когда? На текущий момент максимум еще не обновлен, а только обновление максимума будет говорить о первом признаке проявления силы. Тот что RSI в перекупленности это все видели. Посмотрим еще тех анализ на более старшем тайме.

График логарифмическую шкалу имеет. Нарисована контр трендовая и основной нисходящий канал. Так же в этом ценовом диапазоне 0.236 большая фибо. Это мощное медвежье сопротивление. Для подтверждение бычьего сценария необходимо все это пробить и закрепиться над данной областью. Обращаю внимания на дракона, в котором 2я лапа почти не сформирована. С точки зрения вероятности отработка такой формации не превышала 10%. НО рынок пошел по менее вероятному сценарию. Вот поэтому трейдер не может всегда зарабатывать на рынке. Смиритесь, 100% прибыльных сделок никогда не будет. Для этого и существует контроль рисков и стопы.
Исключительно для общего развития покажу отработку на истории схожей ситуации

В этом случае только начался нисходящий тренд. Веры в истощения тренда нет, большинство воспринимает это как коррекция, которая откупается быками. Прошел зигзаг с волной связки в виде треугольника, образовалась завершенная коррекционная структура и возникла возможность поработать в лонг со стопом за основание (еще и потенциальная вероятность реализации дракона). В итоге резкий выброс вниз с целью снятия ликвидности в виде стопов и резкий выброс вверх, который уже и ликвидность шортистов с собой прихватил. Рост такой же быстрый был и параболический с большим количеством не закрытых уровне и на больших объемах. В данном случае тренд нисходящий, он «порождает» множество шортистов. В данном случае 2я лапа дракона почте не отрисована (не дали закрыть шорты) и тренд направился резко вверх с целью сбора ликвидности шортистов. Это пример для размышление. Двигаемся далее.
Волновой анализ.

Нельзя отрицать что «вывались» вниз с большого канала. То есть тренд меняет угол роста в более плавную сторону. Вполне выглядит обоснованным что цена рано или поздно придет к нижней границы канала и цена будет двигаться уже в молодом сформированном канале, имеющий более плавный и менее эмоциональный угол. Напомню, что уровень 8к и 12.5к , остался не закрытым (он может конечно быть закрыт только после формирование диагонали в волне 5). Волну 2 можно разметить завершенной только в виде тройного зигзага, что тоже не лучшее решение. Фрактал не позволяет во 2х волнах рисовать тройной зигзаг в импульсе (не уверен насчет диагоналей). Поэтому неоднозначно все выглядит (в данном случае сценарий с конечной диагональю выглядит более убедительным).

В данных вариантах ждем завершение импульса. В данном импульсе сформирована волна 3, далее следует корректурная волна 4, которая, учитывая нормы чередования, будет более глубокая и острая. 2я волна была комбинацией, которая завершилась треугольником. Тоже довольно редкое явление, которое не позволяло делать торговую ставку на реализацию данного сценария. Мы торгуем вероятность. Так почему мы должны делать ставку на кривого дракона и на редкую волновую формацию? Рынок пошел по менее вероятному сценарию, поэтому и большинство трейдеров оказались вне рынка спекулятивно, а множество еще и пребывало локально в шортах, чьи стопы и послужили дополнительным топливом для роста. В рамках волны С волновой плоскости (формирование текущего импульса) актив обновит максимум.). (Расчет – волна С равна 1, 1.236 или 1.382 длины волны А (нанесена на график). К этим отметкам скорее и придет сформированный импульс. В идеале пробить экстремум (25.2к), это будет говорит о признаке силы. Но учитывая оверлап (обновление дна волной В плоскости) импульс может завершиться и ранее. После формирования импульса будем делать вывод о дальнейшем развитие цены. Важен ценовой максимум завершения импульса, важны объемы, важно как пробивал или не пробивал серьезное сопротивление). Либо это будет заходной импульс (15.5к-2?к), после которого последует коррекция, а после коррекции продолжение тренда. Либо этот импульс будет завершен в рамках волны С плоскости, а после последует падение с обновлением дна. Пока нет очевидной картины. Позже данную разметку дополним методологией по Вайкоффу.
Сценарий 2. Продолжается формироваться конечная диагональ.

Слом структуры на отметки 23к. Правило гласит что конечной диагонали волна 4 должна быть короче волны 2. При отметки 23к волны достигнут равенства. Технически сейчас 4я волна сформировала зигзаг и откорректировала волну 2 на 61.8%. Это стандартный коэффициент. Сценарий подразумевает падение с текущих (или около текущих) на обновление дна. Не буду оглашать процент вероятности отработки данного сценария, но он все же имеет место быть. Интересно то что многие топили за шорт локальный (да и с точки зрения вероятности это было оправдано), но тут важнее то что большинство быстро в быков переобулись. Все, дно уже пройдено, какой мощный выкуп на объемах! Это конечно вероятно, но выдавать за истину нельзя.

На минутных таймах импульс выглядит завершенным, в котором удлиненные 5е волны. А это всегда признак эйфории и покупок представителями толпы. Видно уже намеки о наличие распределения позиции и формирование боковика.
В волновых сценариях имеем 3 волны. Либо это 3 волны импульса, после которых последует коррекционная волна 4 и продолжение движение в виде волны 5. Либо это завершен зигзаг (А В С) волны 4, после которого и последует довольно сильная коррекция. Шортистов с рынка убрали, загнали в лонг, так почему бы не двинуть рынок вниз?
По ДеМарку тренд остановлен, формация «дракон» сформирована полностью (цена пришла к уровню головы). По классике «дракона» сейчас цена должна пойти на тест уровня хребта (18к-19к) и в этом диапазоне уже и будет точка принятия решения. Конечно не стоит забывать что все может поломаться, учитывайте это при анализе и торговли.
Анализ по Вайкоффу.

Погружаться сильно в методологию не буду, но основные вещи будут описаны. 2 боковика видны довольно отчетливо. В нижнем случае это накопление позиции, соответственно в верхнем это распределение. Накопление длилось около 2.5 лет. Позиция набиралась композитным оператором. Стадии накопления хорошо прослеживаются. В конце 18 года был шейкаут (сильное падение на объеме), тест и выкуп. Рост обновил значимый максимум (11.8к) показал тем самым первый знак признака силы. После чего последовала коррекция данного движению с целью поглотить имеющее предложение на рынке (до 4к). Если рассмотреть малый боковик (движение цены к 4к), то это «выброс» вниз стоит рассматривать как шейкаут, на высоким объемах, после которого и последовал рост. На падение предложение было поглощено, и только после этого последовал рост. Диапазон 30к-68к рассматривается как большое распределение. Текущий выброс (к 15.5к) мы может рассматривать (в рамках большого боковика) как первый признак слабости. Но это не мешает сходить на обновление максимумов (это тот самый боковик, который показан в волновом сценарии с волной 5 в виде конечной диагонали. Движение в большом боковике продолжится и данное движение послужит большим распределением всего рынка, после которого и последует сильный обвал. Локально это конечно не отменяет поход к 12к. Расчет берется исходя из того что накопление было порядка 1000 дней, следовательно и на распределение понадобится примерно столько же времени. По крестикам-ноликам цель до распределения в диапазоне 46к-65к, что является истинным подтверждением начала распределения. Несмотря на временные рамки мы все же не можем знать завершено ли распределение или нет, но мы строим вероятности и отталкиваемся от математических данных. Цели на текущее падение по крестикам ноликам – 16.5к-12.2к. К верхний части диапазона цена приходила, где собственно и набиралась позиция в позиционный портфель. Придет ли к нижнему диапазону? В данном виде анализа так же «упираемся» в текущий диапазон интереса для покупок как и во всех остальных видах анализа.
Спустимся на нижний тайм.

Я не буду наносить разметку, тут так же может быть не мало вариантов развития события. Если это падение является шейкаутом, то нужно подтверждение в первом знаке силы (необходимо пробить экстремум 21.5к, (а в идеале 25к), а последующей коррекцией и собрать доступное предложение на рынке. Сейчас это может быть вторичный тест, после которого будет повторное обновление дна. Данный боковик очень похож на накопление. Композитный оператор выбивает с рынка все доступное предложение, то есть выкупает монеты. Делает все что цена находилась в боковике и что бы монеты перешли из слабых рук в сильные руки (в его руки и конечно по хорошим ценам). Задача композитного оператора поглотить предложение (продавца), не потому что он такой плохой, а потому что рынок так работает. Импульс вверх формируется из за отсутствие продавца, а не потому что покупатель очень силен. Это главный критерий зарождение тренда. Цена идет вверх за счет рыночных покупок на слабом сопротивление продавца. Помимо прочего дополнительным топливом являются стопы шортистов, которые придают ускорение тренду. И теперь вопрос. Зарождение тренда истинное? Предложение поглощено? То есть это выкупает крупный игрок монеты по рынку пробивая важные сопротивления как будто их и нет? Или это покупают представители толпы, ведь рост параболический с удлиненными 5ми волнами и массой не закрытый уровней. Напишите в комментарии свое мнение. Мы не знаем наверняка кто сейчас выкупает монеты на росте, но знаем что данным ростом цели по сбору ликвидностей шортистов достигнуты (640млн.$ ликвидаций)
По итогу спекулятивно стоит дождаться формирование импульса и следить за значимыми сопротивлениями. Позиционный портфель начинаю продавать по текущим ценам (частично) с целью закупа дешевле. Рост очень неоднозначный и подтверждений выхода из нисходящего тренда еще нет. Для этого нужно обновить локальные максимумы и пробить границу нисходящего канала с последующим закрепом. Пока ничего из этого не исполнено и утверждать о смене тренда не приходится. Но предпосылки к этому конечно имеются. Управляйте грамотно своим депозитом, дробите на меньшие объемы и не пренебрегайте инвестиционной частью.
Быстренько «пробежимся» по разметки эфира


Старшая и младшая разметка. Предполагается формирование удлиненной волны с целями выше 2.1к. В волне 3 волна 1 выглядит завершенным импульсом, после которого и последует коррекция в рамках волны 2 с последующим продолжением тренда. Так же формация «Дракон» завершена (цели пришли к уровню головы). По классике фигура цена сходит на тест хребта (1350-1400) (в рамках 2й волны). И на основании проторговки в диапазоне хребта и будет приниматься решение о дальнейшем направление цены.

Альтернатива это реализация треугольника в волне Х с последующим обновлением дна. По итогу формирование двойного дна в глобальном смысле и вынос всех стопов за экстремумом (880). Сбор ликвидность и мощный выкуп предложение находящегося на рынке.
При работе в лонг стоит дождаться завершение коррекционной структуры и входит в рынок со стопами. Вероятно усложнение коррекции и последующим сносов стопов. Но эту проблему решит только повторный перезаход в рынок на формирование уже более сложной коррекции (со стопом за точку отмены сценария). Ситуация неоднозначная и на рынке стоит работать очень осторожно.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.