Bitcoin. Всё ли так плохо?(да)

Jun 13, 2018

Привет всем, дорогие друзья! Решил немного подробнее рассмотреть ситуацию с биткоином с момента своего последнего большого разбора.

Сразу хочу сказать, что я не хочу никого пугать, а просто описываю ситуацию, которая происходит здесь и сейчас, в моменте :)

Много чего интересного глобально произошло в последнее время: биткоин не смог удержаться в треугольнике и с треском пробил его. Все прошлые локальные лои не удерживаются и пробиваются один за одним. На рынке все так же недостаточно объемов, чтобы верить в то, что крупный игрок набрал свою позицию. Зачастую тот объем, который мы видим - это объем продавца. Происходят агрессивные продажи по рынку, после которых никто не выкупает биткоин. К сожалению, мы не видим объемов покупателя, по крайней мере, пока что.

Ладно, давайте смотреть, что мы имеем по ситуации более конкретно.

Заглянем на недельный график, для начала. Среди важных моментов, которые я хотел бы отметить - это перепроданность индикатора MACD, который уже пересек нулевую зону и показывает стабильный медвежий тренд. RSI, в свою очередь, дошел до важного значения, ниже которого он был последний раз аж в 2015 году. Была пробита и 52 скользящая, что является плохим знаком. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с МА - изобразил на графике. Также можем отметить тенденцию, что очень редко когда биткоин закрывает 3 подряд недельных свечи в красной зоне. А в те периоды, когда недельные свечи закрываются в красной зоне 2 раза подряд - отскок происходит с неплохой нижней тенью. Т.е, теоретически, у нас есть возможность увидеть что-то подобное на BTC. Для этого, конечно, нужно упасть пониже на этой неделе.



На дневном графике схожая ситуация. Вроде бы мы на грани и находимся у "моментов принятия решений", к примеру перепроданность индикаторов и возможная дивергенция, но, в то же время, вероятность снижения все еще имеется



Выше писал по поводу того, что на рынке не хватает объемов, которые так нужны ММ. Около недели назад, в своей прошлой идее, я изображал уровни, где начался бы выход ликвидности. Из нижних уровней 2 уже себя отработали. Впереди самый интересный - уровень в 6000. Скриншот из предыдущей идеи



На логарифмическом графике ситуация тоже не радужная. Была пробита сильная трендовая линия, за которую срочно нужно возвращаться обратно(если быки хотят вернуть ситуацию под контроль).



Давайте графические паттерны рассмотрим, что ли? Что у нас тут получается.



А на следующем скриншоте показал важные уровни поддержки(на всякий случай). На этом же графике я растянул сетку Фибоначчи от начала действительно бурного роста биткоина в прошлом марте. Уровень 0.786(та самая коррекция) ниже которой желательно бы сходить любому "пузырю". Не точно, но желательно. Этот самый уровень находится в районе 4900.



Также не раз я обращаюсь к графику лонгов/шортов, где в последнее время шорты набирались очень и очень активно, а лонги - падали. Этот факт наталкивал на мысль, что хитрых шортистов должны обязательно побрить. И я предполагаю, что если сейчас биткоин зафлетит в районе 6100-6400, кол-во открытых шорт позиций еще более увеличится, и стоп-лоссы игроков на понижение станут топливом к хорошему рывку.



Ну и, напоследок, решил показать потенциальную дивергенцию на 4ч ТФ абсолютно на всех индикаторах. Учитывая этот факт, в краткосроке можно было бы попытаться войти для отработки диверов. Но, более уверенный вход будет при закреплении над 6600+-(зоной, которая теперь, вероятно, может стать сопротивлением).

Jun 13, 2018

Note

Ну что ж, итоги? Картина, на данный момент, не самая радужная. На общем фоне отсутствия объемов и приближения к такой вожделенной отметке в 6000, вероятность все таки сходить ниже 6000 за стоп-лоссами витает в воздухе.

Если откуп произойдет быстро и на повышенных объемах, как в прошлый раз - разворачиваемся. Если же так и не увидим откупа от уровней 5800-6000 - это плохой знак и будем ждать следующих целей. Благо, поддержки будут идти с шагом примерно в каждые 500$, где вероятность разворота будет увеличиваться.

Jun 13, 2018

Note

Всем спасибо за внимание, друзья! Ждем уверенных входов, а особо нетерпеливые могут усредняться и начинать набирать позицию от близлежащих значений. По крайней мере, отскок напрашивается.

Успешной всем торговли!

P.S Кто еще не в курсе - в канале Телеграм есть интересная информация по моей закрытой группе. Все подробности там :)

Jun 14, 2018

Note

​​По BTC. По 6550 прикрыл свои позиции, взятые вчера от 6250+-, когда во вчерашней идее писал о том, что в краткосроке можно брать на отскок от тех значений, т.к на индикаторах нарисовалась дивергенция. На уровне в 6600 у нас неплохое сопротивление, и лишь закрепление над уровнем и проторговка там даст шансы сходить повыше. Но, я пока что прикрыл позицию. Тем, кто тоже брал вчера на отскок, есть 2 варианта: 1) поставить стоп-лосс или в БУ или в небольшой + на уровне в 6350; 2) начинать закрываться уже сейчас и ждать подтверждений чуть позже.

Jun 15, 2018

Note

Цена временно стабилизировалась на уровне 6550-6600(здесь можем заметить пересечение двух Фибоуровней - 0.786 от последнего падения с 6900 и 0.236 от падения с 7684), после вчерашней попытки прорыва до 6727. Правда, продавцы сработали быстро и распродались в активных покупателей.

Локально минимумы постепенно повышаются + можно построить некий восходящий канал. В целом, будет интересно посмотреть на реакцию покупателя у нижней границы канала в районе 6450-6500. Здесь же цену может встретить средняя линия Боллинджера. На этих уровнях также проходили хорошие объемчики, если смотреть на профиль объема.

Стоп-лосс изобразил для краткосрочников и тех, кто не готов пересидеть просадку, в случае чего. Если минимумы снова начнут понижаться - это плохой знак.

Цели также указал на графике.

Jun 16, 2018

Note

​​По BTC. На фоне серьезнейшего падения объема торгов видим некую консолидацию биткоина. Вчера при цене в 6600 писал, что интерсно будет понаблюдать за реакцией покупателя на уровне 6450. Так вот, восходящий канал(бирюзовый) отрабатывал себя довольно неплохо и цена удерживалась на нижней его границе. Но, "ничто не вечно под луной..."

На фоне сниженных объемов торгов продавцы продавили цену вплоть до 6300, но наш стоп-лосс на 6290 сработать не должен был. Цена находится под 20 скользящей(которой является средняя линия Боллинджера) и под 50 скользящей. На покупку серьезных сигналов нет. Напомню, что рассматриваю 2-х часовой ТФ.

Также мы можем построить еще пару каналов: восходящий канал(желтый) и нисходящий канал(белый пунктир) у верхней границы которого сейчас находится цена.

Интересно было бы попробовать войти в покупки от 6550, при появлении интереса со стороны покупателя. Пока интереса мы не видим - любое движение будет ложным. Ситуация довольно сложная. Если вы вне рынка - оставайтесь в фиате, а покупки рассмотреть можно будет при закреплении над 6550 и подтверждении от индикаторов. Если вы в позиции, то стоп-лосс там же - 6290. Возможно, на фоне сниженных объемов(выходной день) рынок будут пытаться продавить еще ниже.

Лично я в позиции от 8450(на 25%). Стоп-лосс указан.

Jun 16, 2018

Note

конечно, я опечатался в очередной раз, друзья :) с 6450 в позиции, естественно. Спасибо внимательным подписчикам

Jun 18, 2018

Note

Ребят, кратко по ситуации. Рынок говорит нам о том, что в скором времени будет довольно сильное движение. Это подтверждают как графические паттерны, так и индикаторы(сужение полос Боллинджера и уменьшение колебаний на RSI, Stoch, MACD. Диапазон колебаний цены сужается и данная проторговка на уровнях 6350-6550(а точнее - выход из неё) покажет нам дальнейшее движение.

На графике изобразил 2 варианта треугольника(белые линии), в одном из которых уже произошел пробой на объемах и ретест сверху. Вполне возможно, что этот вариант является правильным. 2-й вариант изобразил пунктиром, где нижняя граница треугольника пока еще является поддержкой.

Я до сих пор в позиции с 6450 с тем же стопом на 6290. Если уж пробиваем этот уровень, то можно будет как минимум вернуть позицию на уровне в 6150, а как максимум - ждать дальнейшего снижения.

С точки зрения ММ, сейчас было бы выгодно побрить шортистов резким движением наверх. Цели обозначил на графике - 6900-7100.

Закрепление над 6550-6650 дало бы нам более уверенную точку входа.

Ну а пока, смотрим куда нас выведет рынок. Стопы расставлены, зоны тейк-профита тоже. Остается ждать сильного направленного движения.

Jun 18, 2018

Note

Очень кратко о ситуации. Вынесли огромное количество шортов, которые набирались еще с 12 июня. Может получиться так, что крупняк уже начал разгружать свои позиции об активных покупателей. По крайней мере на 15-ти минутке видны свечки с длинными тенями относительно их очень маленьких тел - продавцы не дают идти дальше от этих уровней.

Теперь может получиться обратная ситуация - уже с выносом стопов лонгистов за уровнем 6300. Поэтому, 50% позиции выхожу сейчас с плюсом около 250$ с 1 BTC. 50% ставлю стоп в безубыток за уровень 4450.

Если я ошибся в данный момент и цене дадут сходить еще выше - буду рассматривать продажи с ранее намеченных уровней в 6900-7100, если ничего не поменяется. Может и дороже дадут продать :)

Jun 18, 2018

Note

стоп за уровень 6450, думаю все поняли. Прошу прощения за опечатку в очередной раз. Пора в отпуск, но нельзя :)

Jun 20, 2018

Note

​​Кратко по BTC. Уровни 6850+-, после двух попыток покупателей не смогли быть пробиты. Продавцы довольно уверенно нивелировали попытки пробоя. После довольно продолжительной консолидации в районе 6650-6750 эта зона была пробита вниз. Предположительно, что как-то повлияла новость о взломе бирже Bithumb. Но, слишком панической реакции она, кстати, не вызвала.

Видим, что поддержкой выступил уровень в 6550, где покупатели отбились. В целом, можем заметить, что минимумы постепенно повышаются - это хорошо. После последней продажи 50% позиции по BTC на уровне в 6700, стоп-лосс для остальных 50% у меня все также стоит в БУ - чуть ниже 6450. Кто еще не в позиции - лучше пока остаться вне рынка и посмотреть куда дальше пойдет цена. Если вниз(на что намекают индикаторы - хотя бы немного), то еще раз посмотреть на реакцию покупателя у 6550 и при успешной защите уровня - входить в покупки. Цели те же - 6900-7100, но, также сопротивлением может выступить снова уровень в 6850 + верхняя граница нисходящего оранжевого канала.

Jun 21, 2018

Note

После вчерашнего обзора ничего, практически, не изменилось, за исключением того, что актив показал неплохое движение с 6620 до 6820 +-(около 200 долларов). Связано это было, скорее всего, с новостью о возможном подтверждении компанией Tether того факта, что она имеет достаточное кол-во долларов в банке для обеспечения токенов USDT(Tether).

По прежнему цена ходит в рамках восходящего треугольника. В нынешнем контексте восходящий треугольник будет не столь надежным сигналом, так как ему предшествовал нисходящий тренд. Для подтверждения входа, по классике, нужно дождаться пробоя, а затем, как зачастую бывает, ретеста верхней границы треугольника - это у нас зона 6820-6850+-. Оттуда шористы открывают позиции на понижение, чем и может воспользоваться маркетмейкер и собрать стопы за уровнем, что и помогло бы нам добраться до целей в 6900-7100. Таким образом, получился бы красивый ложный пробой и дальше бы пытались делать заход вниз.

А вдруг этого не произойдет? Индикаторы на 4ч не показывают такой большой уверенности в продолжении движения, вырисовываются некие дивергенции(пока что еле заметные, но все же).

Стоп переставляю из безубытка в +100$ - за уровнем 6550. Если он будет пробит не ложным пробоем, то дорога вниз будет открыта.

Jun 22, 2018

Note

"Стоп переставляю из безубытка в +100$ - за уровнем 6550. Если он будет пробит не ложным пробоем, то дорога вниз будет открыта."

Ну что ж, дорога вниз действительно была открыта, но, пока что лишь до отметки в 8286. Сегодня ночью был пробит восходящий треугольник/клин(кто как проводил линии сопротивления).

Если данная пробитая формация была набором позиций на понижение - то цели, я думаю, пониже тех уровней, где мы остановились сейчас. Была попытка откупа, но продавцы очень настойчивы. Для подтверждения этого посмотрите 2ч график и объемы на двух больших красных свечах и сам вид свечи, и примерно такой же объем на откуп, но свеча уже не такая длинная - это свидетельствует о том, что продавцы сильно сопротивляются.

По индикаторам начиная от 6ч и до 1ч - перепроданность, но пока без намеков на отскок. Естественно, отскок мы увидим уже по факту, и нужно следить за индикаторами на 1ч ТФ, чтобы быстрее разглядеть отскок(это для краткосрочников).

Теперь уровень в 6550 обещает стать сопротивлением, и когда отскок произойдет - этот уровень будет довольно интересным(изобразил желтой стрелкой)

После отскока, вполне вероятно, будут попытки похода к предыдущему локальному лоу, а также лоу в районе 6000.

Покупки я пока рассматривать не буду, не получив подтверждения. Но при пробитии локального минимума в районе 6100 я бы начинал выставлять ордера на покупку от 5800.

В целом же, вполне возможно, что рынок будут пытаться додавливать в преддверии закрытия полугодовых фьючерсов биткоина на CME. Но, с другой стороны, скоро ожидается открытие торговли криптовалютой на основе платформы NASDAQ, что является абсолютно противовесным катализатором - т.е хорошая новость.

Jun 22, 2018

Note

в Телеграме один из подписчиков поинтересовался "от 5800 выставляю ордера выше или ниже"?

Отвечаю :) - от 5800-5850 и ниже. Если будет ложный пробой и отскок обратно за 6000 на больших объемах - то успею войти уже потом, по ходу движения. Тогда уже будет понятно, что мы развернулись хотя бы на хороший такой отскок.

Ну а если пойдем ниже - то мне будут интересны уровни в 5450, 5000.

Jun 23, 2018

Note

Вчера при нахождении цены в районе 6345 предполагал некий отскок и дальнейший поход к 6000-6100. Но, недолго постояв цена сразу отправилась на пробитие 6000 и отскок уже произошел этой ночью с 5927 до 6170. Дивергенция была разряжена, хотя бы немного.

Как и говорил, первые ордера были выставлены в районе 5800-5850.

Чего хотелось бы увидеть сейчас? На месте ММ я бы показал более хороший отскок до 6200-6350 с намеком на разворот и дальше отправил бы цену на поиски ликвидности(стопов) как минимум к уровням моих ордеров :)(да, там буду ждать паникерские продажи).

О том, что движение вниз будет продолжено говорят объемы - их было мало. Это явно не цель крупного игрока. Стопы спрятаны поглубже.

А заманить многих в лонг + немного сбить стопы шортистов походом по восходящему каналу к 6200-6350 - это дело благое и было бы довольно логичным, как по мне.

В такой короткий лонг я вставать не хочу, т.к соотношение риск прибыль не очень хорошее получается.

Ну а в целом, пока картину вижу вышеописанным образом.

Jun 24, 2018

Note

Вчерашний план отработал довольно хорошо. Произошел отскок, затягивание в лонги и дальнейший поход вниз к указанным целям.

Мои первые ордера на покупку уже сработали в районе 5820. К сожалению, хорошего отскока я пока не вижу. Но шанс сбросить купленное еще будет.

Где может быть ближайшая передышка? Предполагаю, что в районе 5650, где проходит нижняя линия нисходящего синего канала. Шортисты начнут фиксировать прибыль заранее, не доходя до важной отметки в 5500(но, я думаю это будет лишь малая часть шортистов - самых нежадных). Остальные будут сидеть дольше и своих целей, наверное, не дождутся - это не в планах крупного игрока.

Думаю, что поза крупняка будет набираться подобным образом путем проливов, передышек и дальнейших проливов. Постепенно набирается биткоин у паникеров по довольно неплохой средней цене. Где ММ будет достаточно позиции - мы не знаем. Но можем предположить уровни с большой ликвидностью. Даже не уровни, а зоны. Одну из таких зон выделил зеленым цветом - 5450-5550. Там бы я и расставил следующие ордера.

Jun 24, 2018

Note

прикрыл позицию по 6200, взятую утром по 5820. Такое импульсное движение имеет не очень здоровый характер. Буду ждать прояснения ситуации

Jun 25, 2018

Note

После вчерашнего импульса, когда биткоин прибавил в цене 500$, цена консолидируется в прямоугольной формации, в диапазоне 6100-6200.

Для входа я рассматриваю уровень в 6225. Входить буду отложенным ордером. Предполагаю, что вчера на рынок зашел сильный покупатель, который в ближайшее время может толкнуть цену выше. Для зон фиксации прибыли я рассматриваю 6500-6550, но, также сопротивление может возникнуть на уровне в 6350-6365. Поэтому, если цена "не заметит" этот уровень, то стоп переставлю в БУ.

Ну а пока, стоп-лосс выставляю за уровень в 5930.

Что еще хочу отметить. Вчерашнее движение вверх не было подтверждено выносом стоп-лоссов шортистов - я следил за этим в реальном времени. Стопы могут быть чуть выше.

Сейчас мы видим, как во время консолидации маржинальщики прикрывают стопы, и открывают лонги. Исходя из этого, не исключаю некий ложный пробой(изобразил желтой стрелкой) и дальнейший поход к целям.

Jun 25, 2018

Note

Ну что ж, утренняя мысль отрабатывает себя великолепно. Предупреждал, что может быть ложный пробой(желтая стрелка) и дальнейший поход наверх. Убедиться в этом можно на скриншоте 🙂 Единственное, что первый откат ожидал от 6350, а дошли до 6341.

Поэтому, пока что, все остается в силе.

Jun 27, 2018

Note

Ситуация стала чуть более тревожной, т.к продавцы активизировались и давят курс вниз. Сформировалось довольно сильное сопротивление в зоне 6250, откуда цена уже не раз отскакивала. Покупателям нужно удерживать зону в 6000-6050 и пытаться снова перешагнуть 6100-6150 и закрепиться там.

Коррекция от последнего роста уже достигла 0.5 уровня Фибоначчи и эта зона между 0.5 и 0.618 пока выглядит интересной для покупателей. Ее нужно удержать. Данную зону можете увидеть на скриншоте с правой стороны в зеленом прямоугольнике.

Что меня еще настораживает, так это баланс сил - открытые маржинальные позиции в лонг и шорт, вернее их соотношение. Лонги растут, а шорты падают. Т.е для ММ будет намного проще продавить курс вниз, где можно поехать вниз еще сильнее на стоп-лоссах лонгистов. Для похода вверх должны были наоборот расти шорт позиции, чтобы их можно было благополучно вынести.

Поэтому, ситуация сложная, но свой торговый план менять уже не буду. Выбьет по стопу по 5930 - значит покупателю не интересно защищать эти уровни и он уже вышел с рынка. Тогда буду возвращать позицию(то же кол-во BTC) уже пониже. Возможно, рынок в таком случае доведут до нужных целей в районе 5450-5500.

Поэтому, пока сижу в позиции со стоп-лоссом, и возможно будет смысл продать позицию в БУ или небольшой + в районе 6250, если продавцы опять будут там активничать. Значит дальше нас уже не пустят в ближайшее время.

Jun 28, 2018

Note

На рынке BTC не происходит ничего интересного, кроме затянувшегося флэта. Все еще идет длительное накопление, цену снизу подпирают и не дают сильно пойти ниже. Плюс ко всему можно заметить, как в довольно крупные ордера на покупку планомерно "наливают". По моему мнению, как уже и говорил, идет накопление крупняком в лонг и идет уже достаточно долгое время. Если рассматривать стакан котировок по биткоину на том же Bitfinex, то можем заметить очень много лимитников на покупку в районе 5500-5000. В то же время на продажу стакан довольно скуден и ММ будет намного проще повести цену наверх.

Но, как всегда есть 2 исхода возможных дальнейших событий, поэтому готовы мы и к тому, и к тому развитию ситуации. При сильном походе вниз сработают мои стоп-лоссы и буду ловить биткоин у прошлых своих целей.

В дополнение, оставляю дневной график, где мы видим, что в самое ближайшее время будет сильное движение, и скорее всего вверх. По крайней мере, сильнейшая конвергенция на MACD говорит мне именно об этом.

Ну и еще, немного фундаментала: уже завтра закрытие фьючерсов на бирже CME, 2 июля - открытие новых полугодовых фьючерсов; 2 июля - открытие регистрации на бирже DXExchange на платформе Nasdaq; 5 июля - итоговый расчет фьючерсов за полгода(полугодовых); 7-8 июля - саммит большой двадцатки - G20; 25 июля - открытие торгов на бирже DXExchange

+ ориентировочно в июле-августе выходит новый майнер от Bitmain. Чтобы его продать успешнее, что нужно сделать? Правильно. Курс должен не отпугивать клиентов, а наоборот.

Выводы делайте сами...😉